江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601008证券简称：连云港

江苏连云港港口股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入638807413.04-0.861870149385.73-3.45

利润总额99506896.0010.68241314794.18-10.61归属于上市公司股东的

50490129.745.28106191953.80-25.90

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净47001269.9631.1198700973.38-19.96利润

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经营活动产生的现金流

不适用不适用503947414.83-30.07量净额

基本每股收益（元/股）0.0415.130.086-25.86

稀释每股收益（元/股）0.0415.130.086-25.86

加权平均净资产收益率增加0.03个减少0.99个百

1.232.59

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产14369073133.6613432928747.496.97归属于上市公司股东的

4122994382.594089173313.730.83

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-1976833.92资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公10900.00司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入3642965.2510672825.94除上述各项之外的其他营业外收入

-211357.44-2842212.33和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-36922.88-1234674.65

少数股东权益影响额（税后）-20329.09-391626.08

合计3488859.787490980.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的主要系本年三季度有息负债平均利率降低，财务费扣除非经常性损益的净31.11用降低，以及参股公司净利润增加，投资收益增加。

利润_本报告期经营活动产生的现金流主要系报告期子公司连云港港口集团财务有限公

-30.07

量净额_年初至报告期末司的客户贷款净额增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总

1014080数数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

连云港港口集团有限公司国有法人50568589440.760冻结3962114

上海国际港务（集团）股份有

国有法人22331484118.000无0限公司

蒋根青境内自然人128092001.030无0

香港中央结算有限公司其他58328240.470无0

孟宇辰境内自然人26241000.210无0

杨继耘境内自然人25001000.200无0

李水清境内自然人17795000.140无0中国连云港外轮代理有限公

国有法人17036980.140无0司

王晓丽境内自然人15372000.120无0

明亮境内自然人14700000.120无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量连云港港口集团有限公司505685894人民币普通股505685894

上海国际港务（集团）股份有

223314841人民币普通股223314841

限公司蒋根青12809200人民币普通股12809200香港中央结算有限公司5832824人民币普通股5832824孟宇辰2624100人民币普通股2624100杨继耘2500100人民币普通股2500100李水清1779500人民币普通股1779500中国连云港外轮代理有限公

1703698人民币普通股1703698

司王晓丽1537200人民币普通股1537200明亮1470000人民币普通股1470000上述股东关联关系或一连云港港口集团有限公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总

致行动的说明经济师尹振威任中国连云港外轮代理有限公司副董事长；除此以外，连云港港口集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关

4/20江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告联关系，或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。

前10名股东及前10名无

限售股东参与融资融券前10名无限售条件股东中，杨继耘通过投资者信用证券账户持有及转融通业务情况说明2500100股；明亮通过投资者信用证券账户持有1470000股。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3431612433.532684801103.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据37205309.5543099288.01

应收账款267129596.95225832598.55

应收款项融资36008713.5585281603.74

预付款项55759068.281360856.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5763033.7735311261.10

其中：应收利息

应收股利400000.0031900000.00买入返售金融资产

存货16430878.6413297338.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1412852300.391486255868.57

流动资产合计5262761334.664575239918.41

非流动资产：

发放贷款和垫款572344500.00299422500.00债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1587299799.891516080405.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6212518626.876397539152.19

在建工程296725634.07185215915.15生产性生物资产油气资产

6/20江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

使用权资产291101786.16310390758.64

无形资产66039760.3768058959.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用17704333.0017981402.04

递延所得税资产51326509.9451617623.90

其他非流动资产11250848.7011382112.56

非流动资产合计9106311799.008857688829.08

资产总计14369073133.6613432928747.49

流动负债：

短期借款804278244.441105603712.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款88671369.49123026736.29预收款项

合同负债34084565.7237970680.77卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放3422037620.693098455373.91代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23679765.5240182266.03

应交税费29231654.6939813015.22

其他应付款248011540.16286255517.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债284922466.94260006878.75

其他流动负债1040970941.54530037575.51

流动负债合计5975888169.195521351756.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1371858625.061414582500.04

应付债券996379327.64496744145.23

其中：优先股永续债

7/20江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债102166789.00134503961.28

长期应付款500000.001350000.00

长期应付职工薪酬14014520.7814887853.63

预计负债1264613.71957479.41

递延收益82355508.8577800000.00

递延所得税负债24977268.7524977268.75

其他非流动负债73736900.00103736900.00

非流动负债合计2667253553.792269540108.34

负债合计8643141722.987790891864.39

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1240638006.001240638006.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2107780351.192107780351.19

减：库存股

其他综合收益3094242.652746634.63

专项储备1719787.40

盈余公积157125948.65157125948.65

一般风险准备19449893.9719449893.97

未分配利润593186152.73561432479.29归属于母公司所有者权益（或股东权

4122994382.594089173313.73

益）合计

少数股东权益1602937028.091552863569.37

所有者权益（或股东权益）合计5725931410.685642036883.10

负债和所有者权益（或股东权益）

14369073133.6613432928747.49

总计

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1870149385.731936977733.02

其中：营业收入1870149385.731936977733.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1688885398.781744057756.29

其中：营业成本1429428378.081456359084.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15663665.1015708713.40销售费用

管理费用148281744.12153716463.03

研发费用3069639.47

财务费用95511611.48115203856.25

其中：利息费用102581661.68121556563.15

利息收入8497910.906339099.81

加：其他收益154642.279681352.41

投资收益（损失以“-”号填列）71276716.7869572839.66

其中：对联营企业和合营企业的投

71219394.4869552989.56

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6561505.57-6647521.61

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）

9/20江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告资产处置收益（损失以“-”号填-1976833.924881715.03

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）244157006.51270408362.22

加：营业外收入10800.0019272.54

减：营业外支出2853012.33475045.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）241314794.18269952588.79

减：所得税费用64386409.1158686417.10

五、净利润（净亏损以“-”号填列）176928385.07211266171.69

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”176928385.07211266171.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

106191953.80143301317.78亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

70736431.2767964853.91

填列）

六、其他综合收益的税后净额463477.36-1345128.06

（一）归属母公司所有者的其他综合收

347608.02-1008846.04

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益347608.02-1008846.04

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额347608.02-1008846.04

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益

115869.34-336282.02

的税后净额

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七、综合收益总额177391862.43209921043.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益

106539561.82142292471.74

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额70852300.6167628571.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.0860.116

（二）稀释每股收益(元/股)0.0860.116

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1689109845.341665463905.58

客户存款和同业存放款项净增加额323097601.88361739164.13

存放中央银行和同业款项净减少额5611885.06向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金75798333.6690864931.48拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4067728.514169990.62

收到其他与经营活动有关的现金14879825.8017738166.08

经营活动现金流入小计2106953335.192145588042.95

购买商品、接受劳务支付的现金785886170.13833085493.24

客户贷款及垫款净增加额213124564.0912310000.00

存放中央银行和同业款项净增加额32066235.71支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金14568415.2210837544.39支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金387511362.44424091037.70

支付的各项税费131408634.07103579674.00

支付其他与经营活动有关的现金38440538.7041078350.07

经营活动现金流出小计1603005920.361424982099.40

经营活动产生的现金流量净额503947414.83720605943.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金153000000.0070000000.00

取得投资收益收到的现金31560761.6422521041.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2683636.003533400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计187244397.6496054441.10

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

162208783.2218657164.80

产支付的现金

投资支付的现金153000000.00377042848.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计315208783.22395700012.80

投资活动产生的现金流量净额-127964385.58-299645571.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金896633000.001528804311.30

收到其他与筹资活动有关的现金1500000000.001000000000.00

筹资活动现金流入小计2396633000.002528804311.30

偿还债务支付的现金1335625590.501455500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金186343457.84179024130.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、

21852600.0019700000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金532507045.59913721854.27

筹资活动现金流出小计2054476093.932548245985.00

筹资活动产生的现金流量净额342156906.07-19441673.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1141357.66459080.33

五、现金及现金等价物净增加额716998577.66401977778.48

加：期初现金及现金等价物余额2537208376.101488319796.15

六、期末现金及现金等价物余额3254206953.761890297574.63

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

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母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金742217085.83174337386.76交易性金融资产衍生金融资产

应收票据33906094.8437755597.04

应收账款156080470.81120408792.81

应收款项融资22793104.3781157884.73预付款项

其他应收款45501135.51111368451.03

其中：应收利息

应收股利400000.0031900000.00

存货5657479.426534189.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计1006155370.78531562301.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4245144743.024173925348.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2846145070.792891874881.12

在建工程61257237.9730175770.27生产性生物资产油气资产

使用权资产23474401.0734103352.51无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12364343.6812250143.09

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递延所得税资产16143689.3016812272.39其他非流动资产

非流动资产合计7204529485.837159141767.92

资产总计8210684856.617690704069.85

流动负债：

短期借款1069578244.441403060469.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款54985064.0461413966.73预收款项

合同负债27421726.8323062581.16

应付职工薪酬10063110.0222721153.04

应交税费4456632.716292276.95

其他应付款70619377.7473061085.91

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债196389408.22211460801.87

其他流动负债1039579899.18524047818.27

流动负债合计2473093463.182325120153.44

非流动负债：

长期借款1125860000.001204950000.00

应付债券996379327.64496744145.23

其中：优先股永续债

租赁负债12633521.7111466078.61

长期应付款500000.001350000.00

长期应付职工薪酬13904365.5514793994.54预计负债

递延收益6032500.00

递延所得税负债7068326.237068326.23其他非流动负债

非流动负债合计2162378041.131736372544.61

负债合计4635471504.314061492698.05

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1240638006.001240638006.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1890833238.311890833238.31

减：库存股

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其他综合收益3395396.753395396.75专项储备

盈余公积157125948.65157125948.65

未分配利润283220762.59337218782.09

所有者权益（或股东权益）合计3575213352.303629211371.80

负债和所有者权益（或股东权益）

8210684856.617690704069.85

总计

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

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母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1105646669.801062781260.94

减：营业成本992603803.88907271398.35

税金及附加7631410.6010425315.67销售费用

管理费用108420250.79110596788.89研发费用

财务费用85973621.3593808741.80

其中：利息费用84868232.9593307352.63

利息收入573339.34535279.84

加：其他收益151166.73193509.83

投资收益（损失以“-”号填列）108034516.7899872839.66

其中：对联营企业和合营企业的投

71219394.4869552989.56

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1784703.361810134.58

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

245978.244881715.03

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）21233948.2947437215.33

加：营业外收入

减：营业外支出125104.3469511.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21108843.9547367704.33

减：所得税费用668583.09832617.61

四、净利润（净亏损以“-”号填列）20440260.8646535086.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

20440260.8646535086.72号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收

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益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额20440260.8646535086.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

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母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1024163619.821004132378.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金52657006.075828789.67

经营活动现金流入小计1076820625.891009961168.11

购买商品、接受劳务支付的现金541940563.59554178429.72

支付给职工及为职工支付的现金334303936.41373382333.84

支付的各项税费40833125.7820529025.39

支付其他与经营活动有关的现金25527389.6925834220.34

经营活动现金流出小计942605015.47973924009.29

经营活动产生的现金流量净额134215610.4236037158.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金153000000.0070000000.00

取得投资收益收到的现金68318561.6452821041.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资

693636.003533400.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计222012197.64126354441.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资

29734344.2115439544.84

产支付的现金

投资支付的现金153000000.00748665632.80取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计182734344.21764105177.64

投资活动产生的现金流量净额39277853.43-637750736.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金990000000.001871204311.30

收到其他与筹资活动有关的现金1500000000.001000000000.00

筹资活动现金流入小计2490000000.002871204311.30

偿还债务支付的现金1436941989.911636250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金155580336.50153407205.11

支付其他与筹资活动有关的现金503091438.37502300960.89

筹资活动现金流出小计2095613764.782291958166.00

19/20江苏连云港港口股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额394386235.22579246145.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额567879699.07-22467432.42

加：期初现金及现金等价物余额174337386.76154881810.45

六、期末现金及现金等价物余额742217085.83132414378.03

公司负责人：王国超主管会计工作负责人：徐云会计机构负责人：徐云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2025年10月30日