2023年第三季度报告
证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2023-039
优先股简称：南银优1优先股代码：360019
南银优2360024
可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司
2023年第三季度报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司第九届董事会第二十次会议于2023年10月30日审议通过了公司《2023年第三季度报告》。本次董事会会议应到董事10人，实到董事9人，其中，于兰英董事因公务原因，书面委托胡升荣董事长代为投票。
●公司第三季度财务报表未经审计。
●公司董事长胡升荣、行长及财务负责人朱钢、财务部门负责人朱晓洁保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：千元人民币
2023年7-9同比增减2023年1-9
项目同比增减(%)
月(%)月
营业收入11388220-2.30356921571.43
归属于上市公司股东的净利润4599422-4.58152842792.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
4427784-6.17148058160.61
的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用37776700148.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
不适用不适用3.65143.33
股)
12023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.42-6.671.460.69
稀释每股收益（元/股）0.37-5.131.271.60
下降0.49个
加权平均净资产收益率（%）3.2711.44下降1.08个百分点百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益下降0.54个
3.1411.10下降1.22个百分点
率(%)百分点期末比上年末增
2023年9月30日2022年12月31日
减(%)
总资产224067896920594837398.80
归属于上市公司股东的所有者权益1665428011562561926.58归属于上市公司普通股股东的每股净资产
13.2112.228.10
(元/股)
普通股总股本10343733103437180.00注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：千元人民币
项目2023年7-9月2023年1-9月其他营业外收入和支出4602-6058少数股东权益影响额1155617812所得税影响额61065165425
资产处置收益-7036-7049
其他收益-241825-648593
合计-171638-478463
(三)公司主要会计数据、财务指标变动超过30%的情况及原因
单位：千元人民币
较上年度期末/项目名称报告期末上年同期主要原因
（%）
其他资产794728443.61其他应收结算款增加
拆入资金4849676695.18拆入资金规模增加
交易性金融负债45124071.91交易性金融负债规模增加
卖出回购金融资产款9620080892.25卖出回购金融资产款项规模增加
预计负债869570-30.36信用承诺减值准备减少
其他负债1272673179.61资金清算款增加
少数股东权益2995347107.63少数股东对子公司增资
手续费及佣金支出46870437.80手续费及佣金支出增加
投资收益1110707343.44金融资产投资收益上升
公允价值变动收益1970602-50.39交易性金融资产公允价值变动
22023年第三季度报告
其他业务收入22391345.69其他营业收入增加
其他收益64859356.36其他收益增加向其他金融机构拆入资金现金流
经营活动产生的现金流量净额37776700148.16入增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数101151-
有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股持有有限售条件冻结情况
股东名称股东性质持股数量（股）比例
股份数量（股）股份数量
(%)状态（股）
法国巴黎银行境外法人157621413615.24131233595无0南京紫金投资集团有限责任公
国有法人133091423512.870无0司境内非国
南京高科股份有限公司10343713439.990无0有法人
江苏交通控股有限公司国有法人10339854559.99999874667无0
江苏云杉资本管理有限公司国有法人4964983974.800无0中国烟草总公司江苏省公司
国有法人4715833614.560无0（江苏省烟草公司）
幸福人寿保险股份有限公司－
国有法人4067923063.930无0自有
中国证券金融股份有限公司国有法人2543384472.460无0
香港中央结算有限公司其他1915795541.850无0
紫金信托有限责任公司国有法人1124658581.090无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类及数量股东名称
（股）股份种类数量（股）法国巴黎银行1444980541人民币普通股1444980541南京紫金投资集团有限责任公
1330914235人民币普通股1330914235
司南京高科股份有限公司1034371343人民币普通股1034371343江苏云杉资本管理有限公司496498397人民币普通股496498397中国烟草总公司江苏省公司
471583361人民币普通股471583361（江苏省烟草公司）
幸福人寿保险股份有限公司－406792306人民币普通股406792306
32023年第三季度报告
自有中国证券金融股份有限公司254338447人民币普通股254338447香港中央结算有限公司191579554人民币普通股191579554紫金信托有限责任公司112465858人民币普通股112465858南京市国有资产投资管理控股
107438552人民币普通股107438552（集团）有限责任公司1.2013年2月，本公司披露了《关于南京银行股份有限公司持股5%以上股东股权变动提示性公告》，确认法国巴黎银行(QFII)通过二级市场购买本公司的股份为法国巴黎银行持有。
上述股东关联关系或一致行动2.南京紫金投资集团有限责任公司为南京市国有资产投资管理控股（集的说明
团）有限责任公司全资子公司。
3.紫金信托有限责任公司为南京紫金投资集团有限责任公司控股子公司。
4.江苏云杉资本管理有限公司为江苏交通控股有限公司全资子公司。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
注：本报告中，南京高科股份有限公司和江苏交通控股有限公司的持股比例，直接舍尾保留两位小数。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
南银优1单位:股报告期末优先股股东总数36前10名优先股股东持股情况
持有有质押、标记或股东持股比限售条冻结情况股东名称持股数量
性质例（%）件股份股份数量数量状态
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配
其他1470000030.000无0置5号特定多个客户资产管理计划
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投
其他48000009.800无0资1号集合资金信托计划
中国银行股份有限公司上海市分行其他40000008.160无0
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红
其他40000008.160无0
－汇中32号集合资产管理计划
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资
其他38000007.760无0管卓远1号集合资产管理计划
光大永明资管－光大银行－光大永明资产聚
其他35000007.140无0优1号权益类资产管理产品
国泰君安证券资管－福通·日鑫 H14001期人
民币理财产品－国君资管0638定向资产管理其他30000006.120无0合同
中航信托股份有限公司－中航信托·天玑共赢
其他30000006.120无0
2号证券投资集合资金信托计划
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优3号
其他20000004.080无0集合资产管理计划
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－
其他12000002.450无0禾享添利1号集合资金信托计划
42023年第三季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动人关系。
南银优2单位:股报告期末优先股股东总数14前10名优先股股东持股情况
持有有质押、标记或股东持股比限售条冻结情况股东名称持股数量
性质例（%）件股份股份数量数量状态
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投
其他1115000022.300无0资1号集合资金信托计划
中航信托股份有限公司－中航信托·天玑共赢
其他1030000020.600无0
2号证券投资集合资金信托计划
博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配
其他610000012.200无0置5号特定多个客户资产管理计划
交银施罗德资管－交通银行－交银施罗德资
其他520000010.400无0管卓远2号集合资产管理计划
中银国际证券－中国银行－中银证券中国红
其他38000007.600无0
－汇中32号集合资产管理计划
国泰君安证券资管－福通·日鑫 H14001期人
民币理财产品－国君资管0638定向资产管理其他26000005.200无0合同
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优集
其他26000005.200无0合资产管理计划
广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤投保盈
其他26000005.200无0
2号集合资金信托计划
广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号
其他16000003.200无0集合资产管理计划
光大证券资管－光大银行－光证资管鑫优4号
其他13000002.600无0集合资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动人关系。
注：本公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
三、经营情况分析
2023年三季度，公司坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，加大工作统筹力度，
强化监管要求落实，突出转型推进、结构调整和管理提升，合力攻坚，保持了平稳发展态势。
1.资负规模稳健增长
三季度末，资产总额22406.79亿元，较年初增加1811.95亿元，增幅8.80%；负债总额20711.41亿元，较年初增加1693.56亿元，增幅8.91%；存款总额13420.48亿元，较年初增加1040.16亿元，增幅8.40%；贷款总额10875.55亿元，较年初增加1416.43亿元，增幅14.97%。
52023年第三季度报告
2.经营效益平稳增长三季度，公司实现营业收入356.92亿元，较上年同期增加5.04亿元，同比增幅1.43%。
实现归属于上市公司股东的净利润152.84亿元，较上年同期增加3.13亿元，同比增幅2.09%。
实现利息净收入198.84亿元，较上年同期减少5.71亿元，同比下降2.79%，在营业收入中占比55.71%，占比较上年同期下降2.42个百分点。实现非利息净收入158.08亿元，较上年同期增加10.75亿元，同比增幅7.30%，在营业收入中占比44.29%，占比较上年同期上升2.42个百分点。基本每股收益1.46元，同比增幅0.69%。
3.资产质量保持稳定
2023年以来，公司不断加强风险防控，加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，与年初持平；拨备覆盖率380.88%，保持了较好的风险抵补能力。四季度，公司将持续强化信用风险政策执行，深化信用风险排查与预警管理，不断提高风险管理前瞻性；坚守年度资产质量目标，落实严管严控策略，确保资产质量继续平稳运行。
4.公司金融推进实体转型
公司金融持续坚守实体本源，出台《助力民营经济发展十八条举措》，进一步提升实体经济服务的广度和深度。截至报告期末，对公人民币贷款余额8054.41亿元，较年初增长
1306.98亿元。小微金融方面，探索普惠金融新模式，金融科技赋能优化业务流程，贷款户
数较年初增长7098户；聚焦专精特新、高新技术企业和科技型中小企业等重点科创企业，覆盖专精特新中小企业超4100户，高新技术企业超7600户，科技型中小企业超8800户。
绿色金融方面，强化推动实体，联动行业协会，拓展实体客群，助力双碳目标，累计申报碳减排贷款12.26亿元，落地“苏碳融”业务36.21亿元。交易银行方面，落地首单“跨境保函+外汇银团参团”项目，“出口快贷”“苏贸贷”等产品惠及外贸中小微企业超过1000户，供应链金融覆盖 2400余户，“鑫 e伴 3.0”签约客户 10.5万户，较年初新增 1.9万户，现金管理财资客户（集团）项目966个。
5.零售金融深化战略实施
深化零售战略落地实施，保持零售业务稳健增长。截至报告期末，零售客户 AUM(管理金融资产规模)达到7205.24亿元，较年初增长995.77亿元，增幅16.04%。个人存款余额
4121.15亿元，较年初增长887.89亿元，增幅27.46%，在各项存款中占比30.71%较年初
上升4.59个百分点。零售贷款余额2821.14亿元，较年初增长109.44亿元。加快私行业务发展，紧扣队伍建设和产品经营“两条主线”，持续提升客户经营、科技赋能和风险合规“三
62023年第三季度报告项能力”，截至报告期末，管理私钻客户金融资产突破2100亿元。以数字化发展为核心，联动消费新场景，全新推出 N Card盒马联名信用卡，深化信用卡全渠道、全产品、全客群体系建设，截至报告期末，信用卡累计发卡量达221万张。南银法巴消费金融有限公司业务稳健增长，信贷资产质量与经营效益呈现持续向好态势，截至报告期末，表内贷款余额285亿元，较年初净增245亿元。
6.金融市场推进转型提升
持续构建“以市场为导向、以客户为中心”的高质量发展理念，经营业绩和转型效果双提升。同业业务做精做优稳健创利，灵活调配资源，优化持仓结构，增强盈利驱动；票据业务优化管理机制，精进交易策略和操作灵活性；优化头寸摆布，本外币货币市场业务交易量名列前茅。资金运营业务固本增效成果显著，参与主题债券发行助力实体经济，公司250亿元金融债券顺利发行；坚持汇率风险中性原则，推动代客外汇及衍生业务发展，代客交易量和收益增速明显。资产托管业务重点聚焦服务质效，强化资源协同，加大重点产品的营销力度，实现规模和收入同比增长，截至报告期末，公司资产托管业务规模达2.86万亿元。南银理财匠心打造硬核实力，锻造投研能力，连续15个季度蝉联普益标准城商系理财机构收益能
力第一名。不断丰富产品体系，创设发行公益主题理财产品。2023年三季度，南银理财荣获
“金贝”2023卓越理财公司等荣誉。截至报告期末，南银理财理财产品规模超3700亿元。
四、重要事项进展情况1.根据中国银保监会江苏监管局（苏银保监复〔2023〕197号）《中国银保监会江苏监管局关于南京银行股份有限公司南京汤山支行开业的批复》，南京汤山支行于2023年7月3日开业。
2.根据中国银保监会加大自由贸易试验区改革试点力度的要求，南京新浦路支行按要求
做好市场准入事项报告，并于2023年7月18日开业。
3.根据国家金融监督管理总局南通监管分局（通金复〔2023〕3号）《国家金融监督管理总局南通监管分局关于南京银行股份有限公司南通金沙支行开业的批复》，南通金沙支行于2023年8月15日开业。
4.根据国家金融监督管理总局江苏监管局（苏金复〔2023〕36号）《国家金融监督管理总局江苏监管局关于南京银行股份有限公司南京燕子矶支行开业的批复》，南京燕子矶支行于2023年8月28日开业。
5.根据国家金融监督管理总局无锡监管分局（锡金复〔2023〕12号）《国家金融监督管理总局无锡监管分局关于南京银行股份有限公司无锡安镇支行开业的批复》，无锡安镇支行
72023年第三季度报告
于2023年8月31日开业。
6.根据国家金融监督管理总局徐州监管分局（徐金复〔2023〕16号）《国家金融监督管理总局徐州监管分局关于南京银行股份有限公司徐州贾汪支行开业的批复》，徐州贾汪支行于2023年9月20日开业。
7.根据国家金融监督管理总局江苏监管局（苏金复〔2023〕65号）《国家金融监督管理总局江苏监管局关于南京银行股份有限公司南京青奥村支行开业的批复》，南京青奥村支行开业于2023年9月22日开业。
8.根据国家金融监督管理总局镇江监管分局（镇金复〔2023〕24号）《国家金融监督管理总局镇江监管分局关于南京银行股份有限公司镇江润州支行开业的批复》，镇江润州支行于2023年9月26日获批开业。
五、补充财务数据
1.公司补充会计数据
单位：千元人民币项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日资产总额224067896920594837391748946747资产结构贷款总额1087555185945912680790321922
其中：企业贷款805441099674743076552040389零售贷款282114086271169604238281533贷款损失准备372096373382558528741359负债总额207114082119017849041626381955负债结构存款总额134204794112380316401071704267
其中：企业活期存款261819490258722505263148182企业定期存款667931563655476375566500131储蓄活期存款420243324826714838374152储蓄定期存款370090748275058562202046986其他1818085070501634816同业拆入480992972469873133753064
2.五级分类情况
单位：千元人民币五级分类2023年9月30日2022年12月31日
82023年第三季度报告
金额占比(%)金额占比(%)
正常类106830712498.1393073196598.26
关注类105774750.9779192420.84
次级类36459410.3438132690.40
可疑类16097010.1513846940.15
损失类45137800.4133180570.35
总额1088654021100.00947167227100.00
注：根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
3.迁徙率
单位：%
2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日
正常类贷款迁徙率0.950.781.28
关注类贷款迁徙率30.5954.1150.92
次级类贷款迁徙率61.8758.4633.17
可疑类贷款迁徙率82.7975.4572.48
4.资本构成及变化情况
单位：千元人民币项目2023年9月30日
1、总资本净额198069990
1.1核心一级资本137757879
1.2核心一级资本扣减项703864
1.3核心一级资本净额137054015
1.4其他一级资本29989318
1.5其他一级资本扣减项0
1.6一级资本净额167043333
1.7二级资本31252346
1.8二级资本扣减项225689
2、信用风险加权资产1334352430
3、市场风险加权资产22299815
4、操作风险加权资产74553366
5、风险加权资产合计1431205611
6、核心一级资本充足率（%）9.58
7、一级资本充足率（%）11.67
8、资本充足率（%）13.84
注：资本构成信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。
5.公司补充财务指标
2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日
主要指标（%）期末平均期末平均期末平均
92023年第三季度报告
总资产收益率0.950.960.970.970.970.95
资本利润率15.2515.1915.1214.9914.8514.59
资本充足率13.84-14.31-13.54-
一级资本充足率11.67-12.04-11.07-
核心一级资本充足率9.58-9.73-10.16-
不良贷款率0.900.900.900.910.910.91
拨备覆盖率380.88389.04397.20397.27397.34394.55
拨贷比3.423.503.573.603.633.61
成本收入比26.8528.3029.7529.4929.2228.84
人民币83.0480.7778.4976.8475.1974.07
存贷款比例外币32.5328.2924.0528.1632.2732.15
折人民币81.0878.7676.4475.1173.7772.55
人民币72.2684.0795.8877.6359.3855.35
流动性比例外币92.4471.9551.4645.1738.8873.40
折人民币72.2583.4394.6176.7458.8655.42
拆入人民币3.262.632.002.583.152.47拆借资金比例
拆出人民币0.961.031.101.201.291.32
利息回收率96.5296.6096.6796.9197.1496.47
单一最大客户贷款比例1.461.511.561.842.122.38
最大十家客户贷款比例9.409.9610.5212.0913.6614.48
注：资产质量指标根据国家金融监督管理总局监管口径计算。
6.杠杆率
单位：千元人民币
2023年2023年2023年2022年
项目
9月30日6月30日3月31日12月31日
杠杆率（%）6.356.066.146.19一级资本净额167043333162732141161760473156017073调整后的表内外资产余额2629903019268321631026342307252520799449
注：杠杆率相关信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。
7.流动性覆盖率
单位：千元人民币项目2023年9月30日合格优质流动性资产179272031现金净流出量100222987
流动性覆盖率（%）178.87
102023年第三季度报告
8.净稳定资金比例
单位：千元人民币项目2023年9月30日可用的稳定资金1235631453所需的稳定资金1124962420
净稳定资金比例（%）109.84
六、季度财务报表详见后附财务报表。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023年10月30日
112023年第三季度报告
合并资产负债表
单位名称：南京银行股份有限公司单位：千元人民币项目2023年9月30日2022年12月31日
资产：
现金及存放中央银行款项114231223114473943存放同业款项2226746323698897拆出资金1295222813788191衍生金融资产87801196985843买入返售金融资产4842692652627697发放贷款和垫款1053664765914911172
金融投资：
交易性金融资产433168878402350741债权投资327037208341734845其他债权投资184233048155977730其他权益工具投资21217621801896长期股权投资78480977513996投资性房地产1055511449固定资产74603597213896在建工程24562442156469使用权资产13231221257817无形资产547404611470商誉210050210050递延所得税资产59922346623690其他资产79472845533947资产总计22406789692059483739负债及股东权益
负债:向中央银行借款156679301129736792同业及其他金融机构存放款项135453377178751596拆入资金4849676624847751交易性金融负债451240262487衍生金融负债83992377003584卖出回购金融资产款9620080850039051吸收存款13677694031261132423应付职工薪酬72603227362764应交税费28431202342280应付债券232735859230766406租赁负债12550871205349预计负债8695701248731其他负债127267317085690负债合计20711408211901784904
股东权益:股本1034373310343718其他权益工具3157197231571987
其中：优先股98498139849813永续债1999781119997811资本公积2642116026455733
其他综合收益(66397)(829319)盈余公积1185721710128129一般风险准备2019678420070178未分配利润6621833258515766归属于母公司股东权益合计166542801156256192少数股东权益29953471442643股东权益合计169538148157698835负债及股东权益总计22406789692059483739法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣朱钢朱晓洁
122023年第三季度报告
合并利润表
单位名称：南京银行股份有限公司单位：千元人民币年初至报告期上年年初至报告期本期金额上期金额项目期末金额期末金额
（7-9月）（7-9月）
（1-9月）（1-9月）一、营业收入11388220116560943569215735188445利息净收入626056269153651988437120455782利息收入18906932175557205638016051243031
利息支出(12646370)(10640355)(36495789)(30787249)手续费及佣金净收入819470100363031363324257906手续费及佣金收入1002469112228136050364598030
手续费及佣金支出(182999)(118651)(468704)(340124)投资收益30504772357888111070737743198
其中：对联营企业和合营企业的投资收益226529182933663429588523以摊余成本计量的金融资产终止确认产生12655470016387304142696的收益公允价值变动收益1226586182684619706023971985
汇兑收益(298466)(675489)(1285776)(1808401)其他业务收入8073058767223913153695其他收益241825169635648593414797
资产处置收益7036(548)7049(517)
二、营业支出(5722275)(5650072)(17137224)(17139623)
税金及附加(152471)(127680)(477512)(406558)
业务及管理费(2892068)(3462756)(9583940)(9235886)
信用减值损失(2640695)(2022453)(6983969)(7402383)
其他资产减值损失(591)5828349582
其他业务成本(36450)(37765)(100152)(95378)
三、营业利润566594560060221855493318048822
加:营业外收入842436423225210030
减:营业外支出(13026)(14014)(26194)(51663)
四、利润总额566134359956501856099118007189
减:所得税费用(1028605)(1128783)(3185740)(2946877)
五、净利润463273848668671537525115060312按经营持续性分类持续经营净利润463273848668671537525115060312按所有权归属分类归属于母公司股东的净利润459942248202191528427914970863少数股东损益33316466489097289449
六、其他综合收益的税后净额(312037)1034762922(678713)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额(312037)1034762922(678713)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益114332(86302)222678(141640)
—其他权益工具投资公允价值变动114332(86302)222678(141640)
（二）将重分类进损益的其他综合收益(426369)87336540244(537073)
—权益法下可转损益的其他综合收益(31743)407416594(6869)
—其他债权投资公允价值变动(433283)107271441324(594127)
—其他债权投资信用减值准备38657(24009)8232663923
七、综合收益总额432070148679011613817314381599
(一）归属于母公司股东的综合收益总额428738548212531604720114292150
（二）归属于少数股东的综合收益总额33316466489097289449
八、每股收益（人民币元/股）
（一）基本每股收益0.420.451.461.45
（二）稀释每股收益0.370.391.271.25法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣朱钢朱晓洁
132023年第三季度报告
合并现金流量表
单位名称：南京银行股份有限公司单位：千元人民币
项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量:吸收存款和同业存放款项净增加额60871335198780941向中央银行借款净增加额262043377949759
向其他金融机构拆入资金净增加额74739810-
收取利息、手续费及佣金的现金6534413960630010收到其他与经营活动有关的现金3179994722188经营活动现金流入小计230339615268082898
发放贷款和垫款净增加额(144535903)(137493999)
存放中央银行和同业款项净增加额(1221430)(2195326)
向其他金融机构拆入资金净减少额-(69655181)
支付利息、手续费及佣金的现金(30145575)(20668111)
支付给职工以及为职工支付的现金(6689777)(5741461)
支付的各项税费(5544142)(5468236)
支付其他与经营活动有关的现金(4426088)(11637590)
经营活动现金流出小计(192562915)(252859904)经营活动产生的现金流量净额3777670015222994
二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金10773811051120730042取得投资收益收到的现金34476232763455收到其他与投资活动有关的现金8185422投资活动现金流入小计10808369131123493919
投资支付的现金(1114236596)(1154705689)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(1177683)(772231)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-(333548)
投资活动现金流出小计(1115414279)(1155811468)
投资活动使用的现金流量净额(34577366)(32317549)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1486000-发行债券所收到的现金178025162239519493筹资活动现金流入小计179511162239519493
偿还债务支付的现金(178247382)(202270000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(7103381)(6124195)
偿付租赁负债支付的现金(347818)(301569)
筹资活动现金流出小计(185698581)(208695764)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额(6187419)30823729
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额91989702615
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额(2896096)14431789
加：期初现金及现金等价物余额4328992824135802
六、期末现金及现金等价物余额4039383238567591法定代表人行长及财务负责人财务机构负责人胡升荣朱钢朱晓洁
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