南京银行:南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2025-041

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050

南京银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*累计转股情况：截至2025年6月30日，累计已有人民币18578862000元南银转债转为本公司A股普通股，累计转股数为2179835434股，占南银转债转股前本公司已发行A股普通股股份总额的21.7831%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的南银转债金额为人民币1421138000元，占南银转债发行总量的比例为7.1057%。

*本季度转股情况：2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币

9054382000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1111860653股。

一、南银转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200

亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”“南银转债”），每张面值人民币

100元，按面值发行，期限6年。

1经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2024年末期普通股分红派息，“南银转债”转股价格于2025年6月23日起调整为人民币8.02元/股。

二、南银转债本次转股情况

南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日

2021年12月21日起至2025年6月30日期间，累计共有人民币18578862000元

南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为2179835434股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的21.7831%。其中，2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有人民币9054382000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为1111860653股。

截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为1421138000元，占南银转债发行总额的7.1057%。

三、股本变动情况

单位：股转股前变动前变动后202112202025331本次可转债转限售股上市流股份类别（年月（年月（2025年6月30股通日）日）日）

有限售条152480904911311082620-11311082620件流通股无限售条848220792499438834921111860653113110826212186852407件流通股总股本10007016973110749917541111860653012186852407

注：2025年4月23日，法国巴黎银行和江苏交通控股有限公司持有的限售股上市流通，详见2本公司2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南京银行股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

四、其他

联系部门：南京银行董事会办公室

联系电话：025-86775067