关于宝泰隆新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司

审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：(0451)87005880附表2关于宝泰隆新材料股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年期资金占用方占用方与上市公占用累计发占用形成原非经营性资金占用算的会计科初占用资占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

名称司的关联关系生金额(不因

目金余额利息(如有)生金额余额

含利息)非经营性

现控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性

前控股股东、实际控占用制人及其附属企业非经营性占用

小计/////非经营性其他关联方及其附属占用企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往来资金往来方名往来方与上市公上市公司核2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成原往来性质称司的关系算的会计科初往来资往来累计发往来资金的偿还累计发末往来资金因目金余额生金额（不利息（如生金额余额含利息）有）经营性往

控股股东、实际控制来人及其附属企业经营性往来鸡西市宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

其他应收款14629.5514629.55投资有限公司的法人代垫款往来双鸭山宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

其他应收款1434.721434.72投资有限公司的法人代垫款往来七台河宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

矿业有限责任其他应收款78748.7624602.6636840.0066511.42的法人代垫款往来公司宝希（北京）子公司及其控制非经营性

其他应收款3000.0086.082913.92内部往来科技有限公司的法人往来七台河宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

上市公司的子公司及石墨烯新材料其他应收款5727.95708.206436.14的法人代垫款往来其附属企业有限公司七台河宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

其他应收款7366.167676.318471.766570.70供热有限公司的法人代垫款往来上海潮生科技子公司及其控制内部往来或非经营性

其他应收款174.01104.50278.51有限公司的法人代垫款往来七台河宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

环保建材有限其他应收款4713.312405.047118.35的法人代垫款往来公司七台河市东润子公司及其控制内部往来及非经营性

矿业投资有限其他应收款2653.002653.00的法人借款往来公司七台河市东润子公司及其控制其他反映占借款利息单非经营性

矿业投资有限72.9557.08130.03的法人用实质科目独核算往来公司双鸭山龙煤天子公司及其控制非经营性

泰煤化工有限其他应收款86591.283783.9290375.21内部借款的法人往来公司双鸭山龙煤天子公司及其控制其他反映占借款利息单非经营性

泰煤化工有限29415.295210.1334625.42的法人用实质科目独核算往来公司宝清县建龙大子公司及其控制内部往来或非经营性

雁煤业有限公其他应收款246.34246.34的法人代垫款往来司

宝希（七台子公司及其控制内部往来或非经营性

河）新材料科其他应收款70.0070.00的法人代垫款往来技有限公司黑龙江宝泰隆子公司及其控制内部往来或非经营性

检验检测有限其他应收款1135.751022.21113.54的法人代垫款往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附属往来企业非经营性往来

总计///234526.9840732.715267.2146490.05234036.85//