2024年第一季度报告
证券代码：601011证券简称：宝泰隆
宝泰隆新材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入522442693.72-37.07
归属于上市公司股东的净利润-89941930.76-396.77归属于上市公司股东的扣除非经常性
-90279998.02-447.46损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额141142409.06-41.83
基本每股收益（元/股）-0.047-393.44
稀释每股收益（元/股）-0.047-393.44
加权平均净资产收益率（%）-1.46-475.31本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产12202878054.9212402994140.45-1.61归属于上市公司股东的
6099820148.636190988771.50-1.47
所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分263481.85资产处置收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影646776.61其他收益响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入营业外收入和
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320927.64营业外支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额257227.02
少数股东权益影响额（税后）-5963.46
合计338067.26
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
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□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比项目名称主要原因例（%）
本期营业收入同比减少3.08亿元，主要原因是煤焦产品销量减少、单价下降导致销售收入减少，其中，焦炭（含焦粉、焦粒）本期销售数量同比减少8.1万吨，销售单价同比下降224营业收入-37.07元/吨，导致销售收入下降22045万元；沫煤销量同比减少7.78万吨，销售单价同比下降205元/吨，导致销售收入下降6269万元
本期归属于上市公司股东净利润-8994万元，较上年同期
3031万元减少12025万元，主要原因是本期毛利同比下降所
归属于上市公司股东致，本期焦炭毛利-8306万元，较上年同期5437万元减少-396.77
的净利润13743万元，其中销售单价下降224元/吨，影响毛利-5956万元，单位成本增加430元/吨，影响毛利-11435万元，销量减少8.1万吨，影响毛利3648万元归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-447.46主要原因同上（归属于上市公司股东的净利润_本报告期）的净利润
经营活动产生的现金主要原因是本期产品销售收入下降，销售商品、提供劳务收到-41.83流量净额的现金减少所致
基本每股收益（元/股）-393.44主要原因同上（归属于上市公司股东的净利润_本报告期）
稀释每股收益（元/股）-393.44主要原因同上（归属于上市公司股东的净利润_本报告期）加权平均净资产收益
-475.31主要原因同上（归属于上市公司股东的净利润_本报告期）率（%）
应收账款-35.95主要原因是本期收回期初客户欠款且本期销售收入减少所致
主要原因是本期采购原料煤减少，生产主要消耗期初库存原料存货-36.20所致主要原因是公司按照客户要求加工焦炭产品预交的货款比期
合同负债33.44初增加所致
应付职工薪酬-43.78主要原因是本期支付上年末应付职工薪酬所致主要原因是期初背书转让但不符合终止确认的应收票据余额
其他流动负债-55.43本期减少所致
税金及附加-39.26主要原因是本期缴纳的煤炭资源税较上年同期减少所致
研发费用30.65主要原因是本期石墨烯应用技术增加研发投入所致
比上年同期增加674万元，主要原因是计提应收款项坏账准备信用减值损失-增加所致
比上年同期增加1105万元，主要原因是计提库存焦炭的存货资产减值损失-跌价准备增加所致
投资收益-1503.23主要原因是按权益法确认对参股公司双鸭山杭氧龙泰气体有
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限公司的投资损失所致
其他收益-35.25主要原因是本期收到的财政补助比上年同期减少所致
主要原因是本期较上年同期利润总额减少，计提的相关所得税所得税费用-257.80费用减少所致筹资活动产生的现金
-171.79主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数88852不适用总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情持股限售条况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态境内非国有
宝泰隆集团有限公司44589169323.280质押175000000法人
焦云境内自然人873503524.560无0
焦阳洋境内自然人293772021.530无0
焦岩岩境内自然人266238431.390无0
刘国力境内自然人262762911.370无0
香港中央结算有限公司境外法人192005041.000无0
中信证券股份有限公司国有法人138002380.720无0
陈士本境内自然人118982000.620无0中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型国有法人96343010.50无0开放式指数证券投资基金
林金涛境内自然人85939690.450无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量宝泰隆集团有限公司445891693人民币普通股445891693焦云87350352人民币普通股87350352焦阳洋29377202人民币普通股29377202焦岩岩26623843人民币普通股26623843刘国力26276291人民币普通股26276291香港中央结算有限公司19200504人民币普通股19200504
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中信证券股份有限公司13800238人民币普通股13800238陈士本11898200人民币普通股11898200
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭
9634301人民币普通股9634301
交易型开放式指数证券投资基金林金涛8593969人民币普通股8593969
上述焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云上述股东关联关系或一致行动的说明
与焦阳洋、焦岩岩为父女关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2023年12月21日，黑龙江省煤炭生产安全管理局下发了《关于进一步加强全省煤矿安全生产工作的紧急通知》（黑煤管发[2023]254号），要求“从即日起，各级煤管部门和龙煤集团要立即组织辖（所）属煤矿开展安全生产大排查，排查范围要做到全覆盖”；2023年12月23日，黑龙江省煤炭生产安全管理局再次下发了《关于进一步做好岁末年初煤矿安全生产大排查大整治的紧急通知》（黑煤管发[2023]255号），通知要求：“全省所有建设煤矿（包括联合试运转煤矿）立即停工停产，全面启动自查自改”。公司所属宝泰隆矿业公司五矿和宝泰隆矿业公司宝忠煤矿联合试运转自2023年底至本报告披露日处于停工状态，导致公司2024年第一季度工程煤产量大幅下降、外购原料也严重短缺，对公司报告期经营影响重大；同时，公司所属在建煤矿因停工导致竣工时间延期。
2024年4月15日，黑龙江省安全生产委员会办公室下发了《关于严格做好全省煤矿复工验收工作的通知》（黑安办发【2024】40号），待七台河市煤炭生产安全管理局组织开工验收工作后，公司所属各煤矿验收合格即可开工建设及联合试运转。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
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2024年3月31日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金287407451.53290675817.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据193081449.30205117367.76
应收账款67881633.85105978409.13
应收款项融资4761445.893847221.76
预付款项126144368.21116357581.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36154427.6342613981.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货452759214.07709686781.19
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产186082316.18172271339.15
流动资产合计1354272306.661646548499.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款183674.78183674.78
长期股权投资32767356.1932767356.19
其他权益工具投资10197240.5310197240.53其他非流动金融资产
投资性房地产66067463.4366505115.79
固定资产1461397529.451483154740.60
在建工程6551306038.056475473497.26生产性生物资产油气资产
使用权资产3862266.014307912.05
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无形资产1864561223.041867040344.14
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉65916443.1765916443.17
长期待摊费用9048508.119002827.37
递延所得税资产689788512.62661123835.94
其他非流动资产93509492.8880772653.23
非流动资产合计10848605748.2610756445641.05
资产总计12202878054.9212402994140.45
流动负债：
短期借款784263590.49639408503.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181500000.00182600000.00
应付账款1406790213.731549217561.92预收款项
合同负债180915418.05135579455.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35185531.6362586742.20
应交税费68620590.5176644622.97
其他应付款987887822.27953335218.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债674675119.94637617505.13
其他流动负债90652480.85203377153.67
流动负债合计4410490767.474440366763.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款530000000.00608000000.00应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债2348589.512348589.51
长期应付款464342982.31456642948.30长期应付职工薪酬
预计负债23445510.3523304987.08
递延收益117705255.35119783868.11
递延所得税负债50512438.5550623843.32其他非流动负债
非流动负债合计1188354776.071260704236.32
负债合计5598845543.545701070999.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4173182585.974173182585.97
减：库存股
其他综合收益-6874559.60-6874559.60
专项储备44639058.2145865750.32
盈余公积180199490.02180199490.02一般风险准备
未分配利润-206990964.97-117049034.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6099820148.636190988771.50
少数股东权益504212362.75510934369.34
所有者权益（或股东权益）合计6604032511.386701923140.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计12202878054.9212402994140.45
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并利润表
2024年1—3月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入522442693.72830189816.94
其中：营业收入522442693.72830189816.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本628371787.34789372231.91
其中：营业成本554028753.85699148382.92利息支出
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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8107545.9313348682.12
销售费用2771104.572168277.56
管理费用41949992.0347814488.83
研发费用2100231.731607531.82
财务费用19414159.2325284868.66
其中：利息费用20528359.8125504955.09
利息收入1293247.67470840.50
加：其他收益2711447.644187613.44
投资收益（损失以“-”号填列）-3008915.56214427.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3008915.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6279152.51465557.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11054326.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）263481.8586382.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-123296558.8945771565.88
加：营业外收入118649.621359914.70
减：营业外支出439577.26203359.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-123617486.5346928121.56
减：所得税费用-27006146.3317113621.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-96611340.2029814499.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-96611340.2029814499.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-89941930.7630306668.21
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6669409.44-492168.53
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
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（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-96611340.2029814499.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-89941930.7630306668.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6669409.44-492168.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0470.016
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0470.016
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金624500817.61860640852.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还41800.88256548.27
收到其他与经营活动有关的现金1825121.724888244.70
经营活动现金流入小计626367740.21865785645.84
购买商品、接受劳务支付的现金385178350.26492976939.49客户贷款及垫款净增加额
10/162024年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金53870942.6657129043.72
支付的各项税费37720865.0566416037.03
支付其他与经营活动有关的现金8455173.186641198.33
经营活动现金流出小计485225331.15623163218.57
经营活动产生的现金流量净额141142409.06242622427.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
114999430.98131086285.51
现金
投资支付的现金2545896.25质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计114999430.98133632181.76
投资活动产生的现金流量净额-114999430.98-133632181.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金541031.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金120000000.00215128406.75
收到其他与筹资活动有关的现金3250000.004750000.00
筹资活动现金流入小计123250000.00220419437.83
偿还债务支付的现金110000000.00186672000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22314354.7321121078.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计132314354.73207793078.78
筹资活动产生的现金流量净额-9064354.7312626359.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17078623.35121616604.56
加：期初现金及现金等价物余额147931111.89150130724.45
六、期末现金及现金等价物余额165009735.24271747329.01
11/162024年第一季度报告
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金151056040.20148653053.27交易性金融资产衍生金融资产
应收票据190093926.41203671946.39
应收账款21744546.7751494280.92
应收款项融资3583211.193688556.53
预付款项133676735.18108421543.78
其他应收款2488013604.642378867244.65
其中：应收利息361121831.05347554516.96应收股利
存货403586376.75667621298.83
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产97228832.6686507766.28
流动资产合计3488983273.803648925690.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1951536880.191942536880.19
其他权益工具投资10197240.5310197240.53其他非流动金融资产
投资性房地产24121571.7124273339.40
固定资产731616835.80740081568.58
在建工程3031457829.572991098273.38生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产361311941.87362879100.39
其中：数据资源开发支出
12/162024年第一季度报告
其中：数据资源商誉
长期待摊费用747411.35783071.04
递延所得税资产513713920.02490647429.94
其他非流动资产43053471.5332228370.48
非流动资产合计6667757102.576594725273.93
资产总计10156740376.3710243650964.58
流动负债：
短期借款680251826.60550258729.17交易性金融负债衍生金融负债
应付票据181500000.00182600000.00
应付账款1086321739.511232065108.00预收款项
合同负债161206158.7976550973.78
应付职工薪酬17643623.1727504923.46
应交税费23222267.4524349911.81
其他应付款917492996.26874380068.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债469271898.20390560393.34
其他流动负债89337449.70201634582.91
流动负债合计3626247959.683559904690.68
非流动负债：
长期借款530000000.00608000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7979533.367919670.10
递延收益54482413.7255038503.98
递延所得税负债12734795.3112789708.54其他非流动负债
非流动负债合计605196742.39683747882.62
负债合计4231444702.074243652573.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具
13/162024年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积4086214393.314086214393.31
减：库存股
其他综合收益-6874559.60-6874559.60
专项储备342886.802268610.71
盈余公积180199490.02180199490.02
未分配利润-250251075.23-177474082.16
所有者权益（或股东权益）合计5925295674.305999998391.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计10156740376.3710243650964.58
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入496183630.16822697197.72
减：营业成本540613625.80795214562.88
税金及附加5448518.836200272.01
销售费用1755282.101460129.31
管理费用19203229.0518082147.28
研发费用1174639.041249119.32
财务费用8042906.0119800543.17
其中：利息费用22633566.5620057698.91
利息收入14754967.55522898.56
加：其他收益877375.982158937.90
投资收益（损失以“-”号填列）482692.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5658628.96-342569.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-11011436.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）263481.8586382.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-95583778.77-16924133.51
加：营业外收入4432.001.18
减：营业外支出319049.6145359.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-95898396.38-16969491.70
减：所得税费用-23121403.31-643739.16
14/162024年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-72776993.07-16325752.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-72776993.07-16325752.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-72776993.07-16325752.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金653265993.37773707810.66
收到的税费返还41800.884192.19
收到其他与经营活动有关的现金2590842.501842738.14
经营活动现金流入小计655898636.75775554740.99
购买商品、接受劳务支付的现金378851754.93481324623.43
支付给职工及为职工支付的现金38659581.0443949788.93
支付的各项税费25095208.8832021994.94
支付其他与经营活动有关的现金6129706.903879190.53
经营活动现金流出小计448736251.75561175597.83
经营活动产生的现金流量净额207162385.00214379143.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15/162024年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
72463969.3285118454.56
现金
投资支付的现金9000000.002000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计81463969.3287118454.56
投资活动产生的现金流量净额-81463969.32-87118454.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金541031.08
取得借款收到的现金65000000.00165128406.75
收到其他与筹资活动有关的现金127313640.26
筹资活动现金流入小计65000000.00292983078.09
偿还债务支付的现金30000000.00151672000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15773812.1215531706.46
支付其他与筹资活动有关的现金122142792.21133656248.80
筹资活动现金流出小计167916604.33300859955.26
筹资活动产生的现金流量净额-102916604.33-7876877.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额22781811.35119383811.43
加：期初现金及现金等价物余额21392517.2122381033.78
六、期末现金及现金等价物余额44174328.56141764845.21
公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告宝泰隆新材料股份有限公司董事会
2024年4月25日
