宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601011证券简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入121977457.36-61.54478860595.61-57.55

利润总额-66253819.76不适用16975251.29不适用归属于上市公司股东的净利

-48527846.95不适用50355684.62不适用润归属于上市公司股东的扣除

-48635905.81不适用-113465696.11不适用非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

不适用不适用57493254.72-81.72额

基本每股收益（元/股）-0.026不适用0.026不适用

稀释每股收益（元/股）-0.026不适用0.026不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.84不适用0.87不适用

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产11643411436.6511921314828.59-2.33归属于上市公司股东的所有

5759162744.895778155911.93-0.33

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值资产处置收益、营业

380328.53214837362.40

准备的冲销部分外支出、投资收益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

760000.001518500.00其他收益

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份

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支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入营业外收入和营业

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-709460.83-39208459.52外支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额294101.5630654060.02

少数股东权益影响额（税后）28707.28-17328037.87

合计108058.86163821380.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

与上年同期相比减少61.54%，主要原因是本报告期内焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品没有产量，造营业收入_本报告期-61.54

成焦炭收入同比减少2.3亿元，粗苯、焦油、甲醇销售收入同比减少0.68亿元

与上年同期相比减少57.55%，主要原因是年初至报告期营业收入_年初至报告期末焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品没有产-57.55末量，造成焦炭收入同比减少8.03亿元，粗苯、焦油、甲醇销售收入同比减少1.83亿元

与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：*本报告期出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司55%股权，确认投资收益2.14亿元；*销售收入来源与上年同期发生变化，利润总额_年初至报告期

-上年同期以焦炭产品为主，焦炭销售毛利-1.75亿元，本末

期焦炉停产检修，以销售煤炭产品为主，煤炭产品毛利

1.26亿元，销售毛利与上年同期相比由负转正；*因加强

费用管控，管理费用减少0.79亿元归属于上市公司股东的-与上年同期相比扭亏为盈，变动原因与利润总额_年初至

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净利润_年初至报告期末报告期变动原因相一致

归属于上市公司股东的与上年同期相比减少亏损1.58亿元，变动原因与利润总扣除非经常性损益的净-额_年初至报告期末变动原因中*、*相一致

利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流与上年同期相比减少81.72%，主要原因是营业收入减少-81.72

量净额_年初至报告期末导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

基本每股收益（元/股）_与上年同期相比由负数转变为正数，变动原因与利润总额-

年初至报告期末_年初至报告期末变动原因相一致

本期期末比上期期末减少35.66%，主要原因：一是上期应收票据-35.66期末已背书转让但不符合终止确认的应收票据截至本期末已符合条件终止确认；二是本期销售收入减少所致

本期期末比上期期末增加52.67%，主要原因是预付的采预付款项52.67购货款

本期期末比上期期末增加813.65%，主要原因是转让控股其他应收款813.65子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司股权，将尚未收到的债权价款确认为其他应收款所致

本期期末比上期期末减少41.02%，主要原因是本期收到其他流动资产-41.02进项税留抵税额退税所致

一年内到期的非流动资本期期末比上期期末增加1110万元，主要原因是将长期-产应收款中一年内到期的融资风险金重分类到此项目所致

本期期末比上期期末减少100%，主要原因是本期期末将长期应收款-100.00一年内到期的融资风险金重分类至一年内到期的非流动资产所致

本期期末比上期期末增加43.19%，主要原因是宝泰隆一固定资产43.19矿在建工程转为固定资产所致

本期期末比上期期末减少38.66%，主要原因是本期长期长期待摊费用-38.66待摊费用摊销所致

本期期末比上期期末增加34.01%，主要原因是银行流动短期借款34.01

贷款期限调整变化，短期贷款增加，长期贷款减少本期期末比上期期末减少66.67%，主要原因是本期支付应付票据-66.67已到期的应付银行承兑汇票所致

本期期末比上期期末增加33.15%，主要原因是预收的销合同负债33.15售货款增加

本期期末比上期期末增加69.39%，主要原因是本期计提应付职工薪酬69.39的部分工资及社保截至报告期末尚未支付所致

本期期末比上期期末减少37.3%，主要原因本期支付到期一年内到期的流动负债-37.3的长期借款所致

本期期末比上期期末减少42.71%，主要原因是银行流动长期借款-42.71

贷款期限调整变化，长期贷款减少，短期贷款增加年初至报告期末比上年同期减少63.20%，主要原因是本营业成本-63.20报告期焦炉设备处于停产检修状态，焦炭和化工产品产量、销量同比下降所致

税金及附加42.2年初至报告期末比上年同期增加42.2%，主要原因是本期

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销售煤炭缴纳的资源税增加所致

年初至报告期末比上年同期减少56.8%，主要原因是本报销售费用-56.8告期销售收入同比减少所致

年初至报告期末比上年同期减少53.93%，主要原因是本管理费用-53.93

报告期加强费用管控，使管理费用减少所致年初至报告期末比上年同期减少40.26%，主要原因是本研发费用-40.26报告期研发投入减少所致

年初至报告期末投资收益比上年同期增加2.17亿元，主投资收益-要原因是出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司

55%股权所致

年初至报告期末营业外支出比上年同期增加926.05%，主营业外支出926.05要原因是本期缴纳的税收滞纳金所致

年初至报告期末比上年同期减少流出2.3亿元，主要原因投资活动产生的现金流

-是出售控股子公司鸡西市宝泰隆投资有限公司55%股权量净额增加投资活动收到的现金

筹资活动产生的现金流年初至报告期末比上年同期减少流出1.22亿元，主要原-量净额因是上年同期偿还债务净支付大于本年所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数83064不适用数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股比限售条情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

宝泰隆集团有限公司境内非国有法人45589349323.80质押358300000

焦云境内自然人873503524.560无0中国工商银行股份有限

公司-国泰中证煤炭交

国有法人532833892.780无0易型开放式指数证券投资基金

焦阳洋境内自然人293772021.530无0

焦岩岩境内自然人267438431.400无0

香港中央结算有限公司境外法人212200901.110无0中国银行股份有限公司

-招商中证煤炭等权指国有法人106283850.550无0数分级证券投资基金

陈士本境内自然人88000000.460无0

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徐开东境内自然人87031000.450无0国泰海通证券股份有限

公司-富国中证煤炭指国有法人79690860.420无0数型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量宝泰隆集团有限公司455893493人民币普通股455893493焦云87350352人民币普通股87350352

中国工商银行股份有限公司-国泰中证

53283389人民币普通股53283389

煤炭交易型开放式指数证券投资基金焦阳洋29377202人民币普通股29377202焦岩岩26743843人民币普通股26743843香港中央结算有限公司21220090人民币普通股21220090

中国银行股份有限公司-招商中证煤炭

10628385人民币普通股10628385

等权指数分级证券投资基金陈士本8800000人民币普通股8800000徐开东8703100人民币普通股8703100

国泰海通证券股份有限公司-富国中证

7969086人民币普通股7969086

煤炭指数型证券投资基金

上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人，焦云上述股东关联关系或一致行动的说明

与焦阳洋、焦岩岩为父女关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司焦炉全面检修已完成，具体详见公司临2025-048号公告。受行业市场的影响，焦炭受到上游煤炭行业和下游钢铁行业双重挤压，经公司财务部依据焦炭市场行情，对焦炭及附属产品的经济效益进行综合测算，目前焦炭及附属产品的收入与成本出现倒挂现象。为了降低运营成本，保障现金流稳定，公司将持续关注焦炭市场行情，择时启动焦炉投产。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金97826276.3181896675.78结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据17564785.5527300663.08

应收账款52681955.1557172696.25

应收款项融资7400.00

预付款项146129578.4795719077.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款100686103.1711020238.79

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货174087638.63212702060.57

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产11103669.38

其他流动资产105444513.37178772069.57

流动资产合计705531920.03664583481.49

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款11102241.17

长期股权投资27249160.7830543938.56

其他权益工具投资17452753.4014260816.24其他非流动金融资产

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投资性房地产82209201.2264754506.38

固定资产3181898246.992222115753.16

在建工程5103781447.246103138344.77生产性生物资产油气资产

使用权资产702602.941737716.96

无形资产1594065421.581853799450.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉65916443.1765916443.17

长期待摊费用4672919.187618214.29

递延所得税资产764633064.55787615278.73

其他非流动资产95298255.5794128643.49

非流动资产合计10937879516.6211256731347.10

资产总计11643411436.6511921314828.59

流动负债：

短期借款1365451045.901018919681.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0060000000.00

应付账款1418333392.481506228233.48预收款项

合同负债267957848.47201237884.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬131057780.1277372611.82

应交税费15872262.0116166191.39

其他应付款627829138.21720240701.57

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债345218732.66550613586.71

其他流动负债35175753.2746977532.09

流动负债合计4226895953.124197756423.03

非流动负债：

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保险合同准备金

长期借款165000000.00288000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债704375.51

长期应付款883895473.25983780293.31长期应付职工薪酬

预计负债19166499.3223886731.24

递延收益111611460.49114187076.63

递延所得税负债69121841.0772815975.86

其他非流动负债235849.06250000.00

非流动负债合计1249031123.191483624452.55

负债合计5475927076.315681380875.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4151613091.424233831784.11

减：库存股

其他综合收益-1432924.94-3826877.81

专项储备43982086.5333506198.37

盈余公积180199490.02180199490.02一般风险准备

未分配利润-530863537.14-581219221.76

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合5759162744.895778155911.93计

少数股东权益408321615.45461778041.08

所有者权益（或股东权益）合计6167484360.346239933953.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计11643411436.6511921314828.59

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并利润表

2025年1—9月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入478860595.611128038354.38

其中：营业收入478860595.611128038354.38

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本642169099.241457919974.87

其中：营业成本440243738.301196370694.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加29445683.9220707210.99

销售费用2852122.906601956.84

管理费用67986578.69147578372.92

研发费用6762618.8311320264.98

财务费用94878356.6075341475.04

其中：利息费用95440885.6877748018.25

利息收入1196185.192917690.98

加：其他收益7904652.298104142.44

投资收益（损失以“-”号填列）211183201.44-6141083.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3224747.92-6141083.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）908294.78-19674903.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-933347.11-10739456.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）451704.26377481.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）56206002.03-357955439.43

加：营业外收入389889.25425426.06

减：营业外支出39620639.993861460.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16975251.29-361391473.44

减：所得税费用2472603.46-69029522.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）14502647.83-292361950.98

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）14502647.83-292361950.98

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”50355684.62-273023877.16号填列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-35853036.79-19338073.82

六、其他综合收益的税后净额2393952.87-343211.91

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

2393952.87-343211.91

净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益2393952.87-343211.91

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动2393952.87-343211.91

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额16896600.70-292705162.89

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额52749637.49-273367089.07

（二）归属于少数股东的综合收益总额-35853036.79-19338073.82

八、每股收益

（一）基本每股收益(元/股)0.026-0.143

（二）稀释每股收益(元/股)0.026-0.143

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金622822128.671370140779.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

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拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还60224725.2737828480.01

收到其他与经营活动有关的现金21884098.634479435.09

经营活动现金流入小计704930952.571412448694.79

购买商品、接受劳务支付的现金375775893.51823187955.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金170051269.34127596704.89

支付的各项税费46422536.09119690839.89

支付其他与经营活动有关的现金55187998.9127535814.86

经营活动现金流出小计647437697.851098011315.30

经营活动产生的现金流量净额57493254.72314437379.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70029.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

25000.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额209917286.23

收到其他与投资活动有关的现金2680000.00

投资活动现金流入小计212667316.0925000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金284275215.39302593335.17投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计284275215.39302593335.17

投资活动产生的现金流量净额-71607899.30-302568335.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1267980000.00498600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金204202188.70172831856.11

筹资活动现金流入小计1472182188.70671431856.11

偿还债务支付的现金1288000000.00700000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金78802100.4782146258.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

12/17宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金106526268.3512840814.98

筹资活动现金流出小计1473328368.82794987073.45

筹资活动产生的现金流量净额-1146180.12-123555217.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-15260824.70-111686173.02

加：期初现金及现金等价物余额46820223.47147931111.89

六、期末现金及现金等价物余额31559398.7736244938.87

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金57539153.8835239358.36交易性金融资产衍生金融资产

应收票据16683101.6824860000.00

应收账款30630943.3827497015.48

应收款项融资7400.00

预付款项300499188.56195929013.03

其他应收款2378651825.902412066758.44

其中：应收利息429633710.33394181733.81应收股利

存货142294535.46170733355.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10998000.00

其他流动资产76832680.4785594704.60

流动资产合计3014136829.332951920205.31

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款10998000.00

长期股权投资1925868684.781962163462.56

其他权益工具投资17452753.4014260816.24其他非流动金融资产

投资性房地产41978617.4523666268.64

固定资产1951077442.39912906179.80

在建工程2302885448.473159929083.29

13/17宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产351642696.14356671527.77

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用439447.01577761.48

递延所得税资产549905479.10578872994.50

其他非流动资产50100143.0445267390.78

非流动资产合计7191350711.787065313485.06

资产总计10205487541.1110017233690.37

流动负债：

短期借款1265712009.78934183890.29交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0060000000.00

应付账款1032181438.201097501058.90预收款项

合同负债253647312.41145346031.10

应付职工薪酬58881913.3334652029.55

应交税费2782592.373490871.19

其他应付款1276725070.911211206426.90

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债221707496.37476441091.63

其他流动负债33375584.3543814984.02

流动负债合计4165013417.724006636383.58

非流动负债：

长期借款165000000.00188000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款1286708.3132870178.98长期应付职工薪酬

预计负债8206373.298030205.08

递延收益53383520.3952872291.13

递延所得税负债10205683.1810205683.18其他非流动负债

14/17宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债合计238082285.17291978358.37

负债合计4403095702.894298614741.95

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4086214393.314086214393.31

减：库存股

其他综合收益-1432924.94-3826877.81

专项储备6278206.481210399.20

盈余公积180199490.02180199490.02

未分配利润-384531865.65-460842995.30

所有者权益（或股东权益）合计5802391838.225718618948.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计10205487541.1110017233690.37

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入377917401.091039734276.04

减：营业成本299905387.481137564553.77

税金及附加16343864.3113349815.19

销售费用1771822.564088837.26

管理费用33926634.1055540936.59

研发费用3358786.93

财务费用39722019.4529972724.80

其中：利息费用76065201.0373165720.63

利息收入36567770.8843529722.34

加：其他收益2250386.492640597.74

投资收益（损失以“-”号填列）117479761.78-3132168.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3224747.92-3132168.23以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1966283.59-19073398.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-11011436.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）377481.50

二、营业利润（亏损以“-”号填列）107944105.05-234340302.83

15/17宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

加：营业外收入200.16130.11

减：营业外支出3310495.871842622.45

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）104633809.28-236176795.17

减：所得税费用28322679.63-49764058.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）76311129.65-186412736.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）76311129.65-186412736.47

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2393952.87-343211.91

（一）不能重分类进损益的其他综合收益2393952.87-343211.91

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动2393952.87-343211.91

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额78705082.52-186755948.38

七、每股收益

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金575204407.721539643562.74

收到的税费返还37085726.90

收到其他与经营活动有关的现金17823184.272870391.38

经营活动现金流入小计593027591.991579599681.02

购买商品、接受劳务支付的现金490498238.31789766069.74

支付给职工及为职工支付的现金97111516.4978737148.39

支付的各项税费17970449.9675639024.92

支付其他与经营活动有关的现金13499600.8815430156.35

16/17宝泰隆新材料股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计619079805.64959572399.40

经营活动产生的现金流量净额-26052213.65620027281.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金70029.86

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

25000.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额210000000.00

收到其他与投资活动有关的现金185708000.00

投资活动现金流入小计395778029.8625000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金211485878.83215569939.49

投资支付的现金12000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金130783016.00

投资活动现金流出小计342268894.83227569939.49

投资活动产生的现金流量净额53509135.03-227544939.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1160000000.00394000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金221212508.47144136499.15

筹资活动现金流入小计1381212508.47538136499.15

偿还债务支付的现金1188000000.00536000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金64161991.0164174055.86

支付其他与筹资活动有关的现金167004744.89340304191.78

筹资活动现金流出小计1419166735.90940478247.64

筹资活动产生的现金流量净额-37954227.43-402341748.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-10497306.05-9859406.36

加：期初现金及现金等价物余额18894129.7221392517.21

六、期末现金及现金等价物余额8396823.6711533110.85

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2025年10月25日