宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601011证券简称：宝泰隆

宝泰隆新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入160025826.30126907388.5226.10

利润总额-75336428.56-86501628.85不适用

归属于上市公司股东的净利润-54284393.22-65560657.72不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-53587836.97-66249390.47不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额91558890.0682548860.9910.91

基本每股收益（元/股）-0.028-0.034不适用

稀释每股收益（元/股）-0.028-0.034不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.00-1.14不适用本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产11616068905.5911631134913.40-0.13

归属于上市公司股东的所有者权益5416420141.965467163121.83-0.93

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-663975.97其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额33207.06

少数股东权益影响额（税后）-626.78

合计-696556.25

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

比上年期末减少60.12%，主要原因是收到2025年转让鸡西其他应收款-60.12市宝泰隆投资有限公司55%股权相关的债权款2000万元所致。

比上年同期增加30.54%，主要原因是原煤销售收入增加导致税金及附加30.54资源税增加。

比上年同期增加36.87%，主要原因是薪酬、折旧等管理费用管理费用36.87同比增加。

本年360.28万元比上年同期184.70万元增加175.58万元，研发费用95.07主要原因是新增生物基硬碳材料相关的研发费用导致。

比上年同期减少净流出4310万元，主要原因是收回出售原投资活动产生的

-控股子公司鸡西投资公司股权相关的债权款，和随着部分煤现金流量净额矿建成投产项目投资支出的现金流减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数108582不适用

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态

宝泰隆集团有限公司境内非国有法人45589349323.80质押368300000

焦云境内自然人873503524.560无0中国工商银行股份有限

公司－国泰中证煤炭交

国有法人390908752.040无0易型开放式指数证券投资基金

焦阳洋境内自然人293772021.530无0

焦岩岩境内自然人267438431.400无0

徐开东境内自然人176929000.920无0中国银行股份有限公司

－招商中证煤炭等权指国有法人89514460.470无0数分级证券投资基金

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香港中央结算有限公司境外法人87043030.450无0

焦贵金境内自然人72063100.380无0华泰证券股份有限公司

－富国中证煤炭指数型国有法人55694860.290无0证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量宝泰隆集团有限公司455893493人民币普通股455893493焦云87350352人民币普通股87350352

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭

39090875人民币普通股39090875

交易型开放式指数证券投资基金焦阳洋29377202人民币普通股29377202焦岩岩26743843人民币普通股26743843徐开东17692900人民币普通股17692900

中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权

8951446人民币普通股8951446

指数分级证券投资基金香港中央结算有限公司8704303人民币普通股8704303焦贵金7206310人民币普通股7206310

华泰证券股份有限公司－富国中证煤炭指数

5569486人民币普通股5569486

型证券投资基金

上述股东中焦云为宝泰隆集团有限公司实际控制人，上述股东关联关系或一致行动的说明

焦云与焦岩岩、焦阳洋为父女关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资不适用

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2025年10月公司完成焦炉全面检修。经公司财务部依据焦炭市场行情，对焦炭及附属产品

的经济效益进行综合测算，目前焦炭及附属产品的收入与成本出现倒挂现象。公司将持续关注焦炭市场行情，择时启动焦炉投产。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金151677175.33118293618.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54839018.0157448034.45

应收账款55196905.6754646504.52

应收款项融资7400.00

预付款项110284600.71108314525.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9590281.6324049730.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货158342229.89204674933.04

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产11103894.8111103852.70

其他流动资产96206258.6999811794.43

流动资产合计647240364.74678350393.56

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

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长期股权投资25938234.8925926120.31

其他权益工具投资13399342.1213399342.12其他非流动金融资产

投资性房地产81084464.2881671775.98

固定资产3139270164.713177322548.72

在建工程5157094278.155114457328.31生产性生物资产油气资产

使用权资产116512.00461550.01

无形资产1625808387.351624538568.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉65916443.1765916443.17

长期待摊费用2970945.643706155.08

递延所得税资产772322690.93756724411.51

其他非流动资产84907077.6188660276.25

非流动资产合计10968828540.8510952784519.84

资产总计11616068905.5911631134913.40

流动负债：

短期借款1513865881.971539048456.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0020000000.00

应付账款1510820055.161564046619.92预收款项

合同负债352261088.24309792981.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬144549229.24141685846.34

应交税费23012461.3227057542.79

其他应付款756416293.08705333651.21

其中：应付利息应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债206113620.81221521942.17

其他流动负债42929143.9835910620.68

流动负债合计4569967773.804564397660.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款192000000.00192000000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款927859134.53888337197.41长期应付职工薪酬

预计负债22015095.6821923814.31

递延收益106958383.38109114914.69

递延所得税负债64888629.3266445414.20其他非流动负债

非流动负债合计1313721242.911277821340.61

负债合计5883689016.715842219001.22

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4226929987.314226929987.31

减：库存股

其他综合收益-4472983.41-4472983.41

专项储备54319532.2750778118.92

盈余公积180199490.02180199490.02一般风险准备

未分配利润-956220423.23-901936030.01

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计5416420141.965467163121.83

少数股东权益315959746.92321752790.35

所有者权益（或股东权益）合计5732379888.885788915912.18

负债和所有者权益（或股东权益）总计11616068905.5911631134913.40

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入160025826.30126907388.52

其中：营业收入160025826.30126907388.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本239206944.03214031098.55

其中：营业成本170390089.49153431517.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加9737302.867459060.07

销售费用1032235.14802548.54

管理费用27637745.8420192374.22

研发费用3602847.791846971.95

财务费用26806722.9130298626.41

其中：利息费用27770849.6130564047.20

利息收入1266576.54449695.30

加：其他收益2138262.883543483.40

投资收益（损失以“-”号填列）12114.58-1010910.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益12114.58-1010910.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2205717.25-1556048.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）152570.434190.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）71375.73

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-74672452.59-86071619.53

加：营业外收入132828.22136628.59

减：营业外支出796804.19566637.91

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-75336428.56-86501628.85

减：所得税费用-15258991.91-14767463.34

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）-60077436.65-71734165.51

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-60077436.65-71734165.51

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-54284393.22-65560657.72

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5793043.43-6173507.79

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-60077436.65-71734165.51

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-54284393.22-65560657.72

（二）归属于少数股东的综合收益总额-5793043.43-6173507.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.028-0.034

（二）稀释每股收益(元/股)-0.028-0.034

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金246128425.45153474081.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1121601.075252289.59

经营活动现金流入小计247250026.52158726371.30

购买商品、接受劳务支付的现金68144947.5934161060.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金62707190.8726213185.49

支付的各项税费19257920.1311056352.21

支付其他与经营活动有关的现金5581077.874746912.52

经营活动现金流出小计155691136.4676177510.31

经营活动产生的现金流量净额91558890.0682548860.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

160000.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金20000000.00

投资活动现金流入小计20160000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49607406.9073241058.05投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金696900.00

投资活动现金流出小计50304306.9073241058.05

投资活动产生的现金流量净额-30144306.90-73241058.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

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取得借款收到的现金215000000.00300000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金206600000.0037250000.00

筹资活动现金流入小计421600000.00337250000.00

偿还债务支付的现金249980000.00274000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21482261.1224084449.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金168868480.7732750000.00

筹资活动现金流出小计440330741.89330834449.88

筹资活动产生的现金流量净额-18730741.896415550.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额42683841.2715723353.06

加：期初现金及现金等价物余额31983372.2146820223.47

六、期末现金及现金等价物余额74667213.4862543576.53

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金111645006.7177307574.06交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54650000.0056950006.40

应收账款68756916.3333547369.89

应收款项融资7400.00

预付款项253151882.70241700938.51

其他应收款2373602904.782360008606.24

其中：应收利息454142783.63441910611.38应收股利

存货129411424.51174475160.30

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10998000.0010998000.00

其他流动资产71284068.7075149973.22

流动资产合计3073500203.733030145028.62

非流动资产：

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债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1939557758.891939545644.31

其他权益工具投资13399342.1213399342.12其他非流动金融资产

投资性房地产41425649.8241727076.86

固定资产1967189418.461981992684.29

在建工程2347009804.102321952740.94生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产395282757.46392750400.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用352460.11380285.95

递延所得税资产584339581.40578843232.58

其他非流动资产37162564.5041371600.35

非流动资产合计7325719336.867311963007.97

资产总计10399219540.5910342108036.59

流动负债：

短期借款1469255208.921489385183.05交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20000000.0020000000.00

应付账款1100220519.151143053898.88预收款项

合同负债321576282.00250571627.23

应付职工薪酬75227794.3473258144.08

应交税费5572073.167454456.58

其他应付款1331627217.561310010967.96

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债102803172.5991222231.68

其他流动负债40586378.9834504996.38

流动负债合计4466868646.704419461505.84

非流动负债：

长期借款142000000.00142000000.00

12/16宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款27709768.03919241.99长期应付职工薪酬

预计负债10940191.9910885504.07

递延收益52988451.1153509652.42

递延所得税负债8973186.259303952.30其他非流动负债

非流动负债合计242611597.38216618350.78

负债合计4709480244.084636079856.62

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1915664539.001915664539.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4086214393.314086214393.31

减：库存股

其他综合收益-4472983.41-4472983.41

专项储备16281499.5113285417.12

盈余公积180199490.02180199490.02

未分配利润-504147641.92-484862676.07

所有者权益（或股东权益）合计5689739296.515706028179.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计10399219540.5910342108036.59

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入124389788.66123096067.39

减：营业成本120519996.98126103566.93

税金及附加5962572.844044807.03

销售费用786133.56512892.29

管理费用14853870.689906433.87

研发费用1172729.96

财务费用8813144.5012171489.47

其中：利息费用22239403.0424149540.25

13/16宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入13493984.1612144583.62

加：其他收益525455.381228545.46

投资收益（损失以“-”号填列）12114.58-1010910.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益12114.58-1010910.46以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2278106.43-1412904.33

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-24902983.47-30838391.53

加：营业外收入30000.07200.00

减：营业外支出239097.32340620.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25112080.72-31178812.09

减：所得税费用-5827114.87-3939033.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-19284965.85-27239778.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-19284965.85-27239778.96

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-19284965.85-27239778.96

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌

14/16宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：宝泰隆新材料股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金261105191.73232683975.53收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1091660.924629364.60

经营活动现金流入小计262196852.65237313340.13

购买商品、接受劳务支付的现金59434266.1443285108.89

支付给职工及为职工支付的现金31895065.1510240868.87

支付的各项税费8536842.815358471.46

支付其他与经营活动有关的现金1588984.541766012.61

经营活动现金流出小计101455158.6460650461.83

经营活动产生的现金流量净额160741694.01176662878.30

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金29237000.00

投资活动现金流入小计49237000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33714320.0455005118.25投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金125285264.3896816386.10

投资活动现金流出小计158999584.42151821504.35

投资活动产生的现金流量净额-109762584.42-151821504.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金215000000.00235000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金76600000.0033800000.00

筹资活动现金流入小计291600000.00268800000.00

偿还债务支付的现金225000000.00214000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18132430.2719572872.49

支付其他与筹资活动有关的现金55806480.7752925000.00

筹资活动现金流出小计298938911.04286497872.49

筹资活动产生的现金流量净额-7338911.04-17697872.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

15/16宝泰隆新材料股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额43640198.557143501.46

加：期初现金及现金等价物余额8165102.5118894129.72

六、期末现金及现金等价物余额51805301.0626037631.18

公司负责人：焦强主管会计工作负责人：秦怀会计机构负责人：常万昌

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日