2023年第三季度报告

证券代码：601018证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期年初至报告上年同期年同期项目本报告期增减变期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入6800946655991866436082.37192168251975434819981373-3.83

1/192023年第三季度报告

归属于上市公司股

18235801135684113638960.4740255413491057349828315.07

东的净利润归属于上市公司股东的扣除

10243579651439650806.14304895331736673173780-3.93

非经常性损益的净利润经营活动产生的现

不适用不适用不适用不适用777898233814453394364129.17金流量净额基本每股

收益（元/0.0940.0720.07230.560.2070.2210.221-6.33股）稀释每股

收益（元/0.0940.0720.07230.560.2070.2210.221-6.33股）增加加权平均减少

0.46

净资产收2.482.022.025.496.276.260.77个个百益率（%）百分点分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产1130067991088796221091195753.56归属于上市公司股

7424834971959852721468752.91

东的所有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港

通科技有限公司70%股权、浙江易港通电子商务有限公司100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

2/192023年第三季度报告

(一)非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益4621357506-

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

41538241498-

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金

1202104-

占用费本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限公司

非同一控制下企业合并收益72414472414445%的股权，原持有其35%股权按公允价值重新计量产生增值收益。

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

281411335-

合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融164-3666-资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1675447493-

减：所得税影响额2648587479-

少数股东权益影响额（税后）603916347-

合计799223976588-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_

60.47本报告期公司收购宁波大榭集装箱码头有限

本报告期

公司45%的股权，原持有其35%股权按公允基本每股收益_本报告期30.56价值重新计量产生增值收益。

稀释每股收益_本报告期30.56

3/192023年第三季度报告

*财务公司的现金流量净流入同比增加

5765962千元，其中：吸收存款净减少额同

经营活动产生的现金流量净额_比减少3599889千元，发放贷款和垫款的

129.17年初至报告期末净增加额同比减少1669880千元；*除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比减少1381344千元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数1468920

有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

宁波舟山港集团有限公司国有法人1189685949861.150无0招商局港口集团股份有限

国有法人408186512120.983646971029无0公司

上海国际港务(集团)股份

国有法人7903708684.060无0有限公司

招商局国际码头（宁波）

境外法人4076091242.100无0有限公司中国证券金融股份有限公

其他1152949890.590无0司

宁兴集团（宁波）有限公

国有法人1058858350.540无0司中央汇金资产管理有限责

其他627048140.320无0任公司

香港中央结算有限公司其他574203340.300无0

大成基金－农业银行－大

其他462397000.240无0成中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉

其他462397000.240无0实中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舟山港集团有限公司11896859498人民币普通股11896859498

上海国际港务(集团)股份

790370868人民币普通股790370868

有限公司

4/192023年第三季度报告

招商局港口集团股份有限

434894092人民币普通股434894092

公司

招商局国际码头（宁波）

407609124人民币普通股407609124

有限公司中国证券金融股份有限公

115294989人民币普通股115294989

司

宁兴集团（宁波）有限公

105885835人民币普通股105885835

司中央汇金资产管理有限责

62704814人民币普通股62704814

任公司香港中央结算有限公司57420334人民币普通股57420334

大成基金－农业银行－大

46239700人民币普通股46239700

成中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉

46239700人民币普通股46239700

实中证金融资产管理计划

1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计

划和嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划之间是否存在关联上述股东关联关系或一致关系，也未知上述5家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一行动的说明致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

报告期内，为进一步优化公司的集装箱码头布局，增强在国内市场尤其是长三角、长江经济带地区的辐射力，公司在北京产权交易所以挂牌价18.45亿元取得了原宁波大榭招商国际码头有限公司（以下简称“大榭码头”）45%股权，2023年8月8日，公司完成大榭码头45%股权的交割手续，“大榭码头”更名为“宁波大榭集装箱码头有限公司”，并自该日起将其纳入公司财务报表合并范围，公司原持有其35%股权在合并日按公允价值重新计量产生增值收益7.24亿元。

5/192023年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金1321487916793008结算备付金拆出资金交易性金融资产202158衍生金融资产应收票据454761529291应收账款38305473050400应收款项融资767925799078预付款项477592385989应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款210181202881

其中：应收利息应收股利443715700买入返售金融资产存货1206908841696合同资产3080533721持有待售资产一年内到期的非流动资产491949800其他流动资产24064705359618流动资产合计2285142028005482

非流动资产：

发放贷款和垫款36360821620031债权投资369075219450其他债权投资长期应收款2823769140长期股权投资98616409996350

6/192023年第三季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产25211952894投资性房地产20138462086227固定资产4914680443870742在建工程1092708210554222生产性生物资产油气资产使用权资产779394521329无形资产110430069976694开发支出商誉604618321965长期待摊费用5949050576递延所得税资产10960201009455其他非流动资产337966765018非流动资产合计9015537981114093资产总计113006799109119575

流动负债：

短期借款1837092971961向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款25567692666313预收款项72546131494合同负债712857507494卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放99816048822921代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬91247357497应交税费439421472261其他应付款27815274544914

其中：应付利息13060987294应付股利82417157187应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债364533777595其他流动负债34032317043流动负债合计2306205318959493

非流动负债：

7/192023年第三季度报告

保险合同准备金长期借款71935217965733应付债券3310000

其中：优先股永续债租赁负债548187422279长期应付款1001353987174长期应付职工薪酬预计负债20204递延收益212903217873递延所得税负债792079428346其他非流动负债170314152110非流动负债合计991835713503719负债合计3298041032463212

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2660525126861608

减：库存股其他综合收益165548117043专项储备286415310098盈余公积34682883326242一般风险准备426554426554未分配利润2384190521650942归属于母公司所有者权益（或股东权

7424834972146875

益）合计少数股东权益57780404509488

所有者权益（或股东权益）合计8002638976656363

负债和所有者权益（或股东权益）

113006799109119575

总计

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

8/192023年第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1921682519981373

其中：营业收入1921682519981373利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1573421916278788

其中：营业成本1327353813767146利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加136915132263销售费用1271351管理费用18855831853074研发费用149459118921财务费用288597406033

其中：利息费用316047466987利息收入5817856774

加：其他收益280189262817

投资收益（损失以“－”号填列）1404323807700

其中：对联营企业和合营企业的投资收益662486776962以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4980-11727

信用减值损失（损失以“－”号填列）33781-19895

资产减值损失（损失以“－”号填列）44270

资产处置收益（损失以“－”号填列）50397151580

三、营业利润（亏损以“－”号填列）52463604893330

加：营业外收入5277351594

减：营业外支出103938590

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52887404936334

减：所得税费用8657011063290

9/192023年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）44230393873044

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）44230393873044

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

40255413498283

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）397498374761

六、其他综合收益的税后净额48505-56413

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额48505-56413

1.不能重分类进损益的其他综合收益1005

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动1005

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益48505-57418

（1）权益法下可转损益的其他综合收益50255-51420

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-2446-12320

（6）外币财务报表折算差额6966322

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额44715443816631

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40740463441870

（二）归属于少数股东的综合收益总额397498374761

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.2070.221

（二）稀释每股收益(元/股)0.2070.221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11335千元上期被合并方实现的净利润为：6443千元。

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

10/192023年第三季度报告

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2457176437705165吸收存款净增加额1158683发放贷款和垫款的净减少额579760存放中央银行款项净减少额294365向其他金融机构拆出资金净减少额930000买入返售金融资产净减少额157625收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金12492311658388经营活动现金流入小计2878380339521178

购买商品、接受劳务支付的现金1549174727611705客户贷款和垫款的净增加额1090120买入返售金融资产净增加额1100014存放中央银行款项净增加额529467吸收存款净减少额2441206支付给职工及为职工支付的现金26703282580406支付的各项税费13392741516748支付其他与经营活动有关的现金403458357162经营活动现金流出小计2100482136126814经营活动产生的现金流量净额77789823394364

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金600000728367取得投资收益收到的现金351708633514

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

75216149336

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2216876409收到其他与投资活动有关的现金1120059700投资活动现金流入小计10602921647326

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66780044402336投资支付的现金990964773834质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1665327支付其他与投资活动有关的现金1698078950投资活动现金流出小计93512755255120

投资活动产生的现金流量净额-8290983-3607794

三、筹资活动产生的现金流量：

11/192023年第三季度报告

吸收投资收到的现金48314814176659

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金48314875000取得借款收到的现金43219596694702收到其他与筹资活动有关的现金170000筹资活动现金流入小计480510721041361偿还债务支付的现金459329110703768

分配股利、利润或偿付利息支付的现金25207832138783

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润418560211870支付其他与筹资活动有关的现金520517756423筹资活动现金流出小计763459113598974

筹资活动产生的现金流量净额-28294847442387

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11464115041

五、现金及现金等价物净增加额-33300217343998

加：期初现金及现金等价物余额152476119240378

六、期末现金及现金等价物余额1191759016584376

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

12/192023年第三季度报告

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金583101713148923交易性金融资产衍生金融资产应收票据159417159493应收账款758092413542应收款项融资396576455480预付款项71387541其他应收款1594370712535

其中：应收利息应收股利1079276594200存货2319325447合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产484509800其他流动资产5043425900流动资产合计886868714958661

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款50084015052375长期股权投资4952800142782986其他权益工具投资其他非流动金融资产150376投资性房地产19260471961742固定资产36022653751910在建工程684465427225生产性生物资产油气资产使用权资产6103976019无形资产15154881575563开发支出商誉长期待摊费用892616059递延所得税资产其他非流动资产156245非流动资产合计6248500855800124

13/192023年第三季度报告

资产总计7135369570758785

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款317842396728预收款项243111797合同负债79938263应付职工薪酬2058025879应交税费75066102921其他应付款354485432568

其中：应付利息764872615应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债1393124890其他流动负债3576828440流动负债合计45418401083486

非流动负债：

长期借款377000377000应付债券3500000

其中：优先股永续债租赁负债5830158266长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益60009000递延所得税负债3847837483其他非流动负债9437非流动负债合计4892163981749负债合计50310565065235

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2896884629026811

减：库存股其他综合收益166626116371专项储备4945147508盈余公积34075593265513

14/192023年第三季度报告

未分配利润1427576913782959

所有者权益（或股东权益）合计6632263965693550

负债和所有者权益（或股东权益）总计7135369570758785

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

15/192023年第三季度报告

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入21438202274536

减：营业成本11475051183510税金及附加1964123516销售费用管理费用527351537065研发费用财务费用30246122515

其中：利息费用102143179580利息收入7191854629

加：其他收益724315931

投资收益（损失以“－”号填列）19986801677519

其中：对联营企业和合营企业的投资收益352180480060以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5869

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1652-573

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“－”号填列）124761451

二、营业利润（亏损以“－”号填列）24299552102258

加：营业外收入208616760

减：营业外支出3384589

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24286572118429

减：所得税费用101269134990

四、净利润（净亏损以“－”号填列）23273881983439

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）23273881983439

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额50255-51350

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益50255-51350

1.权益法下可转损益的其他综合收益50255-51350

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

16/192023年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额23776431932089

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

17/192023年第三季度报告

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18518852046909收到的税费返还1439收到其他与经营活动有关的现金6330643904经营活动现金流入小计19151912092252

购买商品、接受劳务支付的现金588844578812支付给职工及为职工支付的现金491198516049支付的各项税费157425230713支付其他与经营活动有关的现金8439478800经营活动现金流出小计13218611404374经营活动产生的现金流量净额593330687878

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8302548544取得投资收益收到的现金12927581641660

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现168432802金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29609收到其他与投资活动有关的现金448400727790投资活动现金流入小计18410262450405

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现281537131332金投资支付的现金71592581782486取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金466376294935投资活动现金流出小计79071712208753

投资活动产生的现金流量净额-6066145241652

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14101659取得借款收到的现金900000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计15001659偿还债务支付的现金5586354

分配股利、利润或偿付利息支付的现金18247041641875支付其他与筹资活动有关的现金2038720289筹资活动现金流出小计18450917248518

筹资活动产生的现金流量净额-18450917753141

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

18/192023年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-73179068682671

加：期初现金及现金等价物余额131489235966729

六、期末现金及现金等价物余额583101714649400

公司负责人：毛剑宏主管会计工作负责人：石焕挺会计机构负责人：夏光辉

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2023年10月27日