宁波舟山港股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明2025年12月31日止年度

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明2025年12月31日止年度

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关于宁波舟山港股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 1

控股股东、实际控制人及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2-15

关于宁波舟山港股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第Q00097号

(第1页，共1页)

宁波舟山港股份有限公司全体股东:

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宁波舟山港股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年12月31日合并及公司资产负债表，2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月31日签发了德师报(审)字(26)第 P01643号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他月的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国:上海

中国注册会计师

2026年3月31日

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币千元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初占用资金余额 2025年度其他变动 2025年度占用累计发生金额(不含利息) 2025年度占用资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期六占用资金余额 占用形成原因 占用性质

现控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - - - - - - - - -

小计 - - - - - - - - - - -

其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - -

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小计 - - - - - -

总计 - - - - - - - - - - -

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 浙江省海港投资运营集团有限公司 最终控制方 应收账款 1,346 - 29,018 - (30,133) 231 提供劳务 经营性往来

浙江省海港投资运营集团有限公司 最终控制方 其他应收款 1,519 - 23,265 - (21,365) 3,419 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波舟山港集团有限公司 母公司 应收账款 9,329 - 23,147 - (31,822) 654 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波舟山港集团有限公司 母公司 发放贷款及垫款/其他流动资产 2,852,308 - - 69,346 (69,616) 2,852,038 资金拆出及利息 经营性往来

宁波舟山港集团有限公司 母公司 其他应收款 20 - 1,888 - (1,844) 64 保证金及其他 经营性往来

宁波航运交易所有限公司 受同一最终控股方控制 其他应收款 110 - - - (110) - 保证金及其他 经营性往来

宁波环球置业有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 3,367 - - - (1,737) 1,630 保证金及其他 经营性往来

宁波环球置业有限公司 受同一母公司控制 预付账款 278 - 4,164 - (4,152) 290 租金 经营性往来

宁波兴港海铁物流有限公司 受同一母公司控制 应收账款 23,903 - 150,469 - (60,538) 113,834 提供劳务 经营性往来

宁波舟山港铁矿石储运有限公司 受同一最终控股方控制 应收账款 1,360 - 81,529 - (78,824) 4,065 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江海港德清港务有限公司 受同一最终控股方控制 发放贷款及垫款 100,000 - - 2,022 (11,953) 90,069 资金拆出及利息 经营性往来

浙江海港国际贸易有限公司 受同一母公司控制 其他流动资产 - - 254,920 2,185 (82,138) 174,967 资金拆出及利息 经营性往来

浙江海港嘉兴内河港务有限公司 受同一最终控股方控制 发放贷款及垫款 97,500 - - 2,716 (12,644) 87,572 资金拆出及利息 经营性往来

浙江海港龙游港务有限公司 受同一最终控股方控制 发放贷款及垫款 61,000 - 49,600 2,237 (2,152) 110,685 资金拆出及利息 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月3止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 浙江海港融资租赁有限公司 受同一最终控股方控制 其他应收款 4,000 - - - (4,000) - 保证金及其他 经营性往来

浙江海港融资租赁有限公司 受同一最终控股方控制 长期应收款一年内到期的长期应收款 13,431 - - - (131) 13,300 押金 经营性往来

浙江海港中奥能源有限责任公司 受同一最终控股方控制 应收账款 1,038 - 4,961 - (4,767) 1,232 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江海港中奥能源有限责任公司 受同一最终控股方控制 发放贷款及垫款/其他应收款 318,729 - 39,940 9,989 (10,531) 358,127 资金拆出及利息 经营性往来

浙江头门港投资开发有限公司 受同一最终控股方控制 其他应收款 14 - - - (14) - 资金拆出及利息 经营性往来

舟山港马迹山散货物流有限公司 受同一最终控股方控制 发放贷款及垫款/其他流动资产 85,400 - - 3,093 (12,996) 75,497 资金拆出及利息 经营性往来

浙江四港联动发展有限公司 最终控股方之合营企业 应收账款 162 - 897 - (1,043) 16 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江四港联动发展有限公司 最终控股方之合营企业 其他应收款 - - 1,561 - (540) 1,021 租金及保证金 经营性往来

浙江四港联动发展有限公司 最终控股方之合营企业 预付账款 - - 2,438 - - 2,438 接受劳务 经营性往来

浙江海港环球产城发展有限公司 受司一母公司控制 应收账款 - - 919 - - 919 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 浙江海港海洋工程建设有限公司 受同一最终控股方控制 其他应收款 - - 776 - - 776 备用金 经营性往来

浙江新世纪期货有限公司 受同一最终控股方控制 其他应收款 - - 774 - (702) 72 保证金及其他 经营性往来

其他关联方 其他关联方 应收账款 2,447 - 47,611 - (49,655) 403 提供劳务及物资销售 经营性往来

小计 3,577,261 - 717,877 91,588 (493,407) 3,893,319

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月3止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

上市公司的子公司及其附属企业 宁波梅西滚装码头有限公司 子公司 长期应收款/其他应收款 70,045 - 45,000 1,757 (71,771) 45,031 股东借款 非经营性往来

浙江海港物流集团有限公司 子公司 其他应收款 80,320 - - - - 80,320 资金周转 非经营性往来

舟山鼠浪湖码头有限公司 子公司 其他应收款 135,000 - - - (135,000) - 股东减资 非经营性往来

嘉兴市杭州湾港务开发有限公司 子公司 其他应收款/一年内到期非流动资产 55,035 - - 1,171 (1,171) 55,035 股东借款 非经营性往来

宁波北仑第一集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 243,163 - - 5,170 (5,177) 243,156 股东借款 非经营性往来

宁波舟山港舟山港务有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 800,514 - - 17,050 (17,048) 800,516 股东借款 非经营性往来

舟山港老塘山中转储运有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 440,282 - - 9,377 (9,375) 440,284 股东借款 非经营性往来

舟山港海通轮驳有限责任公司(注3) 子公司 其他应收款/长期应收款 101,961 40,170 101,900 2.880 (124,932) 121,979 股东借款 非经营性往来

宁波梅东集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 2,150,925 - 250,000 44,461 (44,300) 2,401,086 股东借款 非经营性往来

浙江大麦屿港务有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 557,925 - - 11,710 (19,282) 550,353 股东借款 非经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

上市公司的子公司及其附属企业 舟山甬舟集装箱码头有限公司 子公司 其他应收款/长期应收款 500,289 - - 10,036 (90,046) 420,279 股东借款 非经常性往来

嘉兴市乍浦港口经营有限公司 子公司 长期应收款/一年内到期非流动资产 222,143 - - 2,624 (224,767) - 股东借款 非经营性往来

宁波油港轮驳有限公司 子公司 长期应收款/一年内到期非流动资产 90,318 - - 451 (90,769) - 股东借款 非经营性往来

舟山中澳码头有限公司(注3) 子公司 长期应收款/一年内到期非流动资产 40,027 (40,170) - 143 - - 股东借款 非经营性往来

小计 5,487,947 - 396,900 106,830 (833,638) 5,158,039

关联自然人 - - - - - - - - - - -

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

其他关联方及其附属企业 舟山中远海运物流有限公司 联营企业 应收账款 1,659 - 2,797 - (2,784) 1,672 提供劳务及物资销售 经营性往来

舟山市浙石化舟港拖轮有限公司 合营企业 其他应收款 1,736 - 1,840 - (1,840) 1,735 保证金及其他 经营性往来

舟山实华原油码头有限公司 联营企业 其他应收款/应收股利 720 - 29,623 - (1,106) 29,237 股利及保证金 经营性往来

舟山光汇油品码头有限公司 合营企业 其他应收款 - - 4,320 - - 4,320 保证金及其他 经营性往来

舟山东方宁舟拖轮服务有限公司 联营企业 发放贷款及垫款 5,000 - - 117 (113) 5,004 资金拆出及利息 经营性往来

重庆渝甬班列国际物流有限公司 合营企业 应收账款 - - 41,156 - (24,703) 16,453 提供劳务及物资销售 经营性往来

中海油浙江新能源有限公司 母公司之联营企业 其他应收款 - - 1,521 - (321) 1,200 保证金及其他 经营性往来

中海油浙江新能源有限公司 母公司之联营企业 预付账款 2,494 - 5,927 - (8,121) 30) 物资采购 经营性往来

浙江义乌国际公铁联运有限公司 合营企业 应收账款 - - 49,528 - (31,297) 18,231 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江兴港国际货运代理有限公司 合营企业 应收账款 42,486 - 230,151 - (161,764) 110,873 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江龙门港务有限公司 合营企业 应收账款 10,261 - 23,988 - (32.804) 1,445 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江龙门港务有限公司 合营企业 其他流动资产 4,000 - - 65 (4,065) - 资金拆出及利息 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及基他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

其他关联方及其附属企业 浙江慧电通新能源有限公司 合营企业 发放贷款及垫款 - - 9,520 150 (162) 9.508 资金拆出及利息 经营性往来

浙江港联捷物流科技有限公司 合营企业 应收账款 1,817 - 481,622 - (374,518) 108.921 提供劳务及物资销售 经营性往来

浙江港联捷物流科技有限公司 合营企业 其他应收款 20,020 - 225,697 - (170,699) 75.018 保证金及其他 经营性往来

浙江港联捷物流科技有限公司 合营企业 其他流动资产 20,000 - 40,000 668 (20,633) 40.035 资金拆出及利息 经营性往来

浙港(江苏)国际供应链管理有限公司 合营企业 应收账款 7,738 - 8,134 - (9,652) 6.220 提供劳务及物资销售 经营性往来

永康陆港国际物流有限公司 合营企业 应收账款 7,801 - 41,023 - (32,388) 16.436 提供劳务及物资销售 经营性往来

永康陆港国际物流有限公司 合营企业 发放贷款及垫款 - - 10,000 47 (38) 10.009 资金拆出及利息 经营性往来

萧甬铁路有限责任公司 母公司之联营企业 预付账款 - - 50,000 - (42,691) 7.309 接受劳务 经营性往来

武铁浙港多式联运(河南)有限公司 合营企业 应收账款 4,072 - 5,325 - (7,862) 1.535 提供劳务及物资销售 经营性往来

武铁浙港多式联运(河南)有限公司 合营企业 其他应收款 - - 1,357 - (557) 800 保证金及其他 经营性往来

武铁浙港多式联运(河南)有限公司 合营企业 预付账款 2.500 - - - - 2.500 接受劳务 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

其他关联方及其附属企业 太仓鑫海港口开发有限公司 联营企业 应收账款 - - 6,724 - (1,614) 5,110 提供劳务及物资销售 经营性往来

太仓鑫海港口开发有限公司 联营企业 其他应收款/长期应收款 - - 266,928 1,588 (1,442) 267,074 股东倩款 非经营性往来

太仓万方国际码头有限公司 联营企业 应收账款 3,714 - 17 - (67) 3,664 提供劳务及物资销售 经营性往来

太仓万方国际码头有限公司 联营企业 其他应收款 - - 214 - - 214 保证金及其他 经营性往来

太仓万方国际码头有限公司 联营企业 发放贷款及垫款/其他流动资产 123,350 - - 2,691 (126,041) - 资金拆出及利息 经营性往来

太仓国际集装箱码头有限公司 合营企业 应收账款 2,278 - 44,800 - (37,638) 9,440 提供劳务及物资销售 经营性往来

太仓国际集装箱码头有限公司 合营企业 其他应收款 4,040 - 7,374 - (8,310) 3,104 保证金及其他 经营性往来

上铁浙港海铁联合物流有限公司 合营企业 应收账款 7,798 - 8.007 - (12,867) 2.938 提供劳务及物资销售 经营性往来

上铁浙港海铁联合物流有限公司 合营企业 其他应收款 910 - - - - 910 保证金及其他 经营性往来

上铁浙港海铁联合物流有限公司 合营企业 预付账款 19,049 - 320,114 - (298.307) 40,856 接受劳务 经营性往来

衢州通港国际物流有限公司 联营企业 应收账款 118 - 1,723 - (1,256) 585 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度注来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有） 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

其他关联方及其附属企业 宁波中远海运船务代理有限公司 合营企业 应收账款 6,659 - 49.618 - (51,429) 4,858 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波中石油昆仑燃气有限公司 合营企业 预付账款 2,604 - 2.429 - (2,433) 2,600 物资采购 经营性往来

宁波颐博科技有限公司 合营企业 其他流动资产 - - 7.000 38 (32) 7,006 资金拆出及利息 经营性往来

宁波兴港海运有限公司 合营企业 应收账款 1,237 - 14,358 - (14,312) 1,283 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波兴港海运有限公司 合营企业 其他应收款 - - 624 - (124) 500 保证金及其他 经营性往来

宁波数智跨境物流有限公司 联营企业 其他应收款 - - 2,579 - (1,329) 1,250 保证金及其他 经营性往来

宁波实华原油码头有限公司 合营企业 应收账款 14,753 - 23,685 - (38,438) - 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波三色港湾建设开发有限公司 合营企业 应收账款 - - 76,335 - (51,273) 25,062 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波三色港湾建设开发有限公司 合营企业 其他应收款 1,600 - 626 - - 2,226 保证金及其他 经营性往来

宁波青崎化工码头有限公司 联营企业 其他应收款应收股利 - - 70,607 - (607) 70,000 股利及保证金 经营性往来

宁波宁兴控股股份有限公司 联营企业 其他应收款应收股利 4,200 - - - - 4,200 股利 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金点用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有） 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 注来性质

其他关联方及其附属企业 宁波光明码头有限公司 合营企业 其他流动资产 86,609 - 170,000 3,608 (175,104) 85,113 资金拆出及利息 经营性往来

宁波光明码头有限公司 合营企业 其他应收款/长期应收款 51,078 - - 2.579 (2.579) 51,078 股东借款 非经营性往来

宁波港集拼物流有限公司 合营企业 应收账款 2,418 - 18,374 - (17.216) 3,576 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波港东南扬子江物流有限公司 合营企业 应收账款 2,809 - 1,788 - (1,054) 3.543 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波港东南物流集团有限公司 合营企业 应收账款 11 - 30,381 - (27,948) 2,444 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波港东南海铁物流有限公司 合营企业 应收账款 12,397 - 149,184 - (123,858) 37,723 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波港东南船务代理有限公司 合营企业 应收账款 105,555 - 707,471 - (720,057) 92,959 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波大榭信业码头有限公司 合营企业 应收账款 4,745 - 9.624 - (13,319) 1,050 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波大榭信业码头有限公司 合营企业 其他应收款 - - 401 - (400) 1 保证金及其他 经营性往来

宁波大榭信业码头有限公司 合营企业 发放贷款及垫款/其他流动资产 30,000 - - 553 (30,553) - 资金拆出及利息 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科3 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息(如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 注来性质

其他关联方及其附属企业 宁波大榭开发区信源码头有限公司 合营企业 发放贷款及垫款 86,500 - - 2,888 (10,805) 78,583 资金拆出及利息 经营性往来

宁波大榭开发区信源码头有限公司 合营企业 长期应收款/一年内到期的长期应收款 9,800 - - 281 (281) 9,800 股东借款 非经营性往来

宁波北仑国际集装箱码头有限公司 合营企业 应收账款 7,631 - 33,732 - (86,569) 4,794 提供劳务及物资销售 经营性往来

宁波北仑国际集装箱码头有限公司 合营企业 其他应收款 875 - 8,840 - (8.717) 998 保证金及其他 经营性往来

宁波北仑东华集装箱服务有限公司 联营企业 发放贷款及垫款 - - 5,000 19 (15) 5,004 资金拆出及利息 经营性往来

南京两江海运股份有限公司 联营企业 预付账款 - - 357 - - 357 接受劳务 经营性往来

江西省港航物流发展集团有限公司 联营企业 应收账款 27 - 2,341 - (1,316) 1,052 提供劳务及物资销售 经营性往来

江西上饶海港物流有限公司 合营企业 应收账款 5,850 - 4,593 - (8,755) 1,688 提供劳务及物资销售 经营性往来

嘉兴泰利国际船舶代理有限公司 合营企业 应收账款 33,658 - 513,794 - (431,142) 116,310 提供劳务及物资销售 经营性往来

嘉兴泰利国际船舶代理有限公司 合营企业 其他应收款 14,167 - 12,251 - (25,737) 681 股利 经营性往来

嘉兴港独山港口发展有限责任公司 合营企业 其他应收款/应收股利 11,030 - 630 - (630) 11,030 股利及保证金 经营性往来

东海航运保险股份有限公司 母公司之联营企业 预付账款 6,274 - 31,144 - (27,399) 10,019 接受劳务 经营性往来

浙江钱清多式联运物流有限公司(注4) 合营企业 应收账款 11,507 (11,507) - - - - 提供劳务 经营性往来

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

单位：人民币千元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2025年期初往来资金余额(已重述)(注2) 2025年度其他变动 2025年度往来累计发生金额(不含利息) 2025年度往来资金的利息（如有) 2025年度偿还累计发生金额 2025年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

其他关联方及其附属企业 宁波远东码头经营有限公司(注5) 合营企业 应收账款 10,795 (10,795) - - - - 提供劳务 经营性往来

宁波远东码头经营有限公司(注5) 合营企业 其他应收款 1,186 (1.186) - - - - 保证金及其他 经营性往来

金华市浙中国际物流发展有限公司(注6) 联营企业 应收账款 4,325 (4.325) - - - - 提供劳务 经营性往来

其他关联方 其他关联方 应收账款 3,162 - 47,611 - (46,867) 3,906 提供劳务及物资销售 经营性往来

小计 827,033 (27.813) 3,964,807 15,292 (3,335,958) 1,443,361

总计 9,892,241 (27.813) 5,079,584 213,710 (4,663,003) 10,494,719

注1：经营性往来中的资金拆出及利息，系本公司下属从事金融业务的财务公司正常经营活动。

注2：本公司于本年度发生同一控制下企业合并，已重述2025年期初往来资金余额。

注3：于本年度，舟山中澳码头有限公司被舟山港海通轮驳有限责任公司吸收合并。

注4：浙江钱清多式联运物流有限公司为本公司间接持股之子公司宁波港铁路有限公司(以下简称“港铁公司)持股的公司，以前年度将其作为合营企业核算。于本年度，该公司的股东双方根据其运营情况，对其公司章程予以修改。根据修改后的章程，港铁公司对其财务决策、经营决策以及人员安排拥有控制权。港铁公司自获得控制权之日起，将其纳入合并财务报表合并范围。

宁波舟山港股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表－续

截至2025年12月31止年度

注5：本公司间接持有评波远东码头经营有限公司(以下简称“远东码头)50.00%的股权：以前年度将其作为合营企业核算。根据远东码头全体股东于 2025年12月29日签署的股东会决议及据此做出的相关安排，本公司能够对远东码头的生产经营进行统一管理，本公司管理层认为自2025年12月31日起，本公司拥有对远东码头的权力，能够通过参与远东码头的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其回报金额，即控制远东码头，因而自该日起将其纳入合并财务报表合并范围。

注6：金华市浙中国际物流发展有限公司于2025年8月不再由本公司持股。

本表已于2026年3月31日获董事会批准。

企业负责人：陶成波

会计机构负责人：贺琦