证券代码：601018 证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱苗、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人（会计主管人员）贺琦保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期

上年同期 年初至报告 上年同期 年同期

项目 本报告期 增减变

期末 增减变动幅度动幅度

(%)

(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入 8261801 7967920 8004004 3.22 25123769 22882426 22965683 9.40

利润总额 1540263 1766201 1769525 -12.96 5136550 5456853 5461972 -5.96归属于上市公司股

1061100 1277514 1280838 -17.16 3604546 3874560 3879679 -7.09

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 1044197 1265657 1265657 -17.50 3408437 3571485 3571485 -4.57损益的净利润经营活动产生的现

不适用 不适用 不适用 不适用 4694688 9731165 9731914 -51.76金流量净额基本每股收益（元/

0.055 0.066 0.066 -16.67 0.185 0.199 0.199 -7.04

股）稀释每股收益（元/

0.055 0.066 0.066 -16.67 0.185 0.199 0.199 -7.04

股）

减少 减少加权平均净资产收

1.29 1.60 1.60 0.31个 4.42 4.89 4.86 0.44个益率（%）

百分点 百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末 末增减变动幅度(%)

调整前 调整后 调整后

总资产 124936348 123425080 123360205 1.28归属于上市公司股

82208350 80753034 80778735 1.77

东的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司于 2025 年 12 月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限公司

100%股权，公司于 2026 年 9月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的宁波兴港海铁物流有限公司

100%股权，公司和被收购公司在上述交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控制，且控制为

非暂时性，故上述交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币年初至报告期末金

非经常性损益项目 本期金额 说明额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1691 103378 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 15398 95738 -续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 9220 26685 -金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1228 4839 -

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 51000 -

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 14 -34 -

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3639 6084 -

减：所得税影响额 8771 74310 -

少数股东权益影响额（税后） 5516 17271 -

合计 16903 196109 -

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

变动比例 主要原因项目名称

（%）

* 除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净

额同比增加 590805千元，同比增长 8.15%；

* 财务公司的现金流量净额同比减少 5628031 千

经营活动产生的现金流量净额_年初

-51.76 元，同比下降 226.54%，其中：吸收存款净减少额同至报告期末

比增加 5071882千元，客户贷款及垫款净增加额同比增加 429600千元，向其他金融机构拆出资金净减少额同比减少 340000千元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 124222 0（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股

持有有限售条 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例件股份数量

(%) 股份状 数量态

宁波舟山港集团有限公司 国有法人 11896859498 61.15 0 无 0

招商局港口集团股份有限公司 国有法人 4081865121 20.98 0 无 0

上海国际港务（集团）股份有限公 790370868

国有法人 4.06 0 无 0司

招商局国际码头（宁波）有限公司 国有法人 407609124 2.10 0 无 0

宁兴集团（宁波）有限公司 国有法人 105885835 0.54 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 79841130 0.41 0 无 0

宁波城建投资集团有限公司 国有法人 31765751 0.16 0 无 0

上海明汯投资管理有限公司－明汯

其他 27168500 0.14 0 无 0

多策略对冲 1号基金

上海明汯投资管理有限公司－明汯

其他 22327738 0.11 0 无 0

宏观 2号私募证券投资基金

上海明汯投资管理有限公司－明汯

其他 20773900 0.11 0 无 0

多策略对冲 3号私募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

宁波舟山港集团有限公司 11896859498 人民币普通股 11896859498

招商局港口集团股份有限公司 4081865121 人民币普通股 4081865121

上海国际港务（集团）股份有限公

790370868 人民币普通股 790370868

司

招商局国际码头（宁波）有限公司 407609124 人民币普通股 407609124

宁兴集团（宁波）有限公司 105885835 人民币普通股 105885835

香港中央结算有限公司 79841130 人民币普通股 79841130

宁波城建投资集团有限公司 31765751 人民币普通股 31765751

上海明汯投资管理有限公司－明汯

27168500 人民币普通股 27168500

多策略对冲 1号基金

上海明汯投资管理有限公司－明汯

22327738 人民币普通股 22327738

宏观 2号私募证券投资基金

上海明汯投资管理有限公司－明汯

20773900 人民币普通股 20773900

多策略对冲 3号私募证券投资基金

1．公司未知香港中央结算有限公司、上海明汯投资管理有限公司－明汯多

策略对冲 1号基金、上海明汯投资管理有限公司－明汯宏观 2号私募证券

投资基金、上海明汯投资管理有限公司－明汯多策略对冲 3号私募证券投上述股东关联关系或一致行动的说 资基金之间是否存在关联关系，也未知上述 4家股东是否属于《上市公司明 收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。

前 10 名股东及前 10名无限售股东

参与融资融券及转融通业务情况说 无明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 6312322 7454718结算备付金拆出资金

交易性金融资产 138877 49556衍生金融资产

应收票据 381342 352505

应收账款 5153182 3745795

应收款项融资 500661 532752

预付款项 660583 582150应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 382778 558490

其中：应收利息

应收股利 21565 110723买入返售金融资产

存货 698050 791821

其中：数据资源

合同资产 27652 42550持有待售资产

一年内到期的非流动资产 1073 12839

其他流动资产 5667748 9452789

流动资产合计 19924268 23575965

非流动资产：

发放贷款和垫款 3275155 518252

债权投资 302301 303127

其他债权投资 286097 374394

长期应收款 277461 277461

长期股权投资 12920873 11680516其他权益工具投资

其他非流动金融资产 381198 318261

投资性房地产 1717317 1616592

固定资产 57760517 59281209

在建工程 9027202 7103173生产性生物资产油气资产

使用权资产 1172543 874652

无形资产 15090012 14758518

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 602160 602160

长期待摊费用 77218 86225

递延所得税资产 836991 803231

其他非流动资产 1285035 1186469

非流动资产合计 105012080 99784240

资产总计 124936348 123360205

流动负债：

短期借款 2137366 2955955向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 2925381 2656259

预收款项 172432 134756

合同负债 353918 359909卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放 8198582 12467407代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 1139743 51376

应交税费 719239 802089

其他应付款 4036710 3211075

其中：应付利息

应付股利 198918 55294应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1205295 1442510

其他流动负债 1906763 6892

流动负债合计 22795429 24088228

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 6636219 6833145

应付债券 400000

其中：优先股永续债

租赁负债 584663 487038

长期应付款 718045 164400长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 691199 495473

递延所得税负债 1065619 1034667

其他非流动负债 103881 116983

非流动负债合计 10199626 9131706

负债合计 32995055 33219934

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 19454388 19454388其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 27584268 27486189

减：库存股

其他综合收益 230611 200502

专项储备 234688 183826

盈余公积 4649663 4442896

一般风险准备 426554 426554

未分配利润 29628178 28584380

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

82208350 80778735

合计

少数股东权益 9732943 9361536

所有者权益（或股东权益）合计 91941293 90140271

负债和所有者权益（或股东权益）总计 124936348 123360205

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

合并利润表

2026 年 1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、营业总收入 25123769 22965683

其中：营业收入 25123769 22965683利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 20991341 18723781

其中：营业成本 17949396 15921333利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 234807 208898

销售费用 112 157

管理费用 2380222 2255736

研发费用 259397 248522

财务费用 167407 89135

其中：利息费用 142201 101467

利息收入 37353 39840

加：其他收益 345081 400869投资收益（损失以“-”

563013 611682号填列）

其中：对联营企业和合

424814 547494

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-9514 -6069以“-”号填列）信用减值损失（损失以

96739 -13189“-”号填列）

资产减值损失（损失以

38 45“-”号填列）资产处置收益（损失以

5562 221376“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

5133347 5456616

列）

加：营业外收入 17073 31947

减：营业外支出 13870 26591四、利润总额（亏损总额以“-”号

5136550 5461972

填列）

减：所得税费用 1109163 1126119五、净利润（净亏损以“-”号填

4027387 4335853

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

4027387 4335853以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

3604546 3879679润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

422841 456174“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 31179 -116229

（一）归属母公司所有者的其他

30109 -116229

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

30109 -116229

收益

（1）权益法下可转损益的其

29062 -113610

他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值

236

准备

（5）现金流量套期储备 -1819 -2

（6）外币财务报表折算差额 -344 -182

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综

1070

合收益的税后净额

七、综合收益总额 4058566 4219624

（一）归属于母公司所有者的综

3634655 3763450

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

423911 456174

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.185 0.199

（二）稀释每股收益（元/股） 0.185 0.199

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-34千元 上期被合并方实现的净利润为：530千元。

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

合并现金流量表

2026 年 1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 32187015 29163690

吸收存款净增加额 803057

发放贷款和垫款的净减少额 2610

存放中央银行款项净减少额 102082 39632

向其他金融机构拆出资金净减少额 650000 990000

买入返售金融资产净减少额 800001 649000客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1482949 1084305

经营活动现金流入小计 35222047 32732294

购买商品、接受劳务支付的现金 20160051 17670569

客户贷款及垫款净增加额 426990

吸收存款净减少额 4268825存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 3313989 3098603

支付的各项税费 1759043 1614536

支付其他与经营活动有关的现金 598461 616672

经营活动现金流出小计 30527359 23000380

经营活动产生的现金流量净额 4694688 9731914

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8930652 5082328

取得投资收益收到的现金 394445 377100

处置固定资产、无形资产和其他长期资

47180 1287503

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

128363 164626

净额

收到其他与投资活动有关的现金 60800 501932

投资活动现金流入小计 9561440 7413489

购建固定资产、无形资产和其他长期资

4175190 5357378

产支付的现金

投资支付的现金 9819353 7222528质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 266928

投资活动现金流出小计 13994543 12846834

投资活动产生的现金流量净额 -4433103 -5433345

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 573673 560650

其中：子公司吸收少数股东投资收到

573673 157060

的现金

取得借款收到的现金 4447321 4866527

发行债券收到的现金 2599900

收到其他与筹资活动有关的现金 6000

筹资活动现金流入小计 7626894 5427177

偿还债务支付的现金 5693014 4755760

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2932869 2461745

其中：子公司支付给少数股东的股

375248 230023

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 262946 240990

筹资活动现金流出小计 8888829 7458495

筹资活动产生的现金流量净额 -1261935 -2031318

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-46354 -15106响

五、现金及现金等价物净增加额 -1046704 2252145

加：期初现金及现金等价物余额 6308187 3512896

六、期末现金及现金等价物余额 5261483 5765041

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

母公司资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 2469198 3132565交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 90968 145995

应收账款 765976 489947

应收款项融资 145356 232538

预付款项 7070 6678

其他应收款 1317049 883772

其中：应收利息

应收股利 1133023 740162

存货 19731 18417

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 55000

其他流动资产 80439 75709

流动资产合计 4895787 5040621

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 5196428 5241428

长期股权投资 58644729 56680652其他权益工具投资

其他非流动金融资产 121292 130452

投资性房地产 1716816 1748089

固定资产 3639180 3703856

在建工程 346095 439617生产性生物资产油气资产

使用权资产 57509 71241

无形资产 1389982 1423450

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 5256 8429

递延所得税资产

其他非流动资产 24270 119961

非流动资产合计 71141557 69567175

资产总计 76037344 74607796

流动负债：

短期借款 1016352 2022487交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 271982 319808

预收款项 6848 2363

合同负债 2040 3968

应付职工薪酬 239668 5887

应交税费 221708 286774

其他应付款 175629 181904

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 22720 74035

其他流动负债 2000000

流动负债合计 3956947 2897226

非流动负债：

长期借款 377000 966690应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 57559 55568

长期应付款 8973 4829长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 9000 3000

递延所得税负债 35128 57309

其他非流动负债 5898 7078

非流动负债合计 493558 1094474

负债合计 4450505 3991700

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 19454388 19454388其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 28856442 28856442

减：库存股

其他综合收益 223135 194073

专项储备 47468 43772

盈余公积 4588934 4382167

未分配利润 18416472 17685254

所有者权益（或股东权益）合计 71586839 70616096

负债和所有者权益（或股东权益）总计 76037344 74607796

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

母公司利润表

2026 年 1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业收入 2349384 2245173

减：营业成本 1328451 1265672

税金及附加 28372 26007销售费用

管理费用 625823 617473

研发费用 4448 3684

财务费用 -13398 -40411

其中：利息费用 49288 20164

利息收入 62802 60636

加：其他收益 1385 13664投资收益（损失以“-”

2949940 3442430号填列）

其中：对联营企业和合

241460 212266

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-9160 -7430以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以

60914 -10465“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号

3429822 3810204

填列）

加：营业外收入 481 4401

减：营业外支出 578 1072三、利润总额（亏损总额以

3429725 3813533“-”号填列）

减：所得税费用 137759 174820四、净利润（净亏损以“-”号

3291966 3638713

填列）

（一）持续经营净利润（净亏

3291966 3638713损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 29062 -113610

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变

动额

2.权益法下不能转损益的其

他综合收益

3.其他权益工具投资公允价

值变动

4.企业自身信用风险公允价

值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他

29062 -113610

综合收益

1.权益法下可转损益的其他

29062 -113610

综合收益

2.其他债权投资公允价值变

动

3.金融资产重分类计入其他

综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准

备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 3321028 3525103

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

母公司现金流量表

2026 年 1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1917458 1896373收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 53779 92831

经营活动现金流入小计 1971237 1989204

购买商品、接受劳务支付的现金 539796 550131

支付给职工及为职工支付的现金 578183 544946

支付的各项税费 310089 169676

支付其他与经营活动有关的现金 120846 133695

经营活动现金流出小计 1548914 1398448

经营活动产生的现金流量净额 422323 590756

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 127356 702919

取得投资收益收到的现金 2386258 2273802

处置固定资产、无形资产和其他长期

1468 131301

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 381000 495102

投资活动现金流入小计 2896082 3603124

购建固定资产、无形资产和其他长期

110770 185229

资产支付的现金

投资支付的现金 1650579 2817350取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 185000 311928

投资活动现金流出小计 1946349 3314507

投资活动产生的现金流量净额 949733 288617

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 2400000 2000000

发行债券收到的现金 1999900收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4399900 2000000

偿还债务支付的现金 4039690 1000000

分配股利、利润或偿付利息支付的现

2395633 2108257

金

支付其他与筹资活动有关的现金 2704

筹资活动现金流出小计 6435323 3110961

筹资活动产生的现金流量净额 -2035423 -1110961

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -663367 -231588

加：期初现金及现金等价物余额 3132565 3380777

六、期末现金及现金等价物余额 2469198 3149189

公司负责人：朱苗 主管会计工作负责人：洪其虎 会计机构负责人：贺琦

（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年 10月 28日