宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601018证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶成波、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人（会计主管人员）贺琦保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期年初至报告上年同期年同期项目本报告期增减变期末增减变动幅度动幅度

(%)

(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入7967920736894573871497.862288242621811118218592454.68

利润总额176620125563532552617-30.81545685357250745719432-4.59归属于上市

127751418736161870254-31.69387456041070454101967-5.54

公司股东的

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净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常12656571112242111224213.793571485327485632748569.06性损益的净利润经营活动产

生的现金流不适用不适用不适用不适用97311657326947735349732.33量净额基本每股收

0.0660.0960.096-31.250.1990.2110.211-5.69益（元/股）稀释每股收

0.0660.0960.096-31.250.1990.2110.211-5.69益（元/股）加权平均净减少减少

资产收益率1.602.452.450.85个4.895.405.390.50个

（%）百分点百分点本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产1176261931128989841129935514.10归属于上市

公司股东的7962828178293441783589941.62所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明公司于2025年1月向浙江海港内河港口发展有限公司收购其持有的浙江海港内河航运有限公司（原名浙江海港内河物流有限公司）90%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的主要为公司下属子公司资

11871284118

冲销部分产和股权处置

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、3874139806-对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价-2323-6069-值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损

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益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费10842521-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4544498-

减：所得税影响额5748108158-

少数股东权益影响额（税后）14459641-

合计11857303075-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-30.81上年同期，公司以子公司太仓万方100%的股权对归属于上市公司股东的净利润_本报告期-31.69太仓鑫海进行增资，取得太仓鑫海49%的股权。同基本每股收益（元/股）_本报告期-31.25时，太仓港港务集团有限公司(以下简称“太仓港”)和江苏苏州港集团有限公司(以下简称“苏州港”)分别以现金对太仓鑫海进行增资。上述股权重组完成后，本公司、太仓港、苏州港分别持有太仓鑫海稀释每股收益（元/股）_本报告期-31.2549%、20.84%及30.16%的股权，太仓万方成为太仓鑫海持股100%的子公司，本公司丧失对太仓万方的控制权，本次股权重组收益人民币1016434千元。

*除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告

32.33净额同比增加989554千元；*财务公司的现金流

期末量净额同比增加1388114千元。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数149453报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股比例持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量

(%)件股份数量股份数量状态

宁波舟山港集团有限公司国有法人1189685949861.150无0招商局港口集团股份有限公

国有法人408186512120.980无0司

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上海国际港务（集团）股份有

国有法人7903708684.060无0限公司

招商局国际码头（宁波）有限

国有法人4076091242.100无0公司

宁兴集团（宁波）有限公司国有法人1058858350.540无0

香港中央结算有限公司其他930082220.480无0中央汇金资产管理有限责任

其他627048140.320无0公司

宁波城建投资集团有限公司国有法人317657510.160无0

余双虎境内自然人200000000.100无0

梁肖霞境内自然人160000310.080无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舟山港集团有限公司11896859498人民币普通股11896859498招商局港口集团股份有限公

4081865121人民币普通股4081865121

司

上海国际港务（集团）股份有

790370868人民币普通股790370868

限公司

招商局国际码头（宁波）有限

407609124人民币普通股407609124

公司

宁兴集团（宁波）有限公司105885835人民币普通股105885835香港中央结算有限公司93008222人民币普通股93008222中央汇金资产管理有限责任

62704814人民币普通股62704814

公司宁波城建投资集团有限公司31765751人民币普通股31765751余双虎20000000人民币普通股20000000梁肖霞16000031人民币普通股16000031

上述股东关联关系或一致行1．公司未知香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、余双虎、梁肖

动的说明霞之间是否存在关联关系，也未知上述4家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金68090814587683结算备付金拆出资金交易性金融资产250738402801衍生金融资产应收票据344230458777应收账款46997543663119应收款项融资729809754896预付款项523786295850应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款451089833810

其中：应收利息1673611928应收股利2215211030买入返售金融资产存货718304832506

其中：数据资源合同资产2278329159持有待售资产一年内到期的非流动资产104442576其他流动资产67197473582221流动资产合计2127976515443398

非流动资产：

发放贷款和垫款7769913681697债权投资99125149625

其他债权投资271767-长期应收款28076120383长期股权投资1277977512437476其他权益工具投资

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其他非流动金融资产372931677029投资性房地产17956951831128固定资产5615350353462257在建工程70084479820162生产性生物资产油气资产使用权资产697272793623无形资产1380781712498599

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉573171628253长期待摊费用7184462551递延所得税资产930648934105其他非流动资产726681553265非流动资产合计9634642897550153资产总计117626193112993551

流动负债：

短期借款18746081088455向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款30807382658097预收款项155608128228合同负债338957372789卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放90948398342765代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬107795064422应交税费797692659108其他应付款45322823669097

其中：应付利息应付股利73434827236应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债945997494567其他流动负债1017010680流动负债合计2190884117488208

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款62549836978606

应付债券-50000

其中：优先股永续债租赁负债399432469463长期应付款181943793730长期应付职工薪酬预计负债递延收益493459505563递延所得税负债950865951616其他非流动负债119176133962非流动负债合计83998589882940负债合计3030869927371148

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2707358526895018

减：库存股其他综合收益187752303981专项储备222250205155盈余公积42622824044077一般风险准备426554426554未分配利润2800147027029821

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7962828178358994少数股东权益76892137263409

所有者权益（或股东权益）合计8731749485622403

负债和所有者权益（或股东权益）总计117626193112993551

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2288242621859245

其中：营业收入2288242621859245利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1863377918020935

其中：营业成本1584294215496869利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加207097183965销售费用157143管理费用22460241969690研发费用248522228876财务费用89037141392

其中：利息费用101340178824利息收入3981046210

加：其他收益388828192966

投资收益（损失以“-”号填列）6116821683728

其中：对联营企业和合营企业的投

547494669689

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-60691278

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-12986-9704

资产减值损失（损失以“-”号填列）4555

资产处置收益（损失以“-”号填列）2213765200

三、营业利润（亏损以“-”号填列）54515235711833

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加：营业外收入3191629802

减：营业外支出2658622203

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54568535719432

减：所得税费用11261191230826

五、净利润（净亏损以“-”号填列）43307344488606

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

43307344488606

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

38745604101967亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

456174386639

列）

六、其他综合收益的税后净额-11622927872

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-11622927872益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-11622927872

（1）权益法下可转损益的其他综合

-11361021414收益

（2）其他债权投资公允价值变动-2435-

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备-25408

（6）外币财务报表折算差额-1821050

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额42145054516478

（一）归属于母公司所有者的综合收益

37583314129839

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额456174386639

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八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.1990.211

（二）稀释每股收益(元/股)0.1990.211

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0千元上期被合并方实现的净利润为：-5642千元。

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

11/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2916231126906217客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还吸收存款净增加额7520741553542发放贷款和垫款的净减少额57610229670存放中央银行款项净减少额39632110724

向其他金融机构拆出资金净减少额990000-

买入返售金融资产净减少额649000-收到其他与经营活动有关的现金1084779900737经营活动现金流入小计3273540629700890

购买商品、接受劳务支付的现金1770583116800617客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金30743972916333支付的各项税费16072311299304

买入返售金融资产净增加额-793734支付其他与经营活动有关的现金616782537405经营活动现金流出小计2300424122347393经营活动产生的现金流量净额97311657353497

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5082328551455取得投资收益收到的现金377100635358

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

1287503168843

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

处置合/联营企业收到的现金净额16462621776

取得子公司收到的现金净额-101590

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收到其他与投资活动有关的现金501932119976投资活动现金流入小计74134891598998

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

53566293459918

金投资支付的现金72225281280483质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

处置子公司及其他营业单位支付的现金净额-119970

支付其他与投资活动有关的现金266928-投资活动现金流出小计128460854860371

投资活动产生的现金流量净额-5432596-3261373

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金560650357843

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金157060357843取得借款收到的现金48665272645280收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计54271773003123偿还债务支付的现金47557603160353

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24617452464687

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润230023335179

偿还债券支付的现金-3260000支付其他与筹资活动有关的现金240990166992筹资活动现金流出小计74584959052032

筹资活动产生的现金流量净额-2031318-6048909

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151066112

五、现金及现金等价物净增加额2252145-1950673

加：期初现金及现金等价物余额35128968356831

六、期末现金及现金等价物余额57650416406158

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

13/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金31491893380777交易性金融资产衍生金融资产应收票据131056194254应收账款778384468657应收款项融资389256492199预付款项538116998其他应收款19987031294719

其中：应收利息8109310940应收股利1677580986390存货2008618281

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产23649002827166其他流动资产2003810851流动资产合计88569938703902

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款26815282414600长期股权投资5466699052093006其他权益工具投资其他非流动金融资产134053141483投资性房地产17810271827549固定资产36879613790576在建工程472610396161生产性生物资产油气资产使用权资产7553590131无形资产14398651489804

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用30826339递延所得税资产

其他非流动资产21767-非流动资产合计6496441862249649资产总计7382141170953551

流动负债：

14/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款1001758-交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款243346284549预收款项43062005合同负债36853118应付职工薪酬2548185703应交税费327935244548其他应付款971004284193

其中：应付利息

应付股利583632-持有待售负债一年内到期的非流动负债7372422231其他流动负债流动负债合计2880576846347

非流动负债：

长期借款377000377000应付债券50000

其中：优先股永续债租赁负债7435774687

长期应付款4733-长期应付职工薪酬预计负债递延收益30003000递延所得税负债4258048296其他非流动负债70208258非流动负债合计508690561241负债合计33892661407588

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2902074828982536

减：库存股其他综合收益187145300755专项储备5191544342盈余公积42015533983348未分配利润1751639616780594

所有者权益（或股东权益）合计7043214569545963

15/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计7382141170953551

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

16/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

（1-9月）（1-9月）一、营业收入22451732263744

减：营业成本12656721238051税金及附加2600735049销售费用管理费用617473589230研发费用36841483

财务费用-40411-34164

其中：利息费用2016427734利息收入6063662082

加：其他收益136644124

投资收益（损失以“-”号填列）34424303788621

其中：对联营企业和合营企业的投资收益212266344822以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7430-3380

信用减值损失（损失以“-”号填列）-743-633

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10465883

二、营业利润（亏损以“-”号填列）38102044223710

加：营业外收入44014539

减：营业外支出10721308

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38135334226941

减：所得税费用174820366991

四、净利润（净亏损以“-”号填列）36387133859950

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）36387133859950

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-11361021414

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-11361021414

1.权益法下可转损益的其他综合收益-11361021414

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额35251033881364

七、每股收益：

17/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

18/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金18963731939482收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金9283121645经营活动现金流入小计19892041961127

购买商品、接受劳务支付的现金550131583791支付给职工及为职工支付的现金544946537861支付的各项税费169676157484支付其他与经营活动有关的现金133695130755经营活动现金流出小计13984481409891经营活动产生的现金流量净额590756551236

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金702919707840取得投资收益收到的现金22738022266880

处置固定资产、无形资产和其他长期资

131301150810

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金495102689113投资活动现金流入小计36031243814643

购建固定资产、无形资产和其他长期资

185229194916

产支付的现金投资支付的现金2817350410890取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金311928651735投资活动现金流出小计33145071257541投资活动产生的现金流量净额2886172557102

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金2000000-收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2000000-

偿还债务支付的现金1000000-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21082571902546

偿还债券支付的现金-3450000支付其他与筹资活动有关的现金27041036筹资活动现金流出小计31109615353582

筹资活动产生的现金流量净额-1110961-5353582

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-231588-2245244

加：期初现金及现金等价物余额33807776198078

六、期末现金及现金等价物余额31491893952834

19/20宁波舟山港股份有限公司2025年第三季度报告

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年10月29日