证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2025-014

债券代码：175812债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2634569561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9668870288.87元。扣除发行费用人民币17638891.65元后，实际募集资金净额为人民币

9651231397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年

8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。

截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币

287836907.58元，累计使用募集资金总额人民币8521588699.12元，募集资金余额人民币397462137.65元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币732180560.45元，为暂时用于补充

1流动资金的闲置募集资金人民币870000000.00元并减去收到的扣

除手续费后的银行利息人民币137819439.55元后的净额。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为

1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年

9月17日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

2单位：人民币元

序存款账户开立方开户行账号余额号方式宁波舟山港股份中国工商银行股份

11206020119200820065活期20315.74

有限公司有限公司舟山分行宁波舟山港股份已销

2中国工商银行股份3901140229100034994—

有限公司户有限公司宁波市分宁波穿山码头经已销

3行3901140229100035001—

营有限公司户宁波舟山港股份

433021560003598910000活期25942256.97

有限公司国家开发银行宁波宁波舟山港股份市分行

5有限公司北仑矿33021560003596330000活期923740.14

石码头分公司宁波舟山港股份已销

6中国建设银行股份33150110874100000067—

有限公司户有限公司宁波市分宁波港北仑通达已销

7行33150110874100000068—

货运有限公司户宁波舟山港股份

81100017726000002活期357575630.85

有限公司宁波通商银行股份宁波梅东集装箱有限公司

91100937679000001活期0.00

码头有限公司宁波舟山港股份

102170000100000220712活期12907399.60

有限公司舟山港海通轮驳

112170000100000221215活期44273.02

有限责任公司中国进出口银行宁舟山市港兴拖轮波分行已销

122170000100000221188—

有限责任公司户宁波油港轮驳有

132170000100000221064活期48521.33

限公司宁波舟山港股份已销

14361078503446—

有限公司户宁波舟山港股份已销

15有限公司北仑矿397478512906—

户石码头分公司宁波舟山港股份中国银行股份有限有限公司北仑第已销

16公司宁波市分行393578502607—

二集装箱码头分户公司宁波梅山岛国际已销

17集装箱码头有限403978507114—

户公司

18宁波北仑第三集377978511346已销—

3装箱码头有限公户

司宁波舟山港股份已销

19有限公司镇海港350678512022—

户埠分公司浙江大麦屿港务已销

20361078533186—

有限公司户宁波港铁路有限已销

21367578516705—

公司户宁波舟山港舟山中国银行股份有限已销

22403978515954—

港务有限公司公司舟山市分行户舟山鼠浪湖码头中国银行股份有限已销

23374078515060—

有限公司公司舟山定海支行户宁波北仑涌和集已销

24装箱码头有限公366278868224—

中国银行股份有限户司公司宁波市分行宁波穿山码头经已销

25355878824491—

营有限公司户

合计397462137.65

注：截至2024年12月31日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户

2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之

子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和

377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022和

367578516705的募集资金已分别使用完毕，并已于2021年12月注销该等账户；公司之

子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的

募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行

募集资金存放专项账户33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年

8月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项

账户366278868224的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集

资金已使用完毕，并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有

4限公司宁波市分行募集资金存放专项账户361078533186的募集资金已使用完毕，并已于

2024年4月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资

金存放专项账户374078515060的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户；

公司与公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户

361078503446和397478512906的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该等账户；公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户

33150110874100000067的募集资金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户；公司

存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户

3901140229100034994的募集资金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目于本年度发生了变更，详见附件2：变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告》（德师报（函）字（25）第 Q00106 号）结论性意见如下：

宁波舟山港股份的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监

5管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映

了宁波舟山港股份截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中国国际金融股份有限公司作为本公司2020年非公开发行股票的保荐机构，出具的《关于宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、本事项应当履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、

客观地反映了公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的

相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

6（一）中国国际金融股份有限公司关于宁波舟山港股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告；

（二）德勤华永关于宁波舟山港股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及审核报告。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）2.变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年3月28日

7附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额965123.14本年度投入募集资金总额28783.69

变更用途的募集资金总额97913.00

已累计投入募集资金总额852158.87

变更用途的募集资金总额比例10.15%截至期末累已变更项截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本年度投本年度实是否达到

承诺投资项目目，含部分诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度(%)可使用状态日是否发生重诺投资总额总额入金额现的效益预计效益

变更(如有)(1)(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)期大变化

(3)＝(2)-(1)梅山港区6号至10未做2024年12号集装箱码头工程部分变更336445.67409314.511595.03292418.38不适用不适用43304.73是否分期承诺月项目穿山港区中宅矿石未做2022年06部分变更104373.0074121.005983.5873880.21不适用不适用7758.28是否码头二期项目分期承诺月北仑港区通用泊位未做2021年12否69065.0034737.000.0035083.98不适用不适用4154.72否(注4)否改造工程项目分期承诺月穿山港区1号集装未做2021年06部分变更36426.0027950.400.0228076.26不适用不适用2732.08否(注5)否箱码头工程项目分期承诺月

拖轮购置项目部分变更97970.8080706.0380706.037824.8881556.99850.96101不适用9147.40是否集装箱桥吊等设备

部分变更90818.6742319.6042319.6020.1844106.051786.45104不适用不适用不适用否购置项目

偿还银行借款否100000.00100000.00100000.00—100000.00—100不适用不适用不适用否

补充流动资金否130024.00130024.00130024.00—130024.00—100不适用不适用不适用否

永久补充流动资金——67013.0067013.0013360.0067013.00—100不适用不适用不适用否

合计—965123.14966185.54—28783.69852158.87——————

8附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：

未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年1月21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2020年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 非公开发行 A 股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币215278.1988万元，使用募集资金置换人民币215278.1988万元。

1、2023年4月10日，公司召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过

《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金73000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2024年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2、2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金87000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

集装箱桥吊等设备购置项目

鉴于相关设备均已购置完毕，剩余待支付款项主要系合同尾款、质保款等款项，上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将本募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金余额13360.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常募集资金结余的金额及形成原因生产经营。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。上述事项已经公司

2023年年度股东大会、第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-

019）。

募集资金其他使用情况不适用

9附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2024年12月31日的整年实际效益为4154.72万元，未达到承诺效益5596.00万元。主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，外贸业务下降，内贸集装箱吞吐量大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，因而未达到预期效益。

注5：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2024年12月31日的整年实际效益为2732.08万元，未达到承诺效益4196.00万元。主要系受本期公司经营航线结构整体向外贸航线调整，相关航线和港口资源尚在整合中，导致单箱收入减少，另外由于公司新购置装卸设备，导致资产折旧费用上升，因而未达到预期效益。

注6：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

10附件2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币万元投资进度变更后的项目变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可本年度实是否达到

变更后的项目对应的原项目(%)(3)=可行性是否发

入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)使用状态日期现的效益预计效益

(2)/(1)生重大变化永久补充流动资集装箱桥吊等设备

67013.0067013.0013360.0067013.00100不适用不适用不适用否

金购置项目

合计—67013.0067013.0013360.0067013.00100————集装箱桥吊等设备购置项目

鉴于相关设备均已购置完毕，剩余待支付款项主要系合同尾款、质保款等款项，上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将本募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金余变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募集

额13360.00万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经资金投资项目)营。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。上述事项已经公司2023年年度股东大会、第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年

3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-019）。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募集资金不适用

投资项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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