证券代码：601018证券简称：宁波港编号：临2025-033

债券代码：175812债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2634569561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9668870288.87元。扣除发行费用人民币17638891.65元后，实际募集资金净额为人民币

9651231397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年

8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。

截至2025年6月30日，本公司2025年上半年使用募集资金人民币1270111115.82元，累计使用募集资金总额人民币

9791699814.94元，募集资金余额人民币0.00元；该金额与实际

1募集资金余额的差异为人民币140468417.72元，为收到的扣除手

续费后的银行利息人民币140468417.72元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为

1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年

9月17日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

2单位：人民币元

序存款账户开立方开户行账号余额号方式宁波舟山港股份中国工商银行股份

11206020119200820065已销户—

有限公司有限公司舟山分行宁波舟山港股份

2中国工商银行股份3901140229100034994已销户—

有限公司有限公司宁波市分宁波穿山码头经

3行3901140229100035001已销户—

营有限公司宁波舟山港股份

433021560003598910000已销户—

有限公司国家开发银行宁波宁波舟山港股份市分行

5有限公司北仑矿33021560003596330000已销户—

石码头分公司宁波舟山港股份

6中国建设银行股份33150110874100000067已销户—

有限公司有限公司宁波市分宁波港北仑通达

7行33150110874100000068已销户—

货运有限公司宁波舟山港股份

81100017726000002已销户—

有限公司宁波通商银行股份宁波梅东集装箱有限公司

91100937679000001已销户—

码头有限公司宁波舟山港股份

102170000100000220712已销户—

有限公司舟山港海通轮驳

112170000100000221215已销户—

有限责任公司中国进出口银行宁舟山市港兴拖轮波分行

122170000100000221188已销户—

有限责任公司宁波油港轮驳有

132170000100000221064已销户—

限公司宁波舟山港股份

14361078503446已销户—

有限公司宁波舟山港股份

15有限公司北仑矿397478512906已销户—

石码头分公司宁波舟山港股份中国银行股份有限有限公司北仑第

16公司宁波市分行393578502607已销户—

二集装箱码头分公司宁波梅山岛国际

17集装箱码头有限403978507114已销户—

公司

18宁波北仑第三集377978511346已销户—

3装箱码头有限公

司宁波舟山港股份

19有限公司镇海港350678512022已销户—

埠分公司浙江大麦屿港务

20361078533186已销户—

有限公司宁波港铁路有限

21367578516705已销户—

公司宁波舟山港舟山中国银行股份有限

22403978515954已销户—

港务有限公司公司舟山市分行舟山鼠浪湖码头中国银行股份有限

23374078515060已销户—

有限公司公司舟山定海支行宁波北仑涌和集

24装箱码头有限公366278868224已销户—

中国银行股份有限司公司宁波市分行宁波穿山码头经

25355878824491已销户—

营有限公司

合计—

注：截至2025年6月30日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2

170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之子

公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和37

7978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022和36757851670

5的募集资金已分别使用完毕，并已于2021年12月注销该等账户；公司之子公司存放在

中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专

项账户33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；

公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户366278868

224的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银

行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，

4并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行

募集资金存放专项账户361078533186的募集资金已使用完毕，并已于2024年4月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户37

4078515060的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户；公司与公司之分公

司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户361078503446和3974

78512906的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该等账户；公司存放在中国建

设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000067的募集资

金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户；公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100034994的募集资金已使用完毕，并已于2

024年7月注销该账户；公司之分公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账

户33021560003596330000的募集资金已使用完毕，并已于2025年5月注销该账户；公司与公司之子公司存放在宁波通商银行股份有限公司募集资金存放专项账户11000177260

00002和1100937679000001的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户；

公司与公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户21700001000

00220712、2170000100000221215和2170000100000221064的募集资金已使用完毕，

并已于2025年6月注销该账户；公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账

户33021560003598910000的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户；公司存放在中国工商银行股份有限公司舟山分行募集资金存放专项账户12060201192008200

65的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025年上半年，本公司募集资金实际使用情况详见附件1：募

集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目于2025年上半年发生了变更，详见附件2：变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

5六、本事项应当履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

真实、客观地反映了公司2025年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

2.变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025年8月29日

6附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币万元

募集资金总额965123.14本年度投入募集资金总额127011.11

变更用途的募集资金总额224897.28

已累计投入募集资金总额979169.98

变更用途的募集资金总额比例23.30%截至期末累

已变更项目，截至期末承截至期末累计投入金额截至期末投项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入

承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额与承诺投入入进度(%)本年度实是否达到可使用状态日是否发生重

()诺投资总额总额(1)金额(2)(4)(2)/(1)现的效益预计效益如有金额的差额＝期大变化

(3)＝(2)-(1)梅山港区6号至10未做

号集装箱码头工程部分变更336445.67286302.82—292418.38不适用不适用2024年12月25032.92是否分期承诺项目

穿山港区中宅矿石104373.0071453.03未做部分变更26.7173906.92不适用不适用2022年06月1883.78否(注4)否码头二期项目分期承诺

北仑港区通用泊位69065.0034737.00未做否—35083.98不适用不适用2021年12月477.52否(注5)否改造工程项目分期承诺穿山港区1号集装

部分变更36426.0027950.40未做—28076.26不适用不适用2021年06月2076.81否(注6)否箱码头工程项目分期承诺

拖轮购置项目部分变更97970.8079403.4079403.400.1281557.112153.71103不适用6329.22是否集装箱桥吊等设备

部分变更90818.6742319.6042319.60—44106.05

购置项目1786.45104不适用不适用不适用否

偿还银行借款否100000.00100000.00100000.00—100000.00—100不适用不适用不适用否

补充流动资金否130024.00130024.00130024.00—130024.00—100不适用不适用不适用否

永久补充流动资金——193997.28193997.28126984.28193997.28—100不适用不适用不适用否

合计—965123.14966187.53—127011.11979169.98——————

7附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：

未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年1月21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行 A 股股票预案》等议案，自 2020 年 1 月 21 日至 2020 年 8 月 14 日止，公司以自筹资金预募集资金投资项目先期投入及置换情况

先投入募集资金投资项目款项合计人民币215278.1988万元，使用募集资金置换人民币215278.1988万元。

2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12用闲置募集资金暂时补充流动资金情况个月，公司将以部分闲置募集资金87000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年上半年不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2025年上半年不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：

8梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目

项目已于2023年12月完成竣工验收，目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。

鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。梅山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智慧化程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金123011.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

穿山港区中宅矿石码头二期项目

项目已于2022年6月完成竣工验收，目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。

鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集募集资金结余的金额及形成原因资金投资项目结项，并将剩余募集资金2667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

拖轮购置项目项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金1302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

募集资金总户

鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额1.99万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号：临2025-015）。

募集资金其他使用情况不适用

9附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)(续)：

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：穿山港区中宅矿石码头二期项目已完工，截至2025年6月30日的实际效益的年化值为3767.56万元，未达到承诺效益9072.00万元。主要系航运市场竞争加剧，公司装卸价格明显下降，装卸单价较预期下滑32%；另外资产折旧费用、能耗管理费用和机关管理费用增加，导致利润减少，因而未达到预期效益。

注5：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2025年6月30日的本年实际效益的年化值为955.04万元，未达到承诺效益5964.00万元。主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，内贸集装箱吞吐量的大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，导致利润减少，因而未达到预期效益。

注6：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2025年6月30日的本年实际效益的年化值为4153.62万元，未达到承诺效益4306.00万元。

主要系受公司经营航线结构整体向外贸航线调整，相关航线和港口资源尚在整合中，导致单箱收入减少，另外由于公司新购置装卸设备，导致资产折旧费用上升，因而未达到预期效益。

注7：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

10附件2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)：

金额单位：人民币万元变更后的项目变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入投资进度项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目对应的原项目

入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)(%)(3)=可行性是否发(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益生重大变化梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目永久补充流动资

穿山港区中宅矿石193997.28193997.28126984.28193997.28100不适用不适用不适用否金码头二期项目拖轮购置项目募集资金总户

合计—193997.28193997.28126984.28193997.28100————

附件2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)（续）：

11梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目

项目已于2023年12月完成竣工验收，目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。

鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。

梅山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智慧化程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金123011.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

穿山港区中宅矿石码头二期项目

项目已于2022年6月完成竣工验收，目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。

鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金2667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在集资金投资项目)相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

拖轮购置项目项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金1302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

募集资金总户

鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额1.99万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号：临2025-015）。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募集资金投资不适用

项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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