宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601018证券简称：宁波港

宁波舟山港股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陶成波、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人（会计主管人员）贺琦保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币本报告期比上年同上年同期

项目本报告期期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后

营业收入81908257058344708251515.65

利润总额1650117163775816381930.73

归属于上市公司股东的净利润116993611747031175138-0.44归属于上市公司股东的扣除非经常

1134989109445110944513.70

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-115551857876945787917-119.96

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基本每股收益（元/股）0.060.060.060.00

稀释每股收益（元/股）0.060.060.060.00

加权平均净资产收益率（%）1.441.491.48减少0.04个百分点本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末

(%)调整前调整后调整后

总资产121096323123425080123425080-1.89

归属于上市公司股东的所有者权益8196010680753034807530341.49追溯调整或重述的原因说明公司于2025年12月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限

公司100%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2153-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助48240-除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负-140-债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1920-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4560-

减：所得税影响额13155-

少数股东权益影响额（税后）4325-

合计34947-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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项目名称变动比例（%）主要原因

*除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加356672千元；

经营活动产生的现金*财务公司的现金流量净额同比减少7300107千元，其中：吸收存款-119.96

流量净额净减少额同比增加5052870千元，买入返售金融资产净减少额同比减少648999千元，向其他金融机构拆出资金净减少额同比减少

1410000千元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数1173190

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态

宁波舟山港集团有限公司国有法人1189685949861.150无0招商局港口集团股份有限公

国有法人408186512120.980无0司

上海国际港务（集团）股份

国有法人7903708684.060无0有限公司

招商局国际码头（宁波）有

国有法人4076091242.100无0限公司

宁兴集团（宁波）有限公司国有法人1058858350.540无0

香港中央结算有限公司其他845305800.430无0中央汇金资产管理有限责任

其他627048140.320无0公司

宁波城建投资集团有限公司国有法人317657510.160无0中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型其他312945600.160无0开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－嘉实沪深300红利低波动

其他242657790.120无0交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波舟山港集团有限公司11896859498人民币普通股11896859498

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招商局港口集团股份有限公

4081865121人民币普通股4081865121

司

上海国际港务（集团）股份

790370868人民币普通股790370868

有限公司

招商局国际码头（宁波）有

407609124人民币普通股407609124

限公司

宁兴集团（宁波）有限公司105885835人民币普通股105885835香港中央结算有限公司84530580人民币普通股84530580中央汇金资产管理有限责任

62704814人民币普通股62704814

公司宁波城建投资集团有限公司31765751人民币普通股31765751中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型31294560人民币普通股31294560开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－嘉实沪深300红利低波动

24265779人民币普通股24265779

交易型开放式指数证券投资基金

1．公司未知香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中

国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资

基金、中国工商银行股份有限公司－嘉实沪深300红利低波动交易型开放

上述股东关联关系或一致行式指数证券投资基金之间是否存在关联关系，也未知上述4家股东是否属动的说明于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金52428027454715结算备付金拆出资金交易性金融资产13920949556衍生金融资产应收票据285565352505应收账款44670133819244应收款项融资659886532752预付款项594958577247应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款592971557622

其中：应收利息应收股利843110723买入返售金融资产存货595729791821

其中：数据资源合同资产2956142550持有待售资产一年内到期的非流动资产1283912839其他流动资产48119119451977流动资产合计1743244423642828

非流动资产：

发放贷款和垫款3402069518252债权投资304920303127其他债权投资366014374394长期应收款278136277461长期股权投资1273451511680516

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其他权益工具投资其他非流动金融资产338773318261投资性房地产16309461615892固定资产5849640659280049在建工程76779527103173生产性生物资产油气资产使用权资产827434874652无形资产1484599014758477

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉602160602160长期待摊费用8576886225递延所得税资产807410803187其他非流动资产12653861186426非流动资产合计10366387999782252资产总计121096323123425080

流动负债：

短期借款20332522955955向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款29200092732935预收款项126030134756合同负债237808359909卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放876474212481795代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬43089551316应交税费682933801983其他应付款34418933210753

其中：应付利息应付股利5529455294应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6267181442510其他流动负债60186892

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流动负债合计1927029824178804

非流动负债：

保险合同准备金长期借款71010726833145应付债券400000

其中：优先股永续债租赁负债446649487038长期应付款711627164400长期应付职工薪酬预计负债递延收益554341495473递延所得税负债10293851034667其他非流动负债109184116983非流动负债合计103522589131706负债合计2962255633310510

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2747707327477073

减：库存股其他综合收益210469200502专项储备210995183826盈余公积44428964442896一般风险准备426554426554未分配利润2973773128567795

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

8196010680753034

计少数股东权益95136619361536

所有者权益（或股东权益）合计9147376790114570

负债和所有者权益（或股东权益）总计121096323123425080

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

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合并利润表

2026年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入81908257082515

其中：营业收入81908257082515利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本68992905833070

其中：营业成本59069034966208利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6859564174销售费用4165管理费用789601699698研发费用7524770157财务费用5890332768

其中：利息费用4423835766利息收入830310890

加：其他收益176805189220

投资收益（损失以“-”号填列）161619192704

其中：对联营企业和合营企业的投资收益161565171839以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-194-581

信用减值损失（损失以“-”号填列）172736211

资产减值损失（损失以“-”号填列）2934

资产处置收益（损失以“-”号填列）1861210

三、营业利润（亏损以“-”号填列）16472531638243

加：营业外收入626616869

减：营业外支出340216919

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16501171638193

减：所得税费用338302340968

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）13118151297225

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13118151297225

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

11699361175138

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）141879122087

六、其他综合收益的税后净额9224-79116

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9967-79116

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益9967-79116

（1）权益法下可转损益的其他综合收益13871-80394

（2）其他债权投资公允价值变动963-268

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-3191

（5）现金流量套期储备-13321546

（6）外币财务报表折算差额-344

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-743

七、综合收益总额13210391218109

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11799031096022

（二）归属于少数股东的综合收益总额141136122087

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.060.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

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合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金94352868758431吸收存款净增加额1335817存放中央银行款项净减少额132807114160买入返售金融资产净减少额250000898999向其他金融机构拆出资金净减少额300001440000客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金581932419790经营活动现金流入小计1043002512967197

购买商品、接受劳务支付的现金56576625412455吸收存款净减少额3717053客户贷款及垫款净增加额25322546340存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金11124491023102支付的各项税费661196537879支付其他与经营活动有关的现金183958159504经营活动现金流出小计115855437179280

经营活动产生的现金流量净额-11555185787917

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金35800002809210取得投资收益收到的现金102256

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

418141728

额

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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额142976收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计36864372993914

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13267641533895投资支付的现金26297242237088质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70727支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计39564883841710

投资活动产生的现金流量净额-270051-847796

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金609012200

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金609012200取得借款收到的现金7465933010271发行债券收到的现金400000收到其他与筹资活动有关的现金6000筹资活动现金流入小计11586833022471偿还债务支付的现金1680032783014

分配股利、利润或偿付利息支付的现金4465079418

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润40257支付其他与筹资活动有关的现金7145555838筹资活动现金流出小计1796137918270

筹资活动产生的现金流量净额-6374542104201

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19876-947

五、现金及现金等价物净增加额-20828997043375

加：期初现金及现金等价物余额63081873512896

六、期末现金及现金等价物余额422528810556271

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

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母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金15826843132565交易性金融资产衍生金融资产应收票据107770145995应收账款561553489947应收款项融资337765232538预付款项75836678其他应收款673476883772

其中：应收利息应收股利546860740162存货1859418417

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产5500055000其他流动资产7499675709流动资产合计34194215040621

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款52614285241428长期股权投资5758964856680652其他权益工具投资其他非流动金融资产128072130452投资性房地产17468671748089固定资产36207373703856在建工程464629439617生产性生物资产油气资产使用权资产6493271241无形资产13960111423450

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用84298429

12/18宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产其他非流动资产19961119961非流动资产合计7030071469567175资产总计7372013574607796

流动负债：

短期借款10026522022487交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款270519319808预收款项95392363合同负债19033968应付职工薪酬859195887应交税费205708286774其他应付款188644181904

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债2036974035其他流动负债流动负债合计17852532897226

非流动负债：

长期借款966690966690应付债券

其中：优先股永续债租赁负债5626455568长期应付款38734829长期应付职工薪酬预计负债递延收益30003000递延所得税负债5730957309其他非流动负债65397078非流动负债合计10936751094474负债合计28789283991700

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1945438819454388其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2885644228856442

减：库存股

13/18宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益207944194073专项储备4749643772盈余公积43821674382167未分配利润1789277017685254

所有者权益（或股东权益）合计7084120770616096

负债和所有者权益（或股东权益）总计7372013574607796

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

14/18宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入777596736939

减：营业成本440296399382税金及附加33177970销售费用管理费用191015191497研发费用8401246

财务费用-6598-17864

其中：利息费用150562976利息收入2166020847

加：其他收益138510664

投资收益（损失以“-”号填列）96538192030

其中：对联营企业和合营企业的投资收益8829082080以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2380-1740

信用减值损失（损失以“-”号填列）588-82

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-185-11094

二、营业利润（亏损以“-”号填列）244672344486

加：营业外收入30276

减：营业外支出194870

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）244508343892

减：所得税费用3699242237

四、净利润（净亏损以“-”号填列）207516301655

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

207516301655

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额13871-80394

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益13871-80394

1.权益法下可转损益的其他综合收益13871-80394

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额221387221261

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

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母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：宁波舟山港股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金537883551148收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1105172824经营活动现金流入小计548934623972

购买商品、接受劳务支付的现金177145197898支付给职工及为职工支付的现金188362178459支付的各项税费12102267007支付其他与经营活动有关的现金4559827169经营活动现金流出小计532127470533经营活动产生的现金流量净额16807153439

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金476155取得投资收益收到的现金222158119953

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

2526645

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4505431804投资活动现金流入小计267237654557

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3529040118

付的现金投资支付的现金7068361269328取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2000045000投资活动现金流出小计7621261354446

投资活动产生的现金流量净额-494889-699889

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2000000收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2000000偿还债务支付的现金1050000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金217991250支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计10717991250

筹资活动产生的现金流量净额-10717991998750

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

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五、现金及现金等价物净增加额-15498811452300

加：期初现金及现金等价物余额31325653380777

六、期末现金及现金等价物余额15826844833077

公司负责人：陶成波主管会计工作负责人：洪其虎会计机构负责人：贺琦

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月28日