证券代码：601018证券简称：宁波港公告编号：临2026-008

宁波舟山港股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020]1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2634569561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为人民币9668870288.87元。

扣除发行费用人民币17638891.65元后，实际募集资金净额为人民币9651231397.22元（以下简称“募集资金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第0753号验资报告。

截至2025年12月31日，公司2025年度使用募集资金人民币

1270111115.82元，累计使用募集资金总额人民币

9791699814.94元，募集资金余额为零；实际募集资金净额与累计

1使用募集资金总额和实际募集资金余额之和的差异为人民币

140468417.72元，为收到的扣除手续费后的银行利息。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年8月19日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额966887.03

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1763.89

二、募集资金净额965123.14

减：

以前年度已使用金额852158.87

本年度使用金额127011.11

暂时补流金额87000.00

现金管理金额-

加：

募集资金利息净收入14046.84

暂时补流金额87000.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

注：2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金人民币87000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

22020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为

1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月

17日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募集资金投资项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募集资金投资项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额均已使用完毕并销户：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年8月19日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国工商银行宁波舟山港股120602011920

股份有限公司-已注销份有限公司0820065舟山分行

3宁波舟山港股390114022910

中国工商银行-已注销份有限公司0034994股份有限公司宁波穿山码头390114022910

宁波市分行-已注销经营有限公司0035001宁波舟山港股330215600035

-已注销份有限公司98910000宁波舟山港股国家开发银行份有限公司北宁波市分行330215600035

-已注销仑矿石码头分96330000公司宁波舟山港股331501108741

-已注销份有限公司中国建设银行00000067宁波港北仑通股份有限公司

331501108741

达货运有限公宁波市分行-已注销

00000068

司宁波舟山港股110001772600

-已注销份有限公司0002宁波通商银行宁波梅东集装股份有限公司110093767900

箱码头有限公-已注销

0001

司宁波舟山港股217000010000

-已注销份有限公司0220712舟山港海通轮

217000010000

驳有限责任公-已注销

0221215

司中国进出口银舟山市港兴拖行宁波分行

217000010000

轮有限责任公-已注销

0221188

司宁波油港轮驳217000010000

-已注销有限公司0221064宁波舟山港股

361078503446-已注销

份有限公司宁波舟山港股份有限公司北

397478512906-已注销

仑矿石码头分公司中国银行股份宁波舟山港股有限公司宁波份有限公司北市分行

393578502607-已注销

仑第二集装箱码头分公司宁波梅山岛国

际集装箱码头403978507114-已注销有限公司

4宁波北仑第三

集装箱码头有377978511346-已注销限公司宁波舟山港股

份有限公司镇350678512022-已注销海港埠分公司浙江大麦屿港

361078533186-已注销

务有限公司宁波港铁路有

367578516705-已注销

限公司宁波舟山港舟中国银行股份

山港务有限公有限公司舟山403978515954-已注销司市分行中国银行股份舟山鼠浪湖码

有限公司舟山374078515060-已注销头有限公司定海支行宁波北仑涌和

集装箱码头有中国银行股份366278868224-已注销限公司有限公司宁波宁波穿山码头市分行

355878824491-已注销

经营有限公司

注：截至2025年12月31日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户

2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之子

公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和

377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022和367578516705

的募集资金已分别使用完毕，并已于2021年12月注销该等账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户

33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之子

公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户366278868224的募

集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限

5公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放

专项账户361078533186的募集资金已使用完毕，并已于2024年4月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户374078515060的

募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户；公司与公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户361078503446和397478512906的募集资

金已使用完毕，并已于2024年6月注销该等账户；公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000067的募集资金已使用完毕，并已于

2024年7月注销该账户；公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专

项账户3901140229100034994的募集资金已使用完毕，并已于2024年7月注销该账户；公司之分公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账户

33021560003596330000的募集资金已使用完毕，并已于2025年5月注销该账户；公司与公

司之子公司存放在宁波通商银行股份有限公司募集资金存放专项账户1100017726000002

和1100937679000001的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户;公司与公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000220712、

2170000100000221215和2170000100000221064的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户;公司存放在国家开发银行宁波市分行募集资金存放专项账户

33021560003598910000的募集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户;公司存放

在中国工商银行股份有限公司舟山分行募集资金存放专项账户1206020119200820065的募

集资金已使用完毕，并已于2025年6月注销该账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本年度，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届6监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分闲置募集资金人民币87000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年8月19日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自董事会审自董事会审议通过之日议通过之日2024年3月2025年3月

87000.0087000.00

起不超过12起不超过1226日21日个月个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本年度无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本年度无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司本年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目已于2023年12月完成

7竣工验收。目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。梅山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智慧化程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币123011.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

穿山港区中宅矿石码头二期项目已于2022年6月完成竣工验收。

目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币2667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

拖轮购置项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币1302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

上述事项已经公司2024年年度股东大会、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于

2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》

8（公告编号：临2025-015）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账日期2020年8月19日

节余募集资金合计金额126982.29新项目计节余募节余新项新项目董事会股东会节余资金划投入募投项目资金目名计划投审议通审议通金额集资金总名称用途称资总额过日期过日期额梅山港区6号永久

102025年2025年至号用于补充

123011.69不适用123011.693月264月17

集装箱补流流动日日码头工资金程项目穿山港永久区中宅2025年2025年用于补充

矿石码2667.97不适用2667.973月264月17补流流动头二期日日资金项目永久2025年2025年拖轮购用于补充

1302.63不适用1302.633月264月17

置项目补流流动日日资金

（八）募集资金使用的其他情况公司本年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）”（见附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

9本年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存

在募集资金存放、管理、使用及披露违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波舟山港股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及审核报告》（德师报（函）字（26）第Q00095号）结论性意见如

下：公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告已经按照中国证

券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了宁波舟山港股份截至2025年12月31日止募集资

金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中国国际金融股份有限公司作为公司2020年非公开发行股票的保荐机构，出具的《关于宁波舟山港股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》结论性意见如下：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号──持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项管理、使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026年4月2日

11附表1：

募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账日期2020年8月19日

本年度投入募集资金总额127011.11

已累计投入募集资金总额979169.98

变更用途的募集资金总额224897.28

变更用途的募集资金总额23.30%比例截至期截至项目已变末累计期末达到项目更项投入金投入预定可行目，募集资截至期截至期承诺投资项募投调整后本年度额与承进度可使本年度是否达性是含部金承诺末承诺末累计目和超募资项目投资总投入金诺投入（%用状实现的到预计否发分变投资总投入金投入金金投向性质额额金额的）(4)态日效益效益生重

更额额(1)额(2)差额(3)＝期（具大变（如

＝(2)/(体到化

有）

(2)-(1)1)月份）

12梅山港区6号至

生产部分未做不适2023年

10号集装箱码头336445.67286302.82—不适用59748.18是否

建设变更分期承诺292418.38用12月工程项目穿山港区中宅矿生产部分未做不适2022年

104373.0071453.0326.7173906.92不适用1272.52否（注4）否

石码头二期项目建设变更分期承诺用06月北仑港区通用泊生产未做不适2021年否69065.0034737.00—35083.98不适用2214.23否（注5）否位改造工程项目建设分期承诺用12月穿山港区1号集生产部分未做不适2021年装箱码头工程项36426.0027950.40—28076.26不适用2913.72否（注6）否建设变更分期承诺用06月目生产部分

拖轮购置项目97970.8079403.4079403.400.1281557.112153.71103不适用10659.90是否建设变更集装箱桥吊等设生产部分

90818.6742319.6042319.60—44106.05104不适用不适用不适用否

备购置项目建设变更1786.45

偿还银行借款还贷否100000.00100000.00100000.00—100000.00—100不适用不适用不适用否

补充流动资金补流否130024.00130024.00130024.00—130024.00—100不适用不适用不适用否永久补充流动资

补流——193997.28193997.28126984.28193997.28—100不适用不适用不适用否金

合计965123.14966187.53—127011.11979169.98——————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说

13明募集资金投2020年1月21日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发资项目先期行 A股股票预案》等议案，自 2020年 1月 21日至 2020年 8月 14日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项投入及置换

目款项合计人民币215278.1988万元，使用募集资金置换人民币215278.1988万元。

情况用闲置募集2024年3月26日，公司召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过《关于宁波舟山港股份资金暂时补有限公司变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案》，自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将以部分充流动资金闲置募集资金人民币87000万元暂时用于补充流动资金。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金用于主营业务，情况不进行交易性金融资产的投资。公司于2025年3月21日将上述闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

对闲置募集资金进行现金管理，投资本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

还银行贷款情况梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目

项目已于2023年12月完成竣工验收。目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。鉴于三阶段

募集资金结单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。梅山港区1号至5号集余的金额及装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智慧化程度高于1号至5号，因此预形成原因计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币123011.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

14穿山港区中宅矿石码头二期项目

项目已于2022年6月完成竣工验收。目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币2667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

拖轮购置项目

项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币1302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

募集资金总户

鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额人民币1.99万元用于永久补充流动资金。

上述事项已经公司2024年年度股东大会、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号：临2025-015）。

募集资金其不适用他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

15注4：穿山港区中宅矿石码头二期项目已完工，截至2025年12月31日的实际效益为人民币1272.52万元，未达到承诺效益人

民币9072.00万元。主要系目前航运市场竞争加剧，公司装卸价格下降；另外资产折旧费用、能耗费用和管理费用等各项成本增加，导致利润减少，因而未达到预期效益。后续公司将通过优化作业流程、提升设备性能等方式，全方位提升码头装卸效率，逐步提升项目效益。

注5：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2025年12月31日的本年实际效益为人民币2214.23万元，未达到承诺效益人民币5964.00万元。主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，内贸集装箱吞吐量大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，导致利润减少，因而未达到预期效益。后续公司将推行内贸箱直卸业务，推进边卸边提作业模式，以提高内贸作业效率，并动态平衡内贸与外贸作业比例，持续推进降本节支工作。

注6：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2025年12月31日的本年实际效益为人民币2913.72万元，未达到承诺效益人民币4306.00万元。主要系受行业内船舶大型化趋势影响，1号集装箱码头因前沿水深和码头岸桥高度有待提升，目前仍以运营内支线及内贸航线为主，集装箱装卸单箱收入偏低，另外由于公司新购置装卸设备，导致资产折旧费用上升，因而未达到预期效益。

后续公司将对堆场布局和作业流程予以优化，从而提高作业效率，增加作业量。

注7：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

16附表2：

变更募集资金投资项目情况表（2020年非公开发行普通股）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年向特定对象发行股票募集资金到账日期2020年8月19日变更董本是项目达后的事年否变更后截至期投资到预定项目会股东度达对应募投项目拟末计划本年度实际累进度可使用可行审会审变更后实施实施实到

的原项目投入募累计投实际投计投入（%）状态日性是议议通的项目主体地点现预项目性质集资金资金额入金额金额(2)(3)=(期（具否发通过时

(1)2)/(1)的计总额体到年生重过间效效

月）大变时益益化间梅山港区6号宁波舟2025不不2025永久补充至10号山港股不适年3补流193997.28193997.28126984.28193997.28100不适用适适否年4月流动资金集装箱份有限用月26用用17日码头工公司日程项目

17穿山港

区中宅矿石码头二期项目拖轮购置项目募集资金总户

合计193997.28193997.28126984.28193997.28100——————梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目

项目已于2023年12月完成竣工验收。目前已完成一、二阶段结算工作，三阶段施工方结算资料已提供。

变更原因、决策程序及信鉴于三阶段单体较多、项目较复杂，且需要对6号至10号泊位进行整体审查，因此预计结算时间较长。

息披露情况说明（分具体梅山港区1号至5号集装箱码头工程项目结算耗时超过3年，考虑到6号至10号的工程总投资及建设智募投项目）慧化程度高于1号至5号，因此预计结算时间更长。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币

123011.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合

18同约定通过自有资金支付。

穿山港区中宅矿石码头二期项目

项目已于2022年6月完成竣工验收。目前尚需支付项目质保金、尾款等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币2667.97万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

拖轮购置项目项目已实施完毕。目前尚需支付项目质保金等款项以及尚有部分资金节余。鉴于上述款项支付时间周期较长，为避免资金长期闲置，进一步提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金投资项目结项，并将剩余募集资金人民币1302.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。在相关款项满足付款条件时，公司将按照合同约定通过自有资金支付。

募集资金总户

鉴于该账户中存放的募集资金均已划转至各募投项目对应的募集资金专户，当前余额为利息收入，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述账户余额人民币1.99万元用于永久补充流动资金。

上述事项已经公司2024年年度股东大会、第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并结项的公告》（公告编号：临2025-015）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）

19变更后的项目可行性发

不适用生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

20