山东出版:山东出版2022年上半年募集资金存放和使用情况专项报告

证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2022-043

山东出版传媒股份有限公司

关于2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年上半

年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股

（A 股）26690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币

271170.40万元，扣除发行费用人民币9165.44万元后，山东出版实际募集资

金净额为人民币262004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第

01460017号《验资报告》。

（二）公司2022年上半年募集资金使用及余额情况截至2022年06月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额141504.50万元，其中，特色精品出版项目投入13622.40万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入20533.59万元，物流二期项目投入25069.69万元，印刷设备升级改造项目投入27535.29万元，综合管理信息系统平台项目523.81万元，补充流动资金投入54219.72万元。

1截至2022年06月30日，募集资金余额为144278.14万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额23777.68万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为4.00亿元，募集资金账户余额为

104278.14万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定

以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2022年06月30日，募集资金的具体存储情况如下：

截至2022年06月募投项目账户名称开户行账号

30日余额（元）

中国工商银行股份山东出版传媒1602001629200

有限公司济南市中517361181.21股份有限公司318508支行中国农业银行股份山东出版传媒1515640104000

有限公司济南英雄129672099.14股份有限公司6936

_山支行中国银行股份有限山东出版传媒

公司济南阳光新路232534469684118733740.65股份有限公司支行山东出版传媒中信银行股份有限8112501013400

174124869.17

股份有限公司公司济南分行522507新华书店门店经营中国农业银行股份山东新华书店1515640104000

有限公司济南泺源18178098.52升级改造集团有限公司7017支行建设项目山东新华书店中国农业银行股份

物流二期151564010400028513967.20集团有限公司有限公司济南泺源7397

2截至2022年06月

募投项目账户名称开户行账号

30日余额（元）

项目支行印刷设备中国农业银行股份山东新华印务1515640104000

升级改造有限公司济南泺源48668616.54有限公司7025项目支行中国农业银行股份明天出版社有1515640104000

有限公司济南英雄530734.02限公司7173山支行中国农业银行股份山东美术出版1515640104000

有限公司济南英雄4645349.52社有限公司7322山支行特色精品中国农业银行股份山东人民出版1515640104000

出版项目有限公司济南英雄843.80社有限公司7280山支行山东科学技术中国农业银行股份1515640104000

出版社有限公有限公司济南英雄207.45

7306

司山支行中国农业银行股份

山东文艺出版1515640104000有限公司济南英雄836340.66社有限公司7298山支行中国农业银行股份山东友谊出版1515640104000

有限公司济南英雄1117.71社有限公司7314山支行中国农业银行股份山东画报出版1515640104000

有限公司济南英雄1514220.69社有限公司7272山支行

合计1042781386.28

2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、

山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出

版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限

3公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限

公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）

开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见

2021 年 1月 26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，

公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹

资金18123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站4（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年上半年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1.2020年5月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行

结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

投资期投资金额理财收益本金收回受托方产品名称限认购日期到期日期（亿元）（万元）情况

（天）中国工商银行挂钩汇率区间累计工商银行全部归还型法人人民币结

济南市中3.003592021.4.202022.4.141045.31至募集资

构性存款产品-专支行金专户户型2021年第

104 期 M 款2.2021年5月25日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币120000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结

构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

投资金额投资期限理财收益本金收回受托方产品名称认购日期到期日期（亿元）(天)（万元）情况

5中国工商银行挂钩

汇率区间累计型法工商银行全部归还人人民币结构性存

济南市中3.503592021.6.252022.6.231103.65至募集资

款产品-专户型支行金专户

2021 年第 183 期 B

款中国工商银行挂钩截至披露汇率区间累计型法

工商银行日，已全人人民币结构性存

济南市中2.003632021.7.152022.7.13610.80部归还至

款产品-专户型支行募集资金

2021 年第 199 期 K

专户款中国银行中国银行挂钩型结

济南阳光2.003632021.12.32022.12.1-未到期构性存款新路支行

截至2022年06月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款的余额为4.00亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为2481.95万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33809.49万元中的27192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），

6剩余资金6616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户待日后

有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月

26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。

具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022年8月25日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额271170.40本年投入募集资金总额7856.66

变更用途的募集资金总额27192.76

已累计投入募集资金总额141504.50

变更用途的募集资金总额比例10.03%已变更截至期末项目达截至期末累计项目可行项目募集资金截至期末承截至期末投入进度到预定本年度是否达调整后投资本年投入投入金额与承性是否发

承诺投资项目(含部承诺投资诺投入金额累计投入（%）(4)可使用实现的到预计总额金额诺投入金额的生重大变

分变总额(1)金额(2)＝状态日效益效益

差额(3)＝(2)-(1)化

更)(2)/(1)期

特色精品出版项目否15090.0415090.0415090.04541.5613622.40-1467.6490.27不适用不适用不适用否

“爱书客”出版云

平台电子书供应能否4640.284640.284640.28---4640.28-不适用不适用不适用是力建设项目学前教育复合建设

是15684.320-----不适用不适用不适用是项目基础教育阳光智慧

否37129.5837129.5837129.58---37129.58-不适用不适用不适用否课堂建设项目职业教育复合建设

是18125.170-----不适用不适用不适用是项目新华书店门店经营

否34221.5534221.5534221.55924.2120533.59-13687.9660.00不适用不适用不适用否升级改造建设项目

8物流二期项目否35607.2035607.2035607.203229.6025069.69-10537.5170.41不适用不适用不适用否

印刷设备升级改造

否37913.0037913.0037913.002822.4427535.29-10377.7172.63不适用不适用不适用否项目综合管理信息系统

否9374.109374.109374.10338.85523.81-8850.295.59不适用不适用不适用否平台项目山东新华智能低碳印刷基地项目（一是-27192.7627192.76---27192.76-不适用不适用不适用否期）

补充流动资金否54219.7254219.7254219.72-54219.72-100.00不适用不适用不适用否

合计-262004.96255388.23255388.237856.66141504.50-113883.7355.41

1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司已

优化推进实施方案，积极推进实施；

2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司基础

未达到计划进度原因教育阳光智慧课堂建设项目的实施方案正在论证中；

（分具体募投项目）

3.综合管理信息平台项目，正在积极推进实施。

4.印刷设备升级改造项目部分进口印刷设备受新冠肺炎疫情以及国际供应链冲击影响交付有所延后。

1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行

性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）。具体情况详见公司项目可行性发生重大变化的情况说明于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，目前公司正积

极就项目是否变更开展相关论证工作。

1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18123.86万

募集资金投资项目先期投入及置换情况元。

92.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证，该事项于2018年1月9日通过

公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构

发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年上半年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

1.2021年5月25日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高额度不超过120000.00万元的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品。

2.2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过75000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品。

截至2022年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款余额为4.00亿元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2022年6月30日，公司募集资金结余金额为人民币144278.14万元（含累计收到的银募集资金结余的金额及形成原因行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额23777.68万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。

募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元项目达到变更后的项变更后项目截至期末计实际累计

变更后的项本年度实际投资进度（%）预定可使本年度实是否达到目可行性是对应的原项目拟投入募集划累计投资投入金额