山东出版2022年第三季度报告
证券代码：601019证券简称：山东出版
山东出版传媒股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入2456085577.759.437345485079.755.96归属于上市公司股东的
272958402.58-8.001135069612.012.84
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净252782163.98-7.811027705619.870.32利润经营活动产生的现金流
不适用不适用187769524.21-68.02量净额
1/12山东出版2022年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.13-7.140.541.89
稀释每股收益（元/股）0.13-7.140.541.89
加权平均净资产收益率下降0.48下降0.39个
2.048.77
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产20369107298.3419616342221.823.84归属于上市公司股东的
12775604606.9112370950994.903.27
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益226598.0637216591.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8302749.9526188912.92
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
2/12山东出版2022年第三季度报告
损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
13634468.3548021476.36
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1846609.42-4188205.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目197845.37584268.36
减：所得税影响额285089.60419305.78
少数股东权益影响额（税后）53724.1139746.36
合计20176238.60107363992.14
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收票据-62.88主要系报告期内部分银行承兑汇票已到期所致。
应收款项融资42.71主要系报告期内子公司银行承兑汇票结算款项增加所致。
应收账款60.94主要系报告期秋季教材和教辅款项增加所致。
预付款项54.55主要系报告期内采购纸款增加所致。
其他应收款66.28主要系报告期内往来款项增加所致。
存货35.68主要系报告期内教辅季节性的正常备货增加所致。
其他流动资产-63.58主要系报告期内增值税留抵税额减少所致。
其他非流动资产-65.49主要系报告期内其他非流动资产购房款和土地款项转资所致。
短期借款182.56主要系报告期公司增加进口押汇业务所致。
应付票据-100.00主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付职工薪酬-30.88主要系报告期发放年初计提的工资、奖金所致。
其他流动负债-62.55主要系报告期内未终止确认银行承兑汇票已到期所致。
投资收益-48.38主要系理财产品到期时间性差异和利率降低造成所致。
信用减值损失53.28主要系应收账款款项和账龄增加所致。
3/12山东出版2022年第三季度报告
资产处置收益不适用主要系报告期处置固定资产增加所致。
营业外收入149.00主要系报告期因政府拆迁置换房产形成所致。
经营活动产生的主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少所
-68.02现金流量净额致。
投资活动产生的主要系去年同期购置图书展示楼和本期购买理财产品减少所
52.29
现金流量净额致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数406220
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量
山东出版集团有限公司国有法人160294447876.810无
香港中央结算有限公司其他978482214.690无
山东出版投资有限公司国有法人327142421.570无全国社会保障基金理事会转
国有法人262496151.260无持一户中国教育出版传媒集团有限
国有法人197064100.940无公司中国信达资产管理股份有限
国有法人95961000.460无公司中国工商银行股份有限公司
－融通内需驱动股票型证券其他83422310.400无投资基金境内自然
黄浩玮50898440.240无人中国新闻出版传媒集团有限
国有法人49252680.240无公司山东省文化产业投资集团有
国有法人34623830.170无限公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量山东出版集团有限公司1602944478人民币普通股1602944478
4/12山东出版2022年第三季度报告
香港中央结算有限公司97848221人民币普通股97848221山东出版投资有限公司32714242人民币普通股32714242全国社会保障基金理事会转持一户26249615人民币普通股26249615中国教育出版传媒集团有限公司19706410人民币普通股19706410中国信达资产管理股份有限公司9596100人民币普通股9596100
中国工商银行股份有限公司－融通
8342231人民币普通股8342231
内需驱动股票型证券投资基金黄浩玮5089844人民币普通股5089844中国新闻出版传媒集团有限公司4925268人民币普通股4925268山东省文化产业投资集团有限公司3462383人民币普通股3462383山东出版投资有限公司系山东出版集团有限公司全资
上述股东关联关系或一致行动的说子公司，根据《上市公司收购管理办法》二者为一致行动人。
明公司未有资料显示其他股东之间存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:山东出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金6399717432.637318405107.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产2380787554.912289224295.69衍生金融资产
5/12山东出版2022年第三季度报告
应收票据142512427.31383967356.83
应收账款2640241923.491640480199.07
应收款项融资103585732.3072582596.13
预付款项296145623.18191622515.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款85047389.2651145870.10
其中：应收利息3232636.86
应收股利1704640.00买入返售金融资产
存货2454465906.081809073408.98合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产19884517.0523222891.05
其他流动资产42939102.55117905549.74
流动资产合计14565327608.7613897629790.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款29890102.9532048397.89
长期股权投资35467.3135467.31
其他权益工具投资364567409.19364567409.19其他非流动金融资产
投资性房地产375067944.88394310710.21
固定资产3184128973.543024159979.29
在建工程519657556.40407264046.74生产性生物资产油气资产
使用权资产134593441.14162146242.73
无形资产904170848.67764855340.86
开发支出3271816.14商誉
长期待摊费用135993901.88138668905.47
递延所得税资产5689612.265526106.09
其他非流动资产146712615.22425129825.72
非流动资产合计5803779689.585718712431.50
资产总计20369107298.3419616342221.82
流动负债：
短期借款68576867.6324269785.23向中央银行借款
6/12山东出版2022年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据8722664.91
应付账款3576058532.862965305581.71
预收款项16192625.8216838328.18
合同负债1781802573.991639042570.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬275201970.17398138832.91
应交税费42368051.7140030506.94
其他应付款371997192.43395361527.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债20935363.7626401561.24
其他流动负债147299525.36393314103.40
流动负债合计6300432703.735907425462.46
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债119147711.06134700821.20长期应付款
长期应付职工薪酬748323148.06761378886.88预计负债
递延收益409438054.13419754954.72
递延所得税负债7333705.617685858.74其他非流动负债
非流动负债合计1284242618.861323520521.54
负债合计7584675322.597230945984.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
7/12山东出版2022年第三季度报告
资本公积2186499766.332186499766.33
减：库存股
其他综合收益23358055.4223359055.42专项储备
盈余公积590119347.08590119347.08一般风险准备
未分配利润7888727438.087484072826.07归属于母公司所有者权益（或股东权
12775604606.9112370950994.90
益）合计
少数股东权益8827368.8414445242.92
所有者权益（或股东权益）合计12784431975.7512385396237.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计20369107298.3419616342221.82
公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅合并利润表
2022年1—9月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入7345485079.756932529884.89
其中：营业收入7345485079.756932529884.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6139126906.595771444748.94
其中：营业成本4581299056.554303544112.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加47427228.5740827530.00
销售费用707529133.08666620600.90
管理费用817073958.07783165515.84
研发费用13279622.10
财务费用-27482091.78-22713010.17
其中：利息费用5013016.033326290.76
利息收入4225896.482105436.10
加：其他收益37703431.8742574700.39
8/12山东出版2022年第三季度报告投资收益（损失以“－”
3792463.717346988.86号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
44229012.6543240398.07以“－”号填列）信用减值损失（损失以-159046187.66-103759742.96“－”号填列）资产减值损失（损失以-35724131.52-45284060.78“－”号填列）资产处置收益（损失以
22421281.01-38853.80“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1119734043.221105164565.73
填列）
加：营业外收入18985361.927624522.67
减：营业外支出7276682.346582416.23四、利润总额（亏损总额以“－”
1131442722.801106206672.17号填列）
减：所得税费用1990984.875571894.74五、净利润（净亏损以“－”号
1129451737.931100634777.43
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
1129451737.931100634777.43以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
1135069612.011103725364.72利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-5617874.08-3090587.29“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-1000.00-22682000.00
（一）归属母公司所有者的其
-1000.00-22682000.00他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-1000.00-22682000.00综合收益
（1）重新计量设定受益计划-1000.00-22682000.00
9/12山东出版2022年第三季度报告
变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1129450737.931077952777.43
（一）归属于母公司所有者的
1135068612.011081043364.72
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-5617874.08-3090587.29收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.540.53
（二）稀释每股收益(元/股)0.540.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：山东出版传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6416527826.546750058392.85
10/12山东出版2022年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12031824.5414719604.87
收到其他与经营活动有关的现金545651824.04529296119.38
经营活动现金流入小计6974211475.127294074117.10
购买商品、接受劳务支付的现金4631310743.094488770287.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1164907310.411112717868.87
支付的各项税费157705423.31197671718.22
支付其他与经营活动有关的现金832518474.10907755385.71
经营活动现金流出小计6786441950.916706915260.07
经营活动产生的现金流量净额187769524.21587158857.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1850000000.001650000000.00
取得投资收益收到的现金61550350.1561760383.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2727596.961485924.82
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1914277947.111713246308.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
321993070.89577681358.51
产支付的现金
投资支付的现金1950000000.001885348400.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2271993070.892463029758.51
11/12山东出版2022年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-357715123.78-749783450.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4162570.1020409560.11
筹资活动现金流入小计4162570.1020409560.11偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金731157804.87669023341.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21847054.109616253.50
筹资活动现金流出小计753004858.97678639594.73
筹资活动产生的现金流量净额-748842288.87-658230034.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1235476.74-1954.30
五、现金及现金等价物净增加额-917552411.70-820856582.02
加：期初现金及现金等价物余额7286592957.066660333257.92
六、期末现金及现金等价物余额6369040545.365839476675.90
公司负责人：张志华主管会计工作负责人：宫杰会计机构负责人：刘毅
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年10月29日
