山东出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年二月山东出版(601019)2024年第一次临时股东大会会议资料山东出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）股东在公司2024年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1．会议由公司董事会依法召集。

2．本次会议的出席人员为2024年2月8日下午上海证券交易所

交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。

3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份

数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2．本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3．本次会议审议一项议案，为普通决议案。

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4．本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主

持人安排下对决议事项进行表决。

5．投票结束后，由计票人、监票人统计有效表决票。

6．出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前10分钟到达会场，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，方可出席会议。

2．大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3．请出席会议人员遵守会议纪律，不要随意走动和喧哗。

4．股东或股东代表审议议案时，发言内容应围绕股东大会的相

关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过5分钟。

5．进行股东大会表决时，股东或股东代表不得进行大会发言。

6．股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

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2024年第一次临时股东大会会议议程

*现场会议时间：2024年2月21日下午2点30分*现场会议地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

*网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月21日至2024年2月21日通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

*大会召集人：公司董事会

*参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比例，介绍会议出席人员

二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表决）

三、股东审议：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

四、议案表决

五、监票人、计票人统计表决情况

六、主持人宣布表决结果

七、签署、宣读股东大会决议

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八、律师发表法律意见

九、会议闭幕

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议案关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司首发募集资金投资项目中的“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已完成建设，具备结项条件，现拟将上述两项目结项，并结合公司实际情况，将“特色精品出版项目”结项后的节余募集资金32.67万元与“印刷设备升级改造项目”结项后的节余募集

资金5992.11万元，两项目节余金额共计6024.78万元，用于永久补充流动资金。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。

一、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况经统计，截至2023年12月15日，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”均已完成建设，“印刷设备升级改造项目”存在尚未达到合同支付条件的设备尾款，结项后将用自有资金支付。

两项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金承诺投累计投入募集资项目名称节余金额资总额金金额

特色精品出版项目15090.0415057.3732.67

印刷设备升级改造项目37913.0031920.895992.11

合计53003.0446978.266024.78

注：1.公司对各募投项目暂时闲置的募集资金进行集中管理，两项目节余金额不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额；2.印刷设备升级改造项目节余金额包含尚未达到合同支付条件的设备采购尾款。

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二、本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因

（一）“特色精品出版项目”募集资金节余的主要原因

公司在“特色精品出版项目”实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。

（二）“印刷设备升级改造项目”募集资金节余的主要原因

公司在“印刷设备升级改造项目”实施过程中，严格按照募集资金管理及使用的相关规定管理及拨付募集资金。新华印务公司依据设备购置需求按规定申请及审慎使用募集资金，合理控制采购成本，原计划采购的部分设备根据公司实际情况不再采购，有效节约了开支。

三、对公司的影响

公司将两项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司及股东的整体利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年12月26日在指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）。

请各位股东及股东代表审议。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年2月21日

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