证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-014
山东出版传媒股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司于2017年11月公开发行人民币普通股（A 股）26690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271170.40万元，扣除发行费用人民币9165.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币262004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]
第01460017号《验资报告》。
（二）募集资金使用及余额情况截至2023年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额166018.74万元，其中，特色精品出版项目投入15057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25525.73万元，物流二期项目投入30468.69万元，印刷设备升级改造项目投入31920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入5585.74万元，综合管理信息系统平台项目3240.60万元，补充流动资金投入54219.72万元。
1截至2023年12月31日，募集资金余额为124384.20万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额28397.98万元），其中：
暂时闲置募集资金进行现金管理余额为7.00亿元，募集资金账户余额为
54384.20万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2023年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：
截至2023年12募投项目账户名称开户行账号月31日余额
（元）山东出版传媒中国工商银行股份有160200162920
56422822.17
股份有限公司限公司济南市中支行0318508中国农业银行股份有山东出版传媒151564010400
限公司济南英雄山支110020955.53股份有限公司06936行
_山东出版传媒中国银行股份有限公
23253446968487814619.04
股份有限公司司济南阳光新路支行山东出版传媒中信银行股份有限公811250101340
175961134.93
股份有限公司司济南分行0522507新华书店门店山东新华书店中国农业银行股份有151564010400
经营升级改造18095939.58集团有限公司限公司济南泺源支行07017建设项目
2截至2023年12
募投项目账户名称开户行账号月31日余额
（元）山东新华书店中国农业银行股份有151564010400
物流二期项目11338747.84集团有限公司限公司济南泺源支行07397印刷设备升级山东新华印务中国农业银行股份有151564010400
改造项目有限公司限公司济南泺源支行070254874319.39山东新华智能山东新华印务中国农业银行股份有151564010400
低碳印刷基地78854117.54有限公司限公司济南泺源支行07025
项目（一期）中国农业银行股份有明天出版社有151564010400
限公司济南英雄山支313691.40限公司07173行中国农业银行股份有山东美术出版151564010400
限公司济南英雄山支766.07社有限公司07322行中国农业银行股份有山东人民出版151564010400
限公司济南英雄山支821.94社有限公司07280行特色精品出版项目山东科学技术中国农业银行股份有151564010400
出版社有限公限公司济南英雄山支208.2107306司行中国农业银行股份有山东文艺出版151564010400
限公司济南英雄山支140410.10社有限公司07298行中国农业银行股份有山东友谊出版151564010400
限公司济南英雄山支1121.80社有限公司07314行中国农业银行股份有山东画报出版151564010400
限公司济南英雄山支571.75社有限公司07272行中国农业银行股份有山东教育出版151564010400
限公司济南英雄山支1723.80社有限公司10011行
合计543841971.09
注：印刷设备升级改造项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）于同一个募投账户支出2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东
泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募3集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版
社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署
了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，公司于
2021年1月将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限
公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）
开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见
2021 年 1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
42018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金18123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1.2022年5月13日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过75000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。根据上述股东大会决议，公司进行现金管理的具体情况如下：
投资金投资期实际取得到期日本金收受托方产品名称额（亿限认购日期理财收益期回情况
元）(天)（万元）中国工商银行挂工商银钩汇率区间累积
行济南型法人人民币结2023.5.1全部收
3.503062022.7.81062.20
市中支构性存款产品-专0回行户型2022年第
251 期 T 款
中国工商银行挂工商银钩汇率区间累积
行济南型法人人民币结2022.7.22023.5.1全部收
2.00293581.18
市中支构性存款产品-专10回行户型2022年第
266 期 M 款
工商银中国工商银行挂
行济南钩汇率区间累积2022.12.全部收
2.001452023.5.9289.21
市中支型法人人民币结15回
行构性存款产品-专
5户型2022年第
450 期 D 款2.2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，公司进行现金管理的具体情况如下：
实际取得本金投资金额投资期限受托方产品名称认购日期到期日期理财收益收回（亿元）(天)（万元）情况中国工商银行挂工商银钩汇率区间累计未行济南型法人人民币结
7.003492023.5.262024.5.13-到
市中支构性存款产品-期行专户型2023年第 193 期 D 款
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为7.00亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为2747.61万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司本年度募集资金使用的其他情况请参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）之“募集资金其他使用情况”。
四、变更募投项目的资金使用情况
6公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33809.49万元中的27192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编告：2022-032）。
具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了相关核查。
经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
7在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2024年4月19日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年12月31日
单位：人民币万元
募集资金总额271170.40本年度投入募集资金总额
16184.43
变更用途的募集资金总额27192.76已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例10.03%166018.74截至项目截至期末累期末项目达可行已变更计投入金额投入截至期末承截至期末累到预定本年度是否达性是项目，募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额可使用实现的到预计否发
含部分诺投资总额总额入金额金额的差额（%）
(1)(2)状态日效益效益生重
变更(3)＝(4)＝期大变
(2)-(1)(2)/(化
1)
特色精品出版项目否15090.0415090.0415090.04850.5215057.37-32.6799.78不适用不适用不适用否
“爱书客”出版云
平台电子书供应能否4640.284640.284640.28---不适用不适用不适用是
-4640.28力建设项目基础教育阳光智慧
否37129.5837129.5837129.58---不适用不适用不适用否
课堂建设项目-37129.58新华书店门店经营
否34221.5534221.5534221.553240.2425525.73-8695.8274.59不适用不适用不适用否升级改造建设项目
物流二期项目否35607.2035607.2035607.203696.9130468.69-5138.5185.57不适用不适用不适用否
印刷设备升级改造否37913.0037913.0037913.0084.20不适用不适用不适用否
9项目1667.1431920.89-5992.11
综合管理信息系统
9374.109374.109374.101340.263240.60-6133.5034.57不适用不适用不适用否
平台项目否山东新华智能低碳
-27192.7627192.765389.365585.74-21607.0220.54不适用不适用不适用否印刷基地项目是学前教育复合建设
是15684.320-----不适用不适用不适用是项目职业教育复合建设
是18125.170-----不适用不适用不适用是项目
补充流动资金54219.7254219.7254219.72-54219.72-100否不适用不适用不适用否
合计262004.96255388.23255388.2316184.43166018.74-89369.4965.01-----
1.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公
司正就基础教育阳光智慧课堂建设项目如何实施或是否变更开展论证工作；
2.综合管理信息平台项目，为适应公司发展的要求在原有信息化建设方案的基础上进行
未达到计划进度原因（分具体募投项目）了优化，加之前期疫情影响等因素，该项目未达计划进度。目前，该项目正在积极推进实施；
3.新华书店门店经营升级改造建设项目因受前期疫情反复的影响，建设进度稍滞后；
4.物流二期项目已经完成项目建设，正推进项目结算等工作。
1.“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原
因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）。具体情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项项目可行性发生重大变化的情况说明目的公告》；
2.“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目的可行性已发生重大变化，经公司深
入论证研究，拟终止实施该项目。该事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会
议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18123.86
募集资金投资项目先期投入及置换情况万元。
2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事
10务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证，该事项于2018年
1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表
独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年度公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为7.00亿对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2023年12月31日，公司募集资金结余金额为人民币124384.20万元（含累计募集资金结余的金额及形成原因收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额28397.98万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。
2023年度，公司下属子公司山东新华印务有限公司开立于中国农业银行的募集资金账户（账号：15156401040007025）因与募投项目无关的“（2023）鲁1491执255号”民事募集资金其他使用情况
执行案件被德州经济技术开发区人民法院扣划约55.85万元，山东新华印务有限公司于被扣划之日起三日内向该募集资金账户全额归还了被扣划款项。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
注4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。
注5：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项。
11附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元变更后的项变更后项目截至期末计实际累计项目达到预
本年度实际投投资进度（%）本年度实是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资投入金额定可使用状
入金额(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大
资金总额金额(1)(2)态日期变化学前教育复合山东新华智能
建设项目、职业
低碳印刷基地27192.7627192.765389.365585.7420.542024年不适用不适用否教育复合建设
项目（一期）项目
合计-27192.7627192.765389.365585.74--不适用不适用否变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见“四、变更募投项目的资金使用情况”具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用
目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。
12
