山东出版:山东出版关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-015

山东出版传媒股份有限公司

关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024

年度日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●该事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正

的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月7日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2024年4月17日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。

1同日公司召开了第四届监事会第十一次（定期）会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核，公司监事会认为：公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况是公司正常

生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司2023年度发生的日常性关联交易与预计的2024年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2023年度日常性关联交易预计和执行情况经公司2023年度股东大会审议，2023年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2023年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元上年（前次）预上年（前次）实际关联交易类别关联人计金额发生金额

山东出版集团有限公司300000.005042722.94

山东出版投资有限公司35000.00

山东出版资产管理有限公司114006.37565642.08

向关联人销售山东出版实业有限公司276500.00302400.25

产品、商品

山东出版文化置业有限公司20000.007617.66

山东出版供应链管理有限公司10000.0016230.09山东儒雅生活智慧城市服务有

53097.35

限公司

2上年（前次）预上年（前次）实际

关联交易类别关联人计金额发生金额

山东岱宗文化艺术品有限公司10454.69

烟台文豪大酒店有限公司88000.0083381.00

山东书间堂酒店管理有限公司10000.001469.03

山东展威科技有限责任公司6530.97

小计917058.416025994.02

山东出版集团有限公司45000.001365294.51

山东出版实业有限公司501000.00

山东东图文化发展有限公司-27800.00

山东出版资产管理有限公司85000.0062441.65

山东出版投资有限公司8400.00

采购关联人产山东出版文化置业有限公司20200.00

品、商品泰安万阅文化旅游有限公司58000.00

烟台文豪大酒店有限公司26000.00

乳山市天华工贸置业有限公司14000.00

山东人民印刷厂有限公司4643.04

山东出版供应链管理有限公司1415.93

小计757600.001461595.13

山东出版集团有限公司2100000.002314879.68

山东出版投资有限公司15000.0024317.07

向关联人提供山东出版实业有限公司200000.00356634.55

劳务山东出版资产管理有限公司50256.00

山东岱宗文化艺术品有限公司14056.60

小计2329056.602746087.30

山东出版集团有限公司10352693.879316999.22接受关联人提

山东出版实业有限公司2179825.772750358.33供的劳务

山东书间堂酒店管理有限公司95414.41

3上年（前次）预上年（前次）实际

关联交易类别关联人计金额发生金额山东儒雅生活智慧城市服务有

1011778.73

限公司

山东出版供应链管理有限公司61415.92

济南新华南山置业有限公司2350.46

小计12532519.6413238317.07

山东出版集团有限公司10087771.309941080.02

山东出版资产管理有限公司2450293.632425166.45

其他（关联租赁，本公司作山东出版实业有限公司18429408.7917711066.05为承租人）山东人民印刷厂有限公司124083.44159787.41

30237099.93

小计31091557.16

其他（关联租山东出版实业有限公司336176.5431855.24赁，本公司作为出租人）小计336176.5431855.24

合计47963968.3553740948.69公司2023年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司2024年度日常性关联交易预计情况

单位：元关联交易占同类业上年实际发生占同类业关联人本次预计金额类别务比例金额务比例

山东出版集团有限公司750000.0046.55%5042722.9483.68%

山东出版投资有限公司54000.003.35%-山东出版供应链管理有限公

18000.001.12%16230.090.27%

司

山东出版实业有限公司510000.0031.66%302400.255.02%向关联人销

售产品、商烟台文豪大酒店有限公司88000.005.46%83381.001.38%品

山东出版资产管理有限公司54000.003.35%565642.089.39%

山东出版文化置业有限公司62000.003.85%7617.660.13%济南逸品书香商业管理有限

5000.000.31%

公司

泰安万阅文化旅游有限公司56000.003.48%

4关联交易占同类业上年实际发生占同类业

关联人本次预计金额类别务比例金额务比例泰安市碧霞天地置业有限公

14000.000.87%

司

山东展威科技有限责任公司6530.970.11%山东书间堂酒店管理有限公

1469.030.02%

司

小计1611000.00100.00%6025994.02100.00%

山东出版集团有限公司1507750.2293.32%1365294.5193.41%

山东出版资产管理有限公司70000.004.33%62441.654.27%

山东东图文化发展有限公司30000.001.86%27800.001.90%采购关联人

产品、商品山东人民印刷厂有限公司6000.000.37%4643.040.32%山东出版供应链管理有限公

2000.000.12%1415.930.10%

司

小计1615750.22100.00%1461595.13100.00%

山东出版集团有限公司2400000.0085.51%2314879.6884.30%

山东出版投资有限公司13200.000.47%24317.070.89%向关联人提

山东出版资产管理有限公司90000.003.21%50256.001.83%供劳务

山东出版实业有限公司303580.1810.82%356634.5512.99%

小计2806780.18100.00%2746087.30100.00%

山东出版集团有限公司9620611.8265.81%9316999.2270.38%

山东出版实业有限公司1997696.8313.67%2750358.3320.78%山东儒雅生活智慧城市服务

2913397.5019.93%1011778.737.64%

有限公司接受关联人山东书间堂酒店管理有限公

85000.000.58%95414.410.72%

提供的劳务司

济南新华南山置业有限公司2350.460.02%2350.460.02%山东出版供应链管理有限公

61415.920.46%

司

小计14619056.61100.00%13238317.07100.00%

其他（关联山东出版集团有限公司9994300.9829.60%9941080.0232.88%租赁，本公司作为承租山东出版实业有限公司20740293.0361.43%17711066.0558.57%

5关联交易占同类业上年实际发生占同类业

关联人本次预计金额类别务比例金额务比例

人）山东出版资产管理有限公司2858761.278.47%2425166.458.02%

山东人民印刷厂有限公司167776.780.50%159787.410.53%

小计33761132.06100.00%30237099.93100.00%

其他（关联山东出版实业有限公司31855.24100.00%31855.24100.00%租赁，本公司作为出租小计31855.24100.00%31855.24100.00%

人）

合计54445574.3153740948.69

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路69号院内第9幢房屋303室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：178195.7895万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

2.山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45000万元经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

3.山东出版资产管理有限公司

公司住所：济南市胜利大街39号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

6注册资本：600万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

4.山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路22068号十七层

法定代表人：梁锋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：19100万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；

太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：受同一母公司控制

5、山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街 56号山东书城十二楼 B区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10000万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照

7市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定

和关联交易的公允性原则。