山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601019证券简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入2477529030.802470026547.230.30归属于上市公司股东的净利

323281033.97210659967.2053.46

润归属于上市公司股东的扣除

299148276.75200424495.0149.26

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

42923655.31-541610160.82107.93

额

基本每股收益（元/股）0.150.1050.00

稀释每股收益（元/股）0.150.1050.00

1/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

增加0.73个百分

加权平均净资产收益率（%）2.141.41点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产22459234670.3121840963624.152.83归属于上市公司股东的所有

15280577293.5214932523259.552.33

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-105201.91计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府6878448.24补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和6152752.64金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回562000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

2/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出9348397.82

其他符合非经常性损益定义的损益项目1338428.14

减：所得税影响额38061.92

少数股东权益影响额（税后）4005.79

合计24132757.22

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资-55.44主要系子公司银行承兑汇票结算款项减少所致。

短期借款26.86主要系子公司押汇借款增加导致。

应付职工薪酬-30.93主要系发放上年计提的工资、奖金所致。

应交税费-27.93主要系本期缴纳增值税、个税等。

基本每股收益（元/股）50.00主要系本期所得税费用较上年同期减少影响所致。

稀释每股收益（元/股）50.00主要系本期所得税费用较上年同期减少影响所致。

归属于上市公司股东的

53.46主要系本期所得税费用较上年同期减少影响所致。

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净49.26主要系本期所得税费用较上年同期减少影响所致。

利润

主要系存货规模、库龄结构影响，本期计提资产减值资产减值损失-54.49损失减少。

营业外收入1021.67主要系子公司本期核销无需支付的应付款所致。

营业外支出143.10主要系捐赠支出、滞纳金同比增加所致。

所得税费用-96.32主要系受企业所得税政策变动影响。

经营活动产生的现金流主要系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期有

107.93

量净额所减少所致。

3/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动产生的现金流主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产

39.45

量净额支付的现金有所减少所致。

筹资活动产生的现金流

94.86主要系子公司偿还押汇借款的现金有所减少所致。

量净额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数284970

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份状态数量

1659514

山东出版集团有限公司国有法人79.520无0

242

香港中央结算有限公司其他869167014.160无0中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－其他254231601.220无0

005L－CT001 沪

中国教育出版传媒集团有限

国有法人200000000.960无0公司

平安基金－中国平安人寿保

险股份有限公司－寿险传统

－低－平安基金－平安人寿其他141522550.680无0

权益 4 号 MOM 单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他80585180.390无0数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限

其他78318160.380无0

公司－分红－个险分红中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 其他 7642240 0.37 0 无 0

FH002 沪中国平安人寿保险股份有限

其他69376210.330无0

公司－自有资金

4/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式其他67844390.330无0指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普山东出版集团有限公司16595142421659514242通股人民币普香港中央结算有限公司8691670186916701通股中国人寿保险股份有限公司人民币普

－传统－普通保险产品－2542316025423160通股

005L－CT001 沪

中国教育出版传媒集团有限人民币普

2000000020000000

公司通股

平安基金－中国平安人寿保

险股份有限公司－寿险传统人民币普

－低－平安基金－平安人寿1415225514152255通股

权益 4 号 MOM 单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司人民币普

－中证500交易型开放式指80585188058518通股数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限人民币普

78318167831816

公司－分红－个险分红通股中国人寿保险股份有限公司人民币普

－分红－个人分红－005L－ 7642240 7642240通股

FH002 沪中国平安人寿保险股份有限人民币普

69376216937621

公司－自有资金通股

中国银行股份有限公司－易人民币普方达中证红利交易型开放式67844396784439通股指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行公司未有资料显示股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管动的说明理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

5/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金6022888363.686046653169.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产1870964202.631864811449.99衍生金融资产

应收票据57197438.0864321763.63

应收账款1845804836.831546169656.15

应收款项融资10458836.8723469012.08

预付款项223342014.08280394185.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款78960747.8874789455.47

其中：应收利息

应收股利6372240.00买入返售金融资产

存货2329048721.541911049471.89

其中：数据资源

6/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1567766095.441345687911.43

其他流动资产94583916.0677103930.21

流动资产合计14101015173.0913234450006.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48913747.8849161803.44

其他权益工具投资418748801.77418748801.77其他非流动金融资产

投资性房地产352856675.90359111479.59

固定资产3753673153.643809001738.32

在建工程303736718.14264689079.84生产性生物资产油气资产

使用权资产104747207.72110072709.35

无形资产782534823.49790862201.47

其中：数据资源

开发支出575883.50

其中：数据资源商誉

长期待摊费用98310915.22105931416.71

递延所得税资产11888428.3312148975.78

其他非流动资产2482233141.632686785411.77

非流动资产合计8358219497.228606513618.04

资产总计22459234670.3121840963624.15

流动负债：

短期借款21518212.1116961930.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款3306680735.992818436701.70

预收款项16294168.5518244480.25

合同负债1583925660.961483140641.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

7/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬462826949.36670110551.83

应交税费47962043.1366553102.83

其他应付款415817923.00456272479.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19570353.3318468736.10

其他流动负债51597257.9262520794.03

流动负债合计5926193304.355610709417.40

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债104941206.29111394847.17长期应付款

长期应付职工薪酬778866948.86810806362.60预计负债

递延收益368817166.17373503425.65

递延所得税负债7523316.117785718.70其他非流动负债

非流动负债合计1260148637.431303490354.12

负债合计7186341941.786914199771.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2173158162.732173158162.73

减：库存股

其他综合收益6546448.00-18226552.00专项储备

盈余公积909571898.47909571898.47一般风险准备

未分配利润10104400784.329781119750.35归属于母公司所有者权益（或股15280577293.5214932523259.55东权益）合计

少数股东权益-7684564.99-5759406.92

8/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）合15272892728.5314926763852.63计负债和所有者权益（或股东22459234670.3121840963624.15权益）总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘毅合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入2477529030.802470026547.23

其中：营业收入2477529030.802470026547.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1971162220.692005913082.69

其中：营业成本1445172665.281516656177.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加22609728.8219451470.66

销售费用226131655.72219712220.76

管理费用302676187.30272725944.42

研发费用7287100.496415695.59

财务费用-32715116.92-29048425.92

其中：利息费用2107786.392642364.95

利息收入38534852.1739511812.77

加：其他收益8238604.886533714.60

投资收益（损失以“-”号填列）-248055.56-223452.14

其中：对联营企业和合营企业的投-248055.56-223452.14资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

9/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”号6152752.646256397.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-196805911.51-180930653.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9106523.05-20009083.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）3601.8491157.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）314601279.35275831543.77

加：营业外收入11158385.40994796.74

减：营业外支出1928614.34793329.93

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）323831050.41276033010.58

减：所得税费用2475174.5167186920.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）321355875.90208846089.75

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号321355875.90208846089.75填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏323281033.97210659967.20损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1925158.07-1813877.45列）

六、其他综合收益的税后净额24773000.00-22267000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收24773000.00-22267000.00益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益24773000.00-22267000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额24773000.00-22267000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额346128875.90186579089.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益348054033.97188392967.20

10/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1925158.07-1813877.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.150.10

（二）稀释每股收益(元/股)0.150.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘毅合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2103996495.402174054190.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还203359.011575616.19

收到其他与经营活动有关的现金83569420.66120637045.71

经营活动现金流入小计2187769275.072296266851.98

购买商品、接受劳务支付的现金1249266279.621971079259.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金591041602.29538772644.38

支付的各项税费91431747.7561453189.85

支付其他与经营活动有关的现金213105990.10266571919.19

经营活动现金流出小计2144845619.762837877012.80

经营活动产生的现金流量净额42923655.31-541610160.82

11/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金6372240.004568480.00

处置固定资产、无形资产和其他长22843.77124484.86期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计6395083.774692964.86

购建固定资产、无形资产和其他长68732281.88107652999.87期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计68732281.88107652999.87

投资活动产生的现金流量净额-62337198.11-102960035.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金21518212.1140082257.77

筹资活动现金流入小计21518212.1140082257.77偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的509980.53754964.04现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23148197.3380947082.95

筹资活动现金流出小计23658177.8681702046.99

筹资活动产生的现金流量净额-2139965.75-41619789.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的21595.74-94064.11影响

五、现金及现金等价物净增加额-21531912.81-686284049.16

加：期初现金及现金等价物余额6029257462.896846735761.49

六、期末现金及现金等价物余额6007725550.086160451712.33

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘毅

12/13山东出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月30日