关于山东出版传媒股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）销售商山东出版集团经营性往

控股股东应收账款0.409.13-9.190.34品、提供有限公司来劳务

控股股东、实销售商山东人民印刷经营性往

际控制人的附应收账款42.18---42.18品、提供厂有限公司来属企业劳务

控股股东、实销售商山东出版发展经营性往

际控制人的附应收账款1.380.51-0.551.34品、提供有限公司来属企业劳务

控股股东、实销售商泰安万阅文化经营性往

际控制人的附应收账款0.09--0.09-品、提供旅游有限公司来

控股股东、实际属企业劳务

控制人及其附属山东儒雅生活控股股东、实销售商经营性往

企业智慧城市服务际控制人的附应收账款0.542.34-2.88-品、提供来有限公司属企业劳务

控股股东、实销售商山东出版投资经营性往

际控制人的附应收账款0.01--0.01-品、提供有限公司来属企业劳务山东出版集团其他应收经营性往

控股股东3.17--2.320.85押金有限公司款来山东出版集团其他应收代收代付经营性往

控股股东0.0318.42-18.45-有限公司款款来

控股股东、实山东人民印刷其他应收经营性往

际控制人的附4.19---4.19押金厂有限公司款来

属企业控股股东、实山东出版发展其他应收代收代付经营性往

际控制人的附2.70375.91-376.791.82有限公司款款来属企业

控股股东、实济南新华南山预付停车经营性往

际控制人的附预付款项0.08---0.08置业有限公司费来属企业

控股股东、实山东出版发展预付物业经营性往

际控制人的附预付款项1.61--1.61-有限公司费来属企业非经营性上市公司的子公往来司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来资金拆借北京荣宝燕泰其他应收非经营性

联营企业40.00---40.00之资金占其他关联方及其印务有限公司款往来用费附属企业非经营性往来

总计///96.39406.31-411.9090.80//