山东出版传媒股份有限公司

2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1附件一

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东出版传媒股份有限公司单位：万元

2024年度占用资

占用方与上市公司上市公司核算的2024年期初占用2024年度占用累计发2024年度偿还累2024年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称金的利息（如占用形成原因占用性质的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）计发生金额资金余额

有）现大股东及其附属企业非经营性占用

小计----------前大股东及其附属企业非经营性占用

小计----------

总计----------

2024年度往来资

往来方与上市公司上市公司核算的2024年期初往来2024年度往来累计发2024年度偿还累2024年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称金的利息（如往来形成原因往来性质的关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）计发生金额资金余额

有）

山东出版集团有限公司现大股东其他应收款3.17---3.17押金经营性往来

山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业其他流动资产14.61--14.61-预付租赁费用经营性往来

山东人民印刷厂有限公司现大股东附属企业应收账款42.18---42.18销售商品、提供劳务经营性往来

山东出版集团有限公司现大股东应收账款15.3715.49-30.460.40销售商品、提供劳务经营性往来

山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业应收账款22.333.70-24.651.38销售商品、提供劳务经营性往来

泰安万阅文化旅游有限公司现大股东附属企业应收账款2.96--2.870.09销售商品、提供劳务经营性往来

大股东及其附属企业山东人民印刷厂有限公司现大股东附属企业其他应收款3.210.99--4.19押金经营性往来

山东儒雅生活智慧城市服务有限公司现大股东附属企业应收账款-5.26-4.720.54销售商品、提供劳务经营性往来

山东出版投资有限公司现大股东附属企业应收账款-0.01--0.01销售商品、提供劳务经营性往来

山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业其他应收款0.082.62--2.70代收代付款经营性往来

山东出版集团有限公司现大股东其他应收款-0.03--0.03代收代付款经营性往来

济南新华南山置业有限公司现大股东附属企业预付款项-0.08--0.08预付停车费经营性往来

山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业预付款项-1.61--1.61预付物业费经营性往来

小计---103.9229.79-77.3156.39--上市公司的子公司及其附非经营性往来属企业

小计----------关联自然人非经营性往来

小计----------

其他关联方及其附属企业北京荣宝燕泰印务有限公司联营企业其他应收款40.00---40.00资金拆借之资金占用费非经营性往来

小计---40.00---40.00--

总计---143.9229.79-77.3196.39--

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：