山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601019证券简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入2508019893.942477529030.801.23

利润总额327921067.83323831050.411.26归属于上市公司股东的净

328380768.99323281033.971.58

利润归属于上市公司股东的扣

310207664.15299148276.753.70

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-474702281.9242923655.31-1205.92净额

基本每股收益（元/股）0.160.156.67

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稀释每股收益（元/股）0.160.156.67

加权平均净资产收益率下降0.03个百

2.112.14

（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产22838796853.6222228611193.072.75归属于上市公司股东的所

15712965329.1615384584560.172.13

有者权益

(二)经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1685546.56计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持7052519.55续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置7719662.74金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4699812.86

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-741182.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目1498708.57

减：所得税影响额6680.89

少数股东权益影响额（税后）364189.27

合计18173104.84

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

货币资金-32.47主要系公司本期购买长期定期存款所致。

应收账款44.41主要系子公司应收春季教材款项增加所致。

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主要系公司一年内到期的定期存款本期已到期

一年内到期的非流动资产-69.32所致。

长期股权投资102.84主要系公司本期对联营企业出资所致。

其他非流动资产196.33主要系公司本期购买长期定期存款所致。

短期借款915.41主要系子公司押汇借款增加导致。

主要系子公司支付工程款办理银行承兑汇票所

应付票据459.82致。

应付职工薪酬-33.53主要系发放上年计提的工资、奖金所致。

应交税费31.63主要系应交增值税及所得税增加所致。

财务费用-32.65主要系利息收入增加所致。

主要系子公司本期套期工具实现投资收益所

投资收益77.46致。

主要系根据存货规模、库龄结构，本期计提资资产减值损失不适用产减值损失减少所致。

主要是子公司处理报废设备确认资产处置损失资产处置收益不适用所致。

主要系上年同期子公司核销无法支付的应付款

营业外收入-92.19项所致。

主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年经营活动产生的现金流量净额不适用同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额-2575.52主要系公司本期购买长期定期存款所致。

主要系子公司收到押汇借款的现金较上年同期筹资活动产生的现金流量净额不适用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数242210（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股股东持有有限售条或冻结情况股东名称持股数量比例性质件股份数量

(%)股份数量状态国有

山东出版集团有限公司165951424279.520无0法人

香港中央结算有限公司其他666371643.190无0中国教育出版传媒集团有国有

200000000.960无0

限公司法人

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中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品未知162847000.780无0

－005L－CT001 沪

中国银行股份有限公司－

易方达中证红利交易型开未知112673150.540无0放式指数证券投资基金

招商基金管理有限公司－

未知87615190.420无0社保基金1903组合上海浦东发展银行股份有

限公司－招商中证红利交

未知79833700.380无0易型开放式指数证券投资基金

富国基金－中国人寿保险

股份有限公司－传统险－

富国基金国寿股份新价值未知59677000.290无0股票型组合单一资产管理计划（传统险）中国新闻出版传媒集团有国有

50000000.240无0

限公司法人中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放未知46357610.220无0式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东出版集团有限公司1659514242人民币普通股1659514242香港中央结算有限公司66637164人民币普通股66637164中国教育出版传媒集团有限

20000000人民币普通股20000000

公司中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品16284700人民币普通股16284700

－005L－CT001 沪

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开11267315人民币普通股11267315放式指数证券投资基金

招商基金管理有限公司－

8761519人民币普通股8761519

社保基金1903组合上海浦东发展银行股份有

限公司－招商中证红利交

7983370人民币普通股7983370

易型开放式指数证券投资基金

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富国基金－中国人寿保险

股份有限公司－传统险－富国基金国寿股份新价值5967700人民币普通股5967700股票型组合单一资产管理计划（传统险）中国新闻出版传媒集团有

5000000人民币普通股5000000

限公司中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放4635761人民币普通股4635761式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公行动的说明司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无。

转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

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货币资金4255293638.876300993874.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产2172332446.522165578336.52衍生金融资产

应收票据38084546.1047791123.93

应收账款2395164353.571658591751.15

应收款项融资20828758.0321276696.80

预付款项235752115.22224623685.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款72675216.2877259577.91

其中：应收利息

应收股利7393120.00买入返售金融资产

存货2053733095.231676854597.73合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产741918922.022417857905.25

其他流动资产84784875.4996356520.96

流动资产合计12070567967.3314687184069.36

非流动资产：

发放委托贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资97776745.4548204918.99

其他权益工具投资523290067.23523290067.23其他非流动金融资产

投资性房地产332608175.97340417299.20

固定资产3753461155.013807960704.90

在建工程214461627.23194739786.72生产性生物资产油气资产

使用权资产119366774.48122585848.05

无形资产754792831.77764177677.20开发支出

商誉2194891.522194891.52

长期待摊费用70612431.1776641376.32

递延所得税资产11595453.4611665587.72

其他非流动资产4888068733.001649548965.86

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非流动资产合计10768228886.297541427123.71

资产总计22838796853.6222228611193.07

流动负债：

短期借款103053493.8210148999.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13435764.492400000.00

应付账款3130122931.272723129228.97

预收款项15824211.8020057516.39

合同负债1651417085.601565457665.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬487273891.05733109473.79

应交税费53934899.1340974619.05

其他应付款400279367.20451488846.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债15337290.7019242252.37

其他流动负债38289736.7348487345.96

流动负债合计5908968671.795614495947.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债123249630.94122596275.89长期应付款

长期应付职工薪酬732564787.46737108760.71预计负债

递延收益366240485.80372294475.84

递延所得税负债5491909.615689080.55

其他非流动负债1429526.001429526.00

非流动负债合计1228976339.811239118118.99

负债合计7137945011.606853614066.68

7/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

股东权益：

股本2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2173158162.732173158162.73

减：库存股

其他综合收益32046713.4632046713.46专项储备

盈余公积1081758248.061081758248.06一般风险准备

未分配利润10339102204.9110010721435.92

归属于母公司股东权益合计15712965329.1615384584560.17

少数股东权益-12113487.14-9587433.78

股东权益合计15700851842.0215374997126.39

负债和股东权益总计22838796853.6222228611193.07

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入2508019893.942477529030.80

其中：营业收入2508019893.942477529030.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1995417337.001971162220.69

其中：营业成本1507084292.891445172665.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加21598823.1822609728.82

销售费用210285975.04226131655.72

8/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

管理费用292941093.73302676187.30

研发费用6904580.387287100.49

财务费用-43397428.22-32715116.92

其中：利息费用920100.442107786.39

其中：租赁负债利息支出213606.52330492.58

利息收入47732180.9538534852.17

加：其他收益8558615.618238604.88

投资收益（损失以“－”号填列）-55900.80-248055.56

其中：对联营企业和合营企业的

-428173.54-248055.56投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

7347390.006152752.64“－”号填列）信用减值损失（损失以-203513733.53-196805911.51“－”号填列）资产减值损失（损失以

5408868.33-9106523.05“－”号填列）资产处置收益（损失以-1650312.103601.84“－”号填列）三、营业利润（亏损以

328697484.45314601279.35“－”号填列）

加：营业外收入871699.1111158385.40

减：营业外支出1648115.731928614.34四、利润总额（亏损总额以“－”号

327921067.83323831050.41

填列）

减：所得税费用2066352.202475174.51五、净利润（净亏损以“－”号填

325854715.63321355875.90

列）

（一）按经营持续性分类1、持续经营净利润（净亏损以“－”

325854715.63321355875.90号填列）2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1、少数股东损益（净亏损以“－”号-2526053.36-1925158.07

填列）2、归属于母公司股东的净利润（净亏

328380768.99323281033.97损以“－”号填列）

9/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额24773000.00归属母公司股东的其他综合收益的税后

24773000.00

净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

24773000.00

合收益

1、重新计量设定受益计划净负债或净资

24773000.00

产的变动

2、权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

3、其他权益工具投资公允价值变动

4、企业自身信用风险公允价值变动

5、其他

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益

1、权益法下可转损益的其他综合收益

2、其他债权投资公允价值变动

3、金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4、其他债权投资信用减值准备5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6、外币财务报表折算差额

7、其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额325854715.63346128875.90

归属于母公司股东的综合收益总额328380768.99348054033.97

归属于少数股东的综合收益总额-2526053.36-1925158.07

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.15

（二）稀释每股收益0.160.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

10/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1752134956.442103996495.40

收到的税费返还203359.01

收到其他与经营活动有关的现金230471776.7883569420.66

经营活动现金流入小计1982606733.222187769275.07

购买商品、接受劳务支付的现金1478292437.341249266279.62支付给职工以及为职工支付的现

612627623.77591041602.29

金

支付的各项税费49191595.6691431747.75

支付其他与经营活动有关的现金317197358.37213105990.10

经营活动现金流出小计2457309015.142144845619.76经营活动产生的现金流量净

-474702281.9242923655.31额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1539999950.00

取得投资收益收到的现金7393120.006372240.00

处置固定资产、无形资产和其他

737711.4822843.77

长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金144186555.44

投资活动现金流入小计1692317336.926395083.77

购建固定资产、无形资产和其他

91175247.8768732281.88

长期资产支付的现金

投资支付的现金3268600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金385888.00

投资活动现金流出小计3360161135.8768732281.88投资活动产生的现金流量净

-1667843798.95-62337198.11额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金101092021.8221518212.11

筹资活动现金流入小计101092021.8221518212.11偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

130786.78509980.53

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14841876.7123148197.33

筹资活动现金流出小计14972663.4923658177.86

11/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净

86119358.33-2139965.75

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-187481.5821595.74的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2056614204.12-21531912.81

加：期初现金及现金等价物余额6280951109.046029257462.89

六、期末现金及现金等价物余额4224336904.926007725550.08

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3292620219.283393878666.74

交易性金融资产2171780046.522165342336.52衍生金融资产应收票据

应收账款664480791.87103345128.50应收款项融资

预付款项75890.5475566.04

其他应收款1243368414.661230560333.83

其中：应收利息

应收股利7393120.00

存货56944591.62133946587.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产741918922.02954614297.78

其他流动资产5691351.78

流动资产合计8171188876.517987454269.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6536360627.956494703166.78

其他权益工具投资522273379.96522273379.96其他非流动金融资产投资性房地产

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固定资产4392322.964765105.62

在建工程7675365.187675365.18生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产24385251.1926318488.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用150627.90174765.67递延所得税资产

其他非流动资产4816043167.911582579732.02

非流动资产合计11911280743.058638490003.80

资产总计20082469619.5616625944272.82

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款258145390.55202972932.42预收款项合同负债

应付职工薪酬10151422.8623111457.38

应交税费8553746.561638241.14

其他应付款9452731602.066185320811.98

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计9729582162.036413043442.92

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬681799659.07685965217.80预计负债

递延收益1614121.801767496.80

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递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计683413780.87687732714.60

负债合计10412995942.907100776157.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3502365658.953502365658.95

减：库存股

其他综合收益23189518.5623189518.56专项储备

盈余公积1081758248.061081758248.06

未分配利润2975260251.092830954689.73

所有者权益（或股东权益）

9669473676.669525168115.30

合计负债和所有者权益（或股

20082469619.5616625944272.82东权益）总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入631799252.28497732987.12

减：营业成本495521225.69386770369.77

税金及附加1194555.14420.00

销售费用430868.43838231.70

管理费用17039307.6116053973.14研发费用

财务费用-20099115.55-16544977.79

其中：利息费用

利息收入23408858.8419722462.79

加：其他收益332690.76493183.57

投资收益（损失以“-”号填列）-342538.83-198444.45

其中：对联营企业和合营企业的

-342538.83-198444.45投资收益

14/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

6437710.006152752.64号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

158291.23-2175.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）144298564.12117060287.06

加：营业外收入54143.87664.94

减：营业外支出47146.633006.62三、利润总额（亏损总额以“-”号填

144305561.36117057945.38

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）144305561.36117057945.38

（一）持续经营净利润（净亏损以

144305561.36117057945.38“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额22968000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合

22968000.00

收益

1.重新计量设定受益计划变动额22968000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额144305561.36140025945.38

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七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金121419548.20343177623.81收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4577458.385414481.37

经营活动现金流入小计125997006.58348592105.18

购买商品、接受劳务支付的现金400801559.15353138502.95

支付给职工及为职工支付的现金27117321.949591446.26

支付的各项税费228808.42175054.07

支付其他与经营活动有关的现金37277009.7947566464.87

经营活动现金流出小计465424699.30410471468.15

经营活动产生的现金流量净额-339427692.72-61879362.97

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00

取得投资收益收到的现金7393120.006372240.00

处置固定资产、无形资产和其他长

1522.00138.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金18600000.00

投资活动现金流入小计225994642.006372378.00

购建固定资产、无形资产和其他长

2750.002102600.00

期资产支付的现金

投资支付的现金3260600000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3260602750.002102600.00

投资活动产生的现金流量净额-3034608108.004269778.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

16/17山东出版传媒股份有限公司2026年第一季度报告

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金3272777353.26414431320.43

筹资活动现金流入小计3272777353.26414431320.43偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额3272777353.26414431320.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-101258447.46356821735.46

加：期初现金及现金等价物余额3393878666.741572054581.77

六、期末现金及现金等价物余额3292620219.281928876317.23

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月30日