证券代码：601019证券简称：山东出版

山东出版传媒股份有限公司

2025年第三季度报告山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入3356221225.6030.558366384181.04-1.75

利润总额574883990.49101.301246747516.74-5.66归属于上市公司股东的

573492730.78166.861243436403.4428.28

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净559639770.79175.561163827659.0029.40利润经营活动产生的现金流

不适用不适用292873790.82-46.51量净额

基本每股收益（元/股）0.27170.000.6030.43

稀释每股收益（元/股）0.27170.000.6030.43

加权平均净资产收益率增加2.29个增加1.93个百

3.778.25

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产23345179627.2221840963624.156.89

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归属于上市公司股东的

15553140662.9914932523259.554.16

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

426392.501625957.32

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公8859893.0527759885.49司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变6580770.2236476092.01动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1663190.602568190.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3388184.299434302.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目6290.772644738.96

减：所得税影响额261548.64831930.17

少数股东权益影响额（税后）33844.2268492.33

合计13852959.9979608744.44

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要系年初至报告期末部分未终止确认的银行承

应收票据-38.89兑汇票已到期所致。

主要系年初至报告期末子公司应收秋季教材教辅

应收账款100.52款项增加所致。

其他应收款31.76主要系本报告期预付中登公司中期现金红利款。

主要系年初至报告期子公司增值税留抵税额增加

其他流动资产58.69所致。

主要系本报告期新华智能低碳印刷基地项目已完

在建工程-30.55工结转至固定资产所致。

短期借款-87.30主要系年初至报告期末外贸押汇借款到期偿还所

2/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告致。

应付账款32.64主要系年初至报告期末正常备货所致。

主要系年初至报告期发放上年末计提工资、奖金等

应付职工薪酬-30.83所致。

应交税费-35.18主要系年初至报告期缴纳增值税、个税等所致。

主要系年初至报告期末部分未终止确认的银行承

其他流动负债-39.10兑汇票已到期所致。

营业收入_本报告期30.55主要系本报告期教材教辅较上年同期交货早所致。

归属于上市公司股东的净利润_主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加

166.86

本报告期以及所得税优惠政策的影响。

归属于上市公司股东的扣除非主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加

175.56

经常性损益的净利润_本报告期以及所得税优惠政策的影响所致。

基本每股收益（元/股）_本报告

170.00主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。

期

基本每股收益（元/股）_年初至

30.43主要系本期净利润较上年同期增加所致。

报告期末

稀释每股收益（元/股）_本报告

170.00主要系本报告期净利润较上年同期增加所致。

期

稀释每股收益（元/股）_年初至

30.43主要系本期净利润较上年同期增加所致。

报告期末主要系教材教辅提前交货导致本报告期收入增加

利润总额_本报告期101.30所致。

主要系年初至报告期理财到期金额较上年同期减

投资收益（损失以“－”号填列）-36.73少以及收益率下降所致。

资产减值损失（损失以“－”号填主要系存货库龄结构影响，年初至报告期计提资产

42.46

列）减值损失减少。

资产处置收益（损失以“－”号填主要系年初至报告期收到政府拆迁补偿款较上年-85.29

列）同期减少所致。

主要系年初至报告期核销无法支付的应付款项所

营业外收入129.07致。

营业外支出105.57主要系年初至报告期捐赠支出增加所致。

主要系根据财税2024年第20号，企业所得税减免所得税费用-98.53政策继续延续，上年同期免税政策尚未颁布，按规定确认应缴所得税及递延所得税费用。

主要系年初至报告期销售商品、提供劳务收到的现

经营活动产生的现金流量净额_

-46.51金以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期年初至报告期末均有所减少。

主要系年初至报告期购买理财产品及定期存款、支

投资活动产生的现金流量净额-179.22付投资款较上年同期增加所致。

主要系年初至报告期公司向股东分配股利较上年

筹资活动产生的现金流量净额39.00同期减少所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数324300总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

1659514

山东出版集团有限公司国有法人79.520无0

242

5282491

香港中央结算有限公司其他2.530无0

7

中国人寿保险股份有限公司

3672801

－传统－普通保险产品－其他1.760无0

8

005L－CT001沪

中国教育出版传媒集团有限2000000

国有法人0.960无0公司0中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他91225180.440无0数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易

方达中证红利交易型开放式其他64233700.310无0指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－招商中证红利交易型其他54005690.260无0开放式指数证券投资基金中国新闻出版传媒集团有限

国有法人50000000.240无0公司中国平安人寿保险股份有限

其他44224000.210无0

公司－自有资金中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 其他 4331300 0.21 0 无 0

FH002沪

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

165951424

山东出版集团有限公司1659514242人民币普通股

2

香港中央结算有限公司52824917人民币普通股52824917

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中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－36728018人民币普通股36728018

005L－CT001沪

中国教育出版传媒集团有限

20000000人民币普通股20000000

公司中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指9122518人民币普通股9122518数证券投资基金

中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式6423370人民币普通股6423370指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限

公司－招商中证红利交易型5400569人民币普通股5400569开放式指数证券投资基金中国新闻出版传媒集团有限

5000000人民币普通股5000000

公司中国平安人寿保险股份有限

4422400人民币普通股4422400

公司－自有资金中国人寿保险股份有限公司

－分红－个人分红－005L－ 4331300 人民币普通股 4331300

FH002沪上述股东关联关系或一致行公司未有资料显示上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司动的说明收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无。

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5157647843.846046653169.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产2158761566.301864811449.99衍生金融资产

应收票据39306000.3164321763.63

应收账款3100438102.341546169656.15

应收款项融资17930855.9323469012.08

预付款项209522203.10280394185.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款98539273.6874789455.47

其中：应收利息

应收股利6372240.00买入返售金融资产

存货2478232639.451911049471.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1661892951.601345687911.43

其他流动资产122356359.4977103930.21

流动资产合计15044627796.0413234450006.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资48454607.3649161803.44

其他权益工具投资518748801.77418748801.77其他非流动金融资产

投资性房地产343700579.60359111479.59

固定资产3836732030.543809001738.32

在建工程183823286.76264689079.84

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生产性生物资产油气资产

使用权资产138846352.45110072709.35

无形资产764222744.52790862201.47

其中：数据资源

开发支出581530.37

其中：数据资源商誉

长期待摊费用85715349.47105931416.71

递延所得税资产10784648.2212148975.78

其他非流动资产2368941900.122686785411.77

非流动资产合计8300551831.188606513618.04

资产总计23345179627.2221840963624.15

流动负债：

短期借款2153984.0016961930.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3900000.00

应付账款3738512517.942818436701.70

预收款项13379888.5218244480.25

合同负债1844916473.861483140641.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬463527951.78670110551.83

应交税费43142847.6966553102.83

其他应付款337887375.38456272479.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19876960.3018468736.10

其他流动负债38076176.1262520794.03

流动负债合计6505374175.595610709417.40

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债141036335.86111394847.17长期应付款

长期应付职工薪酬770793311.50810806362.60预计负债

递延收益375651951.06373503425.65

递延所得税负债6837460.337785718.70其他非流动负债

非流动负债合计1294319058.751303490354.12

负债合计7799693234.346914199771.52

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2173158162.732173158162.73

减：库存股

其他综合收益5893448.00-18226552.00专项储备

盈余公积909571898.47909571898.47一般风险准备

未分配利润10377617153.799781119750.35归属于母公司所有者权益（或股东权

15553140662.9914932523259.55

益）合计

少数股东权益-7654270.11-5759406.92

所有者权益（或股东权益）合计15545486392.8814926763852.63

负债和所有者权益（或股东权益）

23345179627.2221840963624.15

总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入8366384181.048515170111.54

其中：营业收入8366384181.048515170111.54利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本7028712582.307123124640.32

其中：营业成本5404815976.025412573117.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加62648994.6759873924.35

销售费用706673194.66782621854.34

管理费用902471859.29921607791.95

研发费用18267566.0018451967.52

财务费用-66165008.34-72004015.02

其中：利息费用6287159.656821543.23

利息收入87666541.62102632892.72

加：其他收益53665129.6544668180.42

投资收益（损失以“-”号填列）21948916.6134693155.42

其中：对联营企业和合营企业的投

-707196.08-549915.14资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

14916702.5414778366.50

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-175141147.52-149850045.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）-17373943.16-30195397.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）1731432.4011770646.58

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1237418689.261317910376.99

加：营业外收入17430388.257609277.32

减：营业外支出8101560.773941039.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1246747516.741321578614.69

减：所得税费用5205976.49353917530.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1241541540.25967661083.72

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1241541540.25967661083.72

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

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填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1243436403.44969344631.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1894863.19-1683547.84列）

六、其他综合收益的税后净额24120000.00-44658000.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

24120000.00-44658000.00

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益24120000.00-44658000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额24120000.00-44658000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1265661540.25923003083.72

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1267556403.44924686631.56

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1894863.19-1683547.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.600.46

（二）稀释每股收益(元/股)0.600.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7082566230.397970508994.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23474942.9620189389.85

收到其他与经营活动有关的现金324988843.82466033287.13

经营活动现金流入小计7431030017.178456731671.09

购买商品、接受劳务支付的现金4915543449.595576913004.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1294148136.861289035671.90

支付的各项税费195197250.11161504745.21

支付其他与经营活动有关的现金733267389.79881759891.23

经营活动现金流出小计7138156226.357909213312.81

经营活动产生的现金流量净额292873790.82547518358.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2400000000.001900000000.00

取得投资收益收到的现金51449774.2563139285.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资1209316.7949389286.39产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金54504154.11

投资活动现金流入小计2507163245.152012528571.87

11/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资175090286.63220751621.42产支付的现金

投资支付的现金2801786904.001960000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2976877190.632180751621.42

投资活动产生的现金流量净额-469713945.48-168223049.55

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金45017681.83190374600.59

筹资活动现金流入小计45017681.83190374600.59偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金648273713.211170720978.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金113547337.29194702657.77

筹资活动现金流出小计761821050.501365423636.59

筹资活动产生的现金流量净额-716803368.67-1175049036.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-560507.81-32130.20

五、现金及现金等价物净增加额-894204031.14-795785857.47

加：期初现金及现金等价物余额6029257462.896846735761.49

六、期末现金及现金等价物余额5135053431.756050949904.02

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1271333937.851572054581.77

交易性金融资产2158761566.301864811449.99衍生金融资产应收票据

应收账款467768465.32252487810.38应收款项融资

12/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

预付款项75566.0475566.04

其他应收款623906530.57556819613.74

其中：应收利息

应收股利6372240.00

存货251135493.09166938455.33

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1660753741.321344548701.15

其他流动资产7629123.667009389.51

流动资产合计6441364424.155764745567.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6436747101.726437312858.58

其他权益工具投资517390178.87417390178.87其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产4466293.895377234.42在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产25286254.1729967805.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用198903.43208235.11递延所得税资产

其他非流动资产879474634.791199909393.56

非流动资产合计7863563366.878090165706.39

资产总计14304927791.0213854911274.30

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款276881249.74238836066.88预收款项合同负债

13/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

应付职工薪酬14530004.6414915596.08

应交税费97327.141678874.55

其他应付款4359793867.524359319544.31

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债

流动负债合计4651302449.044614750081.82

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款

长期应付职工薪酬716056494.81753397585.05预计负债

递延收益1857027.805158004.88递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计717913522.61758555589.93

负债合计5369215971.655373305671.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2086900000.002086900000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3454209843.193454209843.19

减：库存股

其他综合收益-140682.53-22506682.53专项储备

盈余公积909571898.47909571898.47

未分配利润2485170760.242053430543.42

所有者权益（或股东权益）合计8935711819.378481605602.55

负债和所有者权益（或股东权益）

14304927791.0213854911274.30

总计

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富

14/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1141738836.24971773143.58

减：营业成本889098690.86744271216.16

税金及附加338051.88272582.69

销售费用6861933.714468288.12

管理费用49924509.1753552230.21研发费用

财务费用-47005689.68-50121557.37

其中：利息费用

利息收入56595710.3663620594.66

加：其他收益1200888.77820114.70

投资收益（损失以“-”号填列）821566186.561115540490.86

其中：对联营企业和合营企业的投

-565756.86-439932.11资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

14914318.9414778366.50号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-315047.69192196.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1079887686.881350661552.03

加：营业外收入30142.8880282.36

减：营业外支出1238612.944058208.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1078679216.821346683625.85

减：所得税费用74257638.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1078679216.821272425987.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1078679216.821272425987.82号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额22366000.00-41312000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收

22366000.00-41312000.00

益

1.重新计量设定受益计划变动额22366000.00-41312000.00

15/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1101045216.821231113987.82

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1017699673.49772257322.46收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19845341.8754480796.85

经营活动现金流入小计1037545015.36826738119.31

购买商品、接受劳务支付的现金1028887952.90766144567.44

支付给职工及为职工支付的现金26658757.4525769097.20

支付的各项税费510585.95425997.99

支付其他与经营活动有关的现金140379222.75131375722.28

经营活动现金流出小计1196436519.05923715384.91

经营活动产生的现金流量净额-158891503.69-96977265.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2400000000.001900000000.00

取得投资收益收到的现金852019944.601144970977.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

138.001275.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金54504154.11

16/17山东出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

投资活动现金流入小计3306524236.713044972252.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

2624548.744732590.00

付的现金

投资支付的现金2800000000.001960000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2802624548.741964732590.00

投资活动产生的现金流量净额503899687.971080239662.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1210171.80322065650.47

筹资活动现金流入小计1210171.80322065650.47偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金646939000.001168664000.00支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计646939000.001168664000.00

筹资活动产生的现金流量净额-645728828.20-846598349.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-300720643.92136664047.38

加：期初现金及现金等价物余额1572054581.771822203307.37

六、期末现金及现金等价物余额1271333937.851958867354.75

公司负责人：刘文强主管会计工作负责人：刘毅会计机构负责人：刘庆富

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年10月29日