证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-019

山东出版传媒股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26690 万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271170.40万元，扣除发行费用人民币9165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。（二）公司募集资金使用及余额情况截至2024年12月31日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额183545.09万元，其中，特色精品出版项目投入15057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25911.77万元，物流二期项目投入31399.54万元，印刷设备升级改造项目投入31920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入15243.28万元，综合管理信息系统平台项目投入3767.74万元，补充流动资金投入60244.50万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为109539.47万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额

31079.60万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额

为6.50亿元，募集资金账户余额为44539.47万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况概述

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理

和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2024年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

截至2024年12月账户名称开户行账号

31日余额（元）

山东出版传媒股份中国工商银行股份有限

160200162920031850831709463.80

有限公司公司济南市中支行山东出版传媒股份中国农业银行股份有限

15156401040006936103633674.06

有限公司公司济南英雄山支行山东出版传媒股份中国银行股份有限公司

23253446968487593762.31

有限公司济南阳光新路支行山东出版传媒股份中信银行股份有限公司

8112501013400522507178524396.68

有限公司济南分行山东新华书店集团中国农业银行股份有限

1515640104000701714262261.91

有限公司公司济南泺源支行山东新华书店集团中国农业银行股份有限

151564010400073972036102.85

有限公司公司济南泺源支行山东新华印务有限中国农业银行股份有限

1515640104000702527634975.35

公司公司济南泺源支行明天出版社有限公中国农业银行股份有限

1515640104000717319.13

司公司济南英雄山支行山东美术出版社有中国农业银行股份有限

151564010400073225.98

限公司公司济南英雄山支行山东人民出版社有中国农业银行股份有限

151564010400072803.08

限公司公司济南英雄山支行山东科学技术出版中国农业银行股份有限

151564010400073061.04

社有限公司公司济南英雄山支行山东文艺出版社有中国农业银行股份有限

151564010400072983.14

限公司公司济南英雄山支行截至2024年12月账户名称开户行账号

31日余额（元）

山东友谊出版社有中国农业银行股份有限

151564010400073140.45

限公司公司济南英雄山支行山东画报出版社有中国农业银行股份有限

151564010400072722.25

限公司公司济南英雄山支行山东教育出版社有中国农业银行股份有限

151564010400100110.73

限公司公司济南英雄山支行

合计445394672.76

2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机

构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印

务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有

限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和

山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机

构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份

《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印

务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司

泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股

份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国

农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）

开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。

详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号

2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。三、2024年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）

会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

2024年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2023年5月25日，公司2022年年度股东大会审议通过

了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过7亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监

管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

实际取得投资金额投资期限本金收回受托方产品名称认购日期到期日期理财收益（亿元）(天)情况（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法工商银行人人民币结构性存

济南市中7.003492023.5.262024.5.132157.87全部收回

款产品-专户型支行

2023 年第 193 期 D

款

2.2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过

了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过6.50亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起

12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：

实际取得投资金额投资期限本金收回受托方产品名称认购日期到期日期理财收益（亿元）(天)情况（万元）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法工商银行人人民币结构性存

济南市中6.50354天2024.5.302025.5.19-未到期

款产品-专户型支行

2024年第215期

P 款

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为6.50亿元。报告期内，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生的收益及银行存款利息（扣除银行手续费等）为2681.62万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年2月21日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司将特色精品出版项目结项后的节余募集资金32.67万元与印刷设备升级改造项目结项后的节余募集资金5992.11万元，用于永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2023年12月26日、2024年2月21日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-054）、《山东出版2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（临时）

会议审议通过，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后的8309.78万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-031）（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司两个首发募集资金投资项目：“学前教育复合建设项目”

“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行

性显著降低，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进以上项目。2022年5月26日，经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将以上两个项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33809.49万元中的27192.76万元变更用于投资建设山东新

华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金6616.73万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户待日后有良好

投资项目时履行相关决策程序后使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目均发表了明确的同意意见。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月26日在上交所网站披露的《山东出版关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-023）、《山东出版2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

公司首发募集资金投资项目：“爱书客”出版云平台电子书

供应能力建设项目，由于该项目的可行性已发生重大变化，经公

司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议及公司2023年年度股东大会审议通过，该项目已终止实施。项目终止后节余的募集资金4640.28万元及扣除手续费后产生的利息仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公司于2024年4月19日在上交所网站披露的《山东出版关于部分募集资金投资项目终止的公告》（公告编号：2024-011）。

上述已变更项目的相关具体情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

公司首发募集资金投资项目：“基础教育阳光智慧课堂建设项目”，由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，拟将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。原项目计划投资使用募集资金37129.58万元中的9404.5万元变更用于投资建

设山东出版智慧教育平台项目（二期），剩余资金27725.08万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。该事项已经提交公司

第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议，审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版传媒股份有限公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过信息沟通、审阅相关资料等方式，对公司2024年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了相关核查。

经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月10日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额262004.96本年度投入募集资金总额17526.35

变更用途的募集资金总额38449.77

已累计投入募集资金总额183545.09

变更用途的募集资金总额比例14.68%截至期末累截至期项目达项目可已变更计投入金额本年是否截至期末承截至期末累末投入到预定行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）可使用否发生含部分诺投资总额总额金额金额的差额现的预计

(1)(2)(4)＝状态日重大变

变更(3)＝效益效益

(2)/(1)期化

(2)-(1)不适不适

特色精品出版项目否15090.0415057.3715057.3715057.370100不适用否

-用用

“爱书客”出版云不适不适

平台电子书供应能是4640.2800----不适用是用用力建设项目基础教育阳光智慧不适不适

否37129.5837129.5837129.58---37129.58-不适用是课堂建设项目用用新华书店门店经营2024不适不适

否34221.5525911.7725911.77386.0425911.770100否升级改造建设项目年7月用用不适不适

物流二期项目否35607.2035607.2035607.20930.8531399.54-4207.6688.18-否用用印刷设备升级改造2023不适不适

否37913.0031920.8931920.890100否

项目-31920.89年12用用募集资金总额262004.96本年度投入募集资金总额17526.35

变更用途的募集资金总额38449.77

已累计投入募集资金总额183545.09

变更用途的募集资金总额比例14.68%截至期末累截至期项目达项目可已变更计投入金额本年是否截至期末承截至期末累末投入到预定行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）可使用否发生含部分诺投资总额总额金额金额的差额现的预计

(1)(2)(4)＝状态日重大变

变更(3)＝效益效益

(2)/(1)期化

(2)-(1)月综合管理信息系统不适不适

否9374.109374.109374.10527.143767.74-5606.3640.19不适用否平台项目用用山东新华智能低碳不适不适

是-27192.7627192.769657.5415243.28-11949.4856.06不适用否印刷基地项目用用学前教育复合建设不适不适

是15684.320----不适用是

项目-用用职业教育复合建设不适不适

是18125.170

项目-

----不适用是用用不适不适

补充流动资金否54219.7254219.7254219.726024.7860244.506024.78-不适用否用用

合计-262004.96236413.39236413.3917526.35183545.0977.64-----52868.30募集资金总额262004.96本年度投入募集资金总额17526.35

变更用途的募集资金总额38449.77

已累计投入募集资金总额183545.09

变更用途的募集资金总额比例14.68%截至期末累截至期项目达项目可已变更计投入金额本年是否截至期末承截至期末累末投入到预定行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）可使用否发生含部分诺投资总额总额金额金额的差额现的预计

(1)(2)(4)＝状态日重大变

变更(3)＝效益效益

(2)/(1)期化

(2)-(1)

（1）“物流二期项目”：该项目已完成建设，目前正推进项目结算等收尾工作。

（2）“综合管理信息平台项目”“山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)”：2024

未达到计划进度原因（分具体募投项目）年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次(定期)会议审议通过，两项目延期至2025年12月。具体情况详见公司于2024年8月31日在上交所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

（1）“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”：由于市场及政策环境

变化等原因可行性显著降低，已将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目(一期)。具体情况详见公司于2022年5月7日在上交所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

（2）“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目：该项目的可行性已发生重大

项目可行性发生重大变化的情况说明变化，经公司深入论证研究，已终止实施该项目。具体情况详见公司于2024年4月

19日在上交所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止的公告》。

（3）“基础教育阳光智慧课堂建设项目”：由于政策及市场变化等原因可行性显著降低，拟将该项目变更为山东出版智慧教育平台项目（二期）。该事项已提交公司第四届董事会第三十三次（定期）会议、第四届监事会第十七次（定期）会议审议，通过后尚需提交公司股东大会审议。

1.截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币

18123.86万元。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045号报告鉴证，该事项于2018募集资金总额262004.96本年度投入募集资金总额17526.35变更用途的募集资金总额38449.77

已累计投入募集资金总额183545.09

变更用途的募集资金总额比例14.68%截至期末累截至期项目达项目可已变更计投入金额本年是否截至期末承截至期末累末投入到预定行性是项目，募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入度实达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）可使用否发生含部分诺投资总额总额金额金额的差额现的预计

(1)(2)(4)＝状态日重大变

变更(3)＝效益效益

(2)/(1)期化

(2)-(1)

年1月9日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于2018年2月完成募集资金划转工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

截至2024年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况亿元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2024年12月31日，公司募集资金结余金额为人民币109539.47万元（含累募集资金结余的金额及形成原因计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额31079.60万元），主要系部分募投项目未实施或未实施完成，募集资金尚未使用完毕。

募集资金其他使用情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额；“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。注5：经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项；2024年8月30日，经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议，“新华书店门店经营升级改造建设项目”已结项。

注6：首发募投项目之补充流动资金54219.72万元已于2017年11月公司上市后不久即实施完毕，截至期末投入进度为100%；本年度投入金额

6024.78万元系本年度已结项项目特色精品出版项目、印刷设备升级改造项目的节余募集资金永久补充流动资金的具体金额。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元投资进度项目达到变更后的项变更后项目截至期末计

本年度实际实际累计投（%）预定可使本年度实是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资

投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1用状态日现的效益预计效益否发生重大

资金总额金额(1)

)期变化学前教育复合山东新华智能

建设项目、职业

低碳印刷基地27192.7627192.769657.5415243.2856.062025年不适用不适用否教育复合建设

项目（一期）项目

合计-27192.7627192.769657.5415243.2856.06-不适用不适用否变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分详见“四、变更募投项目的资金使用情况”具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

注1：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注2：变更用途的募集资金总额为38449.77万元，其中的27192.76万元已用于山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），其他剩余资金仍存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。