西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告
证券代码:601020证券简称:华钰矿业
债券代码:113027债券简称:华钰转债西藏华钰矿业股份有限公司
2022年第三季度报告
二零二二年十月
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入299587845.56-38.09552366664.80-48.29归属于上市公司股东的
92632980.1614.12141118644.21-7.57
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净96032255.0823.28148618792.142.47利润经营活动产生的现金流
不适用不适用340278753.4362.57量净额
基本每股收益(元/股)0.166.290.25-9.24
稀释每股收益(元/股)0.166.290.25-9.24
加权平均净资产收益率增加0.46减少0.61个百
3.405.13
(%)个百分点分点
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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5495074863.285001676851.719.86归属于上市公司股东的
2970587364.222680009325.6910.84
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损26771.06益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
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等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业741.132489.55务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-3755509.75-8310132.77他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额355493.70780724.23少数股东权益影
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合计-3399274.92-7500147.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
一方面:公司考虑报告期内有色金
属价格不稳定,调整业务结构,减营业收入_本报告期-38.09少贸易业务量所致;另一方面:因
8月初西藏爆发疫情,自产品无法外运,影响销售收入所致。
一方面:公司考虑报告期内有色金
属价格不稳定,调整业务结构,减营业收入_年初至本报告
-48.29少贸易业务量所致;另一方面:因期末
8月初西藏爆发疫情,自产品无法外运,影响销售收入所致。
报告期内贸易业务采购商品以银
经营活动产生的现金流行承兑汇票方式支付,经营活动现
62.57
量净额_年初至报告期末金流出减少,进而引起经营活动现金流量净额增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数43905无
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态境内非国有4469
西藏道衡投资有限公司9148262916.270质押法人0000境内非国有
青海西部稀贵金属有限公司5840166010.390无法人
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境内非国有1000
西藏博实创业投资有限公司100453421.790质押法人0000
朱平波未知90900001.620无境内非国有
青海西部资源有限公司84617001.500无法人中国工商银行股份有限公司
-信澳周期动力混合型证券未知65520101.170无投资基金上海珺容资产管理有限公司
-珺容魔法师二号私募证券未知53700000.950无投资基金
高秀忠未知40866690.730无
关峰未知40240000.720无中国建设银行股份有限公司
-信澳匠心臻选两年持有期未知30020000.530无混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏道衡投资有限公司91482629人民币普通股91482629青海西部稀贵金属有限公司58401660人民币普通股58401660西藏博实创业投资有限公司10045342人民币普通股10045342朱平波9090000人民币普通股9090000青海西部资源有限公司8461700人民币普通股8461700中国工商银行股份有限公司
-信澳周期动力混合型证券6552010人民币普通股6552010投资基金上海珺容资产管理有限公司
-珺容魔法师二号私募证券5370000人民币普通股5370000投资基金高秀忠4086669人民币普通股4086669关峰4024000人民币普通股4024000中国建设银行股份有限公司
-信澳匠心臻选两年持有期3002000人民币普通股3002000混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行青海西部稀贵金属有限公司和青海西部资源有限公司控股股东均动的说明为青海宏发矿业有限责任公司。未发现其他股东存在关联关系和一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明(如有)
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注:截至报告期末,道衡投资共持有的本公司股份91482629股,占目前公司总股本的
16.2687%,处于质押/冻结的股份数为48892000股,其中质押股份44690000股,占其所持公
司股份总数的48.8508%,占公司总股本的7.9474%;冻结股份4202000股,占其所持公司股份总数的4.5932%,占公司总股本的0.7473%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金129084189.9878961287.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据56000000.00106000000.00
应收账款3726519.60678265.05
应收款项融资41000000.00
预付款项23540495.617124078.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2734429.162873449.34
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货223386722.0264890773.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10900463.987963766.94
流动资产合计449372820.35309491619.63
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资483931367.52495294493.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1817390477.711319534902.76
在建工程537349731.92696618492.45生产性生物资产油气资产
使用权资产1247689.922103708.14
无形资产2161448397.782143443347.36开发支出商誉
长期待摊费用976071.502558501.61
递延所得税资产11555493.0012047989.30
其他非流动资产31802813.5820583796.82
非流动资产合计5045702042.934692185232.08
资产总计5495074863.285001676851.71
流动负债:
短期借款141616943.77126234060.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据180000000.00
应付账款364576060.57331138885.73
预收款项8000.00
合同负债123895026.8961338424.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬13488856.8336132453.07
应交税费6024803.2820981864.79
其他应付款239823199.85260010791.77
其中:应付利息1069478.171707065.51应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债59876686.57129189782.93
其他流动负债16106353.5057973995.18
流动负债合计1145407931.261023008258.45
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款230734609.44165000000.00
应付债券216723478.47270560637.56
其中:优先股永续债
租赁负债1086348.57831109.35长期应付款
长期应付职工薪酬21877.9021877.90
预计负债87275457.9685307573.13递延收益
递延所得税负债118753137.03118753137.03
其他非流动负债614540.244397259.54
非流动负债合计655209449.61644871594.51
负债合计1800617380.871667879852.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)562321429.00555312548.00
其他权益工具48840377.8063426656.37
其中:优先股永续债
资本公积704067382.34638108666.65
减:库存股
其他综合收益96145371.70-2853795.83
专项储备1852990.059774081.38
盈余公积180214430.55180214430.55一般风险准备
未分配利润1377145382.781236026738.57归属于母公司所有者权益(或股东权2970587364.22
2680009325.69
益)合计
少数股东权益723870118.19653787673.06
所有者权益(或股东权益)合计3694457482.413333796998.75
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负债和所有者权益(或股东权益)5495074863.285001676851.71总计
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞合并利润表
2022年1—9月
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入552366664.801068139505.94
其中:营业收入552366664.801068139505.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本361094127.81916266084.73
其中:营业成本371565390.98789476939.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9262790.4911782025.99
销售费用757095.931000024.35
管理费用81778107.8880098704.11研发费用
财务费用-102269257.4733908390.33
其中:利息费用37080502.5430267948.51
利息收入56300.5772551.38
加:其他收益86957.50368410.23投资收益(损失以“-”-11359291.092720775.80号填列)
其中:对联营企业和合营-11363126.12-1262641.07企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
10/19西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-406688.529991334.79“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以26771.06856.34“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号179620285.94164954798.37填列)
加:营业外收入170272.625645028.94
减:营业外支出8480405.391508615.18四、利润总额(亏损总额以“-”171310153.17169091212.13号填列)
减:所得税费用10097111.0021584855.10五、净利润(净亏损以“-”号161213042.17147506357.03填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损161213042.17147506357.03以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净141118644.21152674081.81利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以20094397.96-5167724.78“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
(1)权益法下可转损益的其
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他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额161213042.17147506357.03
(一)归属于母公司所有者的141118644.21152674081.81综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合20094397.96-5167724.78收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.250.28
(二)稀释每股收益(元/股)0.250.28
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金682281257.301206578809.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金68362449.1121409561.27
经营活动现金流入小计750643706.411227988370.53
购买商品、接受劳务支付的现金125784640.69814896871.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金110727129.0779679932.73
支付的各项税费69789997.5882046580.01
支付其他与经营活动有关的现金104063185.6442053742.61
经营活动现金流出小计410364952.981018677126.93
经营活动产生的现金流量净额340278753.43209311243.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3203337.3944395612.97取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资143000.0031000.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3346337.3944426612.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资280323352.39156821200.79产支付的现金
投资支付的现金3387455.025484778.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计283710807.41162305979.37
投资活动产生的现金流量净额-280364470.02-117879366.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金179896178.65100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金59504883.86
筹资活动现金流入小计239401062.51100000000.00
偿还债务支付的现金145796177.17164000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17068295.7216647639.93
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金168832845.72
筹资活动现金流出小计331697318.61180647639.93
筹资活动产生的现金流量净额-92296256.10-80647639.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2651793.81-4220911.55
五、现金及现金等价物净增加额-29730178.886563325.72
加:期初现金及现金等价物余额78804368.8632752953.59
六、期末现金及现金等价物余额49074189.9839316279.31
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金124278790.0922087955.92交易性金融资产衍生金融资产
应收票据47000000.0097000000.00
应收账款3048254.554616863.73
应收款项融资41000000.00
预付款项19530377.817034259.14
其他应收款109004741.7373372262.33
其中:应收利息93239074.5458740564.81应收股利
存货78663435.3457165902.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产850165.53713972.95
流动资产合计382375765.05302991216.83
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1258085681.591269448807.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
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固定资产1132816885.941167428858.32
在建工程96864326.8986647685.38生产性生物资产油气资产
使用权资产1212529.901616706.49
无形资产660782503.14660066724.61开发支出商誉
长期待摊费用976071.502558501.61
递延所得税资产11071899.5611530129.31
其他非流动资产719902588.77598243233.10
非流动资产合计3881712487.293797540646.53
资产总计4264088252.344100531863.36
流动负债:
短期借款94976065.7534771876.71交易性金融负债衍生金融负债
应付票据180000000.00
应付账款142254160.48193047875.06
预收款项8000.00
合同负债76149960.7055298557.21
应付职工薪酬9549282.7132994613.58
应交税费2702740.8219256405.78
其他应付款878453889.81872513760.16
其中:应付利息1069478.171707065.51应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债59840186.57128504557.14
其他流动负债46899494.89135188812.44
流动负债合计1490825781.731471584458.08
非流动负债:
长期借款184000000.00165000000.00
应付债券216723478.47270560637.56
其中:优先股永续债
租赁负债1086348.57831109.35长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债23056306.3224773287.46递延收益递延所得税负债其他非流动负债
15/19西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告
非流动负债合计424866133.36461165034.37
负债合计1915691915.091932749492.45
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)562321429.00555312548.00
其他权益工具48840377.8063426656.37
其中:优先股永续债
资本公积704067382.34638108666.65
减:库存股其他综合收益
专项储备1852990.059774081.38
盈余公积180214430.55180214430.55
未分配利润851099727.51720945987.96
所有者权益(或股东权益)合2348396337.252167782370.91计负债和所有者权益(或股东4264088252.344100531863.36权益)总计
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入501066501.31507952253.13
减:营业成本345500349.66298400998.17
税金及附加8824285.3210422090.74
销售费用186619.026762.63
管理费用70567173.4669382904.65研发费用
财务费用-49041236.1125895537.30
其中:利息费用26576091.4323111328.12
利息收入51017.1362844.87
加:其他收益78697.67337463.40投资收益(损失以“-”16817603.5520211568.22号填列)
其中:对联营企业和合营-11363126.12-1262641.07企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以
16/19西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-167450.336375265.76“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以23726.63856.34“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号141781887.48130769113.36填列)
加:营业外收入170272.621677990.26
减:营业外支出2759737.341385708.87三、利润总额(亏损总额以“-”139192422.76131061394.75号填列)
减:所得税费用9038683.2115545268.20四、净利润(净亏损以“-”号130153739.55115516126.55填列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏130153739.55115516126.55损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
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5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额130153739.55115516126.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金451954752.77339755462.91收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金350668237.79404877120.80
经营活动现金流入小计802622990.56744632583.71
购买商品、接受劳务支付的现金98051541.96251775575.90
支付给职工及为职工支付的现金88179347.4567523629.62
支付的各项税费57814133.8359403988.18
支付其他与经营活动有关的现金174702681.06132047220.25
经营活动现金流出小计418747704.30510750413.95
经营活动产生的现金流量净额383875286.26233882169.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3001345.4843339357.82取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长133000.0031000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3134345.4843370357.82
购建固定资产、无形资产和其他长154847829.9961848713.83期资产支付的现金
投资支付的现金52845640.00137350057.01取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计207693469.99199198770.84
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投资活动产生的现金流量净额-204559124.51-155828413.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金150000000.00100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计150000000.00100000000.00
偿还债务支付的现金139159813.43164000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的12357898.9115564258.52现金
支付其他与筹资活动有关的现金155617615.24
筹资活动现金流出小计307135327.58179564258.52
筹资活动产生的现金流量净额-157135327.58-79564258.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的-5120.39影响
五、现金及现金等价物净增加额22180834.17-1515622.17
加:期初现金及现金等价物余额22087955.9223752678.97
六、期末现金及现金等价物余额44268790.0922237056.80
公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军会计机构负责人:刘志霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年10月28日