华钰矿业:西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601020证券简称：华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司

2026年第一季度报告

二零二六年四月

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘良坤、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入221825450.77261347980.19-15.12

利润总额35249275.6556948147.17-38.10归属于上市公司股东的净

30557577.4645658532.70-33.07

利润归属于上市公司股东的扣

33216155.8646527115.43-28.61

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-174372722.3123000841.80-858.11净额

基本每股收益（元/股）0.040.06-33.33

稀释每股收益（元/股）0.040.06-33.33

加权平均净资产收益率减少0.65个百分

0.701.35

（%）点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产10545068638.0210395580413.561.44归属于上市公司股东的所

4300117154.004326551142.17-0.61

有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1179737.42

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3271455.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目129143.09

减：所得税影响额440566.25

少数股东权益影响额（税后）-1136569.95

合计-2658578.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系本期生产的金精矿结存增加，销量营业收入-15.12有所下降所致；

主要系收入下降，以及子公司亚太矿业亏利润总额-38.10损所致；

归属于上市公司股东的主要系收入下降，以及子公司亚太矿业亏-33.07净利润损所致；

归属于上市公司股东的

主要系收入下降，以及子公司亚太矿业亏扣除非经常性损益的净-28.61损所致；

利润

经营活动产生的现金流主要系本期销售回款减少，支付的税费及-858.11量净额薪酬增加所致；

基本每股收益（元/股）-33.33主要系本期净利润减少所致；

稀释每股收益（元/股）-33.33主要系本期净利润减少所致；

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数962890

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

214

境内非国有12480015.2西藏道衡投资有限公司0质押709法人7162

348

青海西部稀贵金属有限公境内非国有723363

8.820质押112

司法人64

897571

付小铜未知1.090无

中国工商银行股份有限公

司－南方中证申万有色金821560

未知1.000无属交易型开放式指数证券9投资基金中国农业银行股份有限公

司－永赢中证沪深港黄金791454

未知0.970无产业股票交易型开放式指0数证券投资基金中国农业银行股份有限公

655201

司－银华内需精选混合型未知0.800无

证券投资基金（LOF）西藏博实创业投资有限公境内非国有586386

0.720无

司法人6

504690

卞耀安未知0.620无

488801

香港中央结算有限公司未知0.600无

487650

王斌未知0.590无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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12480071

西藏道衡投资有限公司124800716人民币普通股

青海西部稀贵金属有限公

72336364人民币普通股72336364

司付小铜8975713人民币普通股8975713中国工商银行股份有限公

司－南方中证申万有色金

8215609人民币普通股8215609

属交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公

司－永赢中证沪深港黄金

7914540人民币普通股7914540

产业股票交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公

司－银华内需精选混合型6552013人民币普通股6552013

证券投资基金（LOF）西藏博实创业投资有限公

5863866人民币普通股5863866

司卞耀安5046900人民币普通股5046900香港中央结算有限公司4888017人民币普通股4888017王斌4876500人民币普通股4876500上述股东关联关系或一致未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

注：截至2026年3月31日，道衡投资共持有的本公司股份124800716股，占公司总股本的15.2203%，处于质押/冻结的股份数为21470969股，占其持股总数的17.2042%，占公司总股本的2.6185%。其中：质押股份数48566000股，占其所持公司股份总数的38.9148%，占公司总股本的5.9229%，冻结股份数2104969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

截至本报告披露日，道衡投资所持本公司股份已全部解除质押，剩余冻结股份数2104969股，占其所持公司股份总数的1.6867%，占公司总股本的0.2567%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2026年4月10日，河南万洋启新管理有限公司（以下简称“万洋启新”）与西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）签署了《西藏道衡投资有限公司与河南万洋启新管理有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司之股份转让协议》，双方约定万洋启新拟以协议转让的方式受让道衡投资持有的上市公司90196117股股份（占上市公司总股本的11.00%），每股转让价格为27.85元，合计为人民币2511961858.4元。上述股份不存在质押、冻结等受限情况。同日，万洋启新与道衡投资签署了《一致行动协议》，双方约定一致行动关系，即“若双方在行使股东权利和公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，以万洋启新的意见为准，道衡投资应当按照万洋启新的决定执行”。

若本次权益变动完成后，万洋启新将成为上市公司控股股东，卢军亮将成为上市公司实际控制人。本次权益变动事项尚需取得国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查（如适用）、取得上海证券交易所的合规性确认意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。截至公告披露日，上述股份转让事宜正在推进中，后续如有重大进展，公司将严格按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金628728258.33554925796.75结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产159372.025708871.73

应收票据30000000.00

应收账款28737748.6568718224.37应收款项融资

预付款项24469741.9316456147.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7924430.483180042.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货604470714.15504740907.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38188611.3630091608.08

流动资产合计1362678876.921183821597.38

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1000000.001000000.00

其他非流动金融资产0.20投资性房地产

固定资产2059106692.902154736410.30

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在建工程441025270.26384127228.84生产性生物资产油气资产

使用权资产13322620.309354657.18

无形资产6287333708.346312813688.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉201114740.36201114740.36

长期待摊费用69780162.5662838297.69

递延所得税资产9637610.199685474.13

其他非流动资产100068956.1976088319.09

非流动资产合计9182389761.109211758816.18

资产总计10545068638.0210395580413.56

流动负债：

短期借款666327823.45386785008.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据140000000.00110000000.00

应付账款226764041.72315098513.14

预收款项46933.3682133.35

合同负债107249896.02216811848.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21020627.0650520928.65

应交税费141418354.04170725128.23

其他应付款772359607.24954946922.03

其中：应付利息

应付股利8120331.4123297434.09应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债229542286.44268595816.73

其他流动负债13704988.3321744040.30

流动负债合计2318434557.662495310339.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款715700000.00420029133.42

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应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3908475.824143907.28

长期应付款281803839.60259128846.58

长期应付职工薪酬168777.76172622.36

预计负债85734145.6988184166.81

递延收益20284827.0816969667.25

递延所得税负债635801732.61636362223.33

其他非流动负债66056955.491631250.50

非流动负债合计1809458754.051426621817.53

负债合计4127893311.723921932157.32

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）819964698.00819964698.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积726860193.78726860193.78

减：库存股

其他综合收益16472002.9173093214.65

专项储备1478098.831848452.74

盈余公积241199082.94241199082.93一般风险准备

未分配利润2494143077.542463585500.07归属于母公司所有者权益（或4326551142.17

4300117154.00股东权益）合计

少数股东权益2117058172.312147097114.07

所有者权益（或股东权益）6473648256.24

6417175326.31

合计负债和所有者权益（或股10395580413.56

10545068638.02东权益）总计

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德合并利润表

2026年1—3月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入221825450.77261347980.19

其中：营业收入221825450.77261347980.19

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本193594148.02207479120.55

其中：营业成本95851863.19149687653.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加34962894.7421001978.45

销售费用870758.903912438.18

管理费用34877929.5832135330.55研发费用

财务费用27030701.61741720.00

其中：利息费用20955182.89

利息收入-56409.61

加：其他收益750680.51785941.05

投资收益（损失以“-”号填列）11146.73-8534648.85

其中：对联营企业和合营企业的

-9008152.82投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

8805801.279522792.72号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

163599.611301621.02

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）37962530.8656944565.58

加：营业外收入684457.09101262.20

减：营业外支出3397712.3097680.61四、利润总额（亏损总额以“-”号填

35249275.6556948147.17

列）

减：所得税费用26318401.001320639.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8930874.6655627507.90

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（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

8930874.6655627507.90号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

30557577.4645658532.70亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-21626702.819968975.20

填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8930874.6655627507.90

（一）归属于母公司所有者的综合收

30557577.4645658532.70

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总9968975.20

-21626702.81额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.040.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.040.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

12/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金219825504.37272263214.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1402105.53878563.67

经营活动现金流入小计221227609.90273141777.94

购买商品、接受劳务支付的现金164951407.7676379361.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金93373659.6269852806.99

支付的各项税费118788672.3087542290.12

支付其他与经营活动有关的现金18486592.5316366477.29

经营活动现金流出小计395600332.21250140936.14经营活动产生的现金流量净

-174372722.3123000841.80额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00

取得投资收益收到的现金11146.73506849.32

13/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8000000.00

投资活动现金流入小计8011146.73100506849.32

购建固定资产、无形资产和其他

110215491.1663294424.54

长期资产支付的现金

投资支付的现金105000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金8000000.00

投资活动现金流出小计223215491.1663294424.54投资活动产生的现金流量净

-215204344.4337212424.78额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金64500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金585700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金335022376.3740366386.05

筹资活动现金流入小计985222376.3740366386.05

偿还债务支付的现金161500000.0017110081.01

分配股利、利润或偿付利息支付40604317.63

2079714.59

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金265517497.7110715582.23

筹资活动现金流出小计467621815.3429905377.83

筹资活动产生的现金流量净517600561.03

10461008.22

额

四、汇率变动对现金及现金等价物-2709844.33

-2504855.74的影响

五、现金及现金等价物净增加额125313649.9568169419.06

加：期初现金及现金等价物余额488372693.06243188700.11

六、期末现金及现金等价物余额613686343.01311358119.17

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司资产负债表

2026年3月31日

14/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金255350837.97252266508.52交易性金融资产衍生金融资产

应收票据30000000.00

应收账款80884421.2853550695.89应收款项融资

预付款项10035633.429941956.86

其他应收款498059931.01509564332.84

其中：应收利息188930447.01182834189.64

应收股利19340502.5444783830.60

存货67794451.7726381758.84

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17055758.808993568.78

流动资产合计959181034.25860698821.73

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2017381773.932017381773.93

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1102308455.791128057399.34

在建工程71216142.7471216142.74生产性生物资产油气资产

使用权资产1977476.182139003.05

无形资产705774936.68710162705.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用980507.531093010.56

递延所得税资产9635921.839635921.83

其他非流动资产779085830.51771516386.38

15/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产合计4689361045.194712202343.50

资产总计5648542079.445572901165.23

流动负债：

短期借款330000000.00350000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据140000000.00110000000.00

应付账款144975327.87228955292.59

预收款项46933.3682133.35

合同负债101086227.9972492470.15

应付职工薪酬4525850.2230054400.17

应交税费924766.9340373932.14

其他应付款988135888.02971487037.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债227802875.31238170386.42

其他流动负债13141209.649424021.12

流动负债合计1950639079.342051039673.29

非流动负债：

长期借款575400000.00390400000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债215762.06215762.06

长期应付款79284522.9087243968.66长期应付职工薪酬

预计负债22172538.5923767995.06

递延收益20284827.0816969667.25递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计697357650.63518597393.03

负债合计2647996729.972569637066.32

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）819964698.00819964698.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积726860193.78726860193.78

减：库存股其他综合收益

专项储备518870.541058653.52

16/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

盈余公积241199082.94241199082.93

未分配利润1212002504.221214181470.68

所有者权益（或股东权益）

3000545349.473003264098.91

合计负债和所有者权益（或股

5648542079.445572901165.23东权益）总计

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入68721902.21141530544.08

减：营业成本34241031.9681599596.01

税金及附加2049099.074540227.43销售费用

管理费用17914291.9318346494.76研发费用

财务费用22711141.313864575.29

其中：利息费用7375768.132740683.70

利息收入-31725.8833253.86

加：其他收益749778.46782078.88

投资收益（损失以“-”号填列）8486323.76618178.68

其中：对联营企业和合营企业的

-9008152.82投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5579.98-645762.34

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

17/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1036860.1833934145.81

加：营业外收入563022.7533222.51

减：营业外支出488186.71807.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填

1111696.2233966560.88

列）

减：所得税费用3290662.681974381.90

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2178966.4631992178.98

（一）持续经营净利润（净亏损以-2178966.4631992178.98“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合

收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收

益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-2178966.4631992178.98

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

18/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金52867836.8870032988.92收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金131736280.5757741450.87

经营活动现金流入小计184604117.45127774439.79

购买商品、接受劳务支付的现金41103036.2412963695.40

支付给职工及为职工支付的现金45948866.4640952619.10

支付的各项税费56086362.8841064515.11

支付其他与经营活动有关的现金26983362.85136979876.85

经营活动现金流出小计170121628.43231960706.46

经营活动产生的现金流量净额14482489.02-104186266.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.00

取得投资收益收到的现金24121507.47506849.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计24121507.47100506849.32

购建固定资产、无形资产和其他长

36816025.7552915021.72

期资产支付的现金

投资支付的现金120000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计156816025.7552915021.72

投资活动产生的现金流量净额-132694518.2847591827.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金275000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金85022376.3740000000.00

筹资活动现金流入小计360022376.3740000000.00

偿还债务支付的现金120000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的6971302.78

2079714.59

现金

支付其他与筹资活动有关的现金60242610.599143333.33

筹资活动现金流出小计187213913.3711223047.92

筹资活动产生的现金流量净额172808463.0028776952.08

四、汇率变动对现金及现金等价物-915.92的影响

五、现金及现金等价物净增加额54595517.82-27817486.99

19/20西藏华钰矿业股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额185714404.83236759052.92

六、期末现金及现金等价物余额240309922.65208941565.93

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026年4月28日

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