西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601020证券简称：华钰矿业

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年第三季度报告

二零二五年十月

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人:刘良坤主管会计工作负责人:邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）:沈有德保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比项目本报告期期增减变年初至报告期末上年同期动幅度增减变动

(%)幅度(%)

营业收入656347215.8096.971459450432.2957.60

利润总额672060305.05776.10935463413.96243.71归属于上市公司

619208183.691315.30801365614.27423.89

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

206944842.15353.01374156954.32151.12

常性损益的净利润经营活动产生的

不适用不适用662875886.84188.59现金流量净额基本每股收益（元

0.751150.000.98415.79

/股）稀释每股收益（元

0.751150.000.98415.79

/股）

加权平均净资产16.81增加21.23增加16.08

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收益率（%）15.31个个百分点百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产10372192333.895785677830.1779.27归属于上市公司

股东的所有者权4277958920.653370759303.4826.91益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已-115191.23-115191.23计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符

合国家政策规定、按照确定的标678975.7820580134.34

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的

有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

473503.97

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合主要为：根据会

营企业的投资成本小于取得投413476589.14413476589.14计准则规定公司资时应享有被投资单位可辨认收购亚太矿业

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净资产公允价值产生的收益40%按照公允价值计量与账面价值差异产生非经常性损益所致；

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续

而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外

-1863943.27-5821977.64收入和支出其他符合非经常性损益定义的

1000.00109618.57

损益项目

减：所得税影响额128507.95-1320259.99少数股东权益影响额（税-42596.82-173757.20

后）

合计412263341.55427208659.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入_本报告期96.97主要系本期自产品销量增长及价格上涨

营业收入_年初至报告期末57.60所致；

利润总额_本报告期776.10

利润总额_年初至报告期末243.71主要系：*本期自产品销量增长及价格上

归属于上市公司股东的净利润_本报涨所致；*公司本期收购亚太矿业，其中

1315.30

告期40%股权按照公允价值重新计量，与账面归属于上市公司股东的净利润_年初价值产生差额所致；

423.89

至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常

353.01

性损益的净利润_本报告期主要系本期自产品销量增长及价格上涨归属于上市公司股东的扣除非经常所致；

151.12

性损益的净利润_年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年初主要系本期自产品销量增长及价格上涨

188.59

至报告期末所致；

基本每股收益（元/股）_本报告期1150.00

基本每股收益（元/股）_年初至报告主要系：*本期自产品销量增长及价格上

415.79

期末涨所致；*公司本期收购亚太矿业，其中稀释每股收益（元/股）_本报告期1150.0040%股权按照公允价值重新计量，与账面稀释每股收益（元/股）_年初至报告价值产生差额所致；

415.79

期末主要系本期新增纳入合并范围内子公司

总资产_本报告期末79.27

“亚太矿业”所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股

667150

东总数股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有质押、标记或冻结有限情况股东性持股比售条股东名称持股数量

质例(%)件股股份份数数量状态量境内非西藏道衡投资有限

国有法12480071615.220质押63470969公司人

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境内非青海西部稀贵金属

国有法727274648.870质押34811252有限公司人境内非西藏博实创业投资

国有法140634791.720质押14000000有限公司人香港中央结算有限

未知119697311.460无公司榆林市千树塔矿业

未知100530201.230无投资有限公司中国农业银行股份

有限公司－永赢中

证沪深港黄金产业未知75535000.920无股票交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行股份

有限公司－大成新

未知70311870.860无锐产业混合型证券投资基金上海泉汐投资管理

有限公司－泉汐名

未知69429210.850无扬多策略组合投资私募基金1号上海泉汐投资管理

有限公司－泉汐名

未知65000930.790无扬多策略组合投资私募证券基金7号招商银行股份有限

公司－南方中证

未知59993200.730无

1000交易型开放式

指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类人民西藏道衡投资有限

124800716币普124800716

公司通股人民青海西部稀贵金属

72727464币普72727464

有限公司通股西藏博实创业投资人民

1406347914063479

有限公司币普

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通股人民香港中央结算有限

11969731币普11969731

公司通股人民榆林市千树塔矿业

10053020币普10053020

投资有限公司通股中国农业银行股份

有限公司－永赢中人民证沪深港黄金产业7553500币普7553500股票交易型开放式通股指数证券投资基金中国农业银行股份人民

有限公司－大成新

7031187币普7031187

锐产业混合型证券通股投资基金上海泉汐投资管理人民

有限公司－泉汐名

6942921币普6942921

扬多策略组合投资通股私募基金1号上海泉汐投资管理人民

有限公司－泉汐名

6500093币普6500093

扬多策略组合投资通股私募证券基金7号招商银行股份有限人民

公司－南方中证

5999320币普5999320

1000交易型开放式

通股指数证券投资基金上述股东关联关系未发现股东存在关联关系和一致行动的情况。

或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通不适用业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金613003391.61298254030.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产100033345.35

衍生金融资产12800018.62491288.06

应收票据50000000.00

应收账款65262258.7257479171.40应收款项融资

预付款项48635225.2427852147.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6790436.6815720095.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货506362304.91369293145.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16076264.7711948402.31

流动资产合计1268929900.55931071625.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资446586827.64

其他权益工具投资1000000.001000000.00

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2056672014.912040860259.83

在建工程294260497.41175634165.80生产性生物资产油气资产

使用权资产9684012.8510120167.59

无形资产6318069607.002055433853.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉200807272.19

长期待摊费用111842877.6054988842.37

递延所得税资产16983029.0712124635.54

其他非流动资产93943122.3157857451.56

非流动资产合计9103262433.344854606204.26

资产总计10372192333.895785677830.17

流动负债：

短期借款323702160.2568190678.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据345000000.00243300000.00

应付账款234609255.08173948159.27

预收款项117333.3482133.35

合同负债259471306.22168983972.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21421901.9132709450.46

应交税费88869444.06129538381.74

其他应付款1200141558.2149001089.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债240759583.53271587032.72

其他流动负债22361396.9021543511.71

流动负债合计2736453939.501158884410.05

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款159900000.00166400000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6347115.886519248.58

长期应付款293259147.96136068527.26

长期应付职工薪酬23669.1630098.88

预计负债97668212.31102396866.75

递延收益17553912.4221823874.45

递延所得税负债639996882.45103385696.55

其他非流动负债1637945.691442057.40

非流动负债合计1216386885.87538066369.87

负债合计3952840825.371696950779.92

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）819964698.00819964698.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积726826971.27726826971.27

减：库存股

其他综合收益92265322.43-47963833.07

专项储备3484800.665081365.35

盈余公积206595528.22206595528.22一般风险准备

未分配利润2428821600.071660254573.71归属于母公司所有者权益（或股东3370759303.48

4277958920.65

权益）合计

少数股东权益2141392587.87717967746.77

所有者权益（或股东权益）合计6419351508.524088727050.25负债和所有者权益（或股东权5785677830.17

10372192333.89

益）总计

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德合并利润表

2025年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

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一、营业总收入1459450432.29926046556.96

其中：营业收入1459450432.29926046556.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本957601131.98642674213.86

其中：营业成本714861687.28402419217.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加85062033.6886617578.41

销售费用2118219.622809460.82

管理费用124551199.89116618512.44

研发费用6381803.506446197.29

财务费用24626188.0127763247.49

其中：利息费用18674818.1824276628.53

利息收入712615.14844144.93

加：其他收益2142045.912124392.82投资收益（损失以“-”号填

402366348.49-12212223.59

列）

其中：对联营企业和合营企业-11583744.62

-12213578.86的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

14189954.88“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

2370776.24-402764.16号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

3248.0619070.82号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）922921673.89272900818.99

加：营业外收入18666970.265290712.08

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减：营业外支出6125230.196026088.94四、利润总额（亏损总额以“-”号

935463413.96272165442.13

填列）

减：所得税费用51220435.5253960250.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）884242978.44218205192.06

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以884242978.44218205192.06“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

801365614.27152964845.11（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

82877364.1765240346.95“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额153265568.179645153.33

（一）归属母公司所有者的其他综140229155.50

11150612.73

合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合140229155.50

11150612.73

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额140229155.5011150612.73

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合13036412.67-1505459.40

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收益的税后净额

七、综合收益总额1037508546.61218205192.06

（一）归属于母公司所有者的综合941594769.78

152964845.11

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益95913776.83

65240346.95

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.980.19

（二）稀释每股收益(元/股)0.980.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1624386582.91895444992.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金19908419.0719877978.73

经营活动现金流入小计1644295001.98915322971.39

购买商品、接受劳务支付的现金434280125.80318434281.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

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支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金196723195.08144140209.65

支付的各项税费278551476.75159551458.89

支付其他与经营活动有关的现金71864317.5163503996.74

经营活动现金流出小计981419115.14685629946.78经营活动产生的现金流量净

662875886.84229693024.61

额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000000.001355.04

取得投资收益收到的现金506849.32169240.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金425430.45

投资活动现金流入小计100506849.32596025.94

购建固定资产、无形资产和其他长

82078608.51209507618.63

期资产支付的现金

投资支付的现金449677714.63质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计531756323.14209507618.63投资活动产生的现金流量净

-431249473.82-208911592.69额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金493063635.67173095401.44

收到其他与筹资活动有关的现金376927792.36415620026.16

筹资活动现金流入小计869991428.03588715427.60

偿还债务支付的现金402086978.26147153916.92

分配股利、利润或偿付利息支付的

67253962.5459277366.38

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金387854438.92481258884.56

筹资活动现金流出小计857195379.72687690167.86

筹资活动产生的现金流量净12796048.31-98974740.26

15/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-24674723.8828229810.60影响

五、现金及现金等价物净增加额219747737.45-49963497.73

加：期初现金及现金等价物余额243188700.11114623566.62

六、期末现金及现金等价物余额462936437.5664660068.89

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金356762290.49236759052.92

交易性金融资产100033345.35衍生金融资产

应收票据50000000.00

应收账款53550695.8953550695.89应收款项融资

预付款项17491837.9711257918.65

其他应收款402141561.87308784766.15

其中：应收利息174818075.26151593816.74

应收股利45035250.199630.14

存货45593038.6380732955.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7112972.813677990.35

流动资产合计882652397.66844796725.01

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2018346957.091220741141.71

其他权益工具投资1000000.001000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1115994396.481171732570.60

16/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程72182121.3371986535.17生产性生物资产油气资产

使用权资产2300529.922785110.53

无形资产698321920.55712744103.36

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用687459.47968652.19

递延所得税资产9800182.8111323524.13

其他非流动资产746266165.43762149635.50

非流动资产合计4664899733.083955431273.19

资产总计5547552130.744800227998.20

流动负债：

短期借款250000000.0050000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据245000000.00243300000.00

应付账款159373758.96139226058.68

预收款项117333.3482133.35

合同负债89870002.55153128814.43

应付职工薪酬5014742.0324122357.07

应交税费14626718.6923481093.68

其他应付款1261285114.34839981188.09

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债239661220.30245196430.25

其他流动负债11683100.3319906745.88

流动负债合计2276631990.541738424821.43

非流动负债：

长期借款159900000.00166400000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债621503.57621503.57

长期应付款94653469.26136068527.26长期应付职工薪酬

预计负债33680994.9242872642.47

递延收益17553912.4221823874.45递延所得税负债

17/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计306409880.17367786547.75

负债合计2583041870.712106211369.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）819964698.00819964698.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积726826971.27726826971.27

减：库存股其他综合收益

专项储备3520710.365081365.35

盈余公积206595528.22206595528.22

未分配利润1207602352.18935548066.18

所有者权益（或股东权益）合计2964510260.032694016629.02负债和所有者权益（或股东权4800227998.20

5547552130.74

益）总计

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入798082291.74423304650.08

减：营业成本425797590.41257804784.55

税金及附加19461326.4610385252.56

销售费用45630.7624734.26

管理费用86328768.4485329658.35

研发费用6381803.506446197.29

财务费用17966498.3225907072.04

其中：利息费用11859026.2416186597.71

利息收入653778.74829020.52

加：其他收益2137183.742124058.78投资收益（损失以“-”号填

80274045.2527030080.71

列）

其中：对联营企业和合营企业-11583744.62

-12213578.86的投资收益以摊余成本计量的金融

18/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-28043.58-128421.41号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”

3248.0619070.82号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）324487107.3266451739.93

加：营业外收入13824561.231994039.29

减：营业外支出5624928.09895187.92三、利润总额（亏损总额以“-”号

332686740.4667550591.30

填列）

减：所得税费用27833866.5410250353.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）304852873.9257300237.66

（一）持续经营净利润（净亏损以

304852873.9257300237.66“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

19/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

7.其他

六、综合收益总额304852873.9257300237.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金600191816.73228014663.06收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金389286122.37318915383.55

经营活动现金流入小计989477939.10546930046.61

购买商品、接受劳务支付的现金210968946.52106445759.35

支付给职工及为职工支付的现金87448574.0184296335.41

支付的各项税费125159332.8749652456.32

支付其他与经营活动有关的现金236776471.30128384725.53

经营活动现金流出小计660353324.70368779276.61

经营活动产生的现金流量净额329124614.40178150770.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金118965712.6415174930.57

取得投资收益收到的现金28444305.898643546.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计147410018.5323818477.26

购建固定资产、无形资产和其他长

24574154.88102447492.50

期资产支付的现金

投资支付的现金470000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计494574154.88102447492.50投资活动产生的现金流量净

-347164136.35-78629015.24额

20/21西藏华钰矿业股份有限公司2025年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金460000000.00150000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金376927863.84365430026.16

筹资活动现金流入小计836927863.84515430026.16

偿还债务支付的现金363800000.00116675848.79

分配股利、利润或偿付利息支付的52860286.57

42997382.24

现金

支付其他与筹资活动有关的现金287104746.75481258884.56

筹资活动现金流出小计693902128.99650795019.92

筹资活动产生的现金流量净-135364993.76

143025734.85

额

四、汇率变动对现金及现金等价物的

15472.61

影响

五、现金及现金等价物净增加额125001685.51-35843239.00

加：期初现金及现金等价物余额181696826.4788611232.62

六、期末现金及现金等价物余额306698511.9852767993.62

公司负责人：刘良坤主管会计工作负责人：邢建军会计机构负责人：沈有德

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年10月28日