宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601022证券简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报本报告期告期末比比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期期增减变增减变动

动幅度(%)

幅度(%)

营业收入1581117052.1319.234508985459.1519.64

利润总额204467921.3624.69702871305.9133.62

归属于上市公司股东的净利润155313339.3021.15532972215.3931.61归属于上市公司股东的扣除非

155004001.0421.03497231850.7729.49

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1246523861.9154.32

基本每股收益（元/股）0.1220.000.4132.26

稀释每股收益（元/股）0.1220.000.4132.26

增加0.27增加1.61

加权平均净资产收益率（%）2.568.90个百分点个百分点

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本报告期末比上年

`本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产8760122921.098208816966.016.72归属于上市公司股东的所有者

6020006020.805787218367.704.02

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

34936.72306675.67

的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享384515.6847303139.97

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8778.6542122.65

减：所得税影响额99076.3711896319.50

少数股东权益影响额（税后）2259.1215254.17

合计309338.2635740364.62

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_年初至报告期末33.62公司业务量及运价上升所致

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末31.61公司业务量及运价上升所致

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末54.32公司业务量及运价上升所致公司业务量及运价上升导致

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末32.26公司净利润增加公司业务量及运价上升导致

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末32.26公司净利润增加

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数466260数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态

宁波舟山港股份有限公司国有法人95400000072.90954000000无0

宁波舟山港舟山港务有限公司国有法人1060000008.10106000000无0

杭州钢铁集团有限公司国有法人223300001.710无0

浙江省产投集团有限公司国有法人181175001.380无0

香港中央结算有限公司境外法人29908610.230无0

招商银行股份有限公司－南方中2392600

证1000交易型开放式指数证券投其他0.180无0资基金

黄锦华境内自然人17273000.130无0

招商银行股份有限公司－华夏中1422532

证1000交易型开放式指数证券投其他0.110无0资基金

中国工商银行股份有限公司－广1104400

发中证1000交易型开放式指数证其他0.080无0券投资基金

位寅生境内自然人10360000.080无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司22330000人民币普通股22330000浙江省产投集团有限公司18117500人民币普通股18117500香港中央结算有限公司2990861人民币普通股2990861

招商银行股份有限公司－南方中23926002392600证1000交易型开放式指数证券投人民币普通股资基金黄锦华1727300人民币普通股1727300

招商银行股份有限公司－华夏中14225321422532证1000交易型开放式指数证券投人民币普通股资基金

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中国工商银行股份有限公司－广11044001104400发中证1000交易型开放式指数证人民币普通股券投资基金位寅生1036000人民币普通股1036000夏长亮1030000人民币普通股1030000胡永宝813900人民币普通股813900

上述股东关联关系或一致行动的上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限说明公司全资子公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东

股东位寅生持有公司股份1036000股，其中通过信用证券账户持有参与融资融券及转融通业务情况公司股份1035600股。

说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1390953587.661252811833.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据55640958.78132286461.24

应收账款1221854609.201055271069.89

应收款项融资87771688.8046459087.79

预付款项41428159.0647557726.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31786530.6029780833.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货80444411.4178247634.71

其中：数据资源

合同资产22771883.5429159057.67持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产36400864.0092231097.65

流动资产合计2969052693.052763804802.21

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资279136490.98277012320.17其他权益工具投资

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其他非流动金融资产

投资性房地产16607592.9517841457.13

固定资产5233827608.864733417050.62

在建工程223162151.92322509524.59生产性生物资产油气资产

使用权资产8890702.5015873565.03

无形资产4787378.065994980.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1343070.121343070.12

长期待摊费用936000.901276174.84

递延所得税资产2217354.932414640.24

其他非流动资产20161876.8267329380.53

非流动资产合计5791070228.045445012163.80

资产总计8760122921.098208816966.01

流动负债：

短期借款637934980.55431684380.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据23454457.0031199685.00

应付账款1352525570.551089602827.26

预收款项1067020.002857.15

合同负债1072570.201236321.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65630097.883495268.45

应交税费37385328.4113464722.56

其他应付款298378711.65597134380.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4678514.958637709.53

其他流动负债96531.32111268.95

流动负债合计2422223782.512176569421.97

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款33000000.0033500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1198857.603051544.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债272203076.41198417881.14其他非流动负债

非流动负债合计306401934.01234969425.50

负债合计2728625716.522411538847.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1308633334.001308633334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2391203069.532391299836.30

减：库存股其他综合收益

专项储备9750831.5529791093.59

盈余公积169536349.53169536349.53一般风险准备

未分配利润2140882436.191887957754.28归属于母公司所有者权益（或股东权

6020006020.805787218367.70

益）合计

少数股东权益11491183.7710059750.84

所有者权益（或股东权益）合计6031497204.575797278118.54

负债和所有者权益（或股东权益）

8760122921.098208816966.01

总计

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入4508985459.153768927277.20

其中：营业收入4508985459.153768927277.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3879008201.463288650112.50

其中：营业成本3730199731.813180403867.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5016636.704421097.61销售费用

管理费用146779216.16125502292.78

研发费用4951574.934122930.49

财务费用-7938958.14-25800075.62

其中：利息费用11785541.0113677809.10

利息收入33721079.5332763187.63

加：其他收益62211194.0348244642.73

投资收益（损失以“-”号填列）9823517.85-1411031.83

其中：对联营企业和合营企业的投资

9823517.85-1349667.02

收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）447799.14-2151084.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）32096.3537049.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）306675.6717879.91

三、营业利润（亏损以“-”号填列）702798540.73525014620.71

加：营业外收入185815.691031783.76

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减：营业外支出113050.5114726.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）702871305.91526031678.40

减：所得税费用170155111.39122094044.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）532716194.52403937634.27

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

532716194.52403937634.27

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损

532972215.39404957902.26以“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-256020.87-1020267.99

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额532716194.52403937634.27

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

532972215.39404957902.26

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-256020.87-1020267.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.410.31

（二）稀释每股收益(元/股)0.410.31

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

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合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9621567957.127833397427.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还161057674.06180357377.73

收到其他与经营活动有关的现金104859486.9997862040.20

经营活动现金流入小计9887485118.178111616844.98

购买商品、接受劳务支付的现金8293615399.646921908222.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金188454812.34167329713.54

支付的各项税费80975516.72112018160.59

支付其他与经营活动有关的现金77915527.56102595088.43

经营活动现金流出小计8640961256.267303851185.29

经营活动产生的现金流量净额1246523861.91807765659.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1986116.50

取得投资收益收到的现金10102580.276249002.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资

525127.4736735.28

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计10627707.748271854.74

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购建固定资产、无形资产和其他长期资

1015348906.30747249704.32

产支付的现金

投资支付的现金2500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1017848906.30747249704.32

投资活动产生的现金流量净额-1007221198.56-738977849.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1916000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

1916000.00

现金

取得借款收到的现金637550000.00396400000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计639466000.00396400000.00

偿还债务支付的现金431900000.00501400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金291702358.58165551646.58

其中：子公司支付给少数股东的股利、

228546.20

利润

支付其他与筹资活动有关的现金7452002.7410789789.84

筹资活动现金流出小计731054361.32677741436.42

筹资活动产生的现金流量净额-91588361.32-281341436.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9575807.375597469.86

五、现金及现金等价物净增加额138138494.66-206956156.45

加：期初现金及现金等价物余额1252079297.911414321196.87

六、期末现金及现金等价物余额1390217792.571207365040.42

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

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母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金582993150.76616509347.34交易性金融资产衍生金融资产

应收票据67000.00

应收账款859433974.46955013093.11

应收款项融资82432953.2034190329.20

预付款项22600854.4216195343.59

其他应收款26396944.1224901238.37

其中：应收利息应收股利

存货77307580.6075734200.31

其中：数据资源

合同资产23888069.9329450395.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20832614.4583600018.15

流动资产合计1695953141.941835593965.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资540875918.63482738073.04其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5309514.056094304.51

固定资产4688252512.644203737785.09

在建工程223162151.92322509524.59生产性生物资产油气资产

使用权资产567852859.28605555712.06

无形资产815571.531086270.10

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用612051.55806839.36

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递延所得税资产

其他非流动资产17839138.2567329380.53

非流动资产合计6044719717.855689857889.28

资产总计7740672859.797525451854.86

流动负债：

短期借款626534980.55420284380.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款738764568.58728201081.30

预收款项1067020.002857.15

合同负债1083500.201236321.66

应付职工薪酬45299131.412272118.04

应交税费19968335.433703068.14

其他应付款184108590.18465614897.17

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债62539943.6957042056.34

其他流动负债97515.02111268.95

流动负债合计1679463585.061678468049.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债547205824.79585172756.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债260440209.37187123242.61其他非流动负债

非流动负债合计807646034.16772295998.73

负债合计2487109619.222450764048.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1308633334.001308633334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2515437306.852515534073.62

减：库存股

13/18宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益

专项储备9700043.9729791093.59

盈余公积159179541.80159179541.80

未分配利润1260613013.951061549763.81

所有者权益（或股东权益）合计5253563240.575074687806.82

负债和所有者权益（或股东权益）

7740672859.797525451854.86

总计

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

14/18宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4099423024.243299420031.55

减：营业成本3531103193.892861172320.07

税金及附加3903548.203196649.67销售费用

管理费用105296763.3781802824.30

研发费用4951574.934122930.49

财务费用19375510.87-4351970.58

其中：利息费用10475362.6622105930.08

利息收入19769150.0118264860.41

加：其他收益60077613.6544008176.66

投资收益（损失以“-”号填列）103370581.5327151334.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益3771512.36-6769356.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-364450.67-755521.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）27951.3826386.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）2214802.40-760.51

二、营业利润（亏损以“-”号填列）600118931.27423906893.75

加：营业外收入89645.23805325.21

减：营业外支出105100.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）600103476.12424712218.96

减：所得税费用120992692.5091632163.05

四、净利润（净亏损以“-”号填列）479110783.62333080055.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）479110783.62333080055.91

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额479110783.62333080055.91

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

16/18宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4291326002.793274726754.38

收到的税费返还161057674.06180357377.73

收到其他与经营活动有关的现金84607942.8069614843.28

经营活动现金流入小计4536991619.653524698975.39

购买商品、接受劳务支付的现金3320820916.852728846327.01

支付给职工及为职工支付的现金123093669.89106196552.55

支付的各项税费33378124.5373908889.77

支付其他与经营活动有关的现金55911847.0689097831.21

经营活动现金流出小计3533204558.332998049600.54

经营活动产生的现金流量净额1003787061.32526649374.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1692941.53

取得投资收益收到的现金94009069.1727254063.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资

55292.6328836.28

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3886624.99

投资活动现金流入小计94064361.8032862466.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资

1014430840.20745800090.32

产支付的现金

投资支付的现金2988950.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1017419790.20745800090.32

投资活动产生的现金流量净额-923355428.40-712937623.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金626150000.00350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计626150000.00350000000.00

偿还债务支付的现金420000000.00450000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金290580846.26156898633.37

支付其他与筹资活动有关的现金25291324.6410308327.92

筹资活动现金流出小计735872170.90617206961.29

17/18宁波远洋运输股份有限公司2025年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-109722170.90-267206961.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4225658.609854611.50

五、现金及现金等价物净增加额-33516196.58-443640598.62

加：期初现金及现金等价物余额616509347.34911538349.27

六、期末现金及现金等价物余额582993150.76467897750.65

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年10月28日