宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601022证券简称：宁波远洋

宁波远洋运输股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入1372508733.991167072448.1517.60

归属于上市公司股东的净利润175092941.97166827983.504.95归属于上市公司股东的扣除非经

153699101.89152874333.480.54

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额504412605.59366907348.4937.48

基本每股收益（元/股）0.130.13

稀释每股收益（元/股）0.130.13

加权平均净资产收益率（%）2.983.03减少0.05个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产8515575740.638208816966.013.74

归属于上市公司股东的所有者权5953601643.595787218367.702.88

1/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

益

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

276715.23

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

28265362.82

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，

2/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出376.62其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额7135613.67

少数股东权益影响额（税后）13000.92

合计21393840.08

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额37.48主要系公司本期业务量增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数346820（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量股份

(%)数量状态

宁波舟山港股份有限公司国有法人95400000072.90954000000无0宁波舟山港舟山港务有限公

国有法人1060000008.10106000000无0司

杭州钢铁集团有限公司国有法人353300002.700无0

3/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

浙江省产投集团有限公司国有法人201675001.540无0

景杰境内自然人43718000.330无0

香港中央结算有限公司其他27531320.210无0

金明娟境内自然人21901000.170无0

招商银行股份有限公司－南

方中证1000交易型开放式其他19577000.150无0指数证券投资基金

金飚境内自然人17985000.140无0成都勤学善思教育科技有限境内非国有法

17917000.140无0

公司人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司35330000人民币普通股35330000浙江省产投集团有限公司20167500人民币普通股20167500景杰4371800人民币普通股4371800香港中央结算有限公司2753132人民币普通股2753132金明娟2190100人民币普通股2190100

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式1957700人民币普通股1957700指数证券投资基金金飚1798500人民币普通股1798500成都勤学善思教育科技有限

1791700人民币普通股1791700

公司王新1400300人民币普通股1400300吴林燕1190000人民币普通股1190000

上述股东关联关系或一致行上述股东中，宁波舟山港舟山港务有限公司为宁波舟山港股份有限公司全资子动的说明公司，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融/

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

4/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1686607549.601252811833.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据146215072.55132286461.24

应收账款1016758380.241055271069.89

应收款项融资10095142.5046459087.79

预付款项39163811.6447557726.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款29951589.3629780833.86

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货72343275.6878247634.71

其中：数据资源

合同资产19434372.8729159057.67持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产64041692.5092231097.65

流动资产合计3084610886.942763804802.21

非流动资产：

发放贷款和垫款

6/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资278225694.78277012320.17其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17430169.0717841457.13

固定资产4652076974.214733417050.62

在建工程398615403.91322509524.59生产性生物资产油气资产

使用权资产13106350.0915873565.03

无形资产5586038.495994980.53

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1343070.121343070.12

长期待摊费用1161009.881276174.84

递延所得税资产2340303.402414640.24

其他非流动资产61079839.7467329380.53

非流动资产合计5430964853.695445012163.80

资产总计8515575740.638208816966.01

流动负债：

短期借款670217594.17431684380.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据31599615.0031199685.00

应付账款1145349245.431089602827.26

预收款项349125.002857.15

合同负债942585.781236321.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

7/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

应付职工薪酬25604362.413495268.45

应交税费35322198.0213464722.56

其他应付款376639658.16597134380.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19887882.748637709.53

其他流动负债85404.22111268.95

流动负债合计2305997670.932176569421.97

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22100000.0033500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3235100.023051544.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债220633754.14198417881.14其他非流动负债

非流动负债合计245968854.16234969425.50

负债合计2551966525.092411538847.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1308633334.001308633334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2391238195.032391299836.30

减：库存股其他综合收益

专项储备21143068.7829791093.59

盈余公积169536349.53169536349.53

8/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

一般风险准备

未分配利润2063050696.251887957754.28归属于母公司所有者权益（或股

5953601643.595787218367.70东权益）合计

少数股东权益10007571.9510059750.84

所有者权益（或股东权益）合

5963609215.545797278118.54

计负债和所有者权益（或股东

8515575740.638208816966.01

权益）总计

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

9/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入1372508733.991167072448.15

其中：营业收入1372508733.991167072448.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1181336177.33985797982.15

其中：营业成本1131788670.49954504971.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1455222.101558082.80销售费用

管理费用49470813.5839802933.93

研发费用1239127.651452357.27

财务费用-2617656.49-11520363.28

其中：利息费用3039192.915289477.75

利息收入9598095.3212268726.72

加：其他收益43165216.2938173678.82

投资收益（损失以“-”号填列）-1224984.12-590964.29

其中：对联营企业和合营企业的投

-1224984.12-590964.29资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

10/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1664526.71-566217.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）48867.7630074.49

资产处置收益（损失以“-”号填列）276715.232077.52

三、营业利润（亏损以“-”号填列）231773845.11218323115.18

加：营业外收入39285.44800041.02

减：营业外支出66.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）231813064.22219123156.20

减：所得税费用56772301.1452771850.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）175040763.08166351305.71

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

175040763.08166351305.71

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

175092941.97166827983.50损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-52178.89-476677.79

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

11/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额175040763.08166351305.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益

175092941.97166827983.50

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-52178.89-476677.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.130.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

12/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2820395537.702153754701.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还54645467.3736526139.86

收到其他与经营活动有关的现金56825163.7450414477.10

经营活动现金流入小计2931866168.812240695318.85

购买商品、接受劳务支付的现金2311704369.801769476791.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金64314900.1760370262.13

支付的各项税费10690803.3514997370.35

支付其他与经营活动有关的现金40743489.9028943546.21

经营活动现金流出小计2427453563.221873787970.36

经营活动产生的现金流量净额504412605.59366907348.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

214110.007074.00

资产收回的现金净额

13/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计214110.007074.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

315959434.86607775965.90

资产支付的现金

投资支付的现金2500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计318459434.86607775965.90

投资活动产生的现金流量净额-318245324.86-607768891.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金238450000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计238450000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

3001772.694996860.56

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金31468.232765435.82

筹资活动现金流出小计3033240.927762296.38

筹资活动产生的现金流量净额235416759.08-7762296.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

12210872.535523694.63

响

五、现金及现金等价物净增加额433794912.34-243100145.16

加：期初现金及现金等价物余额1252079297.911414321196.87

六、期末现金及现金等价物余额1685874210.251171221051.71

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

14/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金933636822.31616509347.34交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款956361410.45955013093.11

应收款项融资10095142.5034190329.20

预付款项10251327.9016195343.59

其他应收款24390075.7824901238.37

其中：应收利息应收股利

存货69328151.7675734200.31

其中：数据资源

合同资产18355305.9129450395.51持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产57091502.0183600018.15

流动资产合计2079509738.621835593965.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资479582074.14482738073.04其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产5832707.696094304.51

固定资产4132547988.274203737785.09

在建工程398615403.91322509524.59生产性生物资产油气资产

使用权资产589270344.24605555712.06

无形资产994422.581086270.10

15/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用741910.09806839.36递延所得税资产

其他非流动资产58757101.1767329380.53

非流动资产合计5666341952.095689857889.28

资产总计7745851690.717525451854.86

流动负债：

短期借款658817594.17420284380.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款774700391.76728201081.30

预收款项349125.002857.15

合同负债948935.781236321.66

应付职工薪酬16783048.622272118.04

应交税费16925586.403703068.14

其他应付款255001842.57465614897.17

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债57042056.3457042056.34

其他流动负债85404.22111268.95

流动负债合计1780653984.861678468049.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债572137470.67585172756.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

16/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税负债208950997.97187123242.61其他非流动负债

非流动负债合计781088468.64772295998.73

负债合计2561742453.502450764048.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1308633334.001308633334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2515472432.352515534073.62

减：库存股其他综合收益

专项储备21126038.2429791093.59

盈余公积159179541.80159179541.80

未分配利润1179697890.821061549763.81

所有者权益（或股东权益）合

5184109237.215074687806.82

计负债和所有者权益（或股东

7745851690.717525451854.86

权益）总计

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

17/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入1242912397.301009196643.66

减：营业成本1079502282.96847834195.36

税金及附加1153047.50972291.02销售费用

管理费用35563285.7225607807.17

研发费用1239127.651452357.27

财务费用5665604.71-5511818.60

其中：利息费用7699092.396483230.83

利息收入5135960.138519857.66

加：其他收益42547581.2536031646.61

投资收益（损失以“-”号填列）-3094357.63-126405.70

其中：对联营企业和合营企业的投

-3094357.63-2011507.90资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2974526.82-398903.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）55754.2224659.31

资产处置收益（损失以“-”号填列）80828.372888.81

二、营业利润（亏损以“-”号填列）156404328.15174375696.56

加：营业外收入442.64800003.14

减：营业外支出66.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）156404704.46175175699.70

减：所得税费用38256577.4542274021.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）118148127.01132901678.54

（一）持续经营净利润（净亏损以

118148127.01132901678.54“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

18/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额118148127.01132901678.54

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

19/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：宁波远洋运输股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1251484666.201000702641.70

收到的税费返还54645467.3736526139.86

收到其他与经营活动有关的现金51091254.1942742170.21

经营活动现金流入小计1357221387.761079970951.77

购买商品、接受劳务支付的现金877337417.91805557572.61

支付给职工及为职工支付的现金42734110.9638601305.33

支付的各项税费1219607.432107231.35

支付其他与经营活动有关的现金45166942.2824510033.24

经营活动现金流出小计966458078.58870776142.53

经营活动产生的现金流量净额390763309.18209194809.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

5010.003500.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5010.003500.00

购建固定资产、无形资产和其他长

315945926.14607357284.90

期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计315945926.14607357284.90

投资活动产生的现金流量净额-315940916.14-607353784.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金238450000.00收到其他与筹资活动有关的现金

20/21宁波远洋运输股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计238450000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

2627260.17872083.33

现金

支付其他与筹资活动有关的现金1217148.813161952.09

筹资活动现金流出小计3844408.984034035.42

筹资活动产生的现金流量净额234605591.02-4034035.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7699490.915129594.14

影响

五、现金及现金等价物净增加额317127474.97-397063416.94

加：期初现金及现金等价物余额616509347.34911538349.27

六、期末现金及现金等价物余额933636822.31514474932.33

公司负责人：陈晓峰主管会计工作负责人：卢自奋会计机构负责人：李睿

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年4月27日