道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601026证券简称：道生天合

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

(一)公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(四)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入675936125.99834521287.23-19.00

利润总额31660293.0535841610.23-11.67

归属于上市公司股东的净利润30914637.7331080269.96-0.53归属于上市公司股东的扣除非

26470596.3325252979.974.82

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-318241914.85-312955988.30-1.69

基本每股收益（元/股）0.050.06-16.67

稀释每股收益（元/股）0.050.06-16.67

加权平均净资产收益率（%）1.18%1.71%减少0.53个百分点

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本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产4191328186.924147626904.761.05归属于上市公司股东的所有者

2636818601.332603605171.841.28

权益

进入2026年第一季度，面对错综复杂的宏观环境与下游市场需求的阶段性调整，公司坚持高质量发展战略，主动优化业务布局与产品结构，整体经营展现出较强的韧性。报告期内，受业务结构阶段性调整影响，公司实现营业收入67593.61万元，同比下降19.00%。尽管营收规模短期承压，但得益于公司坚定推进产品结构优化与提质增效，核心盈利能力实现提升：第一季度综合毛利率达13.58%，同比提升2.14个百分点；实现扣非净利润2647.06万元，同比增长

4.82%，主营业务盈利质量进一步夯实。

在现金流与资产质量方面，公司整体财务状况持续稳健。报告期内，受正常备货周期影响，公司经营活动产生的现金流量净额为-31824.19万元，较上年同期变动1.69%，处于合理可控的区间范围内。截至本报告期末，公司总资产为419132.82万元，较上年度末增长1.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为263681.86万元，较上年度末增长1.28%。

此外，一季度末受中东地缘局势影响，公司部分核心原材料面临成本上涨压力。公司快速响应，一方面通过自供基础环氧树脂平滑成本，另一方面稳步向下游进行价格传导。尽管季度末存在价格传导滞后性，公司盈利能力依然保持了平稳过渡。随着季末调价全面落地，价格调整预计

将在第二季度及后续报告期内得到更充分的体现。本次成本压力的有效化解，充分验证了公司在复杂宏观环境下的经营韧性与抗风险能力。

(五)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

3866357.91

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

1760591.78

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14103.52其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1179218.68

少数股东权益影响额（税后）89586.09

合计4444041.40

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项

3/14道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数42738/

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股持有有限售或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数股份数

(%)量状态量上海易成实业投资集团有限公境内非国

25081760638.04250817606无

司有法人衢州厚道私募股权投资基金合境内非国

360000005.4636000000无

伙企业（有限合伙）有法人上海桐梵企业管理合伙企业境内非国

300000004.5530000000无（有限合伙）有法人苏州君联相道股权投资合伙企境内非国

288000004.3728800000无业（有限合伙）有法人南京经乾二号股权投资合伙企境内非国

288000004.3728800000无业（有限合伙）有法人台州谱润股权投资合伙企业境内非国

273677174.1527367717无（有限合伙）有法人上海桐元企业管理合伙企业境内非国

261754003.9726175400无（有限合伙）有法人上海炘旸沣禾企业管理合伙企境内非国

211607103.2121160710无业（有限合伙）有法人上海金浦临港智能科技股权投境内非国

189437612.8718943761无

资基金合伙企业（有限合伙）有法人上海耒瓴企业管理合伙企业境内非国

128169721.9412816972无（有限合伙）有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

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股份种类数量聂鹏举5688100人民币普通股5688100潘忠明456600人民币普通股456600潘国强347100人民币普通股347100陈明326932人民币普通股326932朱良318800人民币普通股318800刘爽315000人民币普通股315000高英杰292600人民币普通股292600邓秀葵289500人民币普通股289500叶瑛275345人民币普通股275345赵浩锐270300人民币普通股270300

（1）上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙

上述股东关联关系或一致行企业（有限合伙）与上海桐元企业管理合伙企业（有限合伙）

动的说明均系公司实际控制人季刚先生所控制企业，互为关联方；（2）公司未知其他股东之间的关联关系。

前10名股东及前10名无限

售股东参与融资融券及转融/

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1、报告期内，公司积极推进全球化布局，优化海外产能。公司摩洛哥新能源材料工厂建设

项目已成功获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员会下发的境外投资备案文件。同时，新加坡全资子公司（TSGLOBAL CAPITAL MANAGEMENTPTE.LTD.）及摩洛哥孙公司（TechStorm Advanced Material Morocco SARLAU）的工商注册手续均已办理完毕。

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2、报告期内，公司参与投资设立的“嘉兴致道天合创业投资合伙企业（有限合伙）”于2026年2月完成了中国证券投资基金业协会备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。

3、2026年2月24日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，为满足参股公司上

海道宜半导体材料有限公司的经营发展需要，公司以自有资金1000万元对其进行了增资。本次投资完成后，公司对上海道宜的持股比例由7.54%提升至9.50%。此次增资旨在稳步推进双方在相关业务领域的协作，符合公司的长期经营规划。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金703455059.67952819284.49结算备付金拆出资金

交易性金融资产305000000.00400000000.00衍生金融资产

应收票据88289665.02111412110.64

应收账款1234052554.841092837422.84

应收款项融资242456006.35173717218.82

预付款项118943012.8236141496.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3434421.773850766.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货344336326.46243800082.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26068469.8715602198.38

流动资产合计3066035516.803030180579.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资24252310.8918252310.89

其他权益工具投资44068000.0034068000.00

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其他非流动金融资产

投资性房地产6545016.456756684.90

固定资产816613393.68830271878.56

在建工程31993174.2226118887.16生产性生物资产油气资产

使用权资产48363558.5851526279.76

无形资产28634680.5329024992.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用77348801.4680575414.20

递延所得税资产35730162.3735269785.63

其他非流动资产11743571.945582091.69

非流动资产合计1125292670.121117446325.05

资产总计4191328186.924147626904.76

流动负债：

短期借款196253362.44203018979.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据554214688.98557165855.47

应付账款308660658.35240547115.90预收款项

合同负债4351697.276896914.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10406977.7430979503.30

应交税费11196850.7913075818.56

其他应付款1475376.403369361.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38692434.5434436792.76

其他流动负债22995351.7832085086.60

流动负债合计1148247398.291121575428.78

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款268301620.16278301620.16应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债49754128.1151463465.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益66050808.6368512087.75

递延所得税负债1584577.571737043.07其他非流动负债

非流动负债合计385691134.47400014216.52

负债合计1533938532.761521589645.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）659400000.00659400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1394125161.811391814631.29

减：库存股

其他综合收益24482093.4124493832.17

专项储备192959.26192959.26

盈余公积81754578.4781754578.47一般风险准备

未分配利润476863808.38445949170.65归属于母公司所有者权益（或

2636818601.332603605171.84股东权益）合计

少数股东权益20571052.8322432087.62

所有者权益（或股东权益）

2657389654.162626037259.46

合计负债和所有者权益（或股

4191328186.924147626904.76东权益）总计

公司负责人：季刚主管会计工作负责人：施永泉会计机构负责人：袁军霞合并利润表

2026年1—3月

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

9/14道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入675936125.99834521287.23

其中：营业收入675936125.99834521287.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本649165002.25796642320.99

其中：营业成本584143200.58739085140.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3249908.471777365.98

销售费用17522031.5115343223.62

管理费用16576989.9314567662.90

研发费用19929277.5622067019.65

财务费用7743594.203801908.76

其中：利息费用3625844.905252258.57

利息收入1064243.281053348.16

加：其他收益8495192.093839679.11

投资收益（损失以“-”号填列）1528924.21-678743.92

其中：对联营企业和合营企业的

685572.57

投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5120843.45-4817652.09

列）资产减值损失（损失以“-”号填-211867.37

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31674396.5936010381.97

加：营业外收入233342.691.00

10/14道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出247446.23168772.74四、利润总额（亏损总额以“-”号填

31660293.0535841610.23

列）

减：所得税费用2606690.115857867.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）29053602.9429983742.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

29053602.9429983742.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

30914637.7331080269.96亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-1861034.79-1096527.19

填列）

六、其他综合收益的税后净额-11738.76-14367.93

（一）归属母公司所有者的其他综合

-11738.76-14367.93收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-11738.76-14367.93

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动965188.62-146091.44

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备-965188.62146091.44

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-11738.76-14367.93

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29041864.1829969374.84

（一）归属于母公司所有者的综合收

30902898.9731065902.03

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

-1861034.79-1096527.19额

八、每股收益：

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（一）基本每股收益(元/股)0.050.06

（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

公司负责人：季刚主管会计工作负责人：施永泉会计机构负责人：袁军霞合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：道生天合材料科技（上海）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金327698894.17353797750.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还52423.95152260.11

收到其他与经营活动有关的现金172399607.38160239707.76

经营活动现金流入小计500150925.50514189718.82

购买商品、接受劳务支付的现金566130689.93541502654.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金63458602.7346017577.00

12/14道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

支付的各项税费17898751.1123254660.06

支付其他与经营活动有关的现金170904796.58216370815.82

经营活动现金流出小计818392840.35827145707.12经营活动产生的现金流量净

-318241914.85-312955988.30额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金430000000.00

取得投资收益收到的现金1760591.78-0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金280559059.64

投资活动现金流入小计431760591.78280559059.64

购建固定资产、无形资产和其他

5179586.454400627.07

长期资产支付的现金

投资支付的现金351000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金280000000.00

投资活动现金流出小计356179586.45284400627.07投资活动产生的现金流量净

75581005.33-3841567.43

额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金28100000.0064750000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计28100000.0064750000.00

偿还债务支付的现金9750000.0045000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4308534.833326666.29

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3390977.224611442.69

筹资活动现金流出小计17449512.0552938108.98筹资活动产生的现金流量净

10650487.9511811891.02

额

四、汇率变动对现金及现金等价物

-47925.32-7965.19的影响

五、现金及现金等价物净增加额-232058346.89-304993629.90

13/14道生天合材料科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额695108859.52528055464.72

六、期末现金及现金等价物余额463050512.63223061834.82

公司负责人：季刚主管会计工作负责人：施永泉会计机构负责人：袁军霞

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日