道生天合:道生天合关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：601026证券简称：道生天合公告编号：2026-011

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）向社会公开发行人民币普通股股

票131880000股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币78864.24万元，扣除不含税的发行费用人民币10169.23万元后，实际募集资金净额为人民币68695.01万元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金21511.72万元，公司实际结余募集资金47188.90万元，其中，募集资金专户存储余额188.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40000.00万元、购买的

尚未赎回的7天通知存款7000.00万元。

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额78864.24

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10169.23

二、募集资金净额68695.01

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额21511.72

暂时补流金额-

现金管理金额47000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.02

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入5.64

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额188.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专项账户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2025年

9月17日、2025年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司在募集资金的存储和使用过程中，严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，确保募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额中国农业银行股份

道生材料科技（浙江）有限公司有限公司衢州衢化197301010400235440.00使用中支行上海浦东发展银行981400788017000066

93188.90道生天合材料科技（上海）股份有

股份有限公司普陀限公司981400768019000017使用中

支行687000.00

道生天合材料科技（上海）股份有兴业银行股份有限2166901001000351240.00已注销限公司公司上海龙华支行

道生天合材料科技（上海）股份有招商银行股份有限1219165851100060.00已注销限公司公司上海豫园支行

截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金47188.90万元，其中，募集资金专户存储余额188.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款7000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详细内容请见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）（二）募投项目先期投入及置换情况2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为9892.61万元，其中：预先投入募投项目8661.67万元，已支付发行费用1230.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日募集资金总

投资额/发自筹资金预置换金董事会审议通过日

募集资金投资项目/发行费用置换完成日期行费用总额先投入金额额期（不含税）

年产5.6万吨新能源及动力

电池用等高端胶粘剂、高性55855.008661.678661.672025年12月19日2025年12月9日能复合材料树脂系统项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在其他使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、公司第二届董事会第

二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下

使用不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日计划起始计划截止日计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式董事会审议通过日期日期期

投资保本型理财产品、定期存款、通知

50000存款、结构性存款、协定存款和大额存2025年102026年10不超过万元29282025年10月29日单等安全性高、流动性好、有保本约定月日月日

的投资产品

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额合计为47000.00万元，具体明细如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率利多多公司稳利25JG4121期（3个保本浮动 40000.00 2025.11.03 2026.02.03 尚未到期 40000.00 0.7%-1.9% 尚未到期上海浦东发展月早鸟款）人民币收益理财道生天合银行股份有限对公结构性存款

公司普陀支行3000.002025.11.03不适用2025.12.17-0.75%2.75

7天通知存款通知存款

7000.002025.11.03不适用尚未赎回7000.000.75%-

注：7天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为

10000.00万元，2025年12月17日赎回3000.00万元，截至2025年12月31日，仍有7000.00万元尚未赎回。

（五）节余募集资金使用情况公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人民币8739.68元，金额较小，低于100万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的5%。上述节余资金全部转入募投项目“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序及保荐机构发表明确意见的程序。

上述募投项目结项及节余募集资金使用情况，详见公司分别于2025年12月

30日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》及2025年12月31日披

露的《关于部分募投项目结项暨注销部分募集资金专项账户的公告》。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月13日

节余募集资金合计金额0.87新项目新项目计划董事会审节余资金节余资新项目股东会审议通过日节余募投项目名称计划投投入募集资议通过日金额金用途名称期资总额金总额期用于募

偿还银行贷款0.87不适用不适用不适用不适用不适用投项目

四、变更募投项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方

面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度道生天合材

料科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信建投证券认为：道生天合材料科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月13日

本年度投入募集资金总额21511.72

已累计投入募集资金总额21511.72变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末项目达项目已变更截至期累计投入到预定可行项目，截至期末投入承诺投资项目募集资金本年度截至期末金额与承可使用本年度是否达性是募投项含部分调整后投末承诺进度和超募资金投承诺投资投入金累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发

目性质变更资总额投入金（%）向总额额金额(2)额的差额期（具效益效益生重（如额(1)(4)＝

(3)＝(2)-体到月大变

有）(2)/(1)

(1)份）化

年产5.6万吨生产建2026年新能源及动力不适用55855.0055855.0055855.008671.718671.71-47183.2915.53建设中建设中否设12月电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目

偿还银行贷款还贷不适用12840.0112840.0112840.0112840.0112840.01-100.00-不适用不适用否

合计68695.0168695.0168695.0121511.7221511.72-47183.29-----未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见本公告三（二）之说明及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资

详见本公告三（四）之说明

金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见本公告三（五）之说明原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。