目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的

专项报告………………………………………………………第3—10页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7128号

道生天合材料科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称道生天合公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道生天合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为道生天合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任道生天合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道生天合公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共10页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，道生天合公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了道生天合公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

第2页共10页道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1713号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配

售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发

行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13188.00 万股，发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金78864.24万元，坐扣承销费（不含税）5995.17万元后的募集资金为72869.07万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2025年10月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4174.06万元后，公司本次募集资金净额为68695.01万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕321号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额78864.24

第3页共10页其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10169.23

二、募集资金净额68695.01

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额21511.72

暂时补流金额-

现金管理金额47000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.02

加：

募集资金利息收入5.64

三、报告期期末募集资金余额188.90

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司公司于2025年9月17日、2025年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海豫园支行、上海浦东发展银行股份有限公司普

陀支行、兴业银行股份有限公司上海龙华支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

第4页共10页金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态道生天合材料科技（上

98140078801700006693188.90使用中

海）股份有限公司上海浦东发展银行股道生天合材料科技（上份有限公司普陀支行

981400768019000017687000.00使用中

海）股份有限公司道生天合材料科技（上兴业银行股份有限公

2166901001000351240.00已注销

海）股份有限公司司上海龙华支行道生天合材料科技（上招商银行股份有限公

1219165851100060.00已注销

海）股份有限公司司上海豫园支行

道生材料科技（浙江）中国农业银行股份有

197301010400235440.00使用中

有限公司限公司衢州衢化支行

合计7188.90

截至2025年12月31日，公司实际结余募集资金47188.90万元，其中，募集资金专户存储余额188.90万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额40000.00万元、购买的尚未赎回的7天通知存款7000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况2025年12月9日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为共计为9892.61万元，其中：预先投入募投项目8661.67万元，已支付发行费用1230.94万元。

第5页共10页金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日募集资金募集资金总自筹资金预先置换完成董事会审议通过置换金额投资项目投资额投入金额日期日期

年产5.6万吨新能源及动力

电池用等高端胶粘剂、高性55855.008661.678661.672025年12月19日2025年12月9日能复合材料树脂系统项目

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司2025年10月29日召开的第二届董事会第二十四次会议、2025年10月24日召开的第二届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期

投资保本型理财产品、定期存款、

通知存款、结构性存款、协定存

不超过50000.00万元2025年10月29日2026年10月28日2025年10月29日

款和大额存单等安全性高、流动

性好、有保本约定的投资产品

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月13日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期金额收益率金额道生天合材上海浦东利多多公司稳利

保本浮动2025-2026-尚未尚未料科技(上 发展银行 25JG4121 期（ 3 40000.00 40000.00 0.7%-1.9%收益11-0302-03到期到期海)股份有股份有限个月早鸟款）人

第6页共10页限公司公司普陀民币对公结构性支行存款

2025-不适2025-

3000.00-0.75%2.75

11-03用12-17

7天通知存款通知存款

2025-不适尚未

7000.007000.000.75%-

11-03用赎回

注：7天通知存款属于通知存款，不约定固定存期，原始购买金额为10000.00万元，

2025年12月17日赎回3000.00万元，截至2025年12月31日，仍有7000.00万元尚未

赎回

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金使用情况

公司募投项目“偿还银行贷款”已完成结项。该项目节余募集资金（含利息收入）为人民币8739.68元，金额较小，低于100万元，且未达到该项目募集资金承诺投资额的5%。

上述节余资金全部转入募投项目“年产5.6万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目”的募集资金专项账户，用于该项目建设。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的相关规定，单个募投项目结项后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余金额低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序。

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月13日

节余募集资金合计金额0.87新项目计节余募新项目董事会股东会节余资节余资新项目划投入募投项目计划投审议通审议通金金额金用途名称集资金总名称资总额过日期过日期额偿还银用于募

0.87不适用不适用不适用不适用不适用

行贷款投项目

(七)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

第7页共10页补流

偿还银行贷款不适用12840.0112840.0112840.0112840.0112840.01-100.00不适用不适用不适用否还贷

合计－－68695.0168695.0168695.0121511.7221511.72-47183.29－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三(六)之说明募集资金其他使用情况不适用