证券代码：601033 证券简称：永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 1180190906.19 -0.46 3432971737.55 5.61

利润总额 352802194.54 6.98 921098860.38 6.42归属于上市公司股东的净

308901753.14 8.64 831332750.88 11.49

利润归属于上市公司股东的扣

299757436.68 9.13 805425343.54 12.65

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 1812031381.65 22.45净额

基本每股收益（元/股） 0.34 6.25 0.92 10.84

稀释每股收益（元/股） 0.34 6.25 0.92 10.84

加权平均净资产收益率 增加 0.13 个 增加 0.51 个百

2.81 7.57

（%） 百分点 分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末

增减变动幅度(%)

总资产 25416875133.90 24948168793.80 1.88归属于上市公司股东的所

11083437275.01 10812491012.95 2.51

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资-506066.40 -499199.40产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

11459737.99 31902035.39

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支

-60354.96 -439249.92出

其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 41836.91

减：所得税影响额 1634175.68 4693220.40

少数股东权益影响额（税后） 114824.49 404795.24

合计 9144316.46 25907407.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的

报告期末普通股股东总数 26371 /

优先股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情

持股 持有有限售 况

股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数

(%) 量 股份 数量状态

广州环保投资集团有限公司 国有法人 651043223 72.34 651043223 无 -

广州市城投投资有限公司 国有法人 36282400 4.03 - 无 -

科学城（广州）投资集团有 质押 2300000

国有法人 28500000 3.17 -

限公司 冻结 26200000广州市白云城市开发投资集

国有法人 15000000 1.67 - 无 -团有限公司

招商银行股份有限公司－工

银瑞信红利优享灵活配置混 其他 10794444 1.20 - 无 -合型证券投资基金广州环劲投资发展合伙企业

其他 6298904 0.70 6298904 质押 6298904（有限合伙）

香港中央结算有限公司 其他 3981122 0.44 - 无 -

全国社保基金四一三组合 其他 3694964 0.41 - 无 -泰康资产红利价值股票型养

老金产品－中国工商银行股 其他 3348400 0.37 - 无 -份有限公司广州环卓投资发展合伙企业

其他 2657873 0.30 2657873 无 -（有限合伙）

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

广州市城投投资有限公司 36282400 人民币普通股 36282400

科学城（广州）投资集团有限公司 28500000 人民币普通股 28500000

广州市白云城市开发投资集团有限公司 15000000 人民币普通股 15000000

招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享

10794444 人民币普通股 10794444

灵活配置混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司 3981122 人民币普通股 3981122

全国社保基金四一三组合 3694964 人民币普通股 3694964

泰康资产红利价值股票型养老金产品－中国

3348400 人民币普通股 3348400

工商银行股份有限公司

广州产业投资控股集团有限公司 2300000 人民币普通股 2300000

广州产投私募证券投资基金管理有限公司－

2137000 人民币普通股 2137000

产投证投价值 1 号私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国联优势产业

1677000 人民币普通股 1677000

混合型证券投资基金

广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）以及广州环

卓投资发展合伙企业（有限合伙）系广州环保投资集团有限公司的一致行动人；广州产投私募证券投资基

金管理有限公司－产投证投价值 1 号私募证券投资

上述股东关联关系或一致行动的说明 基金系广州产业投资控股集团有限公司的一致行动人。广州产业投资控股集团有限公司持有广州环保投资集团有限公司 100%股权。除前述一致行动关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融无

券及转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 1507804623.02 629433346.70结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 490000.00 0.00

应收账款 2894792053.44 2700953294.08

应收款项融资 340393.91 0.00

预付款项 42062456.88 13287060.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 63635660.80 21453786.65

其中：应收利息

应收股利 54800000.00 0.00买入返售金融资产

存货 116245044.08 95970724.61

其中：数据资源

合同资产 0.00 768000.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 352238073.06 394436229.60

流动资产合计 4977608305.19 3856302442.37

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资 530856694.41 520725361.11长期应收款

长期股权投资 318157004.17 326281978.21其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 11462406821.65 11738317237.42

在建工程 429581690.35 421848642.17生产性生物资产油气资产

使用权资产 9668422.12 13513653.70

无形资产 7100793211.45 7398345011.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 15429638.66 15429638.66

长期待摊费用 33214040.49 46688793.41

递延所得税资产 109413268.18 108390420.25

其他非流动资产 429746037.23 502325615.02

非流动资产合计 20439266828.71 21091866351.43

资产总计 25416875133.90 24948168793.80

流动负债：

短期借款 50034944.68 165092272.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 7295557.84 0.00

应付账款 1691591885.81 1844835893.27预收款项

合同负债 58592700.49 52466092.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 292933787.52 312876837.54

应交税费 121766812.10 35396531.23

其他应付款 354605826.53 393952941.22

其中：应付利息

应付股利 0.00 9169123.31应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 872661768.31 856611915.82

其他流动负债 204152100.87 196436895.48

流动负债合计 3653635384.15 3857669379.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 8885421189.50 9262366774.91

应付债券 799349778.79 0

其中：优先股永续债

租赁负债 7181182.89 8888224.46

长期应付款 140000000.00 140000000.00长期应付职工薪酬

预计负债 68052714.80 64912536.81

递延收益 460603400.98 490803436.37

递延所得税负债 72881289.93 76936319.91其他非流动负债

非流动负债合计 10433489556.89 10043907292.46

负债合计 14087124941.04 13901576671.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 900000000.00 900000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 8072772706.66 8072772706.66

减：库存股其他综合收益

专项储备 15897236.24 9283725.06

盈余公积 314813006.09 314813006.09一般风险准备

未分配利润 1779954326.02 1515621575.14

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

11083437275.01 10812491012.95

合计

少数股东权益 246312917.85 234101109.24

所有者权益（或股东权益）合计 11329750192.86 11046592122.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计 25416875133.90 24948168793.80

公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、营业总收入 3432971737.55 3250469891.44

其中：营业收入 3432971737.55 3250469891.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2630469178.51 2442609860.00

其中：营业成本 2002951650.78 1826081784.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 74377105.63 61339393.11

销售费用 734920.50 83333.75

管理费用 238990110.36 224928850.12

研发费用 107846969.09 120711396.90

财务费用 205568422.15 209465101.32

其中：利息费用 209500207.03 220431378.14

利息收入 4931188.07 12637625.61

加：其他收益 57582936.23 41277687.06

投资收益（损失以“-”号填列） 46232973.26 14874364.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 36101639.96 30987770.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） 12609034.26 1476699.88

资产减值损失（损失以“-”号填列） 3072000.00 0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列） 53476.16 -47826.21

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 922052978.95 865440956.93

加：营业外收入 1912664.47 727535.94

减：营业外支出 2866783.04 642968.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 921098860.38 865525524.36

减：所得税费用 77554300.89 107115318.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 843544559.49 758410205.74

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 843544559.49 758410205.74

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 831332750.88 745664846.23

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12211808.61 12745359.51

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 843544559.49 758410205.74

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 831332750.88 745664846.23

（二）归属于少数股东的综合收益总额 12211808.61 12745359.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.92 0.83

（二）稀释每股收益（元/股） 0.92 0.83

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3566675262.66 3096282680.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 87174326.53 25557208.23

收到其他与经营活动有关的现金 118297709.73 77244048.31

经营活动现金流入小计 3772147298.92 3199083936.82

购买商品、接受劳务支付的现金 943871873.84 823161935.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 661520443.38 576894430.48

支付的各项税费 205740384.87 141426347.90

支付其他与经营活动有关的现金 148983215.18 177775087.33

经营活动现金流出小计 1960115917.27 1719257801.30

经营活动产生的现金流量净额 1812031381.65 1479826135.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 0.00 544500000.00

取得投资收益收到的现金 12000000.00 105047590.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资

135834.40

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 61380305.56 22000000.00

投资活动现金流入小计 73516139.96 671547590.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资 371651948.50

427499400.35

产支付的现金

投资支付的现金 22573386.00 6460000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金 309847815.46

0.00

净额

支付其他与投资活动有关的现金 60000000.00

投资活动现金流出小计 510072786.35 687959763.96

投资活动产生的现金流量净额 -436556646.39 -16412173.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 0.00 1470000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到 1470000.00

0.00

的现金

取得借款收到的现金 2425284642.29 798726210.79

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 2425284642.29 800196210.79

偿还债务支付的现金 2101884252.49 982694473.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 778903497.32 744832662.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、

9169123.31 0.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 9032251.06 416324773.75

筹资活动现金流出小计 2889820000.87 2143851909.53

筹资活动产生的现金流量净额 -464535358.58 -1343655698.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100718.35 -94109.51

五、现金及现金等价物净增加额 910838658.33 119664153.46

加：期初现金及现金等价物余额 565143043.73 1125406303.30

六、期末现金及现金等价物余额 1475981702.06 1245070456.76

公司负责人：谈强 主管会计工作负责人：邓伟荣 会计机构负责人：李健松

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日