关于广州环投永兴集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：广州环投永兴集团股份有限公司

审计单位：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：020-85806400附表关于广州环投永兴集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公2025年度资金占用2025年度占用非经营性资上市公司司核算2025年期初占占用资金2025年度偿还2025年期末占占用形占用方累计发生金额金占用的关联关的会计用资金余额的利息累计发生金额用资金余额成原因性质

名称(不含利息)

系科目(如有)现控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////上市公2025年度往来方与2025年度往来其他关联资资金往来司核算2025年期初往往来资金2025年度偿还2025年期末往往来形往来上市公司累计发生金额金往来方名称的会计来资金余额的利息累计发生金额来资金余额成原因性质

的关系（不含利息）科目（如有）控股股广州发展销售商

东、实际应收账

电力科技10950.0010950.00经营性

品/提供控制人的款往来有限公司劳务附属企业控股股广州环保销售商

东、实际应收账

投资集团20920.5440031.6040031.6020920.54经营性

品/提供控制人的款往来有限公司劳务附属企业控股股广州环净销售商

东、实际应收账

环保工程494280.00494280.00经营性

品/提供控制人的款往来有限公司劳务附属企业控股股广州环投销售商

控股股东、东、实际应收账

环境服务216990.00155162793.50106430395.5948949387.91经营性

品/提供实际控制人控制人的款往来有限公司劳务及其附属企附属企业业控股股广州环投销售商

东、实际应收账

环境集团267857.101009191.15993192.99283855.26经营性

品/提供控制人的款往来有限公司劳务附属企业广州环投控股股销售商

云中环保东、实际应收账1222140.003958462.821058037.264122565.56经营性品/提供技术有限控制人的款往来劳务公司附属企业广州环投环境固控股股销售商

废集运有东、实际应收账12138710.0011230678.0022259548.001109840.00经营性品/提供限公司控制人的款往来劳务

(曾用附属企业

名：广州市广环专用汽车有

限公司)广州市环控股股销售商

境卫生机东、实际应收账经营性

品/提供械设备厂控制人的款往来劳务有限公司附属企业广州南沙控股股销售商

环投环境东、实际应收账228.601016258.59889392.40127094.79经营性品/提供管理有限控制人的款往来劳务公司附属企业控股股广州穗土销售商

东、实际应收账

环保工程4919860.46857102.724062757.74经营性

品/提供控制人的款往来有限公司劳务附属企业广州从化控股股销售商

环投环境东、实际应收账375129.16375129.16经营性品/提供管理有限控制人的款往来劳务公司附属企业广州番禺控股股销售商

环投环境东、实际应收账83877.2883877.28经营性品/提供管理有限控制人的款往来劳务公司附属企业广州黄埔控股股销售商

环投环境东、实际应收账41800.0041800.00经营性品/提供管理有限控制人的款往来劳务公司附属企业广州增城控股股销售商

环投环境东、实际应收账190561.27190561.27经营性品/提供管理有限控制人的款往来劳务公司附属企业广州资环控股股销售商应收账

绿色供应东、实际1566821.61786499.59780322.02经营性

品/提供款往来链有限公控制人的劳务司附属企业控股股广州中电

东、实际销售商荔新热电应收账

控制人的149000.0074500.0074500.00经营性

品/提供有限公款往来附属企劳务司业控股股广州环保

东、实际销售商投资集团合同资

控制人的40031.6040031.60经营性

品/提供有限公产往来附属企劳务司业控股股广州东部

东、实际销售商发展燃气其他应

控制人的1780000.001780000.00经营性

品/提供有限公收款往来附属企劳务司业控股股广州环保

东、实际销售商投资集团其他应经营性

控制人的2000000.002000000.00品/提供有限公收款往来附属企劳务司业控股股广州环投

东、实际销售商油脂技术应收账

控制人的1373165.603266834.404120000.00520000.00经营性

品/提供有限公款往来附属企劳务司业控股股广州环投

东、实际油脂技术应收股

控制人的296795.55296795.55股利分非经营有限公利配性往来附属企司业广环投光应收账销售商经营性上市公司的子公司国环保能款品/提供往来子公司及其源（邵劳务附属企业东）有限公司广州环投销售商从化环保应收账经营性

子公司品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商福山环保应收账

子公司27492000.0025180000.002312000.00经营性

品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商花城环保应收账

子公司18396000.001360000.0018600000.001156000.00经营性

品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商应收账经营性

技术设备子公司品/提供款往来有限公司劳务广州环投销售商南沙环保应收账

子公司1156000.001156000.00经营性

品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商增城环保应收账经营性

子公司品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商云山环保应收账

子公司520818.7772651.05593469.82经营性

品/提供能源有限款往来劳务公司广州环投销售商福山环保合同资

子公司9164000.009164000.00经营性

品/提供能源有限产往来劳务公司广州环投销售商花城环保合同资

子公司6132000.006132000.00经营性

品/提供能源有限产往来劳务公司广州环投销售商南沙环保合同资

子公司6132000.006132000.00经营性

品/提供能源有限产往来劳务公司广州环投销售商增城环保合同资经营性

子公司品/提供能源有限产往来劳务公司广州环投内部借非经营福山环保其他应

子公司232034422.21397632418.22210979784.91418687055.52款/内部性往能源有限收款往来款来公司广州环投内部借非经营花城环保其他应

子公司298027375.01593030868.82209218769.79681839474.04款/内部性往能源有限收款往来款来公司广州环投内部借非经营南沙环保其他应

子公司606620348.88543516551.22488036606.92662100293.18款/内部性往能源有限收款往来款来公司广州环投内部借非经营增城环保其他应

子公司314845125.84593628652.78271178329.17637295449.45款/内部性往能源有限收款往来款来公司广环投清内部借非经营新环保能其他应

子公司18385478.5217515888.8217275650.0018625717.34款/内部性往源有限公收款往来款来司广州环投其他应

子公司366985570.82435901384.79372161783.34430725172.27内部借非经营

从化环保收款款/内部性往能源有限往来款来公司广州环投内部借非经营其他应

建材有限子公司款/内部性往收款公司往来款来广州环投内部借非经营云山环保其他应

子公司407703080.45492093150.68413263169.98486533061.15款/内部性往能源有限收款往来款来公司广环投光国环保能内部借非经营其他应

源（邵子公司款/内部性往收款

东）有限往来款来公司广州环投内部借非经营其他应

技术设备子公司款/内部性往收款有限公司往来款来广州环投内部借非经营设计研究其他应

子公司款/内部性往院有限公收款往来款来司广州环投内部借非经营环保能源其他应

子公司218162.75218162.75款/内部性往（越南）收款往来款来有限公司广环投光国环保能非经营应收股

源（邵子公司9169123.319169123.31股利分性往利配

东）有限来公司广州环投非经营从化环保应收股

子公司31780488.6031780488.60股利分性往能源有限利配来公司广州环投非经营福山环保应收股

子公司321558646.35100000000.00321558646.35100000000.00股利分性往能源有限利配来公司广州环投非经营花城环保应收股股利分

子公司75233085.2675233085.26性往能源有限利配来公司广州环投非经营应收股

技术设备子公司180919746.97180919746.97股利分性往利配有限公司来广州环投非经营应收股股利分建材有限子公司性往利配公司来广州环投非经营南沙环保应收股

子公司146090130.39100000000.00146090130.39100000000.00股利分性往能源有限利配来公司广州环投非经营设计研究应收股股利分子公司性往院有限公利配来司广州环投非经营云山环保应收股

子公司99132728.8499132728.84股利分性往能源有限利配来公司广州环投非经营增城环保应收股

子公司175631719.46100000000.00175631719.46100000000.00股利分性往能源有限利配来公司忻州市洁内部借非经其他应

晋发电有子公司364446183.89724462572.85345726550.79743182205.95款/内部营性往收款限公司往来款来

忻州市洁子公司应收账4296789.217543540.597013756.384826573.42销售商经营性晋发电有款品/提供往来限公司劳务非经营性往来关联自然人非经营性往来光大广环投环保能非经营本公司之应收股

源（肇62103173.3362103173.33股利分性往联营公司利配

庆）有限来公司光大广环投环保能销售商本公司之应收账

源（肇2367600.581183800.291183800.29经营性

品/提供联营公司款往来

庆）有限劳务公司忻州市创内部借非经营

品环保科子公司之其他应22000000.0022000000.00款/内部性往技有限公联营公司收款其他关联方往来款来司及其附属企忻州市创业内部借非经营

品环保科子公司之应收利53166.6753166.67款/内部性往技有限公联营公司息往来款来司控股股

广州环科东、实际销售商应收账

环保科技控制人的222828.14194032.9628795.18经营性

品/提供款往来有限公司合联营公劳务司控股股广州环投

东、实际销售商雄资环保应收账

控制人的5428721.414309514.871119206.54经营性

品/提供科技有限款往来合联营公劳务公司司控股股广州珠江

东、实际销售商

钢琴集团应收账1920.001920.00经营性控制人的品/提供股份有限款往来合联营公劳务公司司

总计///3734971388.924388854928.7253166.673637717615.724486161868.59//

注1：2025年5月，本公司收购忻州市洁晋发电有限公司41.00%股权，收购完成之后，忻州市洁晋发电有限公司从联营公司变为子公司。忻州市创品环保科技有限公司是忻州市洁晋发电有限公司的联营公司。