广州环投永兴集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601033证券简称：永兴股份

广州环投永兴集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度

动幅度(%)(%)

营业收入961138180.331.642794914276.183.08归属于上市公司股东的

226369827.118.13648378892.56-2.19

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净215640414.088.98615524784.53-0.40利润经营活动产生的现金流

不适用不适用1377463654.26-7.08量净额

基本每股收益（元/股）0.25-9.280.73-16.95

稀释每股收益（元/股）0.25-9.280.73-16.95

加权平均净资产收益率减少0.22减少1.41个

2.226.52

（%）个百分点百分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产24691439641.8623870358613.853.44归属于上市公司股东的

10324534798.617801629764.3732.34

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-80367.51-82739.58资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公10043973.7230648168.41司损益产生持续影响的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取向参股公司提

的资金占用费2890986.528610112.04供借款收取的利息除上述各项之外的其他营业外收入

34907.2193344.90

和支出其他符合非经常性损益定义的损益

35547.71379445.48

项目

减：所得税影响额2223947.156814422.84

少数股东权益影响额（税后）-28312.53-20199.62

合计10729413.0332854108.03

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因主要系公司在上海证券交易所归属于上市公司股东的所有者权益

32.34主板发行股票上市，收到募集资

_本报告期末金所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总

报告期末普通股股东总数44737-数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量

(%)股份数量状态广州环保投资集团有限公

国有法人65104322372.34651043223无/司

广州市城投投资有限公司国有法人375000004.1737500000无/

科学城（广州）投资集团

国有法人375000004.1737500000无/有限公司广州市白云城市开发投资

国有法人150000001.6715000000无/集团有限公司广州环劲投资发展合伙企

境内非国有法人62989040.706298904质押6298904业（有限合伙）中国建设银行股份有限公

司－富国长期成长混合型境内非国有法人57420460.640无/证券投资基金

全国社保基金一一六组合境内非国有法人52021000.580无/

全国社保基金一一四组合境内非国有法人38622690.430无/广州环卓投资发展合伙企

境内非国有法人26578730.302657873无/业（有限合伙）

南京银行股份有限公司－

博时优质鑫选一年持有期境内非国有法人24933080.280无/混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建设银行股份有限公

司－富国长期成长混合型5742046人民币普通股5742046证券投资基金全国社保基金一一六组合5202100人民币普通股5202100全国社保基金一一四组合3862269人民币普通股3862269

南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期2493308人民币普通股2493308混合型证券投资基金

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平安基金－中国平安人寿

保险股份有限公司－分红

－个险分红－平安人寿－2392941人民币普通股2392941平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划

招商银行股份有限公司－工银瑞信红利优享灵活配2295404人民币普通股2295404置混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公

司－富国价值优势混合型2222286人民币普通股2222286证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开1986600人民币普通股1986600放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公

司－安信策略精选灵活配1658984人民币普通股1658984置混合型证券投资基金

中信银行股份有限公司－富国周期精选三年持有期1600058人民币普通股1600058混合型证券投资基金

广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）以及广州环卓投资发展合伙企业（有上述股东关联关系或一致限合伙）系广州环保投资集团有限公司的一致行动人。除前述一致行动关系外，行动的说明

公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1971954486.16705088286.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据186000.0050000.00

应收账款1878259056.111469875490.23

应收款项融资3000000.00

预付款项31248644.9514716505.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款334567192.91380637202.53

其中：应收利息

应收股利26754266.64买入返售金融资产

存货77652097.6079634486.04

其中：数据资源

合同资产3080817.903072000.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产537838958.59

其他流动资产377247900.80406080668.14

流动资产合计5212035155.023062154638.99

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

其他债权投资525268219.18长期应收款

长期股权投资669111275.18623679675.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产12385091101.2012905953755.17

在建工程25606963.5530962546.31生产性生物资产

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油气资产

使用权资产11089699.4212633050.12

无形资产5797555735.516008975254.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用47896233.9450636816.01

递延所得税资产85997779.0890987633.98

其他非流动资产457055698.96559107023.31

非流动资产合计19479404486.8420808203974.86

资产总计24691439641.8623870358613.85

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2464416668.522954596365.75预收款项

合同负债19051107.595870683.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬178926821.49199917626.06

应交税费87739127.7415462513.64

其他应付款947340461.031509571232.77

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1139927786.59944094867.44

其他流动负债128585283.99123662726.01

流动负债合计4965987256.955753176015.50

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8740974789.379636601079.07应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债7067315.128893944.69长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债52070442.2249048077.20

递延收益436973206.26465044701.61

递延所得税负债9003095.199621966.75其他非流动负债

非流动负债合计9246088848.1610169209769.32

负债合计14212076105.1115922385784.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）900000000.00750000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积8072772706.665891769754.06

减：库存股其他综合收益

专项储备14068405.942545216.86

盈余公积167077052.60167077052.60一般风险准备

未分配利润1170616633.41990237740.85

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计10324534798.617801629764.37

少数股东权益154828738.14146343064.66

所有者权益（或股东权益）合计10479363536.757947972829.03

负债和所有者权益（或股东权益）总计24691439641.8623870358613.85

公司负责人：谈强主管会计工作负责人：邓伟荣会计机构负责人：李健松合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2794914276.182711274007.67

其中：营业收入2794914276.182711274007.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2222270028.132076476326.13

其中：营业成本1592751976.651391678788.48利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加66354789.7660834086.15

销售费用373651.102177540.28

管理费用201870850.54238126135.44

研发费用101884721.6896395419.58

财务费用259034038.40287264356.20

其中：利息费用288115100.65307651883.82

利息收入29190791.4820481898.97

加：其他收益43367439.8444328165.98

投资收益（损失以“-”号填列）66612450.6965511950.57

其中：对联营企业和合营企业的投资收益45431599.2446311807.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）44107231.77-51171490.75

资产减值损失（损失以“-”号填列）-464.10-105000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-80367.51

三、营业利润（亏损以“-”号填列）726650538.74693361307.35

加：营业外收入267017.1713667486.24

减：营业外支出177648.55105492.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）726739907.36706923301.15

减：所得税费用69875341.3233076666.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）656864566.04673846634.64

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）656864566.04673846634.64

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”648378892.56662926104.95号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8485673.4810920529.69

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

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（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额656864566.04673846634.64

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额648378892.56662926104.95

（二）归属于少数股东的综合收益总额8485673.4810920529.69

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.730.88

（二）稀释每股收益(元/股)0.730.88

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谈强主管会计工作负责人：邓伟荣会计机构负责人：李健松合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广州环投永兴集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2632794547.942672332242.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还25809049.4628504375.43

收到其他与经营活动有关的现金150606049.76125975829.01

9/11广州环投永兴集团股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动现金流入小计2809209647.162826812446.94

购买商品、接受劳务支付的现金616016330.15525511058.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金537666726.83488533026.59

支付的各项税费104888484.90104326607.26

支付其他与经营活动有关的现金173174451.02226088233.38

经营活动现金流出小计1431745992.901344458925.86

经营活动产生的现金流量净额1377463654.261482353521.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4000000.00

取得投资收益收到的现金26754266.6436190263.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资7755.006182.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金5229543.222897899.75

投资活动现金流入小计31991564.8643094345.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资429153262.531058243194.86产支付的现金

投资支付的现金394000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金328529022.01

投资活动现金流出小计429153262.531780772216.87

投资活动产生的现金流量净额-397161697.67-1737677871.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2340260000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金287717571.49672483088.92收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2627977571.49672483088.92

偿还债务支付的现金1026477101.05371937073.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金721520313.561286671931.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

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支付其他与筹资活动有关的现金601464098.42153479486.09

筹资活动现金流出小计2349461513.031812088491.89

筹资活动产生的现金流量净额278516058.46-1139605402.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1258818015.05-1394929753.73

加：期初现金及现金等价物余额660776538.522225093737.57

六、期末现金及现金等价物余额1919594553.57830163983.84

公司负责人：谈强主管会计工作负责人：邓伟荣会计机构负责人：李健松

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2024年10月29日