关于第一拖拉机股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：第一拖拉机股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288附表2

关于第一拖拉机股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

上市公司名称：第一拖拉机股份有限公司单位：元占非经占用方与上市公用占资金占2025年度占用累2025年度占营性上市公司司核算2025年期初占用2025年度偿还累2025年期末占用形用

用方名计发生金额(不含用资金的利息加:其他变动资金的关联关的会计资金余额计发生金额资金余额成性

称利息)(如有)占用系科目原质因现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

其他资金往往来方与上市公2025年期初往来2025年度往来累2025年度往2025年度偿还累加：其他变2025年期末往来往往

关联来方名上市公司司核算资金余额计发生金额（不含来资金的利息计发生金额动资金余额来来资金称的关联关的会计利息）（如有）形性往来系科目成质原因经中国一正营拖集团应收账常

控股股东25859807.6477094738.95100159482.392795064.20性有限公款经往司营来北京起经重运输控股股正营

机械设东、实际应收账常

156058.00770336.00926394.00性

计研究控制人的款经往院有限附属企业营来大股公司东及北起院经控股股正

其附装备制营东、实际应收账常

造（北97101.0097101.00性属企控制人的款经

京）有往业附属企业营限公司来经国机精控股股正营

工集团东、实际应收账常

141927.70141927.70性

股份有控制人的款经往限公司附属企业营来国机重经控股股正工集团营

东、实际应收账常

国际装8426268.008426268.00性控制人的款经备有限往附属企业营公司来江苏苏经控股股正美达机营

东、实际应收账常

电科技8310617.508310617.50性控制人的款经有限公往附属企业营司来经控股股正林海股营

东、实际应收账常

份有限49160.0049160.00性控制人的款经公司往附属企业营来经洛阳天控股股正营

惠能源东、实际应收账常

16120.3016120.30性

工程有控制人的款经往限公司附属企业营来洛阳西经苑车辆控股股正营

与动力东、实际应收账常

3269992.023269992.02性

检验所控制人的款经往有限公附属企业营来司经中工国控股股正营

际工程东、实际应收账常

6615088.205507203.101107885.10性

股份有控制人的款经往限公司附属企业营来一拖经控股股正

（洛营东、实际应收账常

阳）汇3403442.6335437290.0337508060.111332672.55性控制人的款经德工装往附属企业营有限公来司一拖经控股股正

（洛营东、实际应收账常

阳）物9116041.1839684326.7345802507.292997860.62性控制人的款经流有限往附属企业营公司来一拖经

（洛控股股正营

阳）物东、实际应收账常

8916371.7566186146.8257009850.1618092668.41性

资装备控制人的款经往有限公附属企业营来司经洛阳轴控股股正营

承研究东、实际应收账常

7122.005128.007122.005128.00性

所有限控制人的款经往公司附属企业营来一拖经

（黑龙控股股正营

江）东东、实际应收账常

256905.95256905.95性

方红工控制人的款经往业园有附属企业营来限公司经中国机正营械工业实际控制应收账常

6022641.516000000.0022641.51性

集团有人款经往限公司营来中国机实际控制其他应正经

3000000.003000000.00

械工业人收款常营集团有经性限公司营往来经中国一正营拖集团其他应常

控股股东118400.001259576.721105071.98272904.74性有限公收款经往司营来洛阳西经苑车辆控股股正营

与动力东、实际其他应常

988250.90988250.90性

检验所控制人的收款经往有限公附属企业营来司一拖经

（洛控股股正营

阳）汇东、实际其他应常

0.030.03性

德工装控制人的收款经往有限公附属企业营来司白俄罗经控股股正斯海虹营

东、实际其他应常

医疗科918.69918.69性控制人的收款经技有限往附属企业营公司来经北京国控股股正营

机联创东、实际其他应常

300000.00300000.00性

广告有控制人的收款经往限公司附属企业营来经北京国控股股正营

机联创东、实际预付账常

421500.0071500.00350000.00性

广告有控制人的款经往限公司附属企业营来北京天经控股股正顺长城营

东、实际预付账常

液压科1195400.0040356.001235756.00性控制人的款经技有限往附属企业营公司来经北京卓控股股正营

众出版东、实际预付账常

113300.00113300.00性

有限公控制人的款经往司附属企业营来经国机资控股股正营

产管理东、实际预付账常

2462.372462.37性

有限公控制人的款经往司附属企业营来济南铸经控股股正锻所检营

东、实际预付账常

验检测3800.003800.00性控制人的款经科技有往附属企业营限公司来江苏苏经美达伊控股股正营

顿纪德东、实际预付账常

143685.00143685.00性

品牌管控制人的款经往理有限附属企业营来公司洛阳福经控股股正赛特环营

东、实际预付账常

保科技41400.0039600.0039600.0041400.00性控制人的款经有限公往附属企业营司来经洛阳天控股股正营

惠能源东、实际预付账常

112350.00112350.00性

工程有控制人的款经往限公司附属企业营来洛阳西经苑车辆控股股正营

与动力东、实际预付账常

1194400.001040400.00154000.00性

检验所控制人的款经往有限公附属企业营来司一拖经

（洛控股股正营

阳）汇东、实际预付账常

1126234.00971800.00154434.00性

德工装控制人的款经往有限公附属企业营来司一拖经控股股正

（洛营东、实际预付账常

阳）物81000.0055250.0025750.00性控制人的款经流有限往附属企业营公司来中国农控股股正经

业机械东、实际预付账常营

62000.0062000.00

化科学控制人的款经性研究院附属企业营往集团有来限公司经中国一正营拖集团预付账常

控股股东2974230.00180518375.74183492605.74性有限公款经往司营来经中国一正营拖集团应收款常

控股股东4117873.6980106947.6770544882.6013679938.76性有限公项融资经往司营来安徽擎经控股股正天伟嘉营

东、实际应收款常

装备制21456.0021456.00性控制人的项融资经造有限往附属企业营公司来北京天经控股股正顺长城营

东、实际应收款常

液压科644314.00644314.00性控制人的项融资经技有限往附属企业营公司来经广州擎控股股正营

天实业东、实际应收款常

115577.37859290.00904867.3770000.00性

有限公控制人的项融资经往司附属企业营来广州擎控股股正经

天智能东、实际应收款常营

96379.5876379.5820000.00

装备技控制人的项融资经性术有限附属企业营往公司来经国机重控股股正营

工集团东、实际应收款常

1046.001046.00性

常林有控制人的项融资经往限公司附属企业营来江苏苏经控股股正美达机营

东、实际应收款常

电科技1468186.001468186.00性控制人的项融资经有限公往附属企业营司来经江苏苏控股股正营

美达机东、实际应收款常

598417.5012000786.109935323.652663879.95性

电有限控制人的项融资经往公司附属企业营来经洛阳轴控股股正营

承研究东、实际应收款常

28325.0028325.00性

所有限控制人的项融资经往公司附属企业营来经洛阳轴控股股正营

研科技东、实际应收款常

17106.0017106.00性

有限公控制人的项融资经往司附属企业营来控股股正经新大洋

东、实际应收款常营

造船有31536.0031536.00控制人的项融资经性限公司附属企业营往来一拖经控股股正

（洛营东、实际应收款常

阳）物2243146.869275716.5411274494.53244368.87性控制人的项融资经流有限往附属企业营公司来郑纺机经控股股正纺织机营

东、实际应收款常

械股份101160.0070000.0031160.00性控制人的项融资经有限公往附属企业营司来中地装

（北经控股股正

京）科营

东、实际应收款常

学技术40000.0040000.00性控制人的项融资经研究院往附属企业营有限公来司中地装经

（无控股股正营

锡）钻东、实际应收款常

100000.00100000.00性

探工具控制人的项融资经往有限公附属企业营来司中国电经控股股正器科学营

东、实际应收款常

研究院50000.001260681.001103280.00207401.00性控制人的项融资经股份有往附属企业营限公司来经中国三控股股正营

安建设东、实际应收款常

47700.0047700.00性

集团有控制人的项融资经往限公司附属企业营来中国重经控股股正型机械营

东、实际应收款常

研究院1007342.042778692.603407198.13378836.51性控制人的项融资经股份公往附属企业营司来经中机美控股股正营

诺科技东、实际应收款常

30714.7010000.0020714.70性

股份有控制人的项融资经往限公司附属企业营来精工锐经控股股正意科技营

东、实际应收款常

（河29420.00620035620.00性控制人的项融资经

南）有往附属企业营限公司来非非银银实际控制行行国机财人直接控金金务有限制的法人银行存

1960076066.0571740513652.3216896544.3372048268152.431669218110.27融融

责任公及本公司款机机司的联营企构构业存存款款国机财实际控制债权投非非

550000000.002361666.68552361666.68

务有限人直接控资银银责任公制的法人行行司及本公司金金的联营企融融业机机构构存存款款非非银银实际控制行行国机财人直接控金金务有限制的法人其他流

900000000.005097777.73703814722.19201283055.54融融

责任公及本公司动资产机机司的联营企构构业存存款款

小计2023583941.3573737663663.0324355988.7473317683609.762467919983.36上市非公司长拖农经的子业机械子公司及其他会营

公司装备集其控制的30487232.951949126.63226200.0032210159.58计科目性及其团有限法人往附属公司来企业

小计30487232.951949126.63226200.0032210159.58关联自然人小计

其他洛阳智联营企业应收账23541300.004215447.784551023.5423205724.24正经关联能农业款常营方及装备研经性其附究院有营往属企限公司来业经正中非重营其他关联应收账常

工南非15203937.711502990.7216706928.43性方款经装配厂往营来一拖经

（洛正营

阳）中其他关联应收账常

80000.00561.0079439.00性

成机械方款经往有限公营来司洛阳智经正能农业营其他应常

装备研联营企业369977.20369977.20性收款经究院有往营限公司来经正中非重营其他关联其他应常

工南非18607622.4118607622.41性方收款经装配厂往营来

小计57802837.324215447.784551584.541502990.7258969691.28

总计2111874011.6273741879110.8126305115.3773322461394.301502990.722559099834.22

注：其他变动为汇率变动