证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2023-029

信达证券股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》（上证函〔2023〕949号）附件《第十三号上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，信达证券股份有限公司（以下简称公司、信达证券或本公司）将截至2023年6月30日的募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3121号）核准，公司于2023年1月首次公开发行人民币普通股（A股）32430万股，发行价为 8.25元/股，募集资金总额为人民币2675475000.00元，扣除发行费用人民币94517964.01元（不含税）后，募集资金净额为人民币2580957035.99元，本次募集资金已于2023年1月20日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61232044_A01 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。本公司累计已使用募集资金2582712880.67元，累计使用募集资金与募集资金净额差异1755844.68元，为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

专户银行名称银行账户销户日期中国工商银行股份有限公司北京礼士路支行02000036290088666682023年7月12日招商银行股份有限公司北京分行1109027672101862023年6月19日中国建设银行股份有限公司北京前门支行110501623600000014342023年6月27日

三、报告期募集资金的实际使用情况公司募集资金到位后全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023年8月29日附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：信达证券股份有限公司2023年半年度币种：人民币单位：万元

募集资金净额（不含发行费用）258095.702023年半年度投入募集资金总额258271.29变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额258271.29变更用途的募集资金总额比例0承诺投资项目已变更项募集资金承调整后投资截至期末承2023年半截至期末截至期末累计截至期末投项目达本年度是否项目可行目，含部诺投资总额总额诺投入金额年度投入金累计投入投入金额与承入进度到预定实现的达到性是否发分变更（1）额金额（2）诺投入金额的（%）（4）可使用效益预计生重大变（如有）差额（3）＝＝（2）/状态日效益化

（2）-（1）（1）期

补充资本金，增不适

加营运资金，发不适用258095.70258095.70258095.70258271.29258271.29175.58100.07不适用不适用否用展主营业务

合计-258095.70258095.70258095.70258271.29258271.29175.58100.07----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额，本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由四舍五入造成的。