证券代码：601059 证券简称：信达证券

信达证券股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告

上年同期增 期末比上年

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 同期增减变

(%) 动幅度(%)

营业收入 869970637.25 -11.37 3304973824.73 9.48

利润总额 271319137.06 -0.67 1827696190.30 29.56归属于上市公司股东的净

191031128.54 -42.03 1288443565.36 -4.83

利润归属于上市公司股东的扣

248098524.61 -25.24 1344727000.57 -0.49

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 -9296075214.73 不适用净额

基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00 0.36 -10.00

稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00 0.36 -10.00加权平均净资产收益率

0.88 -0.40 5.40 -1.04

（%）本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅

度(%)

总资产 112534148670.12 129950818857.70 -13.40归属于上市公司股东的所

29469010795.59 28070392119.80 4.98

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 母公司的净资本及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目 本报告期末 上年度末

净资本 25263881095.11 24925908204.09

净资产 28613452956.90 27204980316.13

各项风险资本准备之和 8066546794.41 12100914785.22

表内外资产总额 83069624728.71 96736594597.91

风险覆盖率（%） 313.19 205.98

资本杠杆率（%） 22.71 18.01

流动性覆盖率（%） 303.51 190.34

净稳定资金率（%） 226.79 170.51

净资本/净资产（%） 88.29 91.62

净资本/负债（%） 46.76 36.20

净资产/负债（%） 52.96 39.51

自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 35.17 29.38

自营固定收益类证券/净资本（%） 188.39 256.46

（三） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年初至报告期 说

非经常性损益项目 本期金额

末金额 明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2946982.20 -2646034.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 653116.15 2564924.51续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40707612.45 -42145423.94

减：所得税影响额 14061885.21 14335750.01

少数股东权益影响额（税后） 4032.36 -278848.68

合计 -57067396.07 -56283435.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -42.03 当期所得税费用增加导致净利润减少

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 46672 无（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股

持有有限售条 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股份数量 股份状 数

(%)

态 量中国信达资产管理股份有限

国有法人 2551400000 78.67 无公司新华人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 其他 122107633 3.77 无

018L－CT001沪

深圳市前海梦工场运营有限

国有法人 40000000 1.23 无公司中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他 31891763 0.98 无易型开放式指数证券投资基金

榆林市千树塔矿业投资有限 境内非国有

20749168 0.64 无

公司 法人中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他 19787104 0.61 无易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 其他 15015070 0.46 无

中荷人寿保险有限公司－分

其他 14941411 0.46 无红险

中荷人寿保险有限公司－传

其他 10988193 0.34 无统险

中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深 300 非银行金

其他 9467691 0.29 无融交易型开放式指数证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量中国信达资产管理股份有限

2551400000 人民币普通股 2551400000

公司新华人寿保险股份有限公司

－传统－普通保险产品－ 122107633 人民币普通股 122107633

018L－CT001沪

深圳市前海梦工场运营有限

40000000 人民币普通股 40000000

公司中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

31891763 人民币普通股 31891763

易型开放式指数证券投资基金榆林市千树塔矿业投资有限

20749168 人民币普通股 20749168

公司中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

19787104 人民币普通股 19787104

易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 15015070 人民币普通股 15015070

中荷人寿保险有限公司－分

14941411 人民币普通股 14941411

红险

中荷人寿保险有限公司－传

10988193 人民币普通股 10988193

统险中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深 300 非银行金

9467691 人民币普通股 9467691

融交易型开放式指数证券投资基金公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运上述股东关联关系或一致行

营有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未动的说明知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

前 10名股东及前 10名无限 截至本报告期末，前 10名股东及前 10名无限售股东中：股东榆林市售股东参与融资融券及转融 千树塔矿业投资有限公司通过投资者信用证券账户持有 20749168股，通业务情况说明（如有） 合计持有 20749168 股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用2026 年 10 月 12 日，信达证券收到上海证券交易所出具的《关于信达证券股份有限公司股票终止上市的决定》（上证函〔2026〕3188号），根据上述决定，信达证券股票将于 2026年 10 月 19 日起终止上市。

信达证券 A股股票终止上市后，信达证券 A股股东的股票账户中即不再显示信达证券 A股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市值中体现，直至信达证券 A股股票转换为中金公司 A股股票及中金公司新增 A股股份上市的相关手续完成后，信达证券原 A股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示中金公司 A股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31日

资产：

货币资金 28204086589.60 26760323675.95

其中：客户资金存款 20221799047.08 23093498629.29

结算备付金 3586338367.25 3826180422.16

其中：客户备付金 3175490270.78 3053994912.61贵金属拆出资金

融出资金 15740711225.46 16726893210.69

衍生金融资产 - 108603361.96

存出保证金 3801221290.12 4270356416.86

应收款项 456501708.68 349292110.17应收款项融资

合同资产

买入返售金融资产 174275401.64 1562199784.62持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产 37850379150.32 42355410074.58债权投资

其他债权投资 11123827672.60 23705573135.54

其他权益工具投资 10401783422.67 8877389537.77

长期股权投资 384366301.20 400536016.06投资性房地产

固定资产 91413966.90 93567011.10在建工程

使用权资产 267882271.96 337978017.10

无形资产 104799466.70 113726162.77

其中：数据资源

商誉 1005972.76 1005972.76

递延所得税资产 5847529.50 1086402.02

其他资产 339708332.76 460697545.59

资产总计 112534148670.12 129950818857.70

负债：

短期借款 890238399.67 966862633.42应付短期融资款

拆入资金 17833024846.95 25531403587.52

交易性金融负债 5793617.37 25301.36

衍生金融负债 - 1507004.34

卖出回购金融资产款 13892489429.03 20240349189.62

代理买卖证券款 25229663823.86 28787716281.20代理承销证券款

应付职工薪酬 216941175.22 172459522.84

应交税费 121406055.67 154473129.00

应付款项 125795831.10 128352412.84

合同负债 5994806.40 4860513.26持有待售负债

预计负债 89817500.00 55391040.10长期借款

应付债券 21585140622.02 22654047214.45

其中：优先股永续债

租赁负债 244058641.56 331108705.80递延收益

递延所得税负债 175413089.60 99500329.08

其他负债 1970379995.92 2069488210.73

负债合计 82386157834.37 101197545075.56

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3243000000.00 3243000000.00

其他权益工具 7000000000.00 7000000000.00

其中：优先股

永续债 7000000000.00 7000000000.00

资本公积 4004835843.78 4004898107.93

减：库存股

其他综合收益 1110656577.69 862570802.35

盈余公积 1489389872.68 1376030370.30

一般风险准备 3372370947.51 3124436106.70

未分配利润 9248757553.93 8459456732.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 29469010795.59 28070392119.80

少数股东权益 678980040.16 682881662.34

所有者权益（或股东权益）合计 30147990835.75 28753273782.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计 112534148670.12 129950818857.70

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 3304973824.73 3018835565.51

利息净收入 416415934.06 303031361.98

其中：利息收入 1316364409.13 1242895278.82

利息支出 899948475.07 939863916.84

手续费及佣金净收入 1321851686.44 1299438597.98

其中：经纪业务手续费净收入 815959887.80 774222819.26

投资银行业务手续费净收入 51289507.14 84456607.36

资产管理业务手续费净收入 119662208.62 126461618.71

投资收益（损失以“-”号填列） 1615794337.46 1723480143.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6101763.19 12869337.31以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益 8399305.71 14971475.17

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -64126153.89 -332146776.68

汇兑收益（损失以“-”号填列） 486880.70 6858845.26

其他业务收入 5453441.49 3299954.41

资产处置收益（损失以“-”号填列） 698392.76 -98036.17

二、营业总支出 1431758633.28 1600969041.09

税金及附加 21166509.78 19719347.57

业务及管理费 1368977966.53 1619516111.92

信用减值损失 41614156.97 -41542668.25其他资产减值损失

其他业务成本 - 3276249.85

三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 1873215191.45 1417866524.42

加：营业外收入 55467257.31 82878.15

减：营业外支出 100986258.46 7218660.45

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1827696190.30 1410730742.12

减：所得税费用 515593266.56 29754373.86

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1312102923.74 1380976368.26

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1312102923.74 1380976368.26

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

1288443565.36 1353776449.17

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 23659358.38 27199919.09

六、其他综合收益的税后净额 336007256.50 71690431.31

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 353207374.58 63464399.42

1.不能重分类进损益的其他综合收益 523410957.90 566905938.74

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 523410957.90 566905938.74

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -170203583.32 -503441539.32

（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -8425688.54 -

（2）其他债权投资公允价值变动 -139390422.50 -443692285.79

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用损失准备 -23566078.39 -46197331.81

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 1178606.11 -13551921.72

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -17200118.08 8226031.89

七、综合收益总额 1648110180.24 1452666799.57

归属于母公司所有者的综合收益总额 1641650939.94 1417240848.59

归属于少数股东的综合收益总额 6459240.30 35425950.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.40

（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.40

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额 4179382717.45 -

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 4022512323.04 3056534551.78

拆入资金净增加额 - 7115000000.00

回购业务资金净增加额 - 5057002009.68

代理买卖证券收到的现金净额 -3558052457.34 3268923605.48

融出资金净减少额 986181985.23 -

收到其他与经营活动有关的现金 427688171.46 145976536.08

经营活动现金流入小计 6057712739.84 18643436703.02

为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 14658132359.38

拆入资金净减少额 7699000000.00 -

回购业务资金净减少额 4959935377.61 -

融出资金净增加额 - 3712017784.16

支付利息、手续费及佣金的现金 1107009715.12 1099918921.99

支付给职工及为职工支付的现金 942103251.65 829648267.29

支付的各项税费 645739610.19 199248386.92

支付其他与经营活动有关的现金 - -

经营活动现金流出小计 15353787954.57 20498965719.74

经营活动产生的现金流量净额 -9296075214.73 -1855529016.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 22209461882.57 17823698135.46

取得投资收益收到的现金 828617710.29 852880384.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

698392.76 44840.18

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 23038777985.62 18676623360.41

投资支付的现金 11612452986.58 17165087037.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

32006500.68 42284664.26

的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11644459487.26 17207371701.53

投资活动产生的现金流量净额 11394318498.36 1469251658.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 1500000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 - 273262706.18

发行债券收到的现金 7900000000.00 12600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 7900000000.00 14373262706.18

偿还债务支付的现金 9076624233.75 11400000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413717718.63 503730503.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润合并结构化主体支付的现金净额支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9490341952.38 11903730503.85

筹资活动产生的现金流量净额 -1590341952.38 2469532202.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11898554.38 -2305006.30

五、现金及现金等价物净增加额 496002776.87 2080949838.19

加：期初现金及现金等价物余额 28359270934.99 26230792300.72

六、期末现金及现金等价物余额 28855273711.86 28311742138.91

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12月 31 日

资产：

货币资金 21144537378.66 18842642419.42

其中：客户资金存款 15379052128.51 17020255372.66

结算备付金 3313452420.60 3499755377.34

其中：客户备付金 2746673703.29 2741531549.56贵金属拆出资金

融出资金 15701060344.13 16692443702.69衍生金融资产

存出保证金 996105157.23 1016504084.89

应收款项 34842018.55 85034826.30应收款项融资合同资产

买入返售金融资产 120183333.13 1406464522.66持有待售资产

金融投资：

交易性金融资产 36812316236.70 40472504682.55债权投资

其他债权投资 10064562073.43 22527676599.02

其他权益工具投资 9590769147.84 8208527301.78

长期股权投资 2352439039.79 2353214926.69投资性房地产

固定资产 66392556.85 72157187.47在建工程

使用权资产 190462764.25 245891992.17

无形资产 93010719.58 96145879.15

其中：数据资源

商誉 1005972.76 1005972.76递延所得税资产

其他资产 176997393.01 179229232.17

资产总计 100658136556.51 115699198707.06

负债：

短期借款应付短期融资款

拆入资金 17833024846.95 25531403587.52

交易性金融负债 - 25301.36衍生金融负债

卖出回购金融资产款 13683622649.55 19821835547.59

代理买卖证券款 18019237251.78 19640886287.39代理承销证券款

应付职工薪酬 149068573.19 135645202.07

应交税费 97720005.18 103583199.05

应付款项 1400284.54 13437963.43

合同负债 5909125.39 4765408.79持有待售负债

预计负债 89817500.00 55391040.10长期借款

应付债券 21585140622.02 22654047214.45

其中：优先股永续债

租赁负债 187624544.01 236966027.65递延收益

递延所得税负债 175413089.60 99500329.08

其他负债 216705107.40 196731282.45

负债合计 72044683599.61 88494218390.93

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 3243000000.00 3243000000.00

其他权益工具 7000000000.00 7000000000.00

其中：优先股

永续债 7000000000.00 7000000000.00

资本公积 4186550160.89 4186612425.04

减：库存股

其他综合收益 1047044366.04 872634004.50

盈余公积 1368912786.43 1368912786.43

一般风险准备 2751965194.13 2751965194.13

未分配利润 9015980449.41 7781855906.03

所有者权益（或股东权益）合计 28613452956.90 27204980316.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计 100658136556.51 115699198707.06

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 2897385371.27 2367635611.84

利息净收入 359227100.32 235250542.03

其中：利息收入 1164723373.77 1105020523.23

利息支出 805496273.45 869769981.20

手续费及佣金净收入 900613355.16 874576665.46

其中：经纪业务手续费净收入 739800973.33 699623015.86

投资银行业务手续费净收入 48266590.58 56171669.70

资产管理业务手续费净收入 105667471.87 118781979.90

投资收益（损失以“-”号填列） 1490615799.11 1475813964.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -775886.90 -558303.72以摊余成本计量的金融资产终止确认

产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益 6974252.49 1898270.50

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 141143015.16 -219918556.68

汇兑收益（损失以“-”号填列） -3312517.34 -845390.72

其他业务收入 1427777.76 966841.36

资产处置收益（损失以“-”号填列） 696588.61 -106724.38

二、营业总支出 991888325.56 1155244069.10

税金及附加 16966528.64 17219759.92

业务及管理费 940355157.46 1165673252.45

信用减值损失 34566639.46 -27648943.27其他资产减值损失其他业务成本

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1905497045.71 1212391542.74

加：营业外收入 55351297.72 81813.54

减：营业外支出 99298433.25 7132060.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1861549910.18 1205341296.19

减：所得税费用 489576966.04 -14293007.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1371972944.14 1219634303.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1371972944.14 1219634303.99

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 279531960.78 46700530.28

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 423191222.22 566905938.74

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 423191222.22 566905938.74

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -143659261.44 -520205408.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动 -131959259.85 -474008076.65

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备 -11700001.59 -46197331.81

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

七、综合收益总额 1651504904.92 1266334834.27

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：信达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

为交易目的而持有的金融资产净减少额 3554075688.11 -

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 3190109640.29 2221712597.40

拆入资金净增加额 - 7115000000.00

回购业务资金净增加额 - 4776163517.43

代理买卖证券收到的现金净额 -1621649035.61 2183107318.06

融出资金净减少额 1027350826.89 -

收到其他与经营活动有关的现金 77630909.15 -

经营活动现金流入小计 6227518028.83 16295983432.89

为交易目的而持有的金融资产净增加额 - 13115726691.30

拆入资金净减少额 7699000000.00 -

回购业务资金净减少额 4903750220.21 -

融出资金净增加额 - 3712017784.16

支付利息、手续费及佣金的现金 715266415.95 782520967.03

支付给职工及为职工支付的现金 626534149.82 600380841.73

支付的各项税费 430630734.16 154246811.16支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 14375181520.14 18364893095.38

经营活动产生的现金流量净额 -8147663491.31 -2068909662.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 21877092708.00 17823698135.46

取得投资收益收到的现金 1000765974.71 552920945.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资

140493.98 43778.23

产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 22877999176.69 18376662859.21

投资支付的现金 11112069939.49 16633149651.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资

26824600.00 14202493.84

产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 11138894539.49 16647352145.68

投资活动产生的现金流量净额 11739104637.20 1729310713.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 1500000000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金 7900000000.00 12600000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 7900000000.00 14100000000.00

偿还债务支付的现金 9000000000.00 11400000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347803068.06 478949256.90支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9347803068.06 11878949256.90

筹资活动产生的现金流量净额 -1447803068.06 2221050743.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8058721.70 -2358692.54

五、现金及现金等价物净增加额 2135579356.13 1879093101.60

加：期初现金及现金等价物余额 22313485059.60 19765316589.52

六、期末现金及现金等价物余额 24449064415.73 21644409691.12

公司负责人：林志忠 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年 10月 19日