证券代码：601061证券简称：中信金属公告编号：2025-038

中信金属股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）已编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已经2025年8月26日公司第三届董事会第九次会议以9票同意的表决结果审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）501153847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为329759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10341.49万元后，实际募集资金净额为319417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61298865_A01号）。

（二）募集资金使用金额及当前余额截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币249903.94万元（其中，以前年度使用213286.37万元，本年度使用36617.56万元，均投入募集资金投资项目）。本报告期内，信息化建设项目支出371.69万元、销售服务网络项目支出3228.55万元、补充流动资金项目支出33017.32万元，募集资金的增加金额为存款利息收入491.09万元。

本报告期内，公司募集资金专户期初余额为110836.95万元（包含累计收到的银行存款利息及现金管理收益），截至2025年6月30日，募集资金余额为

74710.48万元（包含累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。公司遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求进行募集资金管理。

根据公司《管理制度》并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司信金企业发展（上海）有限公司（以下简称“信金公司”）作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”。2025年5月28日，信金公司与公司、存放募集资金的商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”）。

以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照《四方监管协议》《五方监管协议》及公司《管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

开户行银行账号币种银行余额（元）

中信银行北京京城大厦支行8110701013202537373人民币461845345.32

中信银行北京京城大厦支行8110701013502537374人民币169853448.07

中信银行北京京城大厦支行8110701012702537375人民币27636029.27

中信银行股份有限公司上海分行8110201013301905158人民币87770000.00

合计747104822.66

截至2025年6月30日，募集资金账户管理情况按照监管协议及公司制度正常履行。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况与公司公告承诺一致。具体情况详见本公告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增信金公司作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，由公司向信金公司分批提供总额不超过该项目剩余未投入金额的无息借款用于募投项目的实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《管理制度》《四方监管协议》《五方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关信息披露义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）319417.74本年度投入募集资金总额36617.56变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额249903.94变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投已变更募集资金承调整后投资总额截至期末承本年度投入金截至期末累截至期末累计截至期末项目达本年是否达到项目可

资项目项目，含诺投资总额诺投入金额额计投入金额投入金额与承投入进度到预定度实预计效益行性是部分变(1)(2)诺投入金额的（%）(4)＝可使用现的否发生

更（如差额(3)＝(2)/(1)状态日效益重大变

有）(2)-(1)期化采购销售服务2026年4不适

不适用70536.1456327.2356327.233228.553234.40-53092.835.74%不适用否网络建月9日用设项目信息化不适

2026年4

建设项不适用21498.2717167.6317167.63371.69746.53-16421.104.35%用不适用否月9日目补充流2026年4不适

不适用307958.59245922.89245922.8933017.32245923.010.12100.00%不适用否动资金月9日用

合计—399993.00319417.74319417.7436617.56249903.94-69513.8178.24%————

因国际环境持续变化，大宗商品市场不确定性增强，公司主动把握市场脉搏，持续优化贸易未达到计划进度原因（分具体募投项目）品种结构，拓展有色金属贸易，新增全资子公司上海信金为该项目的实施主体之一，目前该项目建设持续投入，后续项目的可行性研究仍在论证中。同时，为配合业务增长，公司正加快 ERP 升级及信创安全等信息化建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况公司于2025年2月26日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增信金公司作为实施主体并开立专项账户，与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，由公司向信金公司分批提供总额不超过该项目剩余未投入金额的无息借款用于募投项目的实施。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注5：补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系累计投入金额包含了银行手续费。