中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601061证券简称：中信金属

中信金属股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入43195627145.1628248544221.5952.91

利润总额1562742510.35604295676.34158.61归属于上市公司股东的净利

1376518975.45570866311.58141.13

润归属于上市公司股东的扣除

1444764519.60587192847.86146.05

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

3160256165.20-2784716720.48213.49

额

1/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

基本每股收益（元/股）0.28090.1165141.12

稀释每股收益（元/股）0.28090.1165141.12加权平均净资产收益率

5.802.57增加3.23个百分点

（%）本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产57236271909.8057753630665.18-0.90归属于上市公司股东的所有

24229124155.0723238385800.004.26

者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

48372.24

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

1574392.63

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负-24488245.81债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

5758799.94

用费委托他人投资或管理资产的损益

-对外委托贷款取得的损益

-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

-

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可

-辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益-

2/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

非货币性资产交换损益

-债务重组损益

-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次

-性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损

-益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股

-份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损-益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

-地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

-损益

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出59729379.85主要为按比例分享的联

其他符合非经常性损益定义的损益项目-101606168.14营公司自身非经常性损益。

减：所得税影响额9262074.86

少数股东权益影响额（税后）-

合计-68245544.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

注：本集团将投资收益及公允价值变动损益中的商品期货合约、商品期权合约及延迟定价形成的

损益作为经常性损益列示。本集团作为大宗商品贸易商，商品期货合约、商品期权合约及延迟定价是基于大宗商品业务通常模式和价格风险应对，与日常采购和销售紧密相关的业务，作为经常性损益能更真实、公允地反映本集团在大宗商品贸易整体业务中的正常盈利能力，故本集团将其作为经常性损益列示。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入52.91贸易业务方面，公司抓住细分市场行情，利润总额158.61动态调整业务策略，积极营销，量价齐

3/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

归属于上市公司股东的净利润141.13增，盈利能力进一步提升；投资业务方归属于上市公司股东的扣除非面，拉斯邦巴斯矿山项目生产运营良好，

146.05

经常性损益的净利润产销量同比上涨，叠加价格上涨，带动整基本每股收益（元/股）141.12体权益利润持续增长。

稀释每股收益（元/股）141.12

根据大宗商品贸易行业特性，经营活动现金流具有波动性。报告期随着信用证经营活动产生的现金流量净额213.49项下节点性应收账款减少带来资金回流，同时公司抓住市场窗口调节采销结算方式，经营活动现金流实现回流。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东

606850

股东总数总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持股比持有有限售条件或冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数状态量中信金属集团有

国有法人439575015389.714395750153无0限公司香港中央结算有

境外法人473593650.970无0限公司

王卫列境内自然人209999380.430无0

王猛境内自然人80017000.160无0

施海勇境内自然人68357820.140无0

孙军境内自然人59800000.120无0

王焕杨境内自然人55217000.110无0中国农业银行股

份有限公司－中

证500交易型开其他35982500.070无0放式指数证券投资基金

中信裕联（北京）

企业管理咨询有国有法人30960000.063096000无0限公司

孙子美境内自然人29866000.060无0

4/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量香港中央结算有

47359365人民币普通股47359365

限公司王卫列20999938人民币普通股20999938王猛8001700人民币普通股8001700施海勇6835782人民币普通股6835782孙军5980000人民币普通股5980000王焕杨5521700人民币普通股5521700中国农业银行股

份有限公司－中证500交易型开3598250人民币普通股3598250放式指数证券投资基金孙子美2986600人民币普通股2986600诸军2714800人民币普通股2714800河北纵横集团丰

2587500人民币普通股2587500

南钢铁有限公司

上述股东关联关中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司系中信金属集团有限公司全资子

系或一致行动的公司，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一说明致行动人的情况。

股东王卫列通过信用证券账户持有公司股票20999938股；股东王猛通过前10名股东及前信用证券账户持有公司股票8001700股；股东施海勇通过普通证券账户

10名无限售股东持有公司股票6107382股通过信用证券账户持有公司股票728400股；

股东孙军通过信用证券账户持有公司股票5980000股；股东王焕杨通过参与融资融券及普通证券账户持有公司股票916000股通过信用证券账户持有公司股票转融通业务情况4605700股；股东孙子美通过信用证券账户持有公司股票2986600股；

说明（如有）股东河北纵横集团丰南钢铁有限公司通过信用证券账户持有公司股票

2587500股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

5/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中信金属股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金9557642849.917111175298.65

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产617300397.28127285487.45

应收票据36425.0836425.08

应收账款2410006990.054736948195.74

应收款项融资640494483.78470626848.74

预付款项3194188847.683982285433.50

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款745333136.892487943646.28

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货17200513256.7716606755524.70

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产168136869.85190106422.03

其他流动资产1148132512.56903553769.35

流动资产合计35681785769.8536616717051.52

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款335692897.63343023290.12

6/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

长期股权投资21013276041.8920635849065.23

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产19453754.0519458032.47

投资性房地产34370883.0034370883.00

固定资产14093398.9614235084.70

在建工程7893834.717893834.71

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产28606008.9930075392.54

无形资产21427711.5221688754.16

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用8031932.608852397.06

递延所得税资产71639676.6021466879.67

其他非流动资产--

非流动资产合计21554486139.9521136913613.66

资产总计57236271909.8057753630665.18

流动负债：

短期借款7143545589.716929250608.07

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债14006707.172011462390.72

应付票据8095158271.786458252229.12

应付账款7694158438.708310926582.16

预收款项--

合同负债1156913725.97833476696.00

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬336343709.56287683663.83

应交税费371245266.86409804363.12

其他应付款62501068.09784660905.02

其中：应付利息--

应付股利-556945286.59

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债5121393231.885097206174.10

7/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

其他流动负债129249237.4892177012.61

流动负债合计30124515247.2031214900624.75

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款1605403378.372252498137.19

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债16940404.7826509976.57

长期应付款--

长期应付职工薪酬337009526.09240750829.34

预计负债2764715.292776766.80

递延收益6082.556082.55

递延所得税负债875572142.72732866190.25

其他非流动负债44936257.7344936257.73

非流动负债合计2882632507.533300344240.43

负债合计33007147754.7334515244865.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）4900000000.004900000000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积6018204522.416018204522.41

减：库存股--

其他综合收益149022895.89534803516.27

专项储备--

盈余公积506860838.55506860838.55

一般风险准备--

未分配利润12655035898.2211278516922.77归属于母公司所有者权益（或

24229124155.0723238385800.00股东权益）合计

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）

24229124155.0723238385800.00

合计负债和所有者权益（或股

57236271909.8057753630665.18东权益）总计

公司负责人：吴献文主管会计工作负责人：陈聪会计机构负责人：陈聪合并利润表

2026年1—3月

8/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

编制单位：中信金属股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入43195627145.1628248544221.59

其中：营业收入43195627145.1628248544221.59

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本42450677720.4627946608957.96

其中：营业成本42194930418.3527681343699.82

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加15747314.289013160.31

销售费用114760576.0269953707.12

管理费用93680221.3856859049.20

研发费用23615111.578841629.93

财务费用7944078.86120597711.58

其中：利息费用161172569.04200966479.42

利息收入89035612.10108593327.80

加：其他收益2262141.071165705.73

投资收益（损失以“-”号填列）730738148.98287900135.98

其中：对联营企业和合营企业的

731791977.62539458175.37

投资收益以摊余成本计量的金融资产

--终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号--

填列）公允价值变动收益（损失以“-”

145307633.3814071689.51号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

862925.72497238.16

列）资产减值损失（损失以“-”号填-121155515.59-2742136.49

列）资产处置收益（损失以“-”号填

48372.24-

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1503013130.50602827896.52

加：营业外收入61519216.371467779.82

9/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出1789836.52-四、利润总额（亏损总额以“-”号填

1562742510.35604295676.34

列）

减：所得税费用186223534.9033429364.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1376518975.45570866311.58

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

1376518975.45570866311.58号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

1376518975.45570866311.58亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号--

填列）

六、其他综合收益的税后净额-385780620.38-33855431.59

（一）归属母公司所有者的其他综合

-385780620.38-33855431.59收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

--益

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益-385780620.38-33855431.59

（1）权益法下可转损益的其他综合收

-46288701.00-89226.86益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备342606.20692570.49

（6）外币财务报表折算差额-339834525.58-34458775.22

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收

--益的税后净额

七、综合收益总额990738355.07537010879.99

（一）归属于母公司所有者的综合收

990738355.07537010879.99

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

--额

八、每股收益：

10/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

（一）基本每股收益(元/股)0.28090.1165

（二）稀释每股收益(元/股)0.28090.1165

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：吴献文主管会计工作负责人：陈聪会计机构负责人：陈聪合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：中信金属股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49347991234.7131316067621.20

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还246058.531420114.83

收到其他与经营活动有关的现金255434587.0540248322.24

经营活动现金流入小计49603671880.2931357736058.27

购买商品、接受劳务支付的现金45345877821.3932760651513.53

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金56660529.8047040964.11

支付的各项税费112434093.2584651357.83

支付其他与经营活动有关的现金928443270.651250108943.28

经营活动现金流出小计46443415715.0934142452778.75

经营活动产生的现金流量净额3160256165.20-2784716720.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1600000000.0070000000.00

取得投资收益收到的现金2804227.998033284.80

11/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长

--期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计1602804227.9978033284.80

购建固定资产、无形资产和其他长

24566772.27384375.00

期资产支付的现金

投资支付的现金1900000000.00130000000.00

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的

--现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计1924566772.27130384375.00

投资活动产生的现金流量净额-321762544.28-52351090.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收

--到的现金

取得借款收到的现金14105596700.2214158771354.57

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计14105596700.2214158771354.57

偿还债务支付的现金14322783094.6211150794363.87

分配股利、利润或偿付利息支付的

739886574.19203455095.96

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

--

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金37270865.9527630929.25

筹资活动现金流出小计15099940534.7611381880389.08

筹资活动产生的现金流量净额-994343834.542776890965.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-31699709.81-17416242.23影响

五、现金及现金等价物净增加额1812450076.57-77593087.42

加：期初现金及现金等价物余额5448756910.495359000312.77

六、期末现金及现金等价物余额7261206987.065281407225.35

公司负责人：吴献文主管会计工作负责人：陈聪会计机构负责人：陈聪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

12/13中信金属股份有限公司2026年第一季度报告

特此公告中信金属股份有限公司董事会

2026年4月21日