证券代码：601065证券简称：江盐集团公告编号：2026-045

江西省盐业集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》及江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）

《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）16000.00万股，每股发行价格为 10.36元，共计募集货币资金人民币1657600000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币

106767271.48元后，实际募集资金净额为人民币1550832728.52元，该金额与

募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为2023年4月4日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日进行了审验，并出具大信验字[2023]第6-0002号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目金额截止2025年12月31日募集资金专户余额461307955.06

减：本期直接投资募投项目60997844.94

加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额2000877.24

截止2026年6月30日募集资金专户余额402310987.36

备注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理办法的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金的规范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格按照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金余额为

402310987.36元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：

单位：元开户行账户名称账号募集资金余额中国银行股份有限公司江西省盐业集团股

20375622215251818501.48

南昌市铁路支行份有限公司交通银行股份有限公司江西省盐业集团股

36189999101100091859314450901.00

南昌洪都北大道支行份有限公司平安银行股份有限公司江西省盐业集团股

1562720201004789395537.12

南昌分行营业部份有限公司中国建设银行股份有限江西省盐业集团股

公司南昌洪城大市场支3605015401630000108615096483.75份有限公司行中国建设银行股份有限江西省盐业集团股

公司南昌洪城大市场支36050254016300000003190000000.00份有限公司行开户行账户名称账号募集资金余额中国银行股份有限公司江西省盐业集团股

19476144718220000000.00

南昌市铁路支行份有限公司交通银行股份有限公司江西晶昊盐化有限

36189999101100103967518037965.56

江西省分行公司中国银行股份有限公司江西富达盐化有限

2037571477053449695.02

南昌市西湖支行公司中国建设银行股份有限江西晶昊盐化有限

3605018203500988686861903.43

公司樟树支行公司

合计————402310987.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1（首次公开发行募集资金使用情况表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保证不影响募集资金投资计划正常推进、募投项目建设进度、资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币50000万元（含本数）暂时闲置募集资金开展现金管理，有效期自董事会审议通过当日起12个月；额度有效期内资金可循环滚动使用。现金管理仅限购买安全性高、流动性良好、保本型理财产品，包含协定存款、结构性存款、大额存单、低风险银行理财产品等。理财产品到期后，全部本金与理财收益全额转回募集资金专项账户，不得截留、挪用。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司可在保障募集资金投资项目正常实施的基础上，使用总额不超过人民币43000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，仅限购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，可投品类包含协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等；本次现金管理整体使用期限不超过12个月，额度有效期内资金可循环滚动使用，理财到期资金本息统一转回募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：

单位：元产品收益是否受托银行金额起止日期类型类型赎回保本平安银行南昌分行营业定期

固定89000000.002026/05/29-2026/11/29否部存单收益中国建设银行股份有限保本定期

公司南昌洪城大市场支固定190000000.002026/05/28-2026/11/28否存单行收益保本中国银行股份有限公司定期

固定20000000.002026/06/15-2026/12/15否南昌市铁路支行存单收益

合计——299000000.00——

截至2026年6月30日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为

29900.00万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况2026年2月3日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的议案》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的公告》（公告编号：2026-002）。

四、变更募投项目的资金使用情况截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见附件2（变更募集资金投资项目情况表）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附件1：

江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行募集资金使用情况表

编制单位：江西省盐业集团股份有限公司2026年上半年度单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金净额155083.276099.78额

变更用途的募集资金总额34074.37已累计投入募集资金总

116661.58

变更用途的募集资金总额比例21.97%额截至期末累已变截至期项目可计投入金额项目达到更项募集资金调整后投截至期末本年度截至期末末投入本年度是否达行性是承诺投资项目和超与承诺投入预定可使

目（含承诺投资资总额承诺投入投入金累计投入进度（%）实现的到预计否发生募资金投向金额的差额用状态日

部分总额(1)金额额金额(2)(4)＝效益效益重大变

(3)＝期

变更）(2)/(1)化

(2)-(1)承诺投资项目年产60万吨盐产2024年5否（注品智能化技术升级否50000.0050000.0050000.00900.8542584.22-7415.7885.171386.25否

月1）改造工程

年产5.5万吨高强

硫酸钙综合利用工否15337.1915337.1915337.19305.1912383.62-2953.5780.74注2不适用不适用否程项目营销网络升级及品

是8643.99------------不适用不适用不适用不适用

牌推广项目补充流动资金否21000.0021000.0021000.00--21000.000100.00不适用不适用不适用不适用江西晶昊盐化有限不适预计2027

公司年产100万吨--34074.37--4893.744893.74-29180.6314.36不适用不适用不适用用年底投产

MVR 盐钙联产工程

承诺投资项目小计94981.18120411.5686337.196099.7880861.58-39549.98--不适用不适用不适用不适用超募资金投向

永久补充流动资金否不适用35800.0035800.00--35800.00--100不适用不适用不适用不适用

其他超募资金是不适用0.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

超募资金投向小计--35800.0035800.000.0035800.00--不适用不适用不适用不适用不适用

合计94981.18156211.56122137.196099.78116661.58-39549.981386.25

未达到计划进度原因（分具体募投项目）年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目：项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目：“年产60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目”受行业近年来市场竞争激烈，产品单价下滑等因素影响，导致实现效益情况低于预期。

注2：“年产5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”系公司原创研发项目，项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后对应的变更后项目截至期末计本年度实实际累计投投资进度（%）项目达到预本年度实是否达到变更后的项

的项目原项目拟投入募集划累计投资际投入金入金额(2)(3)=(2)/(1)定可使用状现的效益预计效益目可行性是

资金总额金额(1)额态日期否发生重大变化江西晶昊盐化营销网有限公络升级司年产预计2027年及品牌34074.374893.744893.744893.7414.36%不适用不适用不适用

100万底投产

推广项

吨 MVR目盐钙联产工程

合计—34074.374893.744893.744893.7414.36%———

“营销网络升级及品牌推广项目”因近年来盐产品市场环境发生了巨大变化，营销网络渠道建设、品牌推广与经营模式，对照募投项目可研时期计划实施的投资建设内容，需做较大调整。因此，从向投资者负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑，本公司综合考虑并结合行业、市场环境变更原因、决策程序及信息披露

变化情况，经调研论证，形成“江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程项目”，拟使用情况说明（分具体募投项目）原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金8861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），共计34074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）进行投入，公司于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，于2025年12月22日第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》（详见公告编号：2025-045）

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明