中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601066证券简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会、监事会及董事、监事、高

级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长刘成先生、主管会计工作负责人金剑华先生（代行）及会计机构负责人（会计主管人员）赵明先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年1-3月）（2024年1-3月）增减变动幅度（%）营业收入4918892747.214294338313.9814.54归属于母公司股东的净利

1842645806.071227846471.9150.07

润归属于母公司股东的扣除

1835131432.571228081788.5349.43

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

20929390912.82577626820.473523.34

净额

基本每股收益（元/股）0.200.1266.67

稀释每股收益（元/股）0.200.1266.67加权平均净资产收益率

2.041.31上升0.73个百分点

（%）

1/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期末上年度末本报告期末比上年度

（2025年3月31日）（2024年12月31日）末增减变动幅度（%）总资产600506434259.14566418217793.536.02归属于母公司股东的所有

105244747025.07106468734430.25-1.15

者权益

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币本报告期末上年度末项目

（2025年3月31日）（2024年12月31日）净资本76367079487.5074674773535.87

净资产99089731229.85100963972636.73

各项风险资本准备之和34516049519.9735686666715.86

风险覆盖率（%）221.25209.25

资本杠杆率（%）15.8115.78

流动性覆盖率（%）406.64423.26

净稳定资金率（%）209.80216.29

净资本/净资产（%）77.0773.96

净资本/负债（%）24.5025.50

净资产/负债（%）31.7934.47自营权益类证券及证券衍生

19.3524.22

品/净资本（%）自营非权益类证券及其衍生

332.85306.33

品/净资本（%）注：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2024年9月修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13号），新计算标准于2025年1月1日实施。公司根据该规定，对2024年12月

31日的净资本及各项风险控制指标进行重述。

2/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期金额非经常性损益项目说明

（2025年1-3月）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值

786251.82-

准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

9799577.54-

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428638.20-

减：所得税影响额2641753.79-

少数股东权益影响额（税后）1063.87-

合计7514373.50-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

1.主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于母公司股东的净利润50.07

主要是投资收益、手续费及归属于母公司股东的扣除非经常性

49.43佣金净收入增加。

损益的净利润

基本每股收益（元/股）66.67主要是本报告期归属于母

稀释每股收益（元/股）66.67公司股东的净利润增加。

加权平均净资产收益率（%）上升0.73个百分点

3/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币本报告期末上年度末变动比例项目名称主要原因

（2025年3月31日）（2024年12月31日）（%）其他权益工具投主要是其他权益

28780630289.7214821664946.7894.18

资工具投资增加。

主要是可抵扣暂

递延所得税资产347065084.6180410379.69331.62时性差异增加。

主要是转融通融

拆入资金1505570833.10800037361.1288.19入资金增加。

主要是代理承销

代理承销证券款131585358.801136874231.15-88.43股票款减少。

主要是应交税费

应交税费354039360.78956367997.29-62.98期末余额减少。

单位：元币种：人民币本报告期上年同期变动比例项目名称主要原因

（2025年1-3月）（2024年1-3月）（%）主要是利息收入

利息净收入46576749.21161704831.94-71.20减少。

主要是交易性金

投资收益1962834637.62-943034972.31不适用融资产收益增加。

主要是衍生金融公允价值变动工具及交易性金

-33643261.582449222062.98-101.37损益融资产公允价值变动影响。

主要是汇率衍生

汇兑损益74468793.1648758105.1552.73工具及汇率变动产生的收益增加。

主要是大宗商品

其他业务收入236014212.92431052355.81-45.25销售收入减少。

主要是非流动资

资产处置损益786251.82-153854.95不适用产处置利得增加。

主要是缴纳增值

税金及附加27108018.3219995909.4335.57税增加导致税金及附加增加。

主要是本期计提

信用减值损失178938625.53-39561101.05不适用其他债权投资信用减值损失影响。

其他资产减值主要是本期转回

-1857437.702556487.29-172.66损失存货减值损失影

4/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

本报告期上年同期变动比例项目名称主要原因

（2025年1-3月）（2024年1-3月）（%）响。

主要是大宗商品

其他业务成本180891989.67419733295.30-56.90销售成本减少。

主要是其他营业

营业外收入720193.45239600.45200.58外收入增加。

主要是利润总额

所得税费用256216515.4691329009.18180.54增加。

主要是其他债权其他综合收益

93341446.27142631134.54-34.56投资公允价值变

的税后净额动减少。

主要是回购业务经营活动产生及代理买卖证券

的现金流量净20929390912.82577626820.473523.34款变动导致经营额活动现金流入增加。

投资活动产生主要是投资支付

的现金流量净-21955835088.204318477543.54-608.42的现金流出增加。

额筹资活动产生主要是取得借款

的现金流量净997830067.18-2246472058.36不适用收到的现金流入额增加。

5/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数136556-

股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记持有有限持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态北京金融控股集团

国有法人277738901735.81-无-

有限公司（注1）中央汇金投资有限

国家238605245930.76-无-责任公司香港中央结算（代理人）有限公司其境外法人81603792810.52-未知-

他代持股份（注2）中信证券股份有限

国有法人3828492684.94-质押138004000公司中国中信金融控股

国有法人3516470004.53-无-

有限公司（注3）西藏腾云投资管理境内非国

1095565531.41-质押91020000

有限公司有法人香港中央结算有限

境外法人729171080.94-无-公司（注4）福建贵安新天地旅境内非国

游文化投资有限公388610000.50-质押32500000有法人司中国建设银行股份

有限公司－国泰中

证全指证券公司交其他221173390.29-无-易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份

有限公司－华泰柏

瑞沪深300交易型其他213254980.27-无-开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

6/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量人民币普通股2684309017北京金融控股集团有限公司2777389017境外上市外资股93080000中央汇金投资有限责任公司2386052459人民币普通股2386052459

香港中央结算（代理人）有限公司

816037928境外上市外资股816037928

其他代持股份中信证券股份有限公司382849268人民币普通股382849268中国中信金融控股有限公司351647000境外上市外资股351647000西藏腾云投资管理有限公司109556553人民币普通股109556553香港中央结算有限公司72917108人民币普通股72917108福建贵安新天地旅游文化投资有

38861000人民币普通股38861000

限公司

中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放22117339人民币普通股22117339式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指21325498人民币普通股21325498数证券投资基金

截至本报告期末，上述股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下：

根据《中信证券股份有限公司2024年年度报告》，中国中信金融控股有限公司（以下简称中信金控）持有中信证券股份有限公司股份上述股东关联关系或一比例超过5%，两者存在《上海证券交易所股票上市规则》（以下简致行动的说明称《上交所上市规则》）中规定的关联关系。公司自股东处获悉，西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司亦

存在上述关联关系。除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在《上交所上市规则》中规定的关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融不适用券及转融通业务情况说明（如有）

注1：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的2684309017股

A股股份和 93080000股 H股股份。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团、中信金控以外的其他 H股股份。

注 3：2025 年 3月，镜湖控股有限公司（以下简称镜湖控股）转让其全部持有的 351647000股本公司 H股股份（占总股本的4.53%）至中信金控。镜湖控股与中信金控同为中国中信股份有限公司之全资附属公司，实际控制人均为中国中信集团有限公司。

注 4：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A股股份。

注5：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

7/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）公司被采取监管措施情况

2025年1月10日，中国证监会北京监管局对公司采取责令改正的行政监管措施，指出公司

衍生品业务、经纪业务的投资者适当性管理、内控管理不完善，反映公司合规管理覆盖不到位。

针对该处罚，公司积极落实整改，通过强化内控管理、加强适当性管理力度、开展专题培训、优化业务系统等方式，进一步提升对于衍生品业务、经纪业务的管理水平和管理标准。

（二）营业网点变更情况

1.中信建投证券

2025年第一季度，公司完成5家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号营业部名称变更前地址变更后地址福建省龙岩市新罗区龙岩1福建省龙岩市新罗区龙岩大道龙岩龙岩大道证券营业部大道286号（龙岩商会大F 1 101 中 369号 1401 室厦） 幢 层 号南京市江宁区秣陵街道天元中

2 南京市江宁区东山街道金南京天元中路证券营业部 1039 路229号21世纪现代国际公寓箔路 号黄金海岸广场 55幢 F2-3-1（江宁开发区）

江西省赣州市章贡区登峰大道

3江西省赣州市章贡区文清赣州登峰大道证券营业部1221号达芬奇城市中心1号酒店路号天誉广场五楼4层18#-44#，104#-115#

4重庆市江北区东升门路58重庆市渝中区中山三路131号重庆中山三路证券营业部

号附1号6层611、613室天津市和平区五大道街南天津市和平区南市街道南市大

5 天津金街证券营业部 京路 129 号世贸广场 A 幢 街与福安大街交口天汇中心

首层 A-E 5-1-202

8/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

2.中信建投期货

2025年第一季度，子公司中信建投期货有限公司完成1家期货分公司注册地址的变更，具体

情况如下：

序号分公司名称变更前注册地址变更后注册地址南京市黄埔路2号黄埔大南京市秦淮区汉中路1号24

1南京分公司

厦 11层 D1、D2座 楼 2401室 GHI-1单元

（三）债券发行情况

2025年第一季度，本公司共完成一期永续次级债券和一期公司债券的发行工作，规模合计人

民币56亿元，发行情况如下：

1.2025年1月，公司面向专业投资者公开发行面值人民币21亿元的永续次级债券“25信投Y1”，以每 5 个计息年度为 1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前5个计息年度内保持不变（为2.05%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。

2.2025年3月，公司面向专业投资者公开发行面值人民币35亿元的公司债券，其中“25信投G1”发行规模为人民币 15 亿元，债券期限 2年，票面利率为 1.98%；“25 信投 G2”发行规模为人民币20亿元，债券期限3年，票面利率为2.01%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。

9/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金139534421912.97137812713813.69

其中：客户存款110672789946.95101232738013.75

结算备付金29429544792.5430937331239.80

其中：客户备付金22658659847.9421044201501.38

融出资金63911748261.0662948803815.64

衍生金融资产3110457639.873358209263.75

买入返售金融资产11359570972.0611103212883.64

应收款项8899557059.159139735544.70

存出保证金14367562439.1912829143431.02

金融投资：

交易性金融资产210708385444.86201971415945.84

其他债权投资86189779406.0877559632304.64

其他权益工具投资28780630289.7214821664946.78

长期股权投资123032659.70122781814.97

投资性房地产40495050.5139760753.06

固定资产642339881.06701821634.96

无形资产813610091.46863460665.28

其中：数据资源1832660.212029016.63

使用权资产1067919044.241141474468.59

递延所得税资产347065084.6180410379.69

其他资产1180314230.06986644887.48

资产总计600506434259.14566418217793.53

负债：

短期借款3982255896.393858353406.67

应付短期融资款46761124795.3838450586685.36

拆入资金1505570833.10800037361.12

交易性金融负债10406818112.079105461713.47

衍生金融负债4342104105.524072192440.33

卖出回购金融资产款130273166484.86113712824915.41

10/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券款143167524667.39130641940329.47

代理承销证券款131585358.801136874231.15

应付职工薪酬4226468503.114308110430.92

应交税费354039360.78956367997.29

应付款项19859870287.1920389070960.49

预计负债110312804.92109942469.15

应付债券122299341539.74124953101098.38

租赁负债1133262175.651242601958.04

递延所得税负债137121251.11157616225.67

其他负债6530377560.446004185329.44

负债合计495220943736.45459899267552.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7756694797.007756694797.00

其他权益工具26945018867.9329825830188.69

其中：永续债26945018867.9329825830188.69

资本公积12351697645.8912370886325.13

其他综合收益1602042089.271509824713.21

盈余公积7873798777.667873798777.66

一般风险准备16910540905.6016892709436.48

未分配利润31804953941.7230238990192.08

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计105244747025.07106468734430.25

少数股东权益40743497.6250215810.92

所有者权益（或股东权益）合计105285490522.69106518950241.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计600506434259.14566418217793.53

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

11/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入4918892747.214294338313.98

手续费及佣金净收入2596348397.232109123968.55

其中：经纪业务手续费净收入1736063244.091254126168.40

投资银行业务手续费净收入357978689.93447999585.93

资产管理及基金管理业务手续费净收入333135852.54278264624.70

利息净收入46576749.21161704831.94

其中：利息收入2016472927.572208662622.84

利息支出1969896178.362046957790.90

投资收益（损失以“-”号填列）1962834637.62-943034972.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益250844.73-400255.04

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-33643261.582449222062.98

汇兑收益（损失以“-”号填列）74468793.1648758105.15

其他业务收入236014212.92431052355.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）786251.82-153854.95

其他收益35506966.8337665816.81

二、营业总支出2815863684.482970967771.54

税金及附加27108018.3219995909.43

业务及管理费2430782488.662568243180.57

信用减值损失178938625.53-39561101.05

其他资产减值损失-1857437.702556487.29

其他业务成本180891989.67419733295.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2103029062.731323370542.44

加：营业外收入720193.45239600.45

减：营业外支出1148831.651457193.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2102600424.531322152948.93

减：所得税费用256216515.4691329009.18

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1846383909.071230823939.75

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1846383909.071230823939.75

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

1842645806.071227846471.91

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3738103.002977467.84

六、其他综合收益的税后净额93341446.27142631134.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额93341446.27142631134.54

12/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益278778543.453599822.10

1.其他权益工具投资公允价值变动278778543.453599822.10

（二）将重分类进损益的其他综合收益-185437097.18139031312.44

1.其他债权投资公允价值变动-301702876.58146386073.73

2.其他债权投资信用损失准备130507226.96-8693214.25

3.外币财务报表折算差额-14241447.561338452.96

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额1939725355.341373455074.29

归属于母公司所有者的综合收益总额1935987252.341370477606.45

归属于少数股东的综合收益总额3738103.002977467.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.200.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.200.12

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

13/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金5932061971.225663282378.58

拆入资金净增加额700000000.001950000000.00

回购业务资金净增加额16375991844.584948155091.77

融出资金净减少额-2387150026.12

代理买卖证券收到的现金净额12491932435.492807857243.09

收到其他与经营活动有关的现金3010021952.727014417512.02

经营活动现金流入小计38510008204.0124770862251.58

为交易目的而持有的金融工具净增加额5958419338.6112848728808.62

融出资金净增加额823848465.62-

支付利息、手续费及佣金的现金1690572604.801629821849.24

支付给职工及为职工支付的现金1776560993.251520127918.88

支付的各项税费1044464674.301148971018.80

支付其他与经营活动有关的现金6286751214.617045585835.57

经营活动现金流出小计17580617291.1924193235431.11

经营活动产生的现金流量净额20929390912.82577626820.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-4370466544.84

收到其他与投资活动有关的现金654620.82174932.23

投资活动现金流入小计654620.824370641477.07

投资支付的现金21916650653.30-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39839055.7252163933.53

投资活动现金流出小计21956489709.0252163933.53

投资活动产生的现金流量净额-21955835088.204318477543.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2100000000.004500000000.00

其中：发行永续债收到的现金2100000000.004500000000.00

取得借款收到的现金15200811462.362668579780.77

发行债券及短期融资款收到的现金15819783140.4416410213126.65

筹资活动现金流入小计33120594602.8023578792907.42

偿还债务支付的现金25470896197.1224382571558.75

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1472000709.711281599997.81

其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金505500000.00363750000.00

子公司支付给少数股东的股利、利润13210416.30-

赎回永续债支付的现金5000000000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金179867628.79161093409.22

14/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计32122764535.6225825264965.78

筹资活动产生的现金流量净额997830067.18-2246472058.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35710985.59258945661.63

五、现金及现金等价物净增加额7096877.392908577967.28

加：期初现金及现金等价物余额167975957959.17129857464824.77

六、期末现金及现金等价物余额167983054836.56132766042792.05

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

15/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金117619028287.78117197159933.79

其中：客户存款92712032006.2883920354314.68

结算备付金27487075946.7629429080852.54

其中：客户备付金21179911542.9120299903192.78

融出资金63382218081.3162335867990.20

衍生金融资产3054277679.713479935530.31

买入返售金融资产10546026242.2110710807177.57

应收款项7713271328.427423602593.95

存出保证金5162969888.575306099559.73

金融投资：

交易性金融资产172479503827.89167917186833.28

其他债权投资73831507747.6064600074025.10

其他权益工具投资28705898610.0214740805066.31

长期股权投资11760332087.9011760081243.17

投资性房地产40495050.5139760753.06

固定资产612530190.94668221259.28

无形资产772163350.67818618847.72

其中：数据资源1832660.212029016.63

使用权资产1024660286.691090665613.03

递延所得税资产266918890.78-

其他资产703321102.641556135941.00

资产总计525162198600.40499074103220.04

负债：

应付短期融资款40061410723.7834663933444.33

拆入资金1505570833.10800037361.12

交易性金融负债8782307283.708558795273.37

衍生金融负债4414214980.203919650498.42

卖出回购金融资产款122698033877.44104746754555.88

代理买卖证券款114267941726.02104476717898.23

代理承销证券款131585358.80741503991.36

应付职工薪酬3696745728.973771367232.21

应交税费88537189.36657203399.69

应付款项16924530721.8319026327761.10

预计负债110312804.92109942469.15

应付债券107466206046.01110925783633.67

16/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债1090897619.431191488449.19

递延所得税负债-98830910.18

其他负债4834172476.994421793705.41

负债合计426072467370.55398110130583.31

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7756694797.007756694797.00

其他权益工具26945018867.9329825830188.69

其中：永续债26945018867.9329825830188.69

资本公积12363112728.8612382301408.10

其他综合收益1077368609.85992962583.74

盈余公积7213335153.967213335153.96

一般风险准备16261304899.9016257182707.22

未分配利润27472896172.3526535665798.02

所有者权益（或股东权益）合计99089731229.85100963972636.73

负债和所有者权益（或股东权益）总计525162198600.40499074103220.04

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

17/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入3660294166.153594617318.96

手续费及佣金净收入2223708451.361727614838.71

其中：经纪业务手续费净收入1515401369.841037446694.58

投资银行业务手续费净收入330717445.57418919977.09

资产管理及基金管理业务手续费净收入202426676.45138539978.28

利息净收入134153748.11153747629.03

其中：利息收入1760738845.261958227981.53

利息支出1626585097.151804480352.50

投资收益（损失以“-”号填列）2696588950.03-1731723704.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益250844.73-400255.04

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1491362594.253370161079.96

汇兑收益（损失以“-”号填列）34486815.5330884345.89

其他业务收入35769423.647256459.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）778837.55-221448.52

其他收益26170534.1836898118.63

二、营业总支出2348608375.642239037396.42

税金及附加23815317.5316163102.64

业务及管理费2143891534.832266814120.84

信用减值损失180383244.71-44469737.56

其他业务成本518278.57529910.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1311685790.511355579922.54

加：营业外收入691241.25218989.00

减：营业外支出560011.63-174065.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1311817020.131355972976.93

减：所得税费用111613865.81125051984.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1200203154.321230920992.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1200203154.321230920992.77

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额85530096.32117620748.41

（一）不能重分类进损益的其他综合收益284643472.461569220.38

1.其他权益工具投资公允价值变动284643472.461569220.38

（二）将重分类进损益的其他综合收益-199113376.14116051528.03

1.其他债权投资公允价值变动-329684708.69126021396.98

2.其他债权投资信用损失准备130571332.55-9969868.95

七、综合收益总额1285733250.641348541741.18

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

18/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金4904638341.004703364096.90

拆入资金净增加额700000000.001950000000.00

回购业务资金净增加额18104887654.673649123202.44

融出资金净减少额-2502531132.23

代理买卖证券收到的现金净额9791223827.795016881462.45

收到其他与经营活动有关的现金805048130.683849550981.06

经营活动现金流入小计34305797954.1421671450875.08

为交易目的而持有的金融工具净增加额2996002101.6211825968597.23

融出资金净增加额906903390.48-

支付利息、手续费及佣金的现金1159015856.191193447299.09

支付给职工及为职工支付的现金1573998398.381347257464.34

支付的各项税费951133492.541068220844.80

支付其他与经营活动有关的现金4124726339.392874237986.29

经营活动现金流出小计11711779578.6018309132191.75

经营活动产生的现金流量净额22594018375.543362318683.33

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-4923988847.10

取得投资收益收到的现金1000000000.00-

收到其他与投资活动有关的现金594407.7053171.17

投资活动现金流入小计1000594407.704924042018.27

投资支付的现金22690606824.35-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36973223.3048069630.50

投资活动现金流出小计22727580047.6548069630.50

投资活动产生的现金流量净额-21726985639.954875972387.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2100000000.004500000000.00

其中：发行永续债收到的现金2100000000.004500000000.00

发行债券及短期融资款收到的现金10925330000.0015664720900.00

筹资活动现金流入小计13025330000.0020164720900.00

偿还债务支付的现金9191280900.0021185475000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1237188859.491240821174.55

其中：对其他权益工具持有者的分配所支付的现金505500000.00363750000.00

赎回永续债支付的现金5000000000.00-

支付其他与筹资活动有关的现金167676741.52146153490.59

筹资活动现金流出小计15596146501.0122572449665.14

筹资活动产生的现金流量净额-2570816501.01-2407728765.14

19/20中信建投证券股份有限公司2025年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1340381.8667983.33

五、现金及现金等价物净增加额-1705124147.285830630289.29

加：期初现金及现金等价物余额146247707189.11107540692994.23

六、期末现金及现金等价物余额144542583041.83113371323283.52

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：赵明

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2025年4月29日