中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601066证券简称：中信建投

中信建投证券股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会及董事、高级管理人员保证季度报

告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长刘成先生，总经理、主管会计工作负责人（代行）金剑华先生及会计机构负责人（会计主管人员）张贺信先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第一季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币上年同期本报告期比上年同期本报告期

项目（2025年1-3月）增减变动幅度(%)

（2026年1-3月）调整前调整后调整后

营业收入7695568554.104918892747.214742593553.0562.26

利润总额4662696260.632102600424.532102600424.53121.76

归属于母公司股东的净利润3667406478.671842645806.071842645806.0799.03

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3623252987.921835131432.571835131432.5797.44

经营活动产生的现金流量净额31019165845.3320929390912.8220929390912.8248.21

基本每股收益（元/股）0.440.200.20120.00

稀释每股收益（元/股）0.440.200.20120.00

加权平均净资产收益率（%）4.022.042.04上升1.98个百分点上年度末本报告期末比上年度本报告期末

项目（2025年12月31日）末增减变动幅度(%)

（2026年3月31日）调整前调整后调整后

总资产779613662104.08676815790802.90676815790802.9015.19

归属于母公司股东的所有者权益126823050480.30119101657048.68119101657048.686.48

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追溯调整或重述的原因说明

中华人民共和国财政部于2025年7月发布标准仓单交易相关实施问答，公司根据相关规定进行了会计政策变更。公司自2025年1月1日起执行上述规定，并对2025年第一季度相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整对公司2025年第一季度利润总额、净利润、所有者权益均没有影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币本报告期末上年度末项目

（2026年3月31日）（2025年12月31日）净资本78112655931.1379598680087.45

净资产118639400033.22111880641196.99

各项风险资本准备之和38002181272.9933657623563.37

风险覆盖率（%）205.55236.50

资本杠杆率（%）14.6615.46

流动性覆盖率（%）308.90266.44

净稳定资金率（%）192.44190.75

净资本/净资产（%）65.8471.15

净资本/负债（%）21.3324.49

净资产/负债（%）32.3934.42

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）28.3822.43

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）345.72306.44注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币本期金额非经常性损益项目说明

（2026年1-3月）

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

150963.34-

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

63665368.83-

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3614843.52-

减：所得税影响额16048025.26-

少数股东权益影响额（税后）-27.36-

合计44153490.75-

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

1.主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因

营业收入62.26

利润总额121.76主要是公允价值变动损益、

归属于母公司股东的净利润99.03手续费及佣金净收入和利息归属于母公司股东的扣除非经常性损益净收入增加。

97.44

的净利润

基本每股收益120.00主要是归属于母公司股东的

稀释每股收益120.00净利润增加。

加权平均净资产收益率上升1.98个百分点

2.主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元币种：人民币本报告期末上年度末变动比例项目名称主要原因

（2026年3月31日）（2025年12月31日）（%）主要是权益和商品衍生金融资

衍生金融资产3039944738.572282312427.0033.20产增加。

买入返售金融资主要是债券质押式逆回购形成

9165024861.406494291116.0341.12

产的买入返售金融资产增加。

主要是应收衍生业务款项和应

应收款项13284898354.329807003570.1235.46收清算款增加。

其他权益工具投主要是其他权益工具投资规模

71745387596.5652222808703.5137.38资增加。

递延所得税资产387761075.83557082969.74-30.39主要是可抵扣暂时性差异减少。

主要是其他应收款和库存商品

其他资产1130340221.67699490396.3961.59增加。

拆入资金890033133.346560613694.44-86.43主要是银行间拆入资金减少。

主要是债券借贷卖出形成的交

交易性金融负债19910572410.5611610255713.5271.49易性金融负债增加。

主要是代理承销证券款期末余

代理承销证券款167183648.1895295591.4475.44额增加。

主要是应交企业所得税期末余

应交税费555053251.971499752889.11-62.99额减少。

递延所得税负债341014391.81124244767.51174.47主要是应纳税暂时性差异增加。

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单位：元币种：人民币本报告期上年同期变动比例项目名称主要原因

（2026年1-3月）（2025年1-3月）（%）手续费及佣金净主要是经纪和投资银行业务手

3595118926.782596348397.2338.47

收入续费及佣金净收入增加。

利息净收入363711472.1246576749.21680.89主要是利息收入增加。

公允价值变动损主要是衍生金融工具公允价值

1411277332.54-33643261.58不适用益变动影响。

主要是外汇业务产生的收益增

汇兑损益97296811.3074468793.1630.65加。

主要是非流动资产处置收益减

资产处置损益150963.34786251.82-80.80少。

主要是本期收到的政府补助和

其他收益125813037.3335506966.83254.33代扣代缴税费手续费返还增加。

主要是缴纳增值税增加导致城

税金及附加36583739.5927108018.3234.96建税和教育费附加增加。

主要是其他债权投资信用损失

信用减值损失-52311165.14178938625.53-129.23准备转回。

其他资产减值损主要是上年同期计提存货减值

-2217079.24-100.00失损失。

营业外收入1037674.92720193.4544.08主要是其他营业外收入增加。

营业外支出4652518.441148831.65304.98主要是其他营业外支出增加。

所得税费用992757959.42256216515.46287.47主要是利润总额增加。

主要是其他债权投资信用损失其他综合收益的

-81299622.4193341446.27-187.10准备转回和其他权益工具投资税后净额公允价值变动减少。

经营活动产生的主要是代理买卖证券款变动导

31019165845.3320929390912.8248.21

现金流量净额致经营活动现金流入增加。

投资活动产生的主要是投资支付的现金流出减

-5857495259.23-21955835088.20不适用现金流量净额少。

筹资活动产生的主要是发行债券及短期融资款

29284240817.11997830067.182834.79

现金流量净额收到的现金流入增加。

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二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数138577-

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份

(%)股份数量数量状态北京金融控股集团有限公司

国有法人277738901735.81-无-（注1）

中央汇金投资有限责任公司国家238605245930.76-无-

香港中央结算（代理人）有限

境外法人81604322810.52-未知-

公司其他代持股份（注2）

中信证券股份有限公司国有法人3828492684.94-质押189401000

中国中信金融控股有限公司国有法人3516470004.53-无-香港中央结算有限公司（注境外法人558434010.72-无-

3）

境内非国

世纪金源投资集团有限公司550159130.71-无-有法人福建贵安新天地旅游文化投境内非国

406161000.52-质押22000000

资有限公司有法人中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

其他381160410.49-无-易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

其他257671600.33-无-易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

2684309017人民币普通股2684309017

北京金融控股集团有限公司

93080000境外上市外资股93080000

中央汇金投资有限责任公司2386052459人民币普通股2386052459

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香港中央结算（代理人）有

816043228境外上市外资股816043228

限公司其他代持股份中信证券股份有限公司382849268人民币普通股382849268中国中信金融控股有限公司351647000境外上市外资股351647000香港中央结算有限公司55843401人民币普通股55843401世纪金源投资集团有限公司55015913人民币普通股55015913福建贵安新天地旅游文化投

40616100人民币普通股40616100

资有限公司中国建设银行股份有限公司

－国泰中证全指证券公司交

38116041人民币普通股38116041

易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司

－华宝中证全指证券公司交

25767160人民币普通股25767160

易型开放式指数证券投资基金

1.根据《中信证券股份有限公司2025年年度报告》，中国中信金融

控股有限公司持有中信证券股份有限公司股份比例超过5%，两者上述股东关联关系或一致行因而存在关联关系。

动的说明

2.公司自股东处获悉，世纪金源投资集团有限公司与福建贵安新天

地旅游文化投资有限公司存在关联关系。

前10名股东及前10名无限世纪金源投资集团有限公司通过信用证券账户持有公司47514621售股东参与融资融券及转融股 A股股份。

通业务情况说明（如有）

注1：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的2684309017股

A股股份和 93080000股 H股股份。

注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为 H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团以外的其他 H股股份。

注 3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持 A股股份。

注4：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金220644705129.35176697854471.55

其中：客户资金存款172309768123.22133715710556.94

结算备付金51334888744.7640618815306.02

其中：客户备付金36741757130.2328914613700.01

融出资金91562200695.2684384373129.14

衍生金融资产3039944738.572282312427.00

买入返售金融资产9165024861.406494291116.03

应收款项13284898354.329807003570.12

存出保证金21705549124.5320552894995.31

金融投资：

交易性金融资产212704674584.57186664850677.89

其他债权投资80350002780.3893348016982.59

其他权益工具投资71745387596.5652222808703.51

长期股权投资102345897.00102588404.27

投资性房地产40085062.2740778017.47

固定资产544338179.63595080026.54

无形资产814800095.11867268927.32

其中：数据资源1387881.041618302.10

使用权资产1056714962.87880280682.01

递延所得税资产387761075.83557082969.74

其他资产1130340221.67699490396.39

资产总计779613662104.08676815790802.90

负债：

短期借款8568097527.977978408468.48

应付短期融资款63280768399.3753860415002.92

拆入资金890033133.346560613694.44

交易性金融负债19910572410.5611610255713.52

衍生金融负债6212387259.786529374280.35

卖出回购金融资产款149382556795.63135495884092.28

代理买卖证券款224369978473.71175840030922.98

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代理承销证券款167183648.1895295591.44

应付职工薪酬4143800680.123872962027.24

应交税费555053251.971499752889.11

应付款项26589634514.9922651439752.59

预计负债146660500.34149234459.96

应付债券139537426279.73122585709193.73

租赁负债1041309156.25896402903.98

递延所得税负债341014391.81124244767.51

其他负债7602948386.537915455002.73

负债合计652739424810.28557665478763.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7756694797.007756694797.00

其他权益工具40545018867.9336145018867.93

其中：永续债40545018867.9336145018867.93

资本公积12328252362.9012328252362.90

其他综合收益1880522892.411951974321.65

盈余公积8766876416.888766876416.88

一般风险准备18599115617.2618581794825.09

未分配利润36946569525.9233571045457.23

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计126823050480.30119101657048.68

少数股东权益51186813.5048654990.96

所有者权益（或股东权益）合计126874237293.80119150312039.64

负债和所有者权益（或股东权益）总计779613662104.08676815790802.90

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

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合并利润表

2026年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年第一季度2025年第一季度

项目

（1-3月）（1-3月）一、营业总收入7695568554.104742593553.05

手续费及佣金净收入3595118926.782596348397.23

其中：经纪业务手续费净收入2377330895.981736063244.09

投资银行业务手续费净收入612041658.34357978689.93

资产管理及基金管理业务手续费净收入364057893.68333135852.54

利息净收入363711472.1246576749.21

其中：利息收入2389890855.022016472927.57

利息支出2026179382.901969896178.36

投资收益（损失以“-”号填列）2050912675.571978563972.14

其中：对联营企业的投资收益-242507.27250844.73

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1411277332.54-33643261.58

汇兑收益（损失以“-”号填列）97296811.3074468793.16

其他业务收入51287335.1243985684.24

资产处置收益（损失以“-”号填列）150963.34786251.82

其他收益125813037.3335506966.83

二、营业总支出3029257449.952639564490.32

税金及附加36583739.5927108018.32

业务及管理费3044434976.312430782488.66

信用减值损失-52311165.14178938625.53

其他资产减值损失-2217079.24

其他业务成本549899.19518278.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4666311104.152103029062.73

加：营业外收入1037674.92720193.45

减：营业外支出4652518.441148831.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4662696260.632102600424.53

减：所得税费用992757959.42256216515.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3669938301.211846383909.07

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3669938301.211846383909.07

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

3667406478.671842645806.07

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2531822.543738103.00

六、其他综合收益的税后净额-81299622.4193341446.27

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-81299622.4193341446.27

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（一）不能重分类进损益的其他综合收益157285128.75278778543.45

1.其他权益工具投资公允价值变动157285128.75278778543.45

（二）将重分类进损益的其他综合收益-238584751.16-185437097.18

1.其他债权投资公允价值变动-24458143.67-301702876.58

2.其他债权投资信用损失准备-90830768.67130507226.96

3.外币财务报表折算差额-123295838.82-14241447.56

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额3588638678.801939725355.34

归属于母公司所有者的综合收益总额3586106856.261935987252.34

归属于少数股东的综合收益总额2531822.543738103.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.440.20

（二）稀释每股收益(元/股)0.440.20

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

11/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年第一季度2025年第一季度

项目

（1-3月）（1-3月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金7742937497.875932061971.22

回购业务资金净增加额11501662122.5916375991844.58

拆入资金净增加额-700000000.00

代理买卖证券收到的现金净额48541630443.8512491932435.49

收到其他与经营活动有关的现金6378355991.663010021952.72

经营活动现金流入小计74164586055.9738510008204.01

为交易目的而持有的金融工具净增加额16861025274.145958419338.61

融出资金净增加额7300972769.64823848465.62

拆入资金净减少额5670000000.00-

支付利息、手续费及佣金的现金2148769959.791690572604.80

支付给职工及为职工支付的现金2146778935.011776560993.25

支付的各项税费1839475630.931044464674.30

支付其他与经营活动有关的现金7178397641.136286751214.61

经营活动现金流出小计43145420210.6417580617291.19

经营活动产生的现金流量净额31019165845.3320929390912.82

二、投资活动产生的现金流量：

收到其他与投资活动有关的现金114743.14654620.82

投资活动现金流入小计114743.14654620.82

投资支付的现金5813724234.7321916650653.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

43885767.6439839055.72

现金

投资活动现金流出小计5857610002.3721956489709.02

投资活动产生的现金流量净额-5857495259.23-21955835088.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4400000000.002100000000.00

其中：发行永续债收到的现金4400000000.002100000000.00

取得借款收到的现金24527215100.4015200811462.36

发行债券及短期融资款收到的现金58856822576.9115819783140.44

筹资活动现金流入小计87784037677.3133120594602.80

偿还债务支付的现金55795763634.0525470896197.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2541653823.551472000709.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-13210416.30

赎回永续债支付的现金-5000000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金162379402.60179867628.79

筹资活动现金流出小计58499796860.2032122764535.62

12/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额29284240817.11997830067.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2149344.9035710985.59

五、现金及现金等价物净增加额54443762058.317096877.39

加：期初现金及现金等价物余额216644969805.95167975957959.17

六、期末现金及现金等价物余额271088731864.26167983054836.56

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

13/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

资产：

货币资金186894977495.71151079422094.10

其中：客户资金存款143368993396.05110784066973.63

结算备付金47514304323.6638002611022.20

其中：客户备付金34335730891.2128642311790.89

融出资金91088724504.5684128744338.80

衍生金融资产2553137485.681966492194.83

买入返售金融资产7601461440.804994007128.03

应收款项7853317603.726787598072.55

存出保证金7210204530.297713991788.79

金融投资：

交易性金融资产161832185164.86140977999912.08

其他债权投资61380018601.1073262440757.50

其他权益工具投资71687989230.3152160755132.50

长期股权投资13093751666.4611762819173.73

投资性房地产78603917.2040778017.47

固定资产482450868.92568637311.47

无形资产778012975.17828783759.44

其中：数据资源1387881.041618302.10

使用权资产933970299.03748301371.23

递延所得税资产284314283.48460676704.16

其他资产1725295682.151127949805.48

资产总计662992720073.10576612008584.36

负债：

应付短期融资款53102844126.6945960737572.22

拆入资金890033133.346560613694.44

交易性金融负债18628743623.549771399939.10

衍生金融负债5281917629.295782107053.34

卖出回购金融资产款134695011132.84121967725724.57

代理买卖证券款177952119865.49139586768546.33

代理承销证券款167183648.1895295591.44

应付职工薪酬3594551073.843303618964.80

应交税费151303019.781132598215.32

应付款项19548313703.7416727916669.24

预计负债146660500.34149234459.96

应付债券123853902499.02106787075180.80

租赁负债922014884.50768368742.51

14/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

其他负债5418721199.296137907033.30

负债合计544353320039.88464731367387.37

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）7756694797.007756694797.00

其他权益工具40545018867.9336145018867.93

其中：永续债40545018867.9336145018867.93

资本公积12339667445.8712339667445.87

其他综合收益1575553048.441405410311.85

盈余公积7988622318.327988622318.32

一般风险准备17827644633.2017826468907.92

未分配利润30606198922.4628418758548.10

所有者权益（或股东权益）合计118639400033.22111880641196.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计662992720073.10576612008584.36

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

15/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年第一季度2025年第一季度

项目

（1-3月）（1-3月）一、营业总收入5802062053.973660294166.15

手续费及佣金净收入3056614138.602223708451.36

其中：经纪业务手续费净收入2047970870.621515401369.84

投资银行业务手续费净收入564457238.82330717445.57

资产管理及基金管理业务手续费净收入199689156.17202426676.45

利息净收入424192401.30134153748.11

其中：利息收入1999870056.291760738845.26

利息支出1575677654.991626585097.15

投资收益（损失以“-”号填列）1461878880.242696588950.03

其中：对联营企业的投资收益-242507.27250844.73

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）692522978.84-1491362594.25

汇兑收益（损失以“-”号填列）-718476.8134486815.53

其他业务收入44614344.8335769423.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）152452.37778837.55

其他收益122805334.6026170534.18

二、营业总支出2699365860.632348608375.64

税金及附加30631300.8723815317.53

业务及管理费2721207781.642143891534.83

信用减值损失-53581912.23180383244.71

其他业务成本1108690.35518278.57

三、营业利润（亏损以“-”号填列）3102696193.341311685790.51

加：营业外收入775797.44691241.25

减：营业外支出461933.47560011.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3103010057.311311817020.13

减：所得税费用639832339.86111613865.81

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2463177717.451200203154.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2463177717.451200203154.32

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额160294543.4285530096.32

（一）不能重分类进损益的其他综合收益160576247.84284643472.46

1.其他权益工具投资公允价值变动160576247.84284643472.46

（二）将重分类进损益的其他综合收益-281704.42-199113376.14

1.其他债权投资公允价值变动91003420.38-329684708.69

2.其他债权投资信用损失准备-91285124.80130571332.55

七、综合收益总额2623472260.871285733250.64

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

16/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

母公司现金流量表

2026年1-3月

编制单位：中信建投证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2026年第一季度2025年第一季度

项目

（1-3月）（1-3月）一、经营活动产生的现金流量：

收取利息、手续费及佣金的现金6200341418.574904638341.00

回购业务资金净增加额10185445181.0018104887654.67

拆入资金净增加额-700000000.00

代理买卖证券收到的现金净额38365351319.169791223827.79

收到其他与经营活动有关的现金3946340289.04805048130.68

经营活动现金流入小计58697478207.7734305797954.14

为交易目的而持有的金融工具净增加额11570571342.432996002101.62

融出资金净增加额7076412809.07906903390.48

拆入资金净减少额5670000000.00-

支付利息、手续费及佣金的现金1366581107.011159015856.19

支付给职工及为职工支付的现金1897066245.431573998398.38

支付的各项税费1594931220.25951133492.54

支付其他与经营活动有关的现金2443586086.374124726339.39

经营活动现金流出小计31619148810.5611711779578.60

经营活动产生的现金流量净额27078329397.2122594018375.54

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金-1000000000.00

收到其他与投资活动有关的现金108867.57594407.70

投资活动现金流入小计108867.571000594407.70

投资支付的现金7977207822.8222690606824.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40377756.8736973223.30

投资活动现金流出小计8017585579.6922727580047.65

投资活动产生的现金流量净额-8017476712.12-21726985639.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金4400000000.002100000000.00

其中：发行永续债收到的现金4400000000.002100000000.00

发行债券及短期融资款收到的现金52243878000.0010925330000.00

筹资活动现金流入小计56643878000.0013025330000.00

偿还债务支付的现金28130401000.009191280900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2301662357.641237188859.49

赎回永续债支付的现金-5000000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金153077541.04167676741.52

筹资活动现金流出小计30585140898.6815596146501.01

筹资活动产生的现金流量净额26058737101.32-2570816501.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4378476.51-1340381.86

17/18中信建投证券股份有限公司2026年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额45123968262.92-1705124147.28

加：期初现金及现金等价物余额188882224741.64146247707189.11

六、期末现金及现金等价物余额234006193004.56144542583041.83

公司负责人：刘成主管会计工作负责人：金剑华（代行）会计机构负责人：张贺信

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2026年4月29日