2023年第三季度报告
证券代码:601068证券简称:中铝国际
中铝国际工程股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/142023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:千元币种:人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上上年同期期增减变动幅度年初至报告上年同期年同期增减变动幅度
项目本报告期(%)期末(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入541730557479815794285-6.51150393611610112916311376-7.80归属于上市公
司股东的净利648001646928224129.59-76584282796151868-604.28润归属于上市公司股东的扣除
49981-22145-10390不适用-9705383953990447-1173.05
非经常性损益的净利润经营活动产生
的现金流量净不适用不适用不适用不适用8984-1002970-861294不适用额
2/142023年第三季度报告
基本每股收益
0.020.010.01100.00-0.280.020.05-660.00(元/股)稀释每股收益不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用(元/股)加权平均净资
1.340.300.53增加0.81个百分点-17.551.272.60减少20.15个百分点
产收益率(%)本报告期末比上年度末增减变动幅度上年度末
本报告期末(%)调整前调整后调整后
总资产422521984739128947391289-10.84归属于上市公
司股东的所有621914775298157529815-17.41者权益
注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2.本年度公司考虑到客户情况的不断变化,为更加准确、客观地反映客户的信用风险、公司的资产状况及经营成果,公司对计提合同资产减值准备
的方法进行了变更,该项变更导致1-9月计提的资产减值损失增加12.08亿元,归属于上市公司股东的净利润相应减少9.6亿元。
3.本年度公司深入贯彻“科技+国际”发展战略,1-9月工程勘察设计与咨询及装备制造业务收入规模及占比均实现同比提升;停止开展 PPP投融建
业务与高风险或垫资的市政、民建等工程施工业务,收入整体规模同比有所减少。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2022年12月31日将中铝集团内同一控制下企业昆明院纳入合并,本报告上期追溯调整昆明院2022年1-9月的利润表和现金流量表项目。
3/142023年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位:千元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益1381.153939.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密2393.5511305.85切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5850.7415725.24
债务重组损益-27.57-633.44
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转43126.38244064.89回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3745.20-8457.42
减:所得税影响额22569.7047020.62
少数股东权益影响额(税后)11590.5414228.28
合计14818.82204695.85
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本
129.59
报告期公司本报告期聚焦主业,进一步提归属于上市公司股东的扣除非经常高主营业务毛利率,盈利能力不断不适用
性损益的净利润_本报告期提升,本报告期归属于上市公司股东的净利润进一步提升。
基本每股收益_本报告期100.00
归属于上市公司股东的净利润_年公司2023年5月对合同资产减值
-604.28初至报告期末准备的计提方法进行了会计估计
归属于上市公司股东的扣除非经常变更,该项会计估计变更使本年度-1173.05
性损益的净利润_年初至报告期末计提的资产减值准备增加,导致
2023年1-9月归属于上市公司股
东的净利润为亏损;剔除该项变更
基本每股收益_年初至报告期末-660.00影响,公司2023年1-9月的归属于上市公司股东净利润同比增加
0.42亿元。
经营活动产生的现金流量净额_年不适用
4/142023年第三季度报告
初至报告期末公司进一步加强重点工程项目结算收款,持续强化现金流管控,经营活动净现金流在本年三季度末
累计实现了净流入,且同比多流入
8.7亿元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数44861无
东总数(如有)前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况持股持有有限股东名称股东性质持股数量比例售条件股股
(%)份数量份数量状态
中国铝业集团有限公司国有法人217675853473.560无0
香港中央结算(代理人)有限公未
其他39947600013.500/司知洛阳有色金属加工设计研究院
国有法人869254662.940无0有限公司
汤映莲境内自然人63906000.220无0
香港中央结算有限公司其他62017260.210无0
阿拉丁环保集团有限公司其他56000000.190无0
中国工商银行股份有限公司-
银华鑫盛灵活配置混合型证券其他41481550.140无0
投资基金(LOF)
唐建柏境内自然人33000000.110无0
凌子枫境内自然人28664000.100无0
交通银行股份有限公司-广发
中证基建工程交易型开放式指其他27263000.090无0数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国铝业集团有限公司2176758534人民币普通股2176758534
香港中央结算(代理人)有限公境外上市外资
399476000399476000
司股
5/142023年第三季度报告
洛阳有色金属加工设计研究院
86925466人民币普通股86925466
有限公司汤映莲6390600人民币普通股6390600香港中央结算有限公司6201726人民币普通股6201726阿拉丁环保集团有限公司5600000人民币普通股5600000
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券4148155人民币普通股4148155
投资基金(LOF)唐建柏3300000人民币普通股3300000凌子枫2866400人民币普通股2866400
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指2726300人民币普通股2726300数证券投资基金
上述股东关联关系或一致注1:中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计
行动的说明 研究院有限公司间接持有的本公司 A股股票及通过其附属公司云铝国际有限公
司间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团连同其附属公司共持有本公司
2283179000 股,其中包括 2263684000 股 A 股及 19495000 股 H 股,占
公司总股本的77.16%。注2:香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司
399476000 股 H 股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的
19495000 股 H 股。注 3:除此之外,公司未知上述股东之间存在任何关联关
系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限汤映莲通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司售股东参与融资融券及转6390600股,合计持有公司6390600股。唐建柏通过普通证券账户持有公融通业务情况说明(如有)司0股,通过信用证券账户持有公司3300000股,合计持有公司3300000股。凌子枫通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司
2866400股,合计持有公司2866400股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年前三季度,公司坚定不移地实施“科技+国际”的发展战略,聚焦有色及优势工业领域,强化核心竞争能力,发挥核心功能,致力于建设世界一流的提供技术、服务、装备及产品综合解决方案的现代新型工业服务企业。公司在美国《工程新闻记录》(ENR)杂志揭晓的 2023年度“全球工程设计公司 150强(THE TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS)”“国际工程设计公司 225强(THE TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS)”“最大 250家全球承包商(THE TOP 250 GLOBALCONTRACTORS)”和“全球最大 250家国际承包商(THE TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS)”榜单上,分列第98位、第199位、第136位和第203位。公司在2023年度中央企业控股上市公司 ESG评级中成绩突出达到四星级优秀水平,入选“央企 ESG·先锋 100指数”。
(一)公司新签合同情况
2023年前三季度公司累计新签合同额人民币308.58亿元,较上年同期增长7.57%,签署国能
新疆2023年至2025年剥离工程施工合同(二标段)项目,合同额人民币18.82亿元;香格里拉市独克宗旅游基础设施项目设计、采购、施工总承包(EPC)工程项目,合同额人民币 10.5亿元;
嵩县污水处理迁建工程项目,合同额人民币10.8亿元。
6/142023年第三季度报告
(二)公司科技创新情况
2023年前三季度公司新增国家企业技术中心3家,新增国家专精特新小巨人企业1家,新立
项各类技术标准25项,新获得省部级科技奖7项;共计申请专利411件,较上年同期增长80%以上,获得有效授权专利227件;新增28项成果经行业协会等组织技术成果评价达到国家行业领先水平以上,其中“锂离子电池负极材料大型高电阻石墨化炉节能降碳关键技术及应用”“基于 5G工业互联网铝冶炼智能运维技术研发及应用”“硬岩矿床短流程非爆连续采矿技术及装备研发与应用”“软土地基勘测评价与动力加固关键技术及应用”等13项成果达到了国际领先水平,较上年全年增长30%。公司选送的“中铝华润电解铝工程数字孪生应用项目”在2023全球基础设施数字化光辉大奖赛决赛中荣获流程及发电领域光辉大奖,成为2023年度国内有色金属行业唯一一家获奖企业。
公司139项成果荣获2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果奖,其中一等奖
37项、二等奖58项、三等奖44项,获奖数量创历史新高,获奖成果涵盖轨道交通、水文地质、市政工程、地质勘查、采矿选矿、资源开发、生态环保、绿色低碳、数字化智能化等领域。
(三)公司海外项目情况
2023年前三季度,公司进一步优化“1+N+1”海外营销体系,强化内部协同,提升海外营销
和履约能力建设,成功签署印度、哈萨克斯坦、沙特等多项大型咨询设计合同。公司承建的印尼氧化铝项目实现了300万安全工时的里程碑,受到项目业主方的表彰。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金4215417.997673528.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1978.706450.05
应收账款15223874.7715265038.84
应收款项融资430101.35690552.52
预付款项523182.34474058.30应收保费应收分保账款
7/142023年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款1619174.682477445.00
其中:应收利息4289.602685.41
应收股利8613.088125.42买入返售金融资产
存货2958305.382854954.24
合同资产7706909.687861558.19持有待售资产
一年内到期的非流动资产215461.58396416.68
其他流动资产506931.95482277.38
流动资产合计33401338.4238182279.62
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1800478.231743974.05
长期股权投资739195.76750757.96
其他权益工具投资51499.7557167.32其他非流动金融资产
投资性房地产561618.75574943.13
固定资产2244804.732313141.00
在建工程247842.33195714.64生产性生物资产油气资产
使用权资产8212.2011551.94
无形资产1252295.741263638.38
开发支出4633.263823.01
商誉875.13875.13
长期待摊费用40133.9243225.63
递延所得税资产1228089.621016977.02
其他非流动资产671180.181233219.78
非流动资产合计8850859.619209008.97
资产总计42252198.0347391288.59
流动负债:
短期借款3439564.794184225.13向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3478061.623396337.22
应付账款12676341.4512668377.95预收款项
8/142023年第三季度报告
合同负债3471628.903558737.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬201168.88210506.01
应交税费115472.91216321.01
其他应付款1539804.961878302.30
其中:应付利息0.000.00
应付股利2722.972408.89应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1099638.693137364.75
其他流动负债1477197.561723137.41
流动负债合计27498879.7430973309.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款7416040.985257000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债6371.278533.69
长期应付款1129.011479.61
长期应付职工薪酬539106.26562411.00预计负债
递延收益67490.2461250.00
递延所得税负债72225.1472247.31其他非流动负债
非流动负债合计8102362.905962921.61
负债合计35601242.6536936231.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2959066.672959066.67
其他权益工具1933684.912433684.91
其中:优先股
永续债1933684.912433684.91
资本公积919256.70919256.70
减:库存股
其他综合收益176356.75170070.70
专项储备225579.00219378.45
盈余公积229735.03229735.03一般风险准备
9/142023年第三季度报告
未分配利润-224531.72598623.01归属于母公司所有者权益(或股东权6219147.337529815.47益)合计
少数股东权益431808.052925241.80
所有者权益(或股东权益)合计6650955.3810455057.26
负债和所有者权益(或股东权益)42252198.0347391288.59总计
公司负责人:李宜华主管会计工作负责人:赵红梅会计机构负责人:魏鑫合并利润表
2023年1—9月
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
2022年前三季度(1-9月)
项目2023年前三季度(1-9月)(经重述)
一、营业总收入15039361.3316311375.70
其中:营业收入15039361.3316311375.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14878811.3016267306.59
其中:营业成本13407379.2314649430.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加81317.2882540.68
销售费用81460.8974380.12
管理费用696972.60732188.81
研发费用495452.27447698.34
财务费用116229.02281067.97
其中:利息费用294297.85359510.15
利息收入105853.8183297.47
加:其他收益4366.335878.72投资收益(损失以“-”9022.0410470.20号填列)
其中:对联营企业和合营7671.614021.67企业的投资收益
10/142023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以175695.79250634.38“-”号填列)资产减值损失(损失以-1232749.9457112.04“-”号填列)资产处置收益(损失以3939.63520.89“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号-879176.13368685.36填列)
加:营业外收入5774.4210874.60
减:营业外支出14063.7639443.11四、利润总额(亏损总额以“-”-887465.46340116.85号填列)
减:所得税费用-146311.2189730.17五、净利润(净亏损以“-”号-741154.25250386.68填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损-741154.25250386.68以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净-765842.09151868.42利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以24687.8598518.25“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额6289.86169274.75
(一)归属母公司所有者的其6286.05169142.27他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-4914.2242.33
综合收益
(1)重新计量设定受益计划16.06600.36变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允-4930.29-558.03
11/142023年第三季度报告
价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综11200.27169099.94
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额11200.27169099.94
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他3.82132.48综合收益的税后净额
七、综合收益总额-734864.39419661.43
(一)归属于母公司所有者的-759556.05321010.69综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合24691.6698650.73收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.280.05
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:李宜华主管会计工作负责人:赵红梅会计机构负责人:魏鑫合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2022年前三季度(1-9月)
2023年前三季度(1-9月)(经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14336412.2015441092.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
12/142023年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54430.3860512.87
收到其他与经营活动有关的现金1725025.141391112.02
经营活动现金流入小计16115867.7216892717.56
购买商品、接受劳务支付的现金12140627.4113260154.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1582004.491631437.88
支付的各项税费449012.40649926.63
支付其他与经营活动有关的现金1935238.932212492.49
经营活动现金流出小计16106883.2317754011.95
经营活动产生的现金流量净额8984.49-861294.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金838923.8540155.53
取得投资收益收到的现金448.573274.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资3829.00329.83产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7903.3013449.37
投资活动现金流入小计851104.7157208.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资46139.972149665.12产支付的现金
投资支付的现金2934.20质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金823.68
投资活动现金流出小计46963.652152599.32
投资活动产生的现金流量净额804141.06-2095390.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2588000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6524975.339539782.61
13/142023年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6524975.3312127782.61
偿还债务支付的现金7667386.107847479.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金412793.21627142.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、471.11利润
支付其他与筹资活动有关的现金2461198.1129526.68
筹资活动现金流出小计10541377.438504148.35
筹资活动产生的现金流量净额-4016402.103623634.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79901.9647734.86
五、现金及现金等价物净增加额-3123374.58714684.28
加:期初现金及现金等价物余额6857364.056746023.69
六、期末现金及现金等价物余额3733989.477460707.98
公司负责人:李宜华主管会计工作负责人:赵红梅会计机构负责人:魏鑫
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2023年10月27日