锦江航运:锦江航运2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2025-031

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901号）同意注册，公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股194120000股，募集资金总额为

2183850000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为

2060494478.80元。上述资金已于2023年11月30日到位，业经普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金总额为人民币

306806394.30元；募集资金专户余额为人民币1808073569.92元。

1单位：人民币元

项目金额

募集资金总额2183850000.00

减：各项发行费用123355521.20

募集资金净额2060494478.80

减：累计使用募集资金306806394.30

减：银行手续费支出824.91

加：募集资金存放利息收益净额54386310.33

截至2025年6月30日募集资金专户余额1808073569.92

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，募集资金存放专户的余额如下：

单位：人民币元序募集资金专户存款账户开立方账号余额号开户行方式上海锦江航运招商银行上海

1(集团)股份有121904624710707活期1807983152.06

徐家汇支行限公司广发银行股份满强航运有限

2有限公司香港3597601080005856活期90417.86

公司分行

合计1808073569.92

注：满强航运有限公司募集资金账户中含美元余额，已根据2025年6月30日汇率折算成人民币。

2023年11月22日，本公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及招商

银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年11月22日，本公司、上海海华轮船有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年3月4日，上海海华轮船有限公司开立的该募集资金专户已注销。

2024年6月28日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“上海锦江航运（集团）股份有限

2公司国际集装箱运输船舶购置项目”及“上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目”的实施主体增加公司全资子公司满强航运有限公司（以下简称“满强航运”）并安排满强航运增设募集资金专户。具体情况详见公司于2024年6月29日披露的《锦江航运关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月29日，满强航运于广发银行股份有限公司香港分行开立了募集

资金专户3597601080005856。2024年8月16日，公司与满强航运、国泰海通证券股份有限公司以及广发银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2024年8月20日披露的《锦江航运关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会

第十六次会议，并于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了

《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。

随着“‘一带一路’倡议”、“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）”

持续深化实施，区域间的贸易不断活跃。公司着力打造东南亚航线第二增长极，在该区域进行精品航线嫁接、复制，打造“丝路快航”系列产品，形成差异化竞争优势。本次调整部分募投项目，满足公司在东南亚区域的航线拓展需求，改善公司现有东南亚航线的运力结构，也有助于公司在东南亚区域精品航线的复制及区域间的航线联动，进一步深化差异化竞争优势。

综上，公司将原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运

3输船舶购置项目建设内容购置“6 艘 1800TEU 型集装箱船舶、2 艘 2400TEU 型集装箱船舶”变更为购置“4 艘 1800TEU 型集装箱船舶、2 艘 1100TEU 型集装箱船舶”。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

本报告期，本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025年8月29日

4附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额(注1)2060494478.80本报告期投入募集资金总额-

1154314478.80

变更用途的募集资金总额（注2）已累计投入募集资金总额306806394.变更用途的募集资金总额比例56.02%30截至已变项目期末更项达到本报项目可本报截至期末累计投入投入目，预定告期是否达行性是承诺投资项募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入告期截至期末累计投金额与承诺投入金进度含部可使实现到预计否发生

目总额(注2)(注3)金额(1)投入入金额(2)额的差额(3)＝(2)-(%)(分变用状的效效益重大变

金额(1)4)＝

更(如态日益化

(2)/

有)期

(1)上海锦江航

运(集团)股

2028

份有限公司

是1907676500.001154314478.801154314478.80---1154314478.80-年12不适用不适用否国际集装箱月运输船舶购置项目上海锦江航

运(集团)股

31.52026不适

份有限公司否871180000.00871180000.00871180000.00-274999794.30-596180205.70不适用否

7年6月用

集装箱购置项目上海锦江航

2025

运(集团)股90.8

否35000000.0035000000.0035000000.00-31806600.00-3193400.00年11不适用不适用否份有限公司8月智能化船舶

-1-改造项目

合计—2813856500.002060494478.802060494478.80-306806394.30-1753688084.50—————

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2023年12月29日，本公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项募集资金投资项目先期投入及置换情况

目款项为人民币10456200.00元及支付发行费用的实际支付金额为人民

币13591919.71元，合计人民币24048119.71元，拟使用募集资金置换24048119.71元。截至2025年6月30日，公司已提取前述已置换的募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2024年6月28日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司安排闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。现金管理额度不超过人民币16亿元，该额度在决议有效期限内可滚动使用。授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本报告期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况体情况详见注4。

2025年6月26日，公司第二届董事会第二次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司安排闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。现金管理额度合计不超过人民币13亿元，本次现金管理期限为2025年6月28日至2026年6月27日，在上述期限及额度内，资金可循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

-2-募集资金其他使用情况不适用

注1：此处募集资金总额为扣除各项发行费后的实际募集资金净额，均投入募投项目。

注2：2025年3月28日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议及2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。变更用途的募集资金总额不含募集资金所产生的累计利息收益。

注3：2023年12月29日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日披露了《锦江航运关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》(公告编号:2023-003)。

注4：本报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

金额单位：人民币万元受托方名称产品名称产品类型产品金额产品起息日产品期限实际收益是否已赎回招商银行股份有限公司

定期存款定期存款800002024年6月28日1年1560.00是上海徐家汇支行招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层结构性存

800002025年1月3日88天453.26是

上海徐家汇支行区间88天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层结构性存

800002025年4月2日86天465.58是

上海徐家汇支行区间86天结构性存款款

-3-附表2：变更募集资金投资项目情况表：

金额单位：人民币元变更后项目达本报告是否的项目实际累投资进度到预定本年度变更后项目拟投入募截至期末计划累计期实际达到可行性

变更后的项目对应的原项目计投入（%）可使用实现的

集资金总额投资金额(1)投入金预计是否发

金额(2)(3)=(2)/(1)状态日效益额效益生重大期变化上海锦江航运上海锦江航运