证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2026-031

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901号）同意注册，公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股194120000股，募集资金总额为2183850000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2060494478.80元。上述资金已于

2023年11月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证

并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

1募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年11月30日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额218385.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用12335.55

二、募集资金净额206049.45

减：

以前年度已使用金额57608.38

本年度使用金额16410.45

现金管理金额90000.00

银行手续费支出0.39

加：

募集资金利息收入8014.80

三、报告期期末募集资金余额50045.03

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2023年11月30日报告期末余账户账户名称开户银行银行账号额状态

上海锦江航运(集招商银行股份有限公

12190462471070744105.99使用中

团)股份有限公司司上海徐家汇支行满强航运有限公广发银行股份有限公

35976010800058565939.04使用中

司司香港分行

注：满强航运有限公司募集资金账户中含美元余额，已根据2026年6月30日汇率折算成人民币。

22023年11月22日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及招商

银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年11月22日，公司、上海海华轮船有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年3月4日，上海海华轮船有限公司开立的该募集资金专户已注销。

2024年6月28日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”及“上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目”的实施主体增加公司全资子公司满强航运有限公司（以下简称“满强航运”）并安排满强航运增设募集资金专户。具体情况详见公司于2024年6月29日披露的《锦江航运关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月29日，满强航运于广发银行股份有限公司香港分行开立了募集

资金专户3597601080005856。2024年8月16日，公司与满强航运、国泰海通证券股份有限公司以及广发银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见公司于2024年8月20日披露的《锦江航运关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

2025年6月26日，公司第二届董事会第二次会议、第一届监事会第十八次会3议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司安排闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。现金管理额度合计不超过人民币13亿元，本次现金管理期限为2025年6月

28日至2026年6月27日，在上述期限及额度内，资金可循环滚动使用。

2026年6月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司安排闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。现金管理额度合计不超过人民币13亿元，本次现金管理期限为2026年6月29日至2027年6月28日，在上述期限及额度内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年11月30日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期保本型现金管

1300002025/6/282026/6/272025/6/26

理产品保本型现金管

1300002026/6/292027/6/282026/6/29

理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年11月30日预计年受托银产品购买起始日截止日归还日尚未归利息金委托方产品名称化收益行类型金额期期期还金额额率

上海锦招商银招商银行点结构1.00%

12002026/12026/42026/4

江航运行股份金系列看涨性存-或565.48

00/5/1/1

(集团)有限公区间86天款2.00%

4股份有司上海结构性存款限公司徐家汇（产品代支行码：

NSH09204）广发银对公整存整满强航行股份

取定期10002026/12026/42026/4

运有限有限公-1.65%41.25

（定期存存款0/16/16/16公司司香港

款）分行招商银行智招商银上海锦汇系列区间行股份

江航运累积49天结构1.00%

有限公85002026/42026/52026/5

(集团)结构性存款性存-至205.40

司上海0/2/21/21股份有（产品代码款1.80%徐家汇

限公司：

支行WSH09644）招商银行智招商银上海锦汇系列区间行股份

江航运累积85天结构1.00%

有限公35002026/42026/62026/6

(集团)结构性存款性存-至150.79

司上海0/2/26/26股份有（产品代码款1.85%徐家汇

限公司：

支行WSH09645）广发银对公整存整满强航行股份

取定期10002026/42026/62026/6

运有限有限公-1.43%28.20

（定期存存款0/16/26/26公司司香港

款）分行招商银行智招商银上海锦汇系列区间行股份

江航运累积35天结构1.00%

有限公85002026/52026/62026/6

(集团)结构性存款性存-至142.64

司上海0/22/26/26股份有（产品代款1.75%徐家汇

限公司码：

支行WSH09872）广发银对公整存整满强航行股份

取定期40002026/62026/1

运有限有限公-400001.56%-

（定期存存款0/302/30公司司香港

款）分行上海浦满强航

东发展定期50002026/62026/1

运有限定期存款-500001.55%-

银行股存款0/302/30公司份有限

5公司香

港分行

（三）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

截至2025年12月31日，“上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目”已达到预定可使用状态。公司结合实际经营情况将上述项目结项并将结余募集资金人民币14.60万元用于“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”。本事项无需公司董事会及股东会审议。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年11月30日

节余募集资金合计金额14.60新项目计节余募新项目计董事会股东会节余资节余资新项目划投入募投项目划投资总审议通审议通金金额金用途名称集资金总名称额过日期过日期额上海锦上海锦江航运

江航运(集团)

(集团)股份有股份有用于募限公司

14.60131400.00115431.45//

限公司投项目国际集智能化装箱运船舶改输船舶造项目购置项目

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目

2025年3月28日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议，并于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《上海

6锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。

随着“‘一带一路’倡议”、“《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）”

持续深化实施，区域间的贸易不断活跃。公司着力打造东南亚航线第二增长极，在该区域进行精品航线嫁接、复制，打造“丝路快航”系列产品，形成差异化竞争优势。本次调整部分募投项目，满足公司在东南亚区域的航线拓展需求，改善公司现有东南亚航线的运力结构，也有助于公司在东南亚区域精品航线的复制及区域间的航线联动，进一步深化差异化竞争优势。

综上，公司将原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目建设内容购置“6艘1800TEU型集装箱船舶、2艘2400TEU型集装箱船舶”变更为购置“4艘1800TEU型集装箱船舶、2艘1100TEU型集装箱船舶”。

具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第八次会议，并于2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。

公司结合市场情况与客户核心需求，在保障募投项目建设内容及核心可行性要素不变的情况下，调整购置的具体箱型结构和数量，进一步扩充箱队规模，匹配公司当前业务发展的实际需求，及时响应客户用箱需要，为精品航线的服务品质筑牢硬件基础；有利于优化箱队结构，通过提高箱型与货物结构适配度，提高集装箱使用效率，助力航线整体经营能力。

综上，公司将原募投项目上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目的建设内容“购置集装箱34200个，其中20GP集装箱13700个、40GP集装箱

4550个、40HQ集装箱15950个”变更为“购置集装箱53000个，其中20GP集装箱22000个、40GP集装箱1000个、40HQ集装箱30000个”。具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。

本报告期，本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

7五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年8月28日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年11月30日

本年度投入募集资金总额16410.45

已累计投入募集资金总额74018.83

154666.47

变更用途的募集资金总额（注1）

变更用途的募集资金总额比例75.06%截至期项目项目已变截至截至末累计达到可行更项调整后投资期末期末本年是否截至期末承本年度投入金预定性是

承诺投资项目和募投项目目，募集资金承总额累计投入度实达到超募资金投向性质诺投入金额投入金额与承可使否发

含部诺投资总额(注1)(注投入进度现的预计

(1)额诺投入用状生重

分变2)金额（%）效益效益金额的态日大变

更(2)(4)＝

差额(3)期化9（如＝(2)-(2)/(（具

有）(1)1)体到月

份）

上海锦江航运(集

-2028

团)股份有限公司164102265不适不适

生产建设是190767.65115431.45115431.4592781.19.62年12否

国际集装箱运输.450.45用用

00月

船舶购置项目

上海锦江航运(集-2028

4788不适不适

团)股份有限公司生产建设是87118.0087118.0087118.00-39235.54.96年12否

2.98用用

集装箱购置项目02月上海锦江航运(集

2025

团)股份有限公司3485不适

生产建设否3500.003500.003500.00--14.6099.58年11是否

智能化船舶改造.40用月项目

-

164107401

合计281385.65206049.45206049.45132030—————.458.83.62未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况

10说明2023年12月29日，本公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份募集资金投资项有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2023年11月30日，公司以自筹目先期投入及置

资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币10456200.00元及支付发行费用的实际支付金额为人民币13591919.71元，合计换情况

人民币24048119.71元，拟使用募集资金置换24048119.71元。截至2026年6月30日，公司已提取前述已置换的募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告三、（三）节余募集资金使用情况金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：2025年3月28日，公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议及2025年4月29日，公司2024年年度股东大会审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司2025年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。2026年3月30日，公司第二届董事会第八次会议及2026年4月29日，公司2025年年度股东会审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分11募投项目的议案》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2026-011）。变更用途的募集资金总额不含募集资金所产生的累计利息收益。

注2：2023年12月29日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《锦江航运关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》(公告编号:2023-003)。

12附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年11月30日变更后项目的达到项本是截至预定目投资年否变更后期末本年实际可使可董事股东实进度度达募投项目拟计划度实累计用状行会审会审

变更后对应的施（%）实到项目实施主体投入募累计际投投入态日性议通议通

的项目原项目地(3)=(现预性质集资金投资入金金额期是过时过时

点2)/(1的计总额金额额(2)（具否间间)效效

(1)体到发益益年生

月）重大变化

13上海锦江航运（集团）股份有

限公司、满强航运有限公司、SUPER TONE SHIPPING（HONG上海锦上海锦KONG）LIMITED、SUPER RANGE江航运江航运

SHIPPING（HONG KONG）

(集团)(集团)

LIMITED、SUPER LILY股份有股份有20252025

SHIPPING（HONG KONG） 2028 不 不限公司限公司生产115431115416412265年3年4LIMITED、SUPER LOTUS / 19.62 年 12 适 适 否

国际集国际集建设.4531.450.450.45月28月29SHIPPING（HONG KONG） 月 用 用装箱运装箱运日日

LIMITED、SUPER VIOLET输船舶输船舶

SHIPPING（HONG KONG）购置项购置项

LIMITED、SUPER TULIP目目

SHIPPING（HONG KONG）

LIMITED（注1）上海锦上海锦江航运江航运（集团）（集团）20262026

2028不不

股份有股份有生产上海锦江航运（集团）股份有87118.87114788年3年4/-54.96年12适适否

限公司限公司建设限公司、满强航运有限公司008.002.98月30月29月用用集装箱集装箱日日购置项购置项目目

14202549202516417053

合计------.4549.450.453.43

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。项目）未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重无大变化的情况说明注1：2025年9月26日，公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加 2 家全资单船子公司 SUPER TONE SHIPPING（HONG KONG）LIMITED 和 SUPER RANGESHIPPING（HONG KONG）LIMITED 作为募投项目“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”的实施主体并同意使用人民币 3.29亿元的募集资金对满强航运增资以实施募投项目，具体内容详见公司于2025年9月27日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-036）。2026年3月9日，公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加 4 家全资单船子公司 SUPER LILY SHIPPING（HONG KONG）LIMITED、SUPER LOTUS SHIPPING（HONG KONG）LIMITED、SUPER VIOLET SHIPPING（HONG15KONG）LIMITED 和 SUPER TULIP SHIPPING（HONG KONG）LIMITED 作为募投项目“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”的实施主体并同意使用人民币8.54亿元的募集资金对满强航运增资以实施募投项目，具体内容详见公司于2026年3月10日披露的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-004）。

16