证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2025-008

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等

有关法律法规、规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告

如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901号）同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司股票于2023年

12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股

194120000股，募集资金总额为2183850000.00元，扣除各项发行费用后，

实际募集资金净额为2060494478.80元。上述资金已于2023年11月30日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0612号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资金使用安全。

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币

294817194.30元，累计使用募集资金总额人民币306806394.30元，尚未使

1用募集资金余额为人民币1753688084.50元。募集资金专项账户余额为人民

币983094735.49元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币

770593349.01元，包括使用闲置募集资金进行现金管理的金额、募集资金存

放利息收益净额及手续费支出。

单位：人民币元项目金额

募集资金总额2183850000.00

减：各项发行费用123355521.20

实际募集资金净额2060494478.80

减：累计使用募集资金306806394.30

尚未使用的募集资金余额1753688084.50

减：现金管理800000000.00

减：银行手续费支出270.26

加：募集资金存放利息收益净额29406921.25

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额983094735.49

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海锦江航运(集团)股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金专户开存款序号账户开立方账号余额户行方式上海锦江航招商银行上海徐

1运(集团)股121904624710707活期983094529.79

家汇支行份有限公司满强航运有广发银行股份有

23597601080005856活期205.70

限公司限公司香港分行

合计983094735.49

2023年11月22日，本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及招

商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年11月22日，本公司、上海海华轮船有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本专项报告批准报出日，上海海华轮船有限公司开立的该募集资金专项账户已注销。

22024年6月28日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目”及“上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目”的实施主体增加公司全资子公司满强航运有限公司（以下简称“满强航运”）并安排满强航运增设募集资金专户。具体情况详见公司于2024年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月29日，满强航运于广发银行股份有限公司香港分行开立了募集资金专户。2024年8月16日，公司与满强航运、国泰君安证券股份有限公司以及广发银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

具体情况详见公司于2024年8月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-024）。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

3六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项报告及鉴

证报告的结论性意见普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》

（普华永道中天特审字（2025）第0099号），会计师事务所认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式(2024年5月修订)-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了锦江航运2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见国泰君安证券股份有限公司于2025年3月28日出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海锦江航运(集团)股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。经核查，保荐机构认为：锦江航运2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及

公司募集资金管理制度的要求，执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

4上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025年4月1日

5附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额(注1)2060494478.80本年度投入募集资金总额294817194.30变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额306806394.30变更用途的募集资金总额比例不适用截至期已变更项目达末投入项目可行项目，截至期末累计投入金到预定本年度是否达募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末承诺投入截至期末累计投进度性是否发承诺投资项目含部分本年度投入金额额与承诺投入金额的可使用实现的到预计

总额(注3)(注3)金额(1)(注2)入金额(2)(%)(4)生重大变

变更(如差额(3)＝(2)-(1)状态日效益效益

＝化

有)期

(2)/(1)

上海锦江航运(集团)股份有限公司国际集2028年否1907676500.001154314478.801154314478.80---1154314478.80-不适用不适用否装箱运输船舶购置项12月目

上海锦江航运(集团)

2026年

股份有限公司集装箱否871180000.00871180000.00871180000.00274999794.30274999794.30-596180205.7031.57不适用不适用否

6月

购置项目

上海锦江航运(集团)

2025年

股份有限公司智能化否35000000.0035000000.0035000000.0019817400.0031806600.00-3193400.0090.88不适用不适用否

11月

船舶改造项目

合计—2813856500.002060494478.802060494478.80294817194.30306806394.30-1753688084.50—————

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2023年12月29日，本公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，会议募集资金投资项目先期投入及置换情况审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入

6募集资金投资项目款项为人民币10456200.00元及支付发行费用的实际支付金额为人民币

13591919.71元，合计人民币24048119.71元，拟使用募集资金置换24048119.71元。

截至2024年12月31日，公司已提取前述已置换的募集资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2024年6月28日，本公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司安排闲置募集资金进行现金管理，投资产品类型为安全性高、流动性好、具有对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况合法经营资格的金融机构销售的保本型现金管理产品。现金管理额度不超过人民币16亿元，该额度在决议有效期限内可滚动使用。授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。本年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见注4。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

2024年12月2日，本公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，

审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，将上海锦募集资金其他使用情况

江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目达到预定可使用状态时间调整至

2028年12月。

注1：此处募集资金总额为扣除各项发行费后的实际募集资金净额，均投入募投项目。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：2023年12月29日，本公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号:2023-003）。

注4：2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

产品产品产品金额

受托方名称产品起息日产品期限实际收益（万元）是否已赎回

名称类型（万元）招商银行股份有限公

定期存款定期存款800002024年6月28日1年-否司上海徐家汇支行招商银行点金系招商银行股份有限公

列看涨两层区间结构性存款800002024年7月1日87天524.38是司上海徐家汇支行

87天结构性存款

7招商银行点金系

招商银行股份有限公

列看涨两层区间结构性存款800002024年9月27日94天515.07是司上海徐家汇支行

94天结构性存款

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