证券代码：601086 证券简称：国芳集团

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比上 年初至报告期末

项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减

动幅度(%) 变动幅度(%)

营业收入 197459272.93 4.03 619521872.08 8.25

利润总额 28259848.16 -44.07 123492231.62 48.77归属于上市公司股东的净

19940298.31 -47.89 91073913.08 49.51

利润归属于上市公司股东的扣

18459358.70 7.68 51229171.57 10.02

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 158850032.77 220.59净额

基本每股收益（元/股） 0.03 -50.00 0.14 55.56

稀释每股收益（元/股） 0.03 -50.00 0.14 55.56

加权平均净资产收益率 减少 1.15个百 增加 1.80个百

1.28 5.62

（%） 分点 分点本报告期末比上

本报告期末 上年度末 年度末增减变动

幅度(%)

总资产 2828538001.88 2799284004.80 1.05归属于上市公司股东的所

1613431096.53 1607823652.36 0.35

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的

245677.48 213208.67

冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 617904.64 1267086.52对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 363873.27 44963602.33变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 137421.38 495165.08

委托他人投资或管理资产的损益 1293071.77 2517377.33对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -453921.26 -172059.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目 2867414.58

减：所得税影响额 723087.67 12407053.50

少数股东权益影响额（税后）

合计 1480939.61 39844741.51

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

交易性金融资产 -36.41 出售奥来德股票

应收账款 39.67 与四川新派餐饮管理集团有限公司往来款增加

其他流动资产 167.73 待抵扣增值税增加

在建工程 192.73 装修项目增多

其他非流动资产 73.19 和怡公司、宁夏国芳投资项目增多

其他非流动金融资产 118.79 增加是石科技（平湖）有限公司投资

应付职工薪酬 -60.59 支付年终奖

应交税费 102.92 未交税金增加

财务费用 252.48 利息收入减少

信用减值损失 155.43 计提坏账准备增加

出售奥来德股票收益、理财产品收益及项目投

投资收益 209.30资收益

其他收益 45.34 现代流通骨干企业奖补收益摊销宁夏国芳百货电影院废旧物资处理款及无法支

营业外收入 112.45付的保证金转入营业外收入。

营业外成本 -85.02 赔偿支出下降

所得税费用 46.72 利润总额增加

公允价值变动收益 -38.10 奥来德股票公允价值变动

经营活动产生的现金流量净额_

220.59 支付给供应商货款减少

年初至报告期末

投资活动产生的现金流量净额 110.10 出售奥来德股票

利润总额_年初至报告期末 48.77 出售奥来德股票

利润总额_本报告期 -44.07 奥来德期末公允价值变动

归属于上市公司股东的净利润_

49.51 出售奥来德股票

年初至报告期末

归属于上市公司股东的净利润_

-47.89 奥来德期末公允价值变动本报告期

基本每股收益_年初至报告期末 55.56 归属于上市公司股东的净利润增加

基本每股收益_本报告期 -50.00 归属于上市公司股东的净利润下降

稀释每股收益_年初至报告期末 55.56 归属于上市公司股东净利润增加

稀释每股收益_本报告期 -50.00 归属于上市公司股东的净利润下降

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东

71286 0

数 总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 质押、标记或冻结

持股比例 限售条 情况

股东名称 股东性质 持股数量

(%) 件股份 股份

数量 数量状态

张国芳 境内自然人 271840000 40.82 0 质押 65000000

张春芳 境内自然人 139400000 20.93 0 质押 58180000

张辉阳 境内自然人 40050000 6.01 0 无 0

张辉 境内自然人 40050000 6.01 0 质押 12000000

香港中央结算有限公司 境外法人 3383119 0.51 0 无 0

UBS AG 境外法人 1829195 0.27 0 无 0

徐春 境内自然人 1226900 0.18 0 无 0

王从起 境内自然人 1152600 0.17 0 无 0

刘佳 境内自然人 881300 0.13 0 无 0

石伟君 境内自然人 690100 0.10 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量股东名称

量 股份种类 数量

张国芳 271840000 人民币普通股 271840000

张春芳 139400000 人民币普通股 139400000

张辉阳 40050000 人民币普通股 40050000

张辉 40050000 人民币普通股 40050000

香港中央结算有限公司 3383119 人民币普通股 3383119

UBS AG 1829195 人民币普通股 1829195

徐春 1226900 人民币普通股 1226900

王从起 1152600 人民币普通股 1152600

刘佳 881300 人民币普通股 881300

石伟君 690100 人民币普通股 690100

1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士

系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士上述股东关联关系或一之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。

致行动的说明

2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其

他股东之间是否属于规定的一致行动人。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融不涉及券及转融通业务情况说明（如有）

注：截至 2026 年 9月 30 日，公司回购专用账户持有公司股份 5714400股，持有股份占上市公司总股本的比例为 0.86%，在前 10名普通股股东中排名第 5位。回购专户不纳入前 10名股东列示，上表中前

10名普通股股东顺延披露排名第 11 位股东及持股情况。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 750730646.46 671700393.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产 131202588.58 206335642.21衍生金融资产应收票据

应收账款 11963230.63 8565076.25应收款项融资

预付款项 7624043.68 8164022.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 48998899.20 55105827.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 175847814.82 156445024.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 9997834.60 3734357.71

流动资产合计 1136365057.97 1110050344.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 4449315.89 4295464.00

长期股权投资 234652145.00 211704966.74

其他权益工具投资 119247267.87 145227102.03

其他非流动金融资产 55900000.00 25550000.00

投资性房地产 216981797.95 235088718.04

固定资产 479808112.55 502838006.62

在建工程 88999151.02 30403541.83生产性生物资产油气资产

使用权资产 191242259.42 220475867.03

无形资产 2942727.62 3447360.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 183068035.62 207655215.44

递延所得税资产 70312424.97 76813259.94

其他非流动资产 44569706.00 25734158.05

非流动资产合计 1692172943.91 1689233660.12

资产总计 2828538001.88 2799284004.80

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 207575682.70 207761407.32

预收款项 21534027.59 17622347.23

合同负债 487465071.96 421627567.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 4252898.43 10792523.71

应交税费 28305286.27 13949183.04

其他应付款 69657640.18 71959493.58

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 33596069.95 36151609.25

其他流动负债 62131280.22 53271952.34

流动负债合计 914517957.30 833136083.70

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 173541079.00 198364476.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 2030000.00 2900000.00

递延所得税负债 125017869.05 157059792.09其他非流动负债

非流动负债合计 300588948.05 358324268.74

负债合计 1215106905.35 1191460352.44

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 666000000.00 666000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 326085497.54 326085497.54

减：库存股 21209319.64 21209319.64

其他综合收益 77171346.59 96656222.21专项储备

盈余公积 203932811.72 203932811.72一般风险准备

未分配利润 361450760.32 336358440.53

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1613431096.53 1607823652.36少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计 1613431096.53 1607823652.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2828538001.88 2799284004.80

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 619521872.08 572291752.28

其中：营业收入 619521872.08 572291752.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 565426849.44 520688463.66

其中：营业成本 368358771.72 311727500.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 21170987.67 19436158.53

销售费用 116891906.92 127620865.51

管理费用 52867970.87 60162789.66研发费用

财务费用 6137212.26 1741149.82

其中：利息费用

利息收入 3139280.49 7496281.59

加：其他收益 977086.52 672258.93

投资收益（损失以“-”号填列） 56638933.49 18311781.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12765183.98 11819399.89以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11520428.97 18612417.35

信用减值损失（损失以“-”号填列） -2355801.56 -922284.81

资产减值损失（损失以“-”号填列） 2575412.39

资产处置收益（损失以“-”号填列） 120601.77

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 123571684.22 88277461.55

加：营业外收入 763589.04 359412.62

减：营业外支出 843041.64 5627633.86

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 123492231.62 83009240.31

减：所得税费用 32418318.54 22095990.91

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 91073913.08 60913249.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 91073913.08 60913249.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

91073913.08 60913249.40

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -19484875.62 1095565.18

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -19484875.62 1095565.18

1.不能重分类进损益的其他综合收益 -19484875.62 1095565.18

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动 -19484875.62 1095565.18

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 71589037.46 62008814.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 71589037.46 62008814.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.14 0.09

（二）稀释每股收益（元/股） 0.14 0.09

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1682849046.28 1714421224.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 11261.04 650160.49

收到其他与经营活动有关的现金 25925291.00 17958724.57

经营活动现金流入小计 1708785598.32 1733030109.86

购买商品、接受劳务支付的现金 1249384086.95 1428349065.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 62299782.33 65357403.73

支付的各项税费 85132605.59 66739306.04

支付其他与经营活动有关的现金 153119090.68 123034694.64

经营活动现金流出小计 1549935565.55 1683480470.14

经营活动产生的现金流量净额 158850032.77 49549639.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 288676806.32 31702939.84

取得投资收益收到的现金 124719591.46 6507783.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

175500.00 5100.00

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10524874.99 964500.01

投资活动现金流入小计 424096772.77 39180323.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69780324.24 60325038.66

投资支付的现金 327520000.00 141560000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10361706.00

投资活动现金流出小计 407662030.24 201885038.66

投资活动产生的现金流量净额 16434742.53 -162704715.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65981593.29 52812648.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 30272929.38 36871300.06

筹资活动现金流出小计 96254522.67 89683948.78

筹资活动产生的现金流量净额 -96254522.67 -89683948.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 79030252.63 -202839024.22

加：期初现金及现金等价物余额 671700393.83 799827643.81

六、期末现金及现金等价物余额 750730646.46 596988619.59

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31日

流动资产：

货币资金 649659402.21 603632072.39

交易性金融资产 131202588.58 206335642.21衍生金融资产

应收票据

应收账款 149384430.47 87359772.60应收款项融资

预付款项 586240.00 3550627.89

其他应收款 21567752.90 120468062.54

其中：应收利息

应收股利 89000000.00

存货 1696823.92 1564936.28

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计 954097238.08 1022911113.91

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款 4449315.89 4295464.00

长期股权投资 733535403.83 719851049.29其他权益工具投资

其他非流动金融资产 55900000.00 25550000.00

投资性房地产 259464858.23 278056441.73

固定资产 7349315.41 8645448.16在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产 76692004.64 88009522.91

无形资产 440613.94 728418.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 54820402.27 67642140.98

递延所得税资产 28232121.46 30656790.60其他非流动资产

非流动资产合计 1220884035.67 1223435276.58

资产总计 2174981273.75 2246346390.49

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 13748463.68 14660106.20

预收款项 3132270.26 3255259.21

合同负债 440740416.99 373327450.07

应付职工薪酬 600000.00 2381016.59

应交税费 10255153.03 2806084.09

其他应付款 131905000.07 226384857.21

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 10801157.67 15341417.82

其他流动负债 57296254.18 48532568.47

流动负债合计 668478715.88 686688759.66

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 68339146.09 76985942.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债 17787489.00 37197740.72其他非流动负债

非流动负债合计 86126635.09 114183683.16

负债合计 754605350.97 800872442.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 666000000.00 666000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 312938285.63 312938285.63

减：库存股 21209319.64 21209319.64其他综合收益专项储备

盈余公积 203932811.72 203932811.72

未分配利润 258714145.07 283812169.96

所有者权益（或股东权益）合计 1420375922.78 1445473947.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2174981273.75 2246346390.49

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业收入 117185083.84 154489601.06

减：营业成本 96238830.28 125847023.30

税金及附加 4940953.00 5028124.09

销售费用 15187584.38 16212506.35

管理费用 11090360.02 11584225.79研发费用

财务费用 592353.43 -3212018.60

其中：利息费用

利息收入 3037920.87 7320997.65

加：其他收益 55078.33 96110.52

投资收益（损失以“-”号填列） 49172302.23 13491029.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13684354.54 12118647.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 11520428.97 18612417.35

信用减值损失（损失以“-”号填列） 107663.50 61344.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 49990475.76 31290641.52

加：营业外收入 37468.37 2772.30

减：营业外支出 28471.08

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50027944.13 31264942.74

减：所得税费用 9144375.73 5369672.18

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40883568.40 25895270.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 40883568.40 25895270.56

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 40883568.40 25895270.56

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 523792977.53 507120780.04收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 127296443.88 233922398.14

经营活动现金流入小计 651089421.41 741043178.18

购买商品、接受劳务支付的现金 195793323.02 238742759.57

支付给职工及为职工支付的现金 8693886.66 9127351.32

支付的各项税费 32292579.11 15036324.55

支付其他与经营活动有关的现金 397275697.95 498109298.62

经营活动现金流出小计 634055486.74 761015734.06

经营活动产生的现金流量净额 17033934.67 -19972555.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 288402287.36 20000000.00

取得投资收益收到的现金 117974144.83 1372381.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10524874.99 864500.01

投资活动现金流入小计 416901307.18 22236881.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 234977.20 3642783.98

投资支付的现金 310350000.00 135350000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 7.68

投资活动现金流出小计 310584977.20 138992791.66

投资活动产生的现金流量净额 106316329.98 -116755910.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65981593.29 52812648.72

支付其他与筹资活动有关的现金 11341341.54 16511163.32

筹资活动现金流出小计 77322934.83 69323812.04

筹资活动产生的现金流量净额 -77322934.83 -69323812.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 46027329.82 -206052278.38

加：期初现金及现金等价物余额 603632072.39 710572740.96

六、期末现金及现金等价物余额 649659402.21 504520462.58

公司负责人：张辉 主管会计工作负责人：李源 会计机构负责人：李源

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

2026年 10月 29日